Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 186	0	93 186	100	0	100	4 149	0	4 149	89 137	0	89 137
20202	46 084	334 027	380 111	1 295 022	725 065	2 020 087	1 291 030	855 057	2 146 087	50 076	204 035	254 111
20208	581	0	581	2 042	0	2 042	2 564	0	2 564	59	0	59
20209	0	0	0	551 735	0	551 735	551 735	0	551 735	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	29 014	0	29 014	2 703 778	0	2 703 778	2 676 112	0	2 676 112	56 680	0	56 680
30110	4 875	2 954	7 829	26 640	373 092	399 732	19 634	372 729	392 363	11 881	3 317	15 198
30202	8 904	0	8 904	908	0	908	0	0	0	9 812	0	9 812
30204	877	0	877	0	0	0	164	0	164	713	0	713
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0	0	0
30233	153	0	153	2 558	22	2 580	2 459	22	2 481	252	0	252
30302	12 864	129 758	142 622	85 987	126 906	212 893	59 933	51 827	111 760	38 918	204 837	243 755
30306	137 872	311 401	449 273	616 555	195 333	811 888	605 036	415 749	1 020 785	149 391	90 985	240 376
30413	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30424	1 228	96	1 324	33 118 409	2	33 118 411	33 102 400	98	33 102 498	17 237	0	17 237
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	9 002	0	9 002	7 224	0	7 224	12 060	0	12 060	4 166	0	4 166
32202	14 198	0	14 198	258 506	0	258 506	272 704	0	272 704	0	0	0
32203	0	0	0	75 401	0	75 401	60 501	0	60 501	14 900	0	14 900
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	65 537	0	65 537	145 634	0	145 634	139 616	0	139 616	71 555	0	71 555
45204	135 000	0	135 000	65 800	0	65 800	50 000	0	50 000	150 800	0	150 800
45205	294 185	0	294 185	136 468	0	136 468	177 050	0	177 050	253 603	0	253 603
45206	88 485	0	88 485	10 000	0	10 000	0	0	0	98 485	0	98 485
45207	368 327	0	368 327	7 300	0	7 300	8 955	0	8 955	366 672	0	366 672
45208	209 723	0	209 723	0	0	0	33 355	0	33 355	176 368	0	176 368
45407	14 131	0	14 131	5 000	0	5 000	4 747	0	4 747	14 384	0	14 384
45505	58	0	58	0	0	0	6	0	6	52	0	52
45506	11 828	0	11 828	570	0	570	1 231	0	1 231	11 167	0	11 167
45507	62 755	0	62 755	1 700	0	1 700	1 785	0	1 785	62 670	0	62 670
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	1 076	0	1 076	81 548	0	81 548
45815	46 608	8 797	55 405	236	302	538	741	883	1 624	46 103	8 216	54 319
45912	26	0	26	43	0	43	69	0	69	0	0	0
45915	986	0	986	0	0	0	53	0	53	933	0	933
47404	0	41 287	41 287	0	7 072 998	7 072 998	0	7 088 094	7 088 094	0	26 191	26 191
47406	0	0	0	24 882	0	24 882	24 882	0	24 882	0	0	0
47408	0	0	0	6 820 434	7 039 531	13 859 965	6 820 434	7 039 531	13 859 965	0	0	0
47423	67	0	67	36	248 013	248 049	38	248 013	248 051	65	0	65
47427	852	0	852	16 852	0	16 852	16 668	0	16 668	1 036	0	1 036
50205	157 226	0	157 226	2 456 157	0	2 456 157	2 511 646	0	2 511 646	101 737	0	101 737
50207	52 433	0	52 433	172	0	172	52 605	0	52 605	0	0	0
50218	52 393	0	52 393	2 508 121	0	2 508 121	2 458 777	0	2 458 777	101 737	0	101 737
50221	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
50305	0	0	0	23 535 940	0	23 535 940	23 199 373	0	23 199 373	336 567	0	336 567
50306	135 341	0	135 341	1 132	0	1 132	0	0	0	136 473	0	136 473
50308	301 728	0	301 728	432 963	0	432 963	271 982	0	271 982	462 709	0	462 709
