Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 885	43 027	106 912	342 828	225 373	568 201	363 652	233 432	597 084	43 061	34 968	78 029
20208	12 132	0	12 132	56 840	0	56 840	47 075	0	47 075	21 897	0	21 897
20209	0	0	0	85 145	39 692	124 837	85 145	39 692	124 837	0	0	0
30102	11 393	0	11 393	11 497 055	0	11 497 055	11 438 643	0	11 438 643	69 805	0	69 805
30110	5 791	9 482	15 273	19 120	537 196	556 316	15 811	540 321	556 132	9 100	6 357	15 457
30114	0	919	919	0	40 317	40 317	0	37 208	37 208	0	4 028	4 028
30202	6 290	0	6 290	3 560	0	3 560	0	0	0	9 850	0	9 850
30204	254	0	254	203	0	203	0	0	0	457	0	457
30210	0	0	0	19 160	0	19 160	19 160	0	19 160	0	0	0
30215	343	1 525	1 868	0	43	43	0	153	153	343	1 415	1 758
30221	88 228	0	88 228	0	49 890	49 890	0	49 890	49 890	88 228	0	88 228
30233	3 708	0	3 708	49 795	2 539	52 334	49 000	2 487	51 487	4 503	52	4 555
30424	1 088	0	1 088	509 629	426 255	935 884	510 629	426 255	936 884	88	0	88
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	320 000	0	320 000	6 865 000	0	6 865 000	6 825 000	0	6 825 000	360 000	0	360 000
31903	800 000	0	800 000	2 736 010	0	2 736 010	2 936 010	0	2 936 010	600 000	0	600 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
32301	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	6 181	0	6 181	29 074	0	29 074	35 255	0	35 255	0	0	0
45207	64 160	0	64 160	0	0	0	22 152	0	22 152	42 008	0	42 008
45208	72 160	0	72 160	33 258	0	33 258	3 815	0	3 815	101 603	0	101 603
45407	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
45408	32 140	0	32 140	0	0	0	630	0	630	31 510	0	31 510
45506	5 765	0	5 765	100	0	100	427	0	427	5 438	0	5 438
45507	76 990	0	76 990	4 800	0	4 800	2 587	0	2 587	79 203	0	79 203
45509	235	0	235	555	0	555	629	0	629	161	0	161
45812	5 762	0	5 762	0	0	0	1 625	0	1 625	4 137	0	4 137
45815	11 521	0	11 521	4	0	4	118	0	118	11 407	0	11 407
45915	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
47404	0	0	0	528 654	0	528 654	528 654	0	528 654	0	0	0
47408	0	0	0	435 429	472 192	907 621	435 429	472 192	907 621	0	0	0
47423	3 978	0	3 978	2 151	0	2 151	3 900	0	3 900	2 229	0	2 229
47427	167	0	167	3 317	0	3 317	2 810	0	2 810	674	0	674
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	520	0	520	12	0	12	12	0	12	520	0	520
60308	92	0	92	295	0	295	387	0	387	0	0	0
60310	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60312	13 515	0	13 515	6 240	0	6 240	11 260	0	11 260	8 495	0	8 495
60314	0	974	974	0	39	39	0	109	109	0	904	904
60323	491	0	491	266	0	266	284	0	284	473	0	473
60336	1 035	0	1 035	240	0	240	108	0	108	1 167	0	1 167
60401	87 633	0	87 633	19 835	0	19 835	15 951	0	15 951	91 517	0	91 517
60415	48 204	0	48 204	16 092	0	16 092	43 270	0	43 270	21 026	0	21 026
60901	4 850	0	4 850	504	0	504	0	0	0	5 354	0	5 354
61002	619	0	619	3	0	3	7	0	7	615	0	615
61008	1 060	0	1 060	666	0	666	382	0	382	1 344	0	1 344
61009	245	0	245	314	0	314	220	0	220	339	0	339
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
61403	891	0	891	23	0	23	265	0	265	649	0	649
61702	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
62001	6 547	0	6 547	23 572	0	23 572	0	0	0	30 119	0	30 119
70606	301 431	0	301 431	36 419	0	36 419	207	0	207	337 643	0	337 643
70608	103 580	0	103 580	9 726	0	9 726	0	0	0	113 306	0	113 306
Итого по активу (баланс)	2 186 665	55 927	2 242 592	23 337 218	1 793 537	25 130 755	23 401 831	1 801 739	25 203 570	2 122 052	47 725	2 169 777
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	151 554	113	151 667	277 180	115	277 295	422 987	2	422 989	297 361	0	297 361
30126	29	0	29	791	0	791	782	0	782	20	0	20
30220	0	0	0	0	2 597	2 597	0	2 597	2 597	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	3 875	819	4 694	34 964	6 489	41 453	35 325	5 774	41 099	4 236	104	4 340
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	51	0	51	268	0	268	217	0	217	0	0	0
406	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
407	659 283	21 866	681 149	2 029 776	80 998	2 110 774	1 733 798	75 355	1 809 153	363 305	16 223	379 528
408.1	64 044	232	64 276	379 368	156	379 524	379 633	1 496	381 129	64 309	1 572	65 881
408.2	15 183	1 272	16 455	88 536	7 396	95 932	92 162	7 923	100 085	18 809	1 799	20 608
40905	0	0	0	351	95	446	351	95	446	0	0	0
40909	0	29	29	603	2 133	2 736	603	2 131	2 734	0	27	27
