Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 084	85 452	112 536	370 767	168 357	539 124	357 281	185 589	542 870	40 570	68 220	108 790
20209	0	0	0	106 674	0	106 674	106 674	0	106 674	0	0	0
30102	924 281	0	924 281	26 381 050	0	26 381 050	27 298 948	0	27 298 948	6 383	0	6 383
30110	402 561	52 296	454 857	1 103 350	397 177	1 500 527	1 298 877	396 169	1 695 046	207 034	53 304	260 338
30114	0	92 629	92 629	0	882 267	882 267	0	881 715	881 715	0	93 181	93 181
30202	54 074	0	54 074	0	0	0	5 020	0	5 020	49 054	0	49 054
30204	32 703	0	32 703	0	0	0	14 433	0	14 433	18 270	0	18 270
30215	488	1 325	1 813	0	45	45	0	133	133	488	1 237	1 725
30233	30	72	102	443	2 377	2 820	442	2 261	2 703	31	188	219
30302	0	0	0	127	150	277	127	150	277	0	0	0
30306	26 000	3 027	29 027	31 003	126	31 129	22 003	335	22 338	35 000	2 818	37 818
30424	5 857	0	5 857	387 350	0	387 350	388 260	0	388 260	4 947	0	4 947
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
31902	225 000	0	225 000	9 435 000	0	9 435 000	9 660 000	0	9 660 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 495 000	0	2 495 000	2 495 000	0	2 495 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	6 540 000	0	6 540 000	6 940 000	0	6 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32005	250 000	0	250 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	250 000	0	250 000
45206	85 000	0	85 000	2 500	0	2 500	45 000	0	45 000	42 500	0	42 500
45207	256 739	0	256 739	1 000	0	1 000	1 533	0	1 533	256 206	0	256 206
45208	104 401	0	104 401	0	0	0	600	0	600	103 801	0	103 801
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	28 855	0	28 855	5 000	0	5 000	5 405	0	5 405	28 450	0	28 450
45408	9 045	0	9 045	3 855	0	3 855	0	0	0	12 900	0	12 900
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	271	4 481	4 752	180	154	334	55	450	505	396	4 185	4 581
45506	23 928	0	23 928	2 850	0	2 850	3 023	0	3 023	23 755	0	23 755
45507	18 245	0	18 245	300	0	300	940	0	940	17 605	0	17 605
45705	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45812	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
45815	27 746	5 196	32 942	0	178	178	0	521	521	27 746	4 853	32 599
45915	1 317	321	1 638	0	11	11	84	32	116	1 233	300	1 533
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	274 785	274 785	0	274 785	274 785	0	0	0
47408	0	0	0	445	1 712	2 157	445	1 712	2 157	0	0	0
47415	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
47423	33	0	33	11	124 747	124 758	15	124 747	124 762	29	0	29
47427	3 644	0	3 644	2 553	0	2 553	3 559	0	3 559	2 638	0	2 638
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	2 849	0	2 849	20	0	20	442	0	442	2 427	0	2 427
60306	84	0	84	0	0	0	36	0	36	48	0	48
60308	5	0	5	80	0	80	82	0	82	3	0	3
60310	43	0	43	158	0	158	134	0	134	67	0	67
60312	1 509	0	1 509	3 430	0	3 430	3 355	0	3 355	1 584	0	1 584
60323	2 645	0	2 645	85	0	85	0	0	0	2 730	0	2 730
60336	50	0	50	45	0	45	29	0	29	66	0	66
60401	24 365	0	24 365	0	0	0	0	0	0	24 365	0	24 365
60404	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60901	418	0	418	554	0	554	0	0	0	972	0	972
60906	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	35	0	35	319	0	319	337	0	337	17	0	17
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	417	0	417	212	0	212	76	0	76	553	0	553
61702	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
62001	17 649	0	17 649	0	0	0	0	0	0	17 649	0	17 649
70606	297 635	0	297 635	22 519	0	22 519	0	0	0	320 154	0	320 154
70608	615 502	0	615 502	45 968	0	45 968	0	0	0	661 470	0	661 470
70611	10 229	0	10 229	422	0	422	0	0	0	10 651	0	10 651
Итого по активу (баланс)	3 901 400	244 799	4 146 199	49 393 929	1 852 086	51 246 015	50 394 929	1 868 599	52 263 528	2 900 400	228 286	3 128 686
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 896	0	6 896	0	0	0	0	0	0	6 896	0	6 896
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	0	0	0	198 407	0	198 407
30126	535	0	535	533	0	533	0	0	0	2	0	2
30226	79	0	79	4	0	4	0	0	0	75	0	75
30232	0	118	118	414	5 264	5 678	414	5 146	5 560	0	0	0
30301	0	0	0	127	150	277	127	150	277	0	0	0
30305	26 000	3 027	29 027	22 003	335	22 338	31 003	126	31 129	35 000	2 818	37 818
407	1 478 444	174 494	1 652 938	6 101 863	2 098 832	8 200 695	5 004 904	2 066 440	7 071 344	381 485	142 102	523 587
408.1	34 004	1	34 005	179 834	0	179 834	175 977	0	175 977	30 147	1	30 148
