Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 286	0	24 286	92	0	92	5 031	0	5 031	19 347	0	19 347
10610	12 032	0	12 032	0	0	0	0	0	0	12 032	0	12 032
20202	28 822	14 179	43 001	613 443	123 570	737 013	606 030	128 053	734 083	36 235	9 696	45 931
20208	16 088	0	16 088	91 702	0	91 702	71 967	0	71 967	35 823	0	35 823
20209	920	695	1 615	255 409	47 464	302 873	256 329	48 159	304 488	0	0	0
20305	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
20308	0	269	269	0	25	25	0	10	10	0	284	284
30102	18 574	0	18 574	3 187 803	0	3 187 803	3 186 030	0	3 186 030	20 347	0	20 347
30110	120 679	20 616	141 295	2 105 357	39 237	2 144 594	2 217 069	41 420	2 258 489	8 967	18 433	27 400
30118	0	5 569	5 569	0	284	284	0	783	783	0	5 070	5 070
30202	34 757	0	34 757	0	0	0	834	0	834	33 923	0	33 923
30204	2 470	0	2 470	0	0	0	480	0	480	1 990	0	1 990
30215	70	552	622	0	19	19	0	55	55	70	516	586
30221	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
30233	17	431	448	25 645	21 987	47 632	25 661	22 286	47 947	1	132	133
30413	11	0	11	1 308 086	0	1 308 086	1 308 030	0	1 308 030	67	0	67
30424	191	0	191	1 333 322	0	1 333 322	1 332 661	0	1 332 661	852	0	852
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	30 000	0	30 000	980 000	0	980 000	880 000	0	880 000	130 000	0	130 000
31903	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44208	164 923	0	164 923	0	0	0	3 596	0	3 596	161 327	0	161 327
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	4 188	0	4 188	8 013	0	8 013	6 393	0	6 393	5 808	0	5 808
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45205	3 274	0	3 274	2 235	0	2 235	1 201	0	1 201	4 308	0	4 308
45206	11 578	0	11 578	10 227	0	10 227	4 899	0	4 899	16 906	0	16 906
45207	83 401	0	83 401	412	0	412	1 770	0	1 770	82 043	0	82 043
45208	67 056	0	67 056	1 700	0	1 700	1 028	0	1 028	67 728	0	67 728
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	25 000	0	25 000	0	0	0	250	0	250	24 750	0	24 750
45401	3 513	0	3 513	3 547	0	3 547	4 126	0	4 126	2 934	0	2 934
45406	5 729	0	5 729	0	0	0	1 090	0	1 090	4 639	0	4 639
45407	37 742	0	37 742	1 139	0	1 139	1 366	0	1 366	37 515	0	37 515
45408	66 865	0	66 865	2 036	0	2 036	6 033	0	6 033	62 868	0	62 868
45502	1 000	0	1 000	320	0	320	1 320	0	1 320	0	0	0
45505	176	0	176	50	0	50	18	0	18	208	0	208
45506	24 329	0	24 329	6 040	0	6 040	1 570	0	1 570	28 799	0	28 799
45507	70 206	0	70 206	0	0	0	4 888	0	4 888	65 318	0	65 318
45509	191	0	191	491	0	491	568	0	568	114	0	114
45812	19 161	0	19 161	0	0	0	3	0	3	19 158	0	19 158
45814	21 211	0	21 211	6	0	6	708	0	708	20 509	0	20 509
45815	3 603	0	3 603	96	0	96	220	0	220	3 479	0	3 479
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	55	0	55	0	0	0	2	0	2	53	0	53
47201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	977	977	27 888	29 601	57 489	27 888	29 806	57 694	0	772	772
47408	0	0	0	2 581 586	1 359	2 582 945	2 581 586	1 359	2 582 945	0	0	0
47415	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47423	224	0	224	2 604	0	2 604	2 721	0	2 721	107	0	107
47427	30	0	30	3 983	2	3 985	3 869	2	3 871	144	0	144
50205	901 422	0	901 422	56 451	0	56 451	21 320	0	21 320	936 553	0	936 553
50221	2 543	0	2 543	2 263	0	2 263	0	0	0	4 806	0	4 806
50307	0	0	0	1 252 860	0	1 252 860	1 252 860	0	1 252 860	0	0	0
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	5 288	0	5 288	0	0	0
60302	999	0	999	313	0	313	838	0	838	474	0	474
60308	201	0	201	436	0	436	509	0	509	128	0	128
60310	6 533	0	6 533	55	0	55	95	0	95	6 493	0	6 493
60312	1 838	0	1 838	3 256	0	3 256	3 551	0	3 551	1 543	0	1 543
60323	1 418	0	1 418	80	0	80	959	0	959	539	0	539
60401	297 413	0	297 413	0	0	0	0	0	0	297 413	0	297 413
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60901	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
61002	130	0	130	32	0	32	43	0	43	119	0	119
61008	764	0	764	513	0	513	503	0	503	774	0	774
61009	485	0	485	191	0	191	415	0	415	261	0	261
