Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 084	0	43 084	3 651	0	3 651	14 530	0	14 530	32 205	0	32 205
10610	20 912	0	20 912	0	0	0	0	0	0	20 912	0	20 912
20202	59 066	50 228	109 294	1 102 229	51 985	1 154 214	1 085 839	61 924	1 147 763	75 456	40 289	115 745
20208	37 401	0	37 401	308 514	0	308 514	289 167	0	289 167	56 748	0	56 748
20209	0	0	0	497 950	13 776	511 726	497 950	13 776	511 726	0	0	0
30102	163 078	0	163 078	10 520 325	0	10 520 325	10 583 176	0	10 583 176	100 227	0	100 227
30110	606 936	37 918	644 854	1 496 553	126 295	1 622 848	2 095 964	127 977	2 223 941	7 525	36 236	43 761
30114	0	12 577	12 577	0	14 402	14 402	0	15 246	15 246	0	11 733	11 733
30202	62 487	0	62 487	1 276	0	1 276	0	0	0	63 763	0	63 763
30204	5 328	0	5 328	396	0	396	0	0	0	5 724	0	5 724
30210	0	0	0	170 923	0	170 923	170 923	0	170 923	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 834 836	9 781	1 844 617	1 834 836	9 781	1 844 617	0	0	0
30233	5	0	5	11 797	5 111	16 908	11 802	5 111	16 913	0	0	0
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	464	0	464	27 522 522	0	27 522 522	27 516 282	0	27 516 282	6 704	0	6 704
30602	30 612	0	30 612	162 818	0	162 818	177 322	0	177 322	16 108	0	16 108
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 669 500	0	3 669 500	4 669 500	0	4 669 500	0	0	0
31904	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	1 299	1 299	0	37	37	0	1 336	1 336	0	0	0
32307	0	6 196	6 196	0	310	310	0	763	763	0	5 743	5 743
45007	550	0	550	0	0	0	20	0	20	530	0	530
45201	39 775	0	39 775	198 597	0	198 597	183 846	0	183 846	54 526	0	54 526
45204	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45205	18 080	0	18 080	200	0	200	18 080	0	18 080	200	0	200
45206	38 746	0	38 746	91 278	0	91 278	27 170	0	27 170	102 854	0	102 854
45207	337 978	0	337 978	72 544	0	72 544	142 839	0	142 839	267 683	0	267 683
45208	72 545	0	72 545	5 631	0	5 631	4 593	0	4 593	73 583	0	73 583
45301	3 489	0	3 489	4 485	0	4 485	4 511	0	4 511	3 463	0	3 463
45306	1 274	0	1 274	0	0	0	136	0	136	1 138	0	1 138
45307	256	0	256	0	0	0	27	0	27	229	0	229
45401	3 320	0	3 320	7 450	0	7 450	7 001	0	7 001	3 769	0	3 769
45404	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45406	8 206	0	8 206	1 000	0	1 000	2 184	0	2 184	7 022	0	7 022
45407	74 174	0	74 174	6 788	0	6 788	6 297	0	6 297	74 665	0	74 665
45408	62 035	0	62 035	0	0	0	2 762	0	2 762	59 273	0	59 273
45504	136	0	136	40	0	40	36	0	36	140	0	140
45505	10 549	0	10 549	844	0	844	1 632	0	1 632	9 761	0	9 761
45506	124 044	0	124 044	23 883	0	23 883	9 275	0	9 275	138 652	0	138 652
45507	550 709	0	550 709	26 800	0	26 800	13 167	0	13 167	564 342	0	564 342
45509	174	0	174	952	0	952	942	0	942	184	0	184
45812	107 159	0	107 159	469	0	469	3 132	0	3 132	104 496	0	104 496
45813	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
45814	11 088	0	11 088	42	0	42	1 872	0	1 872	9 258	0	9 258
45815	8 608	0	8 608	189	0	189	1 127	0	1 127	7 670	0	7 670
45912	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
45914	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45915	109	0	109	51	0	51	91	0	91	69	0	69
47404	0	1 004 144	1 004 144	0	26 137 610	26 137 610	0	26 887 593	26 887 593	0	254 161	254 161
47408	0	0	0	25 047 534	2 046 529	27 094 063	25 047 534	2 046 529	27 094 063	0	0	0
47423	230	0	230	261	0	261	325	0	325	166	0	166
47427	18 036	0	18 036	20 178	2	20 180	18 264	2	18 266	19 950	0	19 950
47803	20 412	0	20 412	8 901	0	8 901	9 522	0	9 522	19 791	0	19 791
50205	418 890	0	418 890	2 904	0	2 904	4 576	0	4 576	417 218	0	417 218
