Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 161	457 341	646 502	1 933 964	243 951	2 177 915	1 984 400	248 307	2 232 707	138 725	452 985	591 710
20209	37 135	1 432	38 567	1 603 054	30 649	1 633 703	1 640 189	32 081	1 672 270	0	0	0
30102	1 054 335	0	1 054 335	25 041 969	0	25 041 969	25 866 652	0	25 866 652	229 652	0	229 652
30110	2 010	4 638 456	4 640 466	10 200	1 153 760	1 163 960	4 452	2 954 774	2 959 226	7 758	2 837 442	2 845 200
30114	0	274 097	274 097	0	115 715	115 715	0	158 540	158 540	0	231 272	231 272
30202	32 338	0	32 338	0	0	0	281	0	281	32 057	0	32 057
30204	68 256	0	68 256	4 465	0	4 465	0	0	0	72 721	0	72 721
30233	0	0	0	29	1	30	29	1	30	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	1 000 000	0	1 000 000	6 900 000	0	6 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	7 000	0	7 000	55 000	0	55 000	7 000	0	7 000	55 000	0	55 000
45203	0	0	0	995 000	0	995 000	545 000	0	545 000	450 000	0	450 000
45205	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45206	315 000	0	315 000	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	285 000	0	285 000
45207	2 414 996	0	2 414 996	1 658 768	0	1 658 768	1 714 497	0	1 714 497	2 359 267	0	2 359 267
45208	2 132 004	0	2 132 004	498 666	0	498 666	554 368	0	554 368	2 076 302	0	2 076 302
45506	84 074	67 569	151 643	1 000	2 357	3 357	2 575	7 165	9 740	82 499	62 761	145 260
45507	258 675	136 788	395 463	0	4 640	4 640	2 660	16 098	18 758	256 015	125 330	381 345
45705	0	26 713	26 713	0	900	900	0	3 439	3 439	0	24 174	24 174
45706	0	780	780	0	27	27	0	79	79	0	728	728
45812	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0	0	647 000	0	647 000
45815	3 903	15 207	19 110	0	522	522	0	1 544	1 544	3 903	14 185	18 088
45912	30 466	0	30 466	0	0	0	0	0	0	30 466	0	30 466
45915	1 123	266	1 389	0	9	9	0	27	27	1 123	248	1 371
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	3 569 026	2 564 946	6 133 972	3 569 026	2 564 946	6 133 972	0	0	0
47423	250	2 186	2 436	80	6 057	6 137	85	6 057	6 142	245	2 186	2 431
47427	51 506	1 574	53 080	69 063	1 478	70 541	67 748	1 573	69 321	52 821	1 479	54 300
47901	368 535	0	368 535	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	368 535	0	368 535
51403	1 479 454	0	1 479 454	984 845	0	984 845	1 000 000	0	1 000 000	1 464 299	0	1 464 299
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	252 271	0	252 271	0	0	0	10 984	0	10 984	241 287	0	241 287
60306	566	0	566	0	0	0	268	0	268	298	0	298
60308	62	0	62	16 318	0	16 318	16 380	0	16 380	0	0	0
60310	649	0	649	503	0	503	775	0	775	377	0	377
60312	5 398	0	5 398	13 554	0	13 554	10 750	0	10 750	8 202	0	8 202
60314	0	326	326	0	8	8	0	334	334	0	0	0
60336	234	0	234	295	0	295	385	0	385	144	0	144
60401	115 883	0	115 883	2 100	0	2 100	0	0	0	117 983	0	117 983
60415	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
60901	3 157	0	3 157	71	0	71	0	0	0	3 228	0	3 228
60906	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61002	293	0	293	78	0	78	205	0	205	166	0	166
61008	537	0	537	823	0	823	941	0	941	419	0	419
61009	3 140	0	3 140	603	0	603	3 421	0	3 421	322	0	322
61010	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
61403	267	0	267	269	0	269	69	0	69	467	0	467
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	2 663 485	0	2 663 485	175 376	0	175 376	0	0	0	2 838 861	0	2 838 861
70608	15 146 454	0	15 146 454	678 761	0	678 761	0	0	0	15 825 215	0	15 825 215
70610	67	0	67	35	0	35	0	0	0	102	0	102
70611	54 919	0	54 919	10 984	0	10 984	0	0	0	65 903	0	65 903
Итого по активу (баланс)	29 920 042	5 623 990	35 544 032	51 933 414	4 125 020	56 058 434	51 441 666	5 994 965	57 436 631	30 411 790	3 754 045	34 165 835
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	0	0	0	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	39 793	39 793	0	39 793	39 793	0	0	0
30232	0	0	0	4 524	26 232	30 756	4 524	26 232	30 756	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	12	12	95	2	97	95	1	96	0	11	11
406	4 605	0	4 605	130 100	0	130 100	133 784	0	133 784	8 289	0	8 289
407	2 249 894	2 254 727	4 504 621	22 378 495	3 392 313	25 770 808	21 128 672	1 838 940	22 967 612	1 000 071	701 354	1 701 425
408.1	79 934	341 825	421 759	268 872	40 152	309 024	400 691	14 112	414 803	211 753	315 785	527 538
408.2	17 636	41 012	58 648	19 109	36 710	55 819	14 430	43 607	58 037	12 957	47 909	60 866
40905	0	0	0	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	0	0	0
40906	0	0	0	16 475	0	16 475	16 475	0	16 475	0	0	0
40911	0	0	0	740 768	0	740 768	740 768	0	740 768	0	0	0
42108	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
42301	30 586	178 672	209 258	216 189	265 253	481 442	213 454	237 360	450 814	27 851	150 779	178 630
42305	539 071	2 269 765	2 808 836	23 796	302 776	326 572	49 250	97 246	146 496	564 525	2 064 235	2 628 760