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 252 860	0	1 252 860	1 252 860	0	1 252 860	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	316	0	316	107	0	107	201	0	201	222	0	222
61905	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61907	14 905	0	14 905	0	0	0	0	0	0	14 905	0	14 905
61908	52 173	0	52 173	0	0	0	0	0	0	52 173	0	52 173
62001	3 633	0	3 633	239	0	239	362	0	362	3 510	0	3 510
62101	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
70606	330 614	0	330 614	34 962	0	34 962	59	0	59	365 517	0	365 517
70608	96 147	0	96 147	5 453	0	5 453	0	0	0	101 600	0	101 600
70609	16 083	0	16 083	1 059	0	1 059	0	0	0	17 142	0	17 142
70611	14 610	0	14 610	865	0	865	313	0	313	15 162	0	15 162
Итого по активу (баланс)	2 822 454	43 288	2 865 742	15 565 232	263 693	15 828 925	15 487 960	272 078	15 760 038	2 899 726	34 903	2 934 629
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 957	0	59 957	0	0	0	0	0	0	59 957	0	59 957
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	2 543	0	2 543	0	0	0	2 263	0	2 263	4 806	0	4 806
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	855 337	0	855 337	0	0	0	0	0	0	855 337	0	855 337
20309	0	5 381	5 381	0	758	758	0	277	277	0	4 900	4 900
30223	15 535	0	15 535	358 787	0	358 787	343 252	0	343 252	0	0	0
30232	217	0	217	20 970	11 864	32 834	20 903	11 864	32 767	150	0	150
30236	4 169	0	4 169	106 742	7 081	113 823	102 573	7 164	109 737	0	83	83
405	9 124	5	9 129	9 708	1	9 709	10 683	0	10 683	10 099	4	10 103
406	5 286	0	5 286	17 659	0	17 659	22 636	0	22 636	10 263	0	10 263
407	327 882	10 690	338 572	1 106 264	30 788	1 137 052	1 138 443	29 491	1 167 934	360 061	9 393	369 454
408.1	118 850	5 895	124 745	474 121	1 409	475 530	488 868	976	489 844	133 597	5 462	139 059
408.2	57 047	0	57 047	69 994	0	69 994	78 872	0	78 872	65 925	0	65 925
40905	0	0	0	6 504	0	6 504	6 504	0	6 504	0	0	0
40907	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40909	0	0	0	7 130	6 098	13 228	7 130	6 098	13 228	0	0	0
40910	0	0	0	4 680	14 115	18 795	4 680	14 115	18 795	0	0	0
40911	4 011	0	4 011	107 687	0	107 687	104 251	0	104 251	575	0	575
40912	0	0	0	4 077	7 702	11 779	4 077	7 702	11 779	0	0	0
40913	0	0	0	4 395	3 663	8 058	4 395	3 663	8 058	0	0	0
42103	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700
42104	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000	16 500	0	16 500
42105	6 340	0	6 340	1 540	0	1 540	1 550	0	1 550	6 350	0	6 350
42107	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42108	233	0	233	53	0	53	0	0	0	180	0	180
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
42301	18 860	3 380	22 240	14 015	1 784	15 799	16 527	957	17 484	21 372	2 553	23 925
42303	8 410	0	8 410	6 124	0	6 124	8 140	0	8 140	10 426	0	10 426
42304	302 186	5 612	307 798	39 197	1 082	40 279	37 067	362	37 429	300 056	4 892	304 948
42305	15 878	1 309	17 187	1 250	271	1 521	313	42	355	14 941	1 080	16 021
42601	146	205	351	5 595	318	5 913	6 096	349	6 445	647	236	883
42604	112	0	112	0	0	0	120	0	120	232	0	232
44215	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45115	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
45215	8 253	0	8 253	9 872	0	9 872	9 830	0	9 830	8 211	0	8 211
45315	15 981	0	15 981	250	0	250	0	0	0	15 731	0	15 731
45415	1 758	0	1 758	887	0	887	220	0	220	1 091	0	1 091
45515	3 567	0	3 567	453	0	453	116	0	116	3 230	0	3 230
45818	39 438	0	39 438	2 391	0	2 391	10	0	10	37 057	0	37 057
45918	269	0	269	5	0	5	0	0	0	264	0	264
47208	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	19 138	19 370	38 508	19 138	19 370	38 508	0	0	0
47407	0	0	0	2 554 371	28 734	2 583 105	2 554 371	28 734	2 583 105	0	0	0
47411	2 693	1	2 694	1 888	1	1 889	1 803	0	1 803	2 608	0	2 608
47416	64	0	64	562	0	562	1 275	0	1 275	777	0	777
47422	157	1	158	5 556	0	5 556	5 539	0	5 539	140	1	141
47425	438	0	438	1 858	0	1 858	1 947	0	1 947	527	0	527
47426	143	0	143	398	0	398	375	0	375	120	0	120