40910	0	95	95	77	54	131	77	47	124	0	88	88
40911	0	0	0	7 246	440	7 686	7 259	440	7 699	13	0	13
40912	0	0	0	1 425	8 335	9 760	1 425	8 335	9 760	0	0	0
40913	0	0	0	3 706	3 839	7 545	3 706	3 839	7 545	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	4 618	3 665	8 283	75 897	17 720	93 617	83 417	22 574	105 991	12 138	8 519	20 657
42306	2 456	0	2 456	0	0	0	5	0	5	2 461	0	2 461
42307	159 889	694	160 583	5 130	686	5 816	6 622	448	7 070	161 381	456	161 837
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	69	0	69	11	0	11	2	0	2	60	0	60
42314	74	0	74	2	0	2	7	0	7	79	0	79
42315	77	0	77	0	0	0	2	0	2	79	0	79
42503	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42601	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	7 530	0	7 530	385	0	385	3 980	0	3 980	11 125	0	11 125
45415	10 280	0	10 280	7 146	0	7 146	0	0	0	3 134	0	3 134
45515	13 955	0	13 955	1 658	0	1 658	220	0	220	12 517	0	12 517
45818	17 257	0	17 257	1 717	0	1 717	2	0	2	15 542	0	15 542
45918	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
47403	0	0	0	0	515 932	515 932	0	515 932	515 932	0	0	0
47405	0	0	0	67 642	63 338	130 980	67 642	63 338	130 980	0	0	0
47407	0	0	0	467 990	436 048	904 038	467 990	436 048	904 038	0	0	0
47411	49	1	50	2 066	1	2 067	2 019	0	2 019	2	0	2
47416	55	0	55	24 453	0	24 453	24 398	0	24 398	0	0	0
47422	251	0	251	1 720	0	1 720	1 605	0	1 605	136	0	136
47425	4 055	0	4 055	5 596	0	5 596	4 457	0	4 457	2 916	0	2 916
47426	61	0	61	2 165	0	2 165	2 455	0	2 455	351	0	351
60301	75	0	75	957	0	957	994	0	994	112	0	112
60305	1 344	0	1 344	6 807	0	6 807	7 520	0	7 520	2 057	0	2 057
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	1 238	0	1 238	33	0	33	23 852	0	23 852	25 057	0	25 057
60324	1 931	0	1 931	1 313	0	1 313	331	0	331	949	0	949
60335	1 473	0	1 473	1 358	0	1 358	1 810	0	1 810	1 925	0	1 925
60405	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0
60414	25 236	0	25 236	905	0	905	766	0	766	25 097	0	25 097
60903	184	0	184	0	0	0	42	0	42	226	0	226
62002	242	0	242	2 353	0	2 353	2 473	0	2 473	362	0	362
70601	303 154	0	303 154	1 920	0	1 920	45 878	0	45 878	347 112	0	347 112
70603	99 125	0	99 125	0	0	0	6 238	0	6 238	105 363	0	105 363
70615	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
Итого по пассиву (баланс)	2 213 803	28 789	2 242 592	3 505 941	1 146 372	4 652 313	3 433 124	1 146 374	4 579 498	2 140 986	28 791	2 169 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 148	0	166 148	69	0	69	892	0	892	165 325	0	165 325
90902	455 451	0	455 451	19 679	0	19 679	7 010	0	7 010	468 120	0	468 120
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	7	0	7	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 205 214	0	1 205 214	203 040	0	203 040	195 868	0	195 868	1 212 386	0	1 212 386
91501	219	0	219	509	0	509	0	0	0	728	0	728
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	272	0	272	277	0	277	277	0	277	272	0	272
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	490 787	0	490 787	130 414	0	130 414	97 622	0	97 622	523 579	0	523 579
Итого по активу (баланс)	2 327 633	0	2 327 633	354 000	0	354 000	301 679	0	301 679	2 379 954	0	2 379 954
Пассив
91003	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91312	455 334	0	455 334	30 972	0	30 972	43 767	0	43 767	468 129	0	468 129
91315	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
91316	0	0	0	33 258	0	33 258	47 000	0	47 000	13 742	0	13 742
91317	8 212	0	8 212	29 629	0	29 629	35 885	0	35 885	14 468	0	14 468
91507	27 166	0	27 166	0	0	0	0	0	0	27 166	0	27 166
99999	1 836 846	0	1 836 846	204 012	0	204 012	223 541	0	223 541	1 856 375	0	1 856 375
Итого по пассиву (баланс)	2 327 633	0	2 327 633	301 635	0	301 635	353 956	0	353 956	2 379 954	0	2 379 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	422 529	3 298	425 827	422 529	3 298	425 827	0	0	0
99996	0	0	0	429 538	0	429 538	429 538	0	429 538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	852 067	3 298	855 365	852 067	3 298	855 365	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 284	426 254	429 538	3 284	426 254	429 538	0	0	0
99997	0	0	0	425 827	0	425 827	425 827	0	425 827	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	429 111	426 254	855 365	429 111	426 254	855 365	0	0	0

Страница была полезной?