42306	250 775	296 852	547 627	31 771	193 681	225 452	33 301	176 219	209 520	252 305	279 390	531 695
42309	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	162	0	162	21	0	21	21	0	21	162	0	162
42314	54	0	54	3	0	3	1	0	1	52	0	52
42601	65	296	361	0	30	30	10	11	21	75	277	352
42606	116	0	116	0	0	0	50	0	50	166	0	166
42613	7	0	7	6	0	6	11	0	11	12	0	12
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	70	0	70	70	0	70	550	0	550	550	0	550
45215	206 409	0	206 409	150 464	0	150 464	55 073	0	55 073	111 018	0	111 018
45515	186 329	0	186 329	15 863	0	15 863	4 215	0	4 215	174 681	0	174 681
45715	93	0	93	9	0	9	3	0	3	87	0	87
45818	666 110	0	666 110	1 543	0	1 543	431	0	431	664 998	0	664 998
45918	31 855	0	31 855	27	0	27	8	0	8	31 836	0	31 836
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	3 589 192	2 580 296	6 169 488	3 589 192	2 580 296	6 169 488	0	0	0
47411	8 984	1 164	10 148	4 745	4 473	9 218	5 885	3 348	9 233	10 124	39	10 163
47416	733	0	733	171 376	0	171 376	171 015	0	171 015	372	0	372
47422	58	0	58	1 880	0	1 880	1 890	0	1 890	68	0	68
47425	18 788	0	18 788	29 941	0	29 941	34 153	0	34 153	23 000	0	23 000
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52303	0	0	0	0	0	0	370 356	0	370 356	370 356	0	370 356
52305	303 000	34 096	337 096	0	3 422	3 422	700 000	1 171	701 171	1 003 000	31 845	1 034 845
52306	1 179 621	158 671	1 338 292	557 899	178 744	736 643	250 034	168 268	418 302	871 756	148 195	1 019 951
52307	605 081	779	605 860	62 492	78	62 570	0	27	27	542 589	728	543 317
52501	98 432	7 778	106 210	49 741	7 805	57 546	13 057	808	13 865	61 748	781	62 529
60301	1 510	0	1 510	25 925	1 520	27 445	27 399	1 520	28 919	2 984	0	2 984
60305	5 616	0	5 616	24 366	0	24 366	21 357	0	21 357	2 607	0	2 607
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	381	0	381	381	0	381	246	0	246	246	0	246
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60335	2 327	0	2 327	5 568	0	5 568	3 783	0	3 783	542	0	542
60414	34 331	0	34 331	0	0	0	521	0	521	34 852	0	34 852
60903	481	0	481	0	0	0	52	0	52	533	0	533
61304	639	0	639	103	0	103	195	0	195	731	0	731
61909	1 202	0	1 202	0	0	0	59	0	59	1 261	0	1 261
61912	572	0	572	6	0	6	0	0	0	566	0	566
62002	174 240	0	174 240	0	0	0	0	0	0	174 240	0	174 240
62103	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179
70601	2 880 192	0	2 880 192	2	0	2	323 896	0	323 896	3 204 086	0	3 204 086
70603	15 112 536	0	15 112 536	0	0	0	676 852	0	676 852	15 789 388	0	15 789 388
70605	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	29 958 383	5 585 649	35 544 032	28 526 144	7 073 280	35 599 424	28 992 268	5 228 959	34 221 227	30 424 507	3 741 328	34 165 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	620 390	162 791	783 181	620 390	162 791	783 181	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	148 097	0	148 097	53 173	0	53 173	52 820	0	52 820	148 450	0	148 450
90902	473 471	35	473 506	68 356	1	68 357	152 029	4	152 033	389 798	32	389 830
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1 000 000	0	1 000 000	1 000 001	0	1 000 001	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 529 224	72 738	1 601 962	837 539	2 069	839 608	59 000	7 301	66 301	2 307 763	67 506	2 375 269
91604	198 192	2 241	200 433	27 843	845	28 688	8 748	225	8 973	217 287	2 861	220 148
91803	234	0	234	0	0	0	32	0	32	202	0	202
99998	12 527 271	0	12 527 271	6 576 016	0	6 576 016	3 605 046	0	3 605 046	15 498 241	0	15 498 241
Итого по активу (баланс)	14 876 495	75 014	14 951 509	9 183 317	165 706	9 349 023	5 498 066	170 321	5 668 387	18 561 746	70 399	18 632 145
Пассив
91004	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
91311	2 088 001	193 547	2 281 548	0	19 428	19 428	700 000	5 505	705 505	2 788 001	179 624	2 967 625
91312	8 270 275	0	8 270 275	1 288 760	0	1 288 760	2 721 566	0	2 721 566	9 703 081	0	9 703 081
91315	1 470 681	0	1 470 681	179 213	0	179 213	773 984	0	773 984	2 065 452	0	2 065 452
91316	78 422	0	78 422	63 999	0	63 999	0	0	0	14 423	0	14 423
91317	390 436	0	390 436	2 049 434	0	2 049 434	2 369 465	0	2 369 465	710 467	0	710 467
91507	35 785	0	35 785	27	0	27	1 311	0	1 311	37 069	0	37 069
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 424 238	0	2 424 238	2 063 336	0	2 063 336	2 773 002	0	2 773 002	3 133 904	0	3 133 904
Итого по пассиву (баланс)	14 757 962	193 547	14 951 509	5 648 953	19 428	5 668 381	9 343 512	5 505	9 349 017	18 452 521	179 624	18 632 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	25,0000	0	0	23,0000	0	0	55,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53,0000	0	0	35,0000	0	0	33,0000	0	0	55,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	38,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	40,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53,0000	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	55,0000

Страница была полезной?