50220	22 939	0	22 939	5 002	0	5 002	92	0	92	18 029	0	18 029
50620	1 785	0	1 785	67	0	67	6	0	6	1 724	0	1 724
50720	1 347	0	1 347	29	0	29	0	0	0	1 318	0	1 318
60105	5 288	0	5 288	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0
60301	816	0	816	2 826	0	2 826	2 115	0	2 115	105	0	105
60305	7 203	0	7 203	10 012	0	10 012	7 972	0	7 972	5 163	0	5 163
60309	169	0	169	8	0	8	84	0	84	245	0	245
60311	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2 478	0	2 478	2 126	0	2 126	1 998	0	1 998	2 350	0	2 350
60324	1 417	0	1 417	958	0	958	80	0	80	539	0	539
60335	2 873	0	2 873	3 761	0	3 761	2 106	0	2 106	1 218	0	1 218
60414	90 140	0	90 140	0	0	0	432	0	432	90 572	0	90 572
60903	187	0	187	0	0	0	16	0	16	203	0	203
61301	144	0	144	4 186	0	4 186	4 137	0	4 137	95	0	95
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	38 076	0	38 076	0	0	0	0	0	0	38 076	0	38 076
62002	654	0	654	36	0	36	48	0	48	666	0	666
62103	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
70601	385 002	0	385 002	55 708	0	55 708	94 859	0	94 859	424 153	0	424 153
70602	547	0	547	6	0	6	67	0	67	608	0	608
70603	92 486	0	92 486	0	0	0	4 423	0	4 423	96 909	0	96 909
70604	16 019	0	16 019	0	0	0	1 042	0	1 042	17 061	0	17 061
70615	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	2 833 263	32 479	2 865 742	5 083 616	135 039	5 218 655	5 156 378	131 164	5 287 542	2 906 025	28 604	2 934 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	709 462	0	709 462	47 599	0	47 599	6 142	0	6 142	750 919	0	750 919
90902	150 705	0	150 705	25 875	0	25 875	29 611	0	29 611	146 969	0	146 969
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 885 727	0	1 885 727	54 819	0	54 819	65 980	0	65 980	1 874 566	0	1 874 566
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	7 919	0	7 919	8	0	8	309	0	309	7 618	0	7 618
91704	2 390	0	2 390	264	0	264	651	0	651	2 003	0	2 003
91801	0	0	0	5 288	0	5 288	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	17 063	0	17 063	711	0	711	8 580	0	8 580	9 194	0	9 194
91803	412	0	412	965	0	965	5	0	5	1 372	0	1 372
99998	984 013	0	984 013	52 250	0	52 250	60 182	0	60 182	976 081	0	976 081
Итого по активу (баланс)	3 757 892	0	3 757 892	187 781	0	187 781	171 462	0	171 462	3 774 211	0	3 774 211
Пассив
91311	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91312	916 674	0	916 674	26 948	0	26 948	23 016	0	23 016	912 742	0	912 742
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91316	12 369	0	12 369	9 642	0	9 642	10 500	0	10 500	13 227	0	13 227
91317	27 686	0	27 686	23 567	0	23 567	18 734	0	18 734	22 853	0	22 853
91507	26 534	0	26 534	25	0	25	0	0	0	26 509	0	26 509
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 773 879	0	2 773 879	94 997	0	94 997	119 248	0	119 248	2 798 130	0	2 798 130
Итого по пассиву (баланс)	3 757 892	0	3 757 892	155 179	0	155 179	171 498	0	171 498	3 774 211	0	3 774 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	16 858	0	16 858	16 858	0	16 858	0	0	0
99996	0	0	0	16 858	0	16 858	16 858	0	16 858	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 716	0	33 716	33 716	0	33 716	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 858	0	16 858	16 858	0	16 858	0	0	0
99997	0	0	0	16 858	0	16 858	16 858	0	16 858	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 716	0	33 716	33 716	0	33 716	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 778 927,0000	0	0	1 300 832,0000	0	0	1 252 860,0000	0	0	11 826 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 778 927,0000	0	0	1 300 832,0000	0	0	1 252 860,0000	0	0	11 826 899,0000
Пассив
98040	0	0	8 730 959,0000	0	0	828,0000	0	0	828,0000	0	0	8 730 959,0000
98050	0	0	16 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 043,0000
98070	0	0	3 031 925,0000	0	0	1 252 860,0000	0	0	1 300 832,0000	0	0	3 079 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 778 927,0000	0	0	1 253 688,0000	0	0	1 301 660,0000	0	0	11 826 899,0000

Страница была полезной?