Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 221	0	2 221	0	0	0	173	0	173	2 048	0	2 048
20202	123 531	30 141	153 672	691 293	171 191	862 484	720 473	179 316	899 789	94 351	22 016	116 367
20208	15 571	0	15 571	42 600	0	42 600	46 360	0	46 360	11 811	0	11 811
20209	0	0	0	96 420	3 119	99 539	96 420	3 119	99 539	0	0	0
30102	91 162	0	91 162	42 754 997	0	42 754 997	42 531 160	0	42 531 160	314 999	0	314 999
30110	63 279	19 337	82 616	3 211 023	3 021 131	6 232 154	3 241 442	2 707 885	5 949 327	32 860	332 583	365 443
30114	0	14 083	14 083	0	60 790	60 790	0	74 783	74 783	0	90	90
30202	16 269	0	16 269	69	0	69	0	0	0	16 338	0	16 338
30204	746	0	746	0	0	0	127	0	127	619	0	619
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30215	150	1 461	1 611	0	50	50	0	146	146	150	1 365	1 515
30221	0	0	0	1 115 660	0	1 115 660	1 115 660	0	1 115 660	0	0	0
30233	1 876	309	2 185	67 491	4 698	72 189	69 041	5 003	74 044	326	4	330
30302	81 407	0	81 407	3 192 082	48 896	3 240 978	3 273 489	48 896	3 322 385	0	0	0
30306	79 509	0	79 509	445 048	0	445 048	112 706	0	112 706	411 851	0	411 851
30424	33	0	33	82 255	0	82 255	82 266	0	82 266	22	0	22
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	360 000	0	360 000	11 950 000	0	11 950 000	12 310 000	0	12 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	880 000	0	880 000	11 015 000	0	11 015 000	11 895 000	0	11 895 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 755 000	0	2 755 000	2 755 000	0	2 755 000	0	0	0
32201	0	8 456	8 456	0	291	291	0	849	849	0	7 898	7 898
45201	3 901	0	3 901	11 216	0	11 216	11 238	0	11 238	3 879	0	3 879
45204	18 600	0	18 600	31 500	0	31 500	50 100	0	50 100	0	0	0
45205	70 135	0	70 135	42 200	0	42 200	72 635	0	72 635	39 700	0	39 700
45206	324 280	0	324 280	7 400	0	7 400	57 738	0	57 738	273 942	0	273 942
45207	817 721	0	817 721	109 089	0	109 089	85 094	0	85 094	841 716	0	841 716
45407	1 668	0	1 668	0	0	0	74	0	74	1 594	0	1 594
45408	50 179	0	50 179	0	0	0	0	0	0	50 179	0	50 179
45505	1 068	0	1 068	0	0	0	302	0	302	766	0	766
45506	33 204	0	33 204	1 700	0	1 700	2 354	0	2 354	32 550	0	32 550
45507	26 288	0	26 288	0	0	0	2 383	0	2 383	23 905	0	23 905
45812	4 434	0	4 434	8 716	0	8 716	11 834	0	11 834	1 316	0	1 316
45815	2 343	0	2 343	1 134	0	1 134	145	0	145	3 332	0	3 332
45912	2 417	0	2 417	0	0	0	2 417	0	2 417	0	0	0
45915	31	0	31	12	0	12	26	0	26	17	0	17
47404	0	0	0	3 059 258	2 975 335	6 034 593	3 059 258	2 975 335	6 034 593	0	0	0
47408	0	0	0	12 082	2 975 335	2 987 417	12 082	2 975 335	2 987 417	0	0	0
47417	0	5	5	0	4	4	0	9	9	0	0	0
47423	18 042	1	18 043	11 053	38	11 091	10 744	39	10 783	18 351	0	18 351
47427	783	3	786	759	0	759	1 138	0	1 138	404	3	407
47803	53 107	0	53 107	63 399	0	63 399	60 388	0	60 388	56 118	0	56 118
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	2 612	0	2 612	0	0	0	635	0	635	1 977	0	1 977
60306	121	0	121	0	0	0	108	0	108	13	0	13
60308	11	0	11	121	0	121	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60312	2 120	0	2 120	9 301	0	9 301	10 218	0	10 218	1 203	0	1 203
60314	3 002	0	3 002	1 034	11	1 045	1 034	11	1 045	3 002	0	3 002
60336	183	0	183	186	0	186	87	0	87	282	0	282
60401	108 027	0	108 027	714	0	714	530	0	530	108 211	0	108 211
60415	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61009	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61209	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