50206	16 702	0	16 702	9 657	0	9 657	9 327	0	9 327	17 032	0	17 032
50208	281 194	0	281 194	55 947	0	55 947	56 828	0	56 828	280 313	0	280 313
50221	1 305	0	1 305	1 366	0	1 366	529	0	529	2 142	0	2 142
50606	76 262	0	76 262	40 268	0	40 268	45 878	0	45 878	70 652	0	70 652
50608	14 622	0	14 622	0	0	0	0	0	0	14 622	0	14 622
50621	900	0	900	5 809	0	5 809	3 278	0	3 278	3 431	0	3 431
50705	53 872	0	53 872	0	0	0	21 871	0	21 871	32 001	0	32 001
50706	189 466	0	189 466	57 064	0	57 064	12 302	0	12 302	234 228	0	234 228
50721	759	0	759	1 104	0	1 104	1 489	0	1 489	374	0	374
51403	99 457	0	99 457	147 323	0	147 323	100 000	0	100 000	146 780	0	146 780
60302	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
60306	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
60308	19	0	19	253	0	253	272	0	272	0	0	0
60310	1 025	0	1 025	607	0	607	542	0	542	1 090	0	1 090
60312	10 755	0	10 755	8 460	0	8 460	15 407	0	15 407	3 808	0	3 808
60323	589	0	589	197	0	197	281	0	281	505	0	505
60347	0	0	0	657	0	657	0	0	0	657	0	657
60401	446 266	0	446 266	14 184	0	14 184	21 357	0	21 357	439 093	0	439 093
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60415	120	0	120	7 404	0	7 404	117	0	117	7 407	0	7 407
60901	2 676	0	2 676	309	0	309	0	0	0	2 985	0	2 985
60906	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61002	758	0	758	108	0	108	95	0	95	771	0	771
61008	3 726	0	3 726	523	0	523	937	0	937	3 312	0	3 312
61009	72	0	72	373	0	373	377	0	377	68	0	68
61209	0	0	0	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	0	0	0
61210	0	0	0	249 820	0	249 820	249 820	0	249 820	0	0	0
61212	0	0	0	9 922	0	9 922	9 922	0	9 922	0	0	0
61403	343	0	343	1 113	0	1 113	125	0	125	1 331	0	1 331
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	4 157	0	4 157	248	0	248	716	0	716	3 689	0	3 689
70606	1 587 250	0	1 587 250	172 312	0	172 312	59	0	59	1 759 503	0	1 759 503
70607	2 333	0	2 333	1 214	0	1 214	3 202	0	3 202	345	0	345
70608	1 062 946	0	1 062 946	184 351	0	184 351	0	0	0	1 247 297	0	1 247 297
70611	22 859	0	22 859	2 055	0	2 055	0	0	0	24 914	0	24 914
Итого по активу (баланс)	7 906 680	1 112 362	9 019 042	76 327 970	28 405 838	104 733 808	75 294 021	29 170 038	104 464 059	8 940 629	348 162	9 288 791
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	1	0	1	0	0	0	135 601	0	135 601
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 064	0	2 064	3 202	0	3 202	3 654	0	3 654	2 516	0	2 516
10609	5 967	0	5 967	0	0	0	0	0	0	5 967	0	5 967
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 594	0	722 594	0	0	0	1	0	1	722 595	0	722 595
30126	3 867	0	3 867	2 038	0	2 038	0	0	0	1 829	0	1 829
30220	347	0	347	5 021	0	5 021	4 674	0	4 674	0	0	0
30223	18 015	0	18 015	896 778	0	896 778	878 763	0	878 763	0	0	0
30226	201	0	201	1	0	1	0	0	0	200	0	200
30232	185	0	185	37 383	6 899	44 282	37 975	6 899	44 874	777	0	777
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40406	234	0	234	75	0	75	47	0	47	206	0	206
405	477	0	477	149	0	149	121	0	121	449	0	449
406	26 360	0	26 360	26 995	0	26 995	26 744	0	26 744	26 109	0	26 109
407	1 801 332	33 985	1 835 317	4 772 755	132 049	4 904 804	4 657 799	141 173	4 798 972	1 686 376	43 109	1 729 485
408.1	117 273	28	117 301	584 078	1 141	585 219	567 916	2 012	569 928	101 111	899	102 010
408.2	187 474	1 195	188 669	372 524	147	372 671	384 746	60	384 806	199 696	1 108	200 804
40905	7	0	7	4 771	3	4 774	4 771	3	4 774	7	0	7
40907	2	0	2	16 710	0	16 710	16 712	0	16 712	4	0	4
40909	0	0	0	1 375	4 022	5 397	1 375	4 022	5 397	0	0	0
40910	0	0	0	413	900	1 313	413	900	1 313	0	0	0