408.2	16 223	7 528	23 751	93 164	10 122	103 286	93 963	10 873	104 836	17 022	8 279	25 301
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40906	0	0	0	23 571	0	23 571	23 571	0	23 571	0	0	0
40909	0	0	0	299	2 128	2 427	299	2 128	2 427	0	0	0
40910	0	0	0	35	176	211	35	176	211	0	0	0
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40912	0	0	0	350	4 546	4 896	350	4 546	4 896	0	0	0
40913	0	0	0	40	464	504	40	464	504	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	260 100	0	260 100	235 100	0	235 100	0	0	0
42103	10 700	0	10 700	1 500	0	1 500	45 000	0	45 000	54 200	0	54 200
42105	211 450	0	211 450	0	0	0	0	0	0	211 450	0	211 450
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42110	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42301	17 560	3 730	21 290	73 529	6 371	79 900	83 582	6 510	90 092	27 613	3 869	31 482
42303	1 250	0	1 250	1 258	0	1 258	2 758	0	2 758	2 750	0	2 750
42304	15 902	0	15 902	2 080	0	2 080	8 666	0	8 666	22 488	0	22 488
42305	39 441	48 881	88 322	10 630	13 750	24 380	13 313	3 663	16 976	42 124	38 794	80 918
42306	449 580	0	449 580	64 523	0	64 523	69 503	0	69 503	454 560	0	454 560
42601	51	2	53	7 547	555	8 102	10 075	555	10 630	2 579	2	2 581
42606	2 362	0	2 362	138	0	138	909	0	909	3 133	0	3 133
45215	63 185	0	63 185	744	0	744	75	0	75	62 516	0	62 516
45415	24 048	0	24 048	123	0	123	0	0	0	23 925	0	23 925
45515	8 492	0	8 492	581	0	581	309	0	309	8 220	0	8 220
45818	36 554	0	36 554	343	0	343	0	0	0	36 211	0	36 211
45918	1 638	0	1 638	105	0	105	0	0	0	1 533	0	1 533
47405	100	0	100	123 158	122 455	245 613	123 058	122 455	245 513	0	0	0
47407	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47411	12 604	509	13 113	4 944	225	5 169	4 424	77	4 501	12 084	361	12 445
47416	88	0	88	1 431	0	1 431	1 407	0	1 407	64	0	64
47422	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
47425	5 349	0	5 349	39	0	39	208	0	208	5 518	0	5 518
47426	15	0	15	15	0	15	30	0	30	30	0	30
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	314	0	314	1 423	0	1 423	1 244	0	1 244	135	0	135
60305	2 461	0	2 461	9 479	0	9 479	8 752	0	8 752	1 734	0	1 734
60309	222	0	222	1	0	1	129	0	129	350	0	350
60311	60	0	60	996	0	996	995	0	995	59	0	59
60324	2 645	0	2 645	0	0	0	85	0	85	2 730	0	2 730
60335	506	0	506	2 091	0	2 091	2 109	0	2 109	524	0	524
60414	13 896	0	13 896	0	0	0	132	0	132	14 028	0	14 028
60903	103	0	103	0	0	0	16	0	16	119	0	119
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	361 050	0	361 050	0	0	0	26 103	0	26 103	387 153	0	387 153
70603	614 734	0	614 734	0	0	0	44 401	0	44 401	659 135	0	659 135
70615	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
Итого по пассиву (баланс)	3 907 909	238 290	4 146 199	6 990 444	2 265 373	9 255 817	6 014 995	2 223 309	8 238 304	2 932 460	196 226	3 128 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	382 225	0	382 225	5 355	0	5 355	705	0	705	386 875	0	386 875
90902	136 745	0	136 745	9 633	0	9 633	9 543	0	9 543	136 835	0	136 835
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	131 597	0	131 597	0	0	0	0	0	0	131 597	0	131 597
91501	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
91604	9 956	346	10 302	1 058	153	1 211	0	34	34	11 014	465	11 479
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
99998	1 060 947	0	1 060 947	75 762	0	75 762	12 108	0	12 108	1 124 601	0	1 124 601
Итого по активу (баланс)	1 734 795	346	1 735 141	91 808	153	91 961	22 356	34	22 390	1 804 247	465	1 804 712
Пассив
91312	917 609	0	917 609	5 608	0	5 608	16 262	0	16 262	928 263	0	928 263
91315	37 127	0	37 127	0	0	0	0	0	0	37 127	0	37 127
91316	7 900	0	7 900	5 500	0	5 500	10 000	0	10 000	12 400	0	12 400
91317	96 190	0	96 190	1 000	0	1 000	49 500	0	49 500	144 690	0	144 690
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	674 194	0	674 194	10 279	0	10 279	16 196	0	16 196	680 111	0	680 111
Итого по пассиву (баланс)	1 735 141	0	1 735 141	22 387	0	22 387	91 958	0	91 958	1 804 712	0	1 804 712
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000	0	0	6 798 401,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000	0	0	6 798 401,0000
Пассив
98040	0	0	6 798 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 798 401,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	6 798 401,0000

Страница была полезной?