61212	0	0	0	60 729	0	60 729	60 729	0	60 729	0	0	0
61214	0	0	0	20 359	0	20 359	20 359	0	20 359	0	0	0
61403	929	0	929	178	0	178	177	0	177	930	0	930
61702	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
61901	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
61903	1 892	0	1 892	0	0	0	692	0	692	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
62001	5 272	0	5 272	252	0	252	252	0	252	5 272	0	5 272
70606	2 213 756	0	2 213 756	150 108	0	150 108	236	0	236	2 363 628	0	2 363 628
70608	1 267 882	0	1 267 882	15 678	0	15 678	0	0	0	1 283 560	0	1 283 560
70611	11 496	0	11 496	635	0	635	0	0	0	12 131	0	12 131
70616	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
Итого по активу (баланс)	6 920 625	73 796	6 994 421	84 921 931	9 260 889	94 182 820	84 168 849	8 970 726	93 139 575	7 673 707	363 959	8 037 666
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	526 952	0	526 952	0	0	0	0	0	0	526 952	0	526 952
30126	1 001	0	1 001	2 170	0	2 170	5 309	0	5 309	4 140	0	4 140
30220	2	0	2	425	0	425	423	0	423	0	0	0
30223	73 615	0	73 615	2 824 681	0	2 824 681	2 751 066	0	2 751 066	0	0	0
30226	39	0	39	68	0	68	73	0	73	44	0	44
30232	175	361	536	616 112	25 964	642 076	616 221	25 619	641 840	284	16	300
30236	15 471	0	15 471	522 554	0	522 554	507 083	0	507 083	0	0	0
30301	81 407	0	81 407	3 273 489	48 896	3 322 385	3 192 082	48 896	3 240 978	0	0	0
30305	79 509	0	79 509	112 706	0	112 706	445 048	0	445 048	411 851	0	411 851
32015	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0
32211	1 776	0	1 776	178	0	178	61	0	61	1 659	0	1 659
407	691 141	10 122	701 263	11 412 948	2 751 137	14 164 085	11 824 453	3 057 954	14 882 407	1 102 646	316 939	1 419 585
408.1	5 815	0	5 815	39 992	8 111	48 103	37 508	8 111	45 619	3 331	0	3 331
408.2	35 315	12 358	47 673	227 162	16 276	243 438	236 264	17 523	253 787	44 417	13 605	58 022
40905	5	0	5	3 244	0	3 244	3 242	0	3 242	3	0	3
40909	0	0	0	3 102	3 017	6 119	3 102	3 017	6 119	0	0	0
40910	0	0	0	263	1 088	1 351	263	1 088	1 351	0	0	0
40911	0	0	0	14 873	0	14 873	14 873	0	14 873	0	0	0
40912	0	0	0	5 973	4 680	10 653	5 973	4 680	10 653	0	0	0
40913	0	0	0	14 251	15 458	29 709	14 251	15 458	29 709	0	0	0
42106	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
42301	15 256	4 952	20 208	17 684	4 826	22 510	14 361	3 529	17 890	11 933	3 655	15 588
42304	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42305	22 334	9 594	31 928	22 903	7 876	30 779	5 860	294	6 154	5 291	2 012	7 303
42306	1 169 050	2 320	1 171 370	73 972	261	74 233	97 878	100	97 978	1 192 956	2 159	1 195 115
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42606	3 465	0	3 465	0	0	0	19	0	19	3 484	0	3 484
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	257 480	0	257 480	51 424	0	51 424	37 672	0	37 672	243 728	0	243 728
45415	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
45515	10 018	0	10 018	2 341	0	2 341	2 508	0	2 508	10 185	0	10 185
45818	3 403	0	3 403	4 018	0	4 018	3 768	0	3 768	3 153	0	3 153
45918	281	0	281	681	0	681	405	0	405	5	0	5
47401	0	0	0	25 372	0	25 372	25 372	0	25 372	0	0	0
47405	0	0	0	2 955 270	3 763	2 959 033	2 955 270	3 763	2 959 033	0	0	0
47407	0	0	0	2 978 039	12 054	2 990 093	2 978 039	12 054	2 990 093	0	0	0
47411	26 516	1	26 517	9 020	6	9 026	10 693	6	10 699	28 189	1	28 190