40911	830	0	830	75 179	0	75 179	75 775	0	75 775	1 426	0	1 426
40912	0	0	0	4 280	4 690	8 970	4 280	4 690	8 970	0	0	0
40913	0	0	0	3 263	2 048	5 311	3 263	2 048	5 311	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42301	24 310	13 873	38 183	48 050	37 610	85 660	50 827	39 109	89 936	27 087	15 372	42 459
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	1 586	53 221	54 807	1 048	29 066	30 114	54	25 118	25 172	592	49 273	49 865
42306	691 067	116 289	807 356	59 189	24 306	83 495	85 972	17 048	103 020	717 850	109 031	826 881
42307	1 496 980	0	1 496 980	3 428	0	3 428	18 406	0	18 406	1 511 958	0	1 511 958
42601	544	69	613	804	7	811	569	3	572	309	65	374
42606	76	50	126	345	6	351	640	2	642	371	46	417
45015	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	26 116	0	26 116	5 391	0	5 391	22 830	0	22 830	43 555	0	43 555
45315	930	0	930	63	0	63	38	0	38	905	0	905
45415	2 627	0	2 627	402	0	402	311	0	311	2 536	0	2 536
45515	14 945	0	14 945	1 042	0	1 042	1 123	0	1 123	15 026	0	15 026
45818	145 766	0	145 766	5 642	0	5 642	405	0	405	140 529	0	140 529
45918	245	0	245	28	0	28	3	0	3	220	0	220
47401	0	0	0	11 903	0	11 903	11 903	0	11 903	0	0	0
47405	0	0	0	134 709	133 501	268 210	134 709	133 501	268 210	0	0	0
47407	0	0	0	2 191 823	24 935 171	27 126 994	2 191 823	24 935 171	27 126 994	0	0	0
47411	4 800	1 373	6 173	22 903	528	23 431	21 999	282	22 281	3 896	1 127	5 023
47416	271	0	271	5 673	0	5 673	5 402	0	5 402	0	0	0
47422	504	0	504	441 879	0	441 879	442 042	0	442 042	667	0	667
47425	12 415	0	12 415	9 988	0	9 988	12 549	0	12 549	14 976	0	14 976
47804	1 643	0	1 643	743	0	743	421	0	421	1 321	0	1 321
50220	10 955	0	10 955	3 410	0	3 410	414	0	414	7 959	0	7 959
50620	2 333	0	2 333	3 202	0	3 202	1 214	0	1 214	345	0	345
50719	14 303	0	14 303	0	0	0	1 086	0	1 086	15 389	0	15 389
50720	32 129	0	32 129	11 120	0	11 120	3 237	0	3 237	24 246	0	24 246
51410	995	0	995	995	0	995	489	0	489	489	0	489
60301	1 533	0	1 533	352	0	352	628	0	628	1 809	0	1 809
60305	5 748	0	5 748	10 033	0	10 033	8 639	0	8 639	4 354	0	4 354
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60311	10 883	0	10 883	8 570	0	8 570	8 067	0	8 067	10 380	0	10 380
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	5	0	5	122	0	122	122	0	122	5	0	5
60324	2 595	0	2 595	1 662	0	1 662	46	0	46	979	0	979
60335	1 872	0	1 872	3 412	0	3 412	2 855	0	2 855	1 315	0	1 315
60349	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
60405	14 695	0	14 695	10 096	0	10 096	10 245	0	10 245	14 844	0	14 844
60414	172 864	0	172 864	11 291	0	11 291	6 844	0	6 844	168 417	0	168 417
60903	87	0	87	0	0	0	47	0	47	134	0	134
61501	671	0	671	150	0	150	20	0	20	541	0	541
61701	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
61910	4 906	0	4 906	0	0	0	100	0	100	5 006	0	5 006
61912	12 130	0	12 130	50	0	50	10 829	0	10 829	22 909	0	22 909
62002	1 447	0	1 447	250	0	250	197	0	197	1 394	0	1 394
70601	1 811 059	0	1 811 059	11	0	11	274 021	0	274 021	2 085 069	0	2 085 069
70602	899	0	899	3 565	0	3 565	6 097	0	6 097	3 431	0	3 431
70603	995 120	0	995 120	0	0	0	82 886	0	82 886	1 078 006	0	1 078 006
70615	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
Итого по пассиву (баланс)	8 798 959	220 083	9 019 042	9 820 964	25 312 094	35 133 058	10 090 766	25 312 041	35 402 807	9 068 761	220 030	9 288 791
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 496	0	23 496	17 630	0	17 630	14 045	0	14 045	27 081	0	27 081
80601	7 646	0	7 646	38 342	0	38 342	45 971	0	45 971	17	0	17