50318	1 296 412	0	1 296 412	23 474 393	0	23 474 393	23 963 530	0	23 963 530	807 275	0	807 275
50706	36 613	0	36 613	0	0	0	0	0	0	36 613	0	36 613
52601	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	160	0	160	877	0	877	700	0	700	337	0	337
60312	6 093	0	6 093	3 243	0	3 243	8 151	0	8 151	1 185	0	1 185
60314	191	0	191	0	0	0	124	0	124	67	0	67
60323	381	0	381	696	0	696	703	0	703	374	0	374
60336	4	0	4	90	0	90	87	0	87	7	0	7
60401	12 782	0	12 782	0	0	0	0	0	0	12 782	0	12 782
60415	0	0	0	2 781	0	2 781	0	0	0	2 781	0	2 781
60901	27 920	0	27 920	0	0	0	0	0	0	27 920	0	27 920
60906	0	0	0	692	0	692	0	0	0	692	0	692
61008	2	0	2	207	0	207	208	0	208	1	0	1
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	51 255	0	51 255	51 255	0	51 255	0	0	0
61403	1 333	0	1 333	1 140	0	1 140	154	0	154	2 319	0	2 319
61601	0	0	0	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0
70606	1 319 035	0	1 319 035	272 471	0	272 471	0	0	0	1 591 506	0	1 591 506
70608	711 024	0	711 024	96 973	0	96 973	0	0	0	807 997	0	807 997
70611	15 141	0	15 141	1 371	0	1 371	0	0	0	16 512	0	16 512
70614	14 055	0	14 055	2 215	0	2 215	0	0	0	16 270	0	16 270
Итого по активу (баланс)	5 890 447	828 409	6 718 856	98 835 465	15 782 913	114 618 378	98 473 238	16 073 652	114 546 890	6 252 674	537 670	6 790 344
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1	0	1	104	0	104	104	0	104	1	0	1
10614	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	0	0	0	0	0	0	422 019	0	422 019
30126	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 648	1 648	0	1 648	1 648	0	0	0
30223	1 894	0	1 894	313 081	0	313 081	311 187	0	311 187	0	0	0
30232	15	0	15	47 305	541	47 846	47 294	541	47 835	4	0	4
30301	12 864	129 758	142 622	59 933	51 829	111 762	85 987	126 908	212 895	38 918	204 837	243 755
30305	137 872	311 401	449 273	605 036	415 749	1 020 785	616 555	195 333	811 888	149 391	90 985	240 376
30601	3 865	0	3 865	9 828	0	9 828	6 055	0	6 055	92	0	92
30607	90	0	90	63	0	63	15	0	15	42	0	42
31502	1 288 527	0	1 288 527	20 766 374	0	20 766 374	19 495 032	0	19 495 032	17 185	0	17 185
31503	0	0	0	4 720 467	0	4 720 467	5 601 133	0	5 601 133	880 666	0	880 666
31505	11 119	0	11 119	13 064	0	13 064	1 945	0	1 945	0	0	0
407	89 931	213	90 144	1 805 831	97 259	1 903 090	1 839 374	97 282	1 936 656	123 474	236	123 710
408.1	1 187	0	1 187	20 723	6 473	27 196	21 593	13 932	35 525	2 057	7 459	9 516
408.2	16 685	468	17 153	111 545	11 412	122 957	118 107	14 021	132 128	23 247	3 077	26 324
40912	0	313	313	0	1 567	1 567	0	1 254	1 254	0	0	0
42103	12 075	0	12 075	12 075	0	12 075	14 490	0	14 490	14 490	0	14 490
42301	16 937	3 813	20 750	108 443	12 175	120 618	110 984	12 103	123 087	19 478	3 741	23 219
42303	54 852	3 857	58 709	57 291	3 969	61 260	74 343	3 503	77 846	71 904	3 391	75 295
42304	168 325	7 156	175 481	99 749	3 107	102 856	76 450	6 094	82 544	145 026	10 143	155 169
42305	173 291	1 186	174 477	7 297	146	7 443	50 472	61	50 533	216 466	1 101	217 567
42306	707 048	48 299	755 347	55 085	6 773	61 858	149 208	12 688	161 896	801 171	54 214	855 385
42309	5 154	0	5 154	0	0	0	0	0	0	5 154	0	5 154
42601	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42604	1 351	0	1 351	0	0	0	61	0	61	1 412	0	1 412