47416	17	0	17	59 628	0	59 628	59 688	0	59 688	77	0	77
47422	10	1	11	177	1	178	167	337	504	0	337	337
47425	14 877	0	14 877	10 642	0	10 642	12 397	0	12 397	16 632	0	16 632
47426	878	0	878	891	0	891	712	0	712	699	0	699
47804	2 231	0	2 231	2 578	0	2 578	2 338	0	2 338	1 991	0	1 991
50720	2 221	0	2 221	173	0	173	0	0	0	2 048	0	2 048
60105	29 762	0	29 762	0	0	0	1 172	0	1 172	30 934	0	30 934
60301	371	0	371	2 527	0	2 527	3 700	0	3 700	1 544	0	1 544
60305	7 201	0	7 201	12 746	0	12 746	13 898	0	13 898	8 353	0	8 353
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	548	0	548	977	0	977	429	0	429	0	0	0
60311	4 751	0	4 751	6 484	0	6 484	2 243	0	2 243	510	0	510
60322	0	0	0	24	0	24	1 575	0	1 575	1 551	0	1 551
60324	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
60335	2 220	0	2 220	2 836	0	2 836	3 139	0	3 139	2 523	0	2 523
60414	27 800	0	27 800	513	0	513	776	0	776	28 063	0	28 063
60903	2 348	0	2 348	0	0	0	209	0	209	2 557	0	2 557
61909	891	0	891	653	0	653	6	0	6	244	0	244
61910	5 669	0	5 669	0	0	0	110	0	110	5 779	0	5 779
61912	2 656	0	2 656	11	0	11	0	0	0	2 645	0	2 645
62002	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	2 295 534	0	2 295 534	1	0	1	154 888	0	154 888	2 450 421	0	2 450 421
70603	1 258 223	0	1 258 223	0	0	0	13 372	0	13 372	1 271 595	0	1 271 595
Итого по пассиву (баланс)	6 954 705	39 716	6 994 421	25 336 777	2 903 415	28 240 192	26 081 008	3 202 429	29 283 437	7 698 936	338 730	8 037 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 018 504	0	1 018 504	16 450	0	16 450	16 520	0	16 520	1 018 434	0	1 018 434
90902	753 849	0	753 849	26 812	0	26 812	19 770	0	19 770	760 891	0	760 891
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 752 431	0	3 752 431	130 608	0	130 608	408 443	0	408 443	3 474 596	0	3 474 596
91418	54 835	0	54 835	66 614	0	66 614	62 925	0	62 925	58 524	0	58 524
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	10 290	0	10 290	731	0	731	8 042	0	8 042	2 979	0	2 979
91801	0	2 065	2 065	0	100	100	0	249	249	0	1 916	1 916
99998	1 798 828	0	1 798 828	504 505	0	504 505	364 970	0	364 970	1 938 363	0	1 938 363
Итого по активу (баланс)	7 395 781	2 065	7 397 846	745 721	100	745 821	880 671	249	880 920	7 260 831	1 916	7 262 747
Пассив
91311	80 155	0	80 155	0	0	0	0	0	0	80 155	0	80 155
91312	1 584 764	0	1 584 764	163 057	0	163 057	245 641	0	245 641	1 667 348	0	1 667 348
91316	2 569	0	2 569	57 020	0	57 020	55 920	0	55 920	1 469	0	1 469
91317	50 732	0	50 732	144 360	0	144 360	199 863	0	199 863	106 235	0	106 235
91507	78 500	0	78 500	533	0	533	3 081	0	3 081	81 048	0	81 048
91508	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
99999	5 599 018	0	5 599 018	513 104	0	513 104	238 470	0	238 470	5 324 384	0	5 324 384
Итого по пассиву (баланс)	7 397 846	0	7 397 846	878 074	0	878 074	742 975	0	742 975	7 262 747	0	7 262 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 082	0	12 082	12 082	0	12 082	0	0	0
99996	0	0	0	12 172	0	12 172	12 172	0	12 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 254	0	24 254	24 254	0	24 254	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	12 172	12 172	0	12 172	12 172	0	0	0
99997	0	0	0	12 082	0	12 082	12 082	0	12 082	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 082	12 172	24 254	12 082	12 172	24 254	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?