80901	1 027	0	1 027	524	0	524	1 551	0	1 551	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 169	0	32 169	56 496	0	56 496	61 567	0	61 567	27 098	0	27 098
Пассив
85101	18 931	0	18 931	0	0	0	0	0	0	18 931	0	18 931
85201	5 650	0	5 650	30 104	0	30 104	24 454	0	24 454	0	0	0
85401	2 187	0	2 187	4 317	0	4 317	2 130	0	2 130	0	0	0
85501	5 401	0	5 401	1 553	0	1 553	4 319	0	4 319	8 167	0	8 167
Итого по пассиву (баланс)	32 169	0	32 169	35 974	0	35 974	30 903	0	30 903	27 098	0	27 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 723	0	155 723	3 815	0	3 815	7 207	0	7 207	152 331	0	152 331
90902	226 276	0	226 276	90 225	0	90 225	63 116	0	63 116	253 385	0	253 385
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	3 742 420	0	3 742 420	280 444	0	280 444	129 840	0	129 840	3 893 024	0	3 893 024
91418	25 515	0	25 515	11 127	0	11 127	11 903	0	11 903	24 739	0	24 739
91501	138 387	0	138 387	17 332	0	17 332	20 520	0	20 520	135 199	0	135 199
91604	32 131	0	32 131	707	0	707	369	0	369	32 469	0	32 469
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	44	0	44	5 495	0	5 495
91802	84 277	0	84 277	0	0	0	705	0	705	83 572	0	83 572
91803	458	0	458	6	0	6	33	0	33	431	0	431
99998	3 166 208	0	3 166 208	571 274	0	571 274	520 582	0	520 582	3 216 900	0	3 216 900
Итого по активу (баланс)	7 576 956	0	7 576 956	974 931	0	974 931	754 319	0	754 319	7 797 568	0	7 797 568
Пассив
91003	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
91004	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91211	482	0	482	0	0	0	3	0	3	485	0	485
91312	2 838 015	0	2 838 015	169 738	0	169 738	195 034	0	195 034	2 863 311	0	2 863 311
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	48 926	0	48 926	21 109	0	21 109	21 100	0	21 100	48 917	0	48 917
91317	262 366	0	262 366	328 063	0	328 063	353 462	0	353 462	287 765	0	287 765
91507	1 419	0	1 419	0	0	0	3	0	3	1 422	0	1 422
99999	4 410 748	0	4 410 748	187 378	0	187 378	357 298	0	357 298	4 580 668	0	4 580 668
Итого по пассиву (баланс)	7 576 956	0	7 576 956	707 960	0	707 960	928 572	0	928 572	7 797 568	0	7 797 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	999 017	100 054	1 099 071	24 127 616	1 963 979	26 091 595	24 984 054	2 052 291	27 036 345	142 579	11 742	154 321
94101	18 461	0	18 461	80 130	0	80 130	97 627	0	97 627	964	0	964
99996	1 109 987	0	1 109 987	26 287 989	0	26 287 989	27 242 863	0	27 242 863	155 113	0	155 113
Итого по активу (баланс)	2 127 465	100 054	2 227 519	50 495 735	1 963 979	52 459 714	52 324 544	2 052 291	54 376 835	298 656	11 742	310 398
Пассив
96901	119 115	990 872	1 109 987	2 142 573	25 016 959	27 159 532	2 036 191	24 168 467	26 204 658	12 733	142 380	155 113
97101	0	0	0	83 331	0	83 331	83 331	0	83 331	0	0	0
99997	1 117 532	0	1 117 532	27 133 972	0	27 133 972	26 171 725	0	26 171 725	155 285	0	155 285
Итого по пассиву (баланс)	1 236 647	990 872	2 227 519	29 359 876	25 016 959	54 376 835	28 291 247	24 168 467	52 459 714	168 018	142 380	310 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	2 178 288 559,0400	0	0	30 919 782,0000	0	0	309 054 963,0000	0	0	1 900 153 378,0400
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 178 288 564,0400	0	0	30 919 809,0000	0	0	309 054 984,0000	0	0	1 900 153 389,0400
Пассив
98050	0	0	2 177 961 757,0400	0	0	308 900 448,0000	0	0	27 552 260,0000	0	0	1 896 613 569,0400
98055	0	0	298 807,0000	0	0	154 520,0000	0	0	3 367 533,0000	0	0	3 511 820,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 178 288 564,0400	0	0	309 054 968,0000	0	0	30 919 793,0000	0	0	1 900 153 389,0400

Страница была полезной?