44215	420	0	420	400	0	400	0	0	0	20	0	20
45215	22 597	0	22 597	64 459	0	64 459	172 562	0	172 562	130 700	0	130 700
45415	100	0	100	25	0	25	25	0	25	100	0	100
45515	15 862	0	15 862	564	0	564	226	0	226	15 524	0	15 524
45818	138 007	0	138 007	2 376	0	2 376	236	0	236	135 867	0	135 867
45918	997	0	997	64	0	64	0	0	0	933	0	933
47405	0	0	0	0	24 567	24 567	0	24 567	24 567	0	0	0
47407	0	0	0	7 017 351	6 831 326	13 848 677	7 017 351	6 831 326	13 848 677	0	0	0
47411	410	552	962	9 901	121	10 022	9 908	141	10 049	417	572	989
47416	0	0	0	6 392	0	6 392	6 392	0	6 392	0	0	0
47422	39	0	39	88	0	88	86	0	86	37	0	37
47425	4 488	0	4 488	26 667	0	26 667	28 344	0	28 344	6 165	0	6 165
47426	17	0	17	9 731	0	9 731	9 973	0	9 973	259	0	259
50220	4 450	0	4 450	1 104	0	1 104	100	0	100	3 446	0	3 446
50319	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032
50720	5 674	0	5 674	1 234	0	1 234	0	0	0	4 440	0	4 440
52602	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
60301	414	0	414	3 588	0	3 588	3 244	0	3 244	70	0	70
60305	6 332	0	6 332	10 098	0	10 098	8 191	0	8 191	4 425	0	4 425
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	29	0	29	114	0	114	86	0	86	1	0	1
60311	4	0	4	4 784	0	4 784	4 787	0	4 787	7	0	7
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60324	1 693	0	1 693	1 266	0	1 266	210	0	210	637	0	637
60335	728	0	728	1 655	0	1 655	2 263	0	2 263	1 336	0	1 336
60349	5 264	0	5 264	26	0	26	847	0	847	6 085	0	6 085
60414	8 100	0	8 100	0	0	0	100	0	100	8 200	0	8 200
60903	2 214	0	2 214	0	0	0	212	0	212	2 426	0	2 426
70601	1 349 359	0	1 349 359	4	0	4	179 631	0	179 631	1 528 986	0	1 528 986
70603	715 706	0	715 706	0	0	0	76 585	0	76 585	792 291	0	792 291
70613	16 322	0	16 322	0	0	0	1 165	0	1 165	17 487	0	17 487
Итого по пассиву (баланс)	6 211 840	507 016	6 718 856	35 977 941	7 468 662	43 446 603	36 176 689	7 341 402	43 518 091	6 410 588	379 756	6 790 344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
80801	3 558	0	3 558	763	0	763	1 912	0	1 912	2 409	0	2 409
80901	4 109	0	4 109	1 913	0	1 913	6 022	0	6 022	0	0	0
81001	3 816	0	3 816	1 445	0	1 445	0	0	0	5 261	0	5 261
Итого по активу (баланс)	11 483	0	11 483	4 884	0	4 884	8 697	0	8 697	7 670	0	7 670
Пассив
85101	7 670	0	7 670	0	0	0	0	0	0	7 670	0	7 670
85201	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
85401	3 813	0	3 813	4 576	0	4 576	763	0	763	0	0	0
85501	0	0	0	6 022	0	6 022	6 022	0	6 022	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 483	0	11 483	12 489	0	12 489	8 676	0	8 676	7 670	0	7 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 494	278	118 772	732	9	741	1 863	28	1 891	117 363	259	117 622
90902	31 564	3 485	35 049	4 148	120	4 268	2 145	350	2 495	33 567	3 255	36 822
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 467 048	0	6 467 048	928 838	0	928 838	208 901	0	208 901	7 186 985	0	7 186 985
91604	27 274	2 731	30 005	379	94	473	1 122	274	1 396	26 531	2 551	29 082
91704	9 900	0	9 900	0	0	0	5	0	5	9 895	0	9 895
91802	44 660	0	44 660	0	0	0	0	0	0	44 660	0	44 660
91803	30	0	30	4	0	4	0	0	0	34	0	34
99998	1 545 822	0	1 545 822	994 374	0	994 374	862 472	0	862 472	1 677 724	0	1 677 724
