Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 906	0	76 906	119 426	0	119 426	127 463	0	127 463	68 869	0	68 869
20209	0	0	0	47 883	0	47 883	47 883	0	47 883	0	0	0
30102	92 726	0	92 726	8 459 826	0	8 459 826	8 464 724	0	8 464 724	87 828	0	87 828
30110	1 223	0	1 223	308	0	308	966	0	966	565	0	565
30202	9 675	0	9 675	204	0	204	0	0	0	9 879	0	9 879
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
32002	260 000	0	260 000	4 715 000	0	4 715 000	4 705 000	0	4 705 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	93 169	0	93 169	133 770	0	133 770	146 634	0	146 634	80 305	0	80 305
45204	5 300	0	5 300	16 774	0	16 774	2 800	0	2 800	19 274	0	19 274
45205	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
45206	108 820	0	108 820	56 707	0	56 707	8 118	0	8 118	157 409	0	157 409
45207	300 213	0	300 213	15 334	0	15 334	7 044	0	7 044	308 503	0	308 503
45208	48 787	0	48 787	0	0	0	1 004	0	1 004	47 783	0	47 783
45407	9 441	0	9 441	0	0	0	7 015	0	7 015	2 426	0	2 426
45505	771	0	771	0	0	0	101	0	101	670	0	670
45506	111 403	0	111 403	4 030	0	4 030	36 260	0	36 260	79 173	0	79 173
45507	40 576	0	40 576	2 000	0	2 000	2 436	0	2 436	40 140	0	40 140
45812	4 380	0	4 380	918	0	918	82	0	82	5 216	0	5 216
45814	876	0	876	143	0	143	200	0	200	819	0	819
45815	4 372	0	4 372	347	0	347	747	0	747	3 972	0	3 972
45915	286	0	286	243	0	243	83	0	83	446	0	446
47423	283 185	0	283 185	1 000	0	1 000	5 387	0	5 387	278 798	0	278 798
47427	11 651	0	11 651	14 446	0	14 446	15 037	0	15 037	11 060	0	11 060
47802	18 800	0	18 800	0	0	0	500	0	500	18 300	0	18 300
51501	27 545	0	27 545	451	0	451	0	0	0	27 996	0	27 996
60302	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	1 765	0	1 765	4 015	0	4 015	4 491	0	4 491	1 289	0	1 289
60323	2 388	0	2 388	2 593	0	2 593	4 214	0	4 214	767	0	767
60336	179	0	179	177	0	177	63	0	63	293	0	293
60401	158 695	0	158 695	0	0	0	0	0	0	158 695	0	158 695
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
60906	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
61008	22	0	22	75	0	75	72	0	72	25	0	25
61009	352	0	352	35	0	35	49	0	49	338	0	338
61209	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	302	0	302	13	0	13	47	0	47	268	0	268
61702	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
61905	96 370	0	96 370	7 580	0	7 580	0	0	0	103 950	0	103 950
61906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61907	48 529	0	48 529	0	0	0	0	0	0	48 529	0	48 529
61908	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
62001	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
62101	1 430	0	1 430	0	0	0	276	0	276	1 154	0	1 154
70606	829 592	0	829 592	108 935	0	108 935	21 175	0	21 175	917 352	0	917 352
Итого по активу (баланс)	2 887 851	0	2 887 851	14 818 899	0	14 818 899	14 751 539	0	14 751 539	2 955 211	0	2 955 211
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	0	0	0	0	0	0	224 640	0	224 640
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	1 682 522	0	1 682 522	1 682 522	0	1 682 522	0	0	0
30232	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
32015	350	0	350	39 660	0	39 660	42 820	0	42 820	3 510	0	3 510
407	125 245	0	125 245	1 445 240	0	1 445 240	1 422 326	0	1 422 326	102 331	0	102 331
408.1	12 893	0	12 893	102 519	0	102 519	100 229	0	100 229	10 603	0	10 603
408.2	4 415	0	4 415	70 254	0	70 254	69 598	0	69 598	3 759	0	3 759