Итого по активу (баланс)	8 244 794	6 494	8 251 288	1 928 475	223	1 928 698	1 076 508	652	1 077 160	9 096 761	6 065	9 102 826
Пассив
91003	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
91312	1 082 485	0	1 082 485	56 830	0	56 830	191 235	0	191 235	1 216 890	0	1 216 890
91314	15 884	0	15 884	372 173	0	372 173	373 474	0	373 474	17 185	0	17 185
91315	279 430	0	279 430	23 373	0	23 373	0	0	0	256 057	0	256 057
91316	8 004	0	8 004	7 300	0	7 300	5 300	0	5 300	6 004	0	6 004
91317	62 728	0	62 728	402 052	0	402 052	423 621	0	423 621	84 297	0	84 297
91507	96 967	0	96 967	0	0	0	0	0	0	96 967	0	96 967
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	6 705 466	0	6 705 466	212 795	0	212 795	932 431	0	932 431	7 425 102	0	7 425 102
Итого по пассиву (баланс)	8 251 288	0	8 251 288	1 075 267	0	1 075 267	1 926 805	0	1 926 805	9 102 826	0	9 102 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 997	0	7 997	47 140	0	47 140	55 137	0	55 137	0	0	0
93302	0	0	0	68 097	0	68 097	68 097	0	68 097	0	0	0
93303	19 436	0	19 436	159 580	0	159 580	179 016	0	179 016	0	0	0
93304	0	0	0	126 980	0	126 980	126 980	0	126 980	0	0	0
93305	0	0	0	65 873	0	65 873	65 873	0	65 873	0	0	0
93503	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
93602	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
93703	0	0	0	45 702	0	45 702	45 702	0	45 702	0	0	0
93901	356 347	84 428	440 775	5 928 342	1 509 221	7 437 563	6 080 112	1 510 497	7 590 609	204 577	83 152	287 729
99996	468 091	0	468 091	7 881 610	0	7 881 610	8 062 428	0	8 062 428	287 273	0	287 273
Итого по активу (баланс)	851 871	84 428	936 299	14 327 626	1 509 221	15 836 847	14 687 647	1 510 497	16 198 144	491 850	83 152	575 002
Пассив
96301	0	0	0	37 150	0	37 150	37 150	0	37 150	0	0	0
96302	0	0	0	59 758	0	59 758	59 758	0	59 758	0	0	0
96303	19 640	0	19 640	223 268	0	223 268	203 628	0	203 628	0	0	0
96304	0	0	0	110 809	0	110 809	110 809	0	110 809	0	0	0
96305	0	0	0	66 023	0	66 023	66 023	0	66 023	0	0	0
96701	7 788	0	7 788	17 959	0	17 959	10 171	0	10 171	0	0	0
96702	0	0	0	8 436	0	8 436	8 436	0	8 436	0	0	0
96703	0	0	0	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	0	0	0
96704	0	0	0	16 387	0	16 387	16 387	0	16 387	0	0	0
96901	84 130	356 533	440 663	1 495 308	6 073 551	7 568 859	1 494 498	5 920 971	7 415 469	83 320	203 953	287 273
99997	468 208	0	468 208	8 083 275	0	8 083 275	7 902 796	0	7 902 796	287 729	0	287 729
Итого по пассиву (баланс)	579 766	356 533	936 299	10 124 536	6 073 551	16 198 087	9 915 819	5 920 971	15 836 790	371 049	203 953	575 002
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 493 325,0000	0	0	11 779 196,0000	0	0	12 702 571,0000	0	0	14 569 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 493 325,0000	0	0	11 779 196,0000	0	0	12 702 571,0000	0	0	14 569 950,0000
Пассив
98050	0	0	1 810 059,0000	0	0	1 299 751,0000	0	0	1 713 191,0000	0	0	2 223 499,0000
98053	0	0	13 683 266,0000	0	0	11 402 820,0000	0	0	10 066 005,0000	0	0	12 346 451,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 493 325,0000	0	0	12 702 571,0000	0	0	11 779 196,0000	0	0	14 569 950,0000

Страница была полезной?