40905	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40906	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40911	12	0	12	5 340	0	5 340	5 422	0	5 422	94	0	94
42301	9 965	0	9 965	25 917	0	25 917	24 283	0	24 283	8 331	0	8 331
42306	1 093 977	0	1 093 977	64 061	0	64 061	63 664	0	63 664	1 093 580	0	1 093 580
42307	89 296	0	89 296	6 451	0	6 451	9 121	0	9 121	91 966	0	91 966
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	27 440	0	27 440	15 635	0	15 635	13 444	0	13 444	25 249	0	25 249
45415	1 502	0	1 502	310	0	310	0	0	0	1 192	0	1 192
45515	5 134	0	5 134	1 662	0	1 662	1 586	0	1 586	5 058	0	5 058
45818	5 797	0	5 797	350	0	350	2 374	0	2 374	7 821	0	7 821
45918	84	0	84	7	0	7	82	0	82	159	0	159
47411	4 659	0	4 659	10 783	0	10 783	10 496	0	10 496	4 372	0	4 372
47416	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
47422	2 044	0	2 044	5 958	0	5 958	5 966	0	5 966	2 052	0	2 052
47425	271 855	0	271 855	4 459	0	4 459	3 615	0	3 615	271 011	0	271 011
47426	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
47804	188	0	188	5	0	5	0	0	0	183	0	183
51510	5 785	0	5 785	0	0	0	94	0	94	5 879	0	5 879
52301	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
60301	355	0	355	354	0	354	369	0	369	370	0	370
60305	3 639	0	3 639	3 147	0	3 147	2 937	0	2 937	3 429	0	3 429
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	92	0	92	54	0	54	69	0	69	107	0	107
60311	106	0	106	281	0	281	288	0	288	113	0	113
60322	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
60324	107	0	107	6	0	6	700	0	700	801	0	801
60335	1 321	0	1 321	780	0	780	745	0	745	1 286	0	1 286
60414	13 950	0	13 950	0	0	0	400	0	400	14 350	0	14 350
60903	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
70601	597 046	0	597 046	0	0	0	89 965	0	89 965	687 011	0	687 011
70615	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
Итого по пассиву (баланс)	2 887 851	0	2 887 851	3 488 490	0	3 488 490	3 555 850	0	3 555 850	2 955 211	0	2 955 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 104	0	68 104	30 767	0	30 767	3 773	0	3 773	95 098	0	95 098
90902	469 482	0	469 482	9 478	0	9 478	32 997	0	32 997	445 963	0	445 963
90909	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91414	2 359 692	0	2 359 692	72 750	0	72 750	96 054	0	96 054	2 336 388	0	2 336 388
91418	18 800	0	18 800	0	0	0	500	0	500	18 300	0	18 300
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	4 826	0	4 826	1 442	0	1 442	1 062	0	1 062	5 206	0	5 206
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	1 588 530	0	1 588 530	368 666	0	368 666	447 893	0	447 893	1 509 303	0	1 509 303
Итого по активу (баланс)	4 567 612	0	4 567 612	483 103	0	483 103	582 279	0	582 279	4 468 436	0	4 468 436
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91312	1 505 302	0	1 505 302	227 669	0	227 669	155 029	0	155 029	1 432 662	0	1 432 662
91316	1	0	1	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	1	0	1
91317	57 848	0	57 848	211 021	0	211 021	204 434	0	204 434	51 261	0	51 261
91507	25 379	0	25 379	0	0	0	0	0	0	25 379	0	25 379
99999	2 979 082	0	2 979 082	103 233	0	103 233	83 284	0	83 284	2 959 133	0	2 959 133
Итого по пассиву (баланс)	4 567 612	0	4 567 612	551 127	0	551 127	451 951	0	451 951	4 468 436	0	4 468 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?