Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	0	0	0	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	156 197	118 784	274 981	1 331 654	138 204	1 469 858	1 355 489	151 176	1 506 665	132 362	105 812	238 174
20208	43 770	1 132	44 902	236 817	5 900	242 717	234 522	5 798	240 320	46 065	1 234	47 299
20209	0	0	0	1 634 078	22 069	1 656 147	1 634 078	22 069	1 656 147	0	0	0
30102	739 765	0	739 765	7 175 452	0	7 175 452	7 327 223	0	7 327 223	587 994	0	587 994
30110	50 938	274 106	325 044	267 791	645 111	912 902	272 919	658 506	931 425	45 810	260 711	306 521
30202	20 577	0	20 577	2 760	0	2 760	0	0	0	23 337	0	23 337
30204	4 102	0	4 102	1 234	0	1 234	0	0	0	5 336	0	5 336
30221	0	0	0	265 482	302 317	567 799	265 482	302 317	567 799	0	0	0
30233	436	0	436	234 774	1 958	236 732	234 070	1 958	236 028	1 140	0	1 140
30424	3 738	3 774	7 512	0	330	330	23	207	230	3 715	3 897	7 612
31901	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
31903	250 000	0	250 000	1 500 000	0	1 500 000	1 450 000	0	1 450 000	300 000	0	300 000
32002	130 000	0	130 000	1 215 000	0	1 215 000	1 225 000	0	1 225 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
44901	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
44904	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
44905	28 000	0	28 000	0	0	0	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000
44906	27 300	0	27 300	0	0	0	10 150	0	10 150	17 150	0	17 150
44907	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	26 866	0	26 866	0	0	0	2 332	0	2 332	24 534	0	24 534
45201	11 402	0	11 402	38 188	0	38 188	40 188	0	40 188	9 402	0	9 402
45204	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45205	12 261	0	12 261	0	0	0	301	0	301	11 960	0	11 960
45206	204 950	0	204 950	46 268	0	46 268	40 404	0	40 404	210 814	0	210 814
45207	250 885	0	250 885	4 000	0	4 000	9 438	0	9 438	245 447	0	245 447
45208	4 705	0	4 705	0	0	0	152	0	152	4 553	0	4 553
45406	5 200	0	5 200	0	0	0	1 397	0	1 397	3 803	0	3 803
45407	25 283	0	25 283	0	0	0	4 365	0	4 365	20 918	0	20 918
45505	1 400	0	1 400	630	0	630	186	0	186	1 844	0	1 844
45506	53 174	0	53 174	4 056	0	4 056	3 454	0	3 454	53 776	0	53 776
45507	118 286	0	118 286	1 500	0	1 500	1 884	0	1 884	117 902	0	117 902
45509	10 494	0	10 494	3 791	0	3 791	3 606	0	3 606	10 679	0	10 679
45812	67 825	0	67 825	0	0	0	0	0	0	67 825	0	67 825
45814	1 974	0	1 974	0	0	0	400	0	400	1 574	0	1 574
45815	2 356	0	2 356	204	0	204	279	0	279	2 281	0	2 281
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	58	0	58	81	0	81	89	0	89	50	0	50
47408	0	0	0	167 165	60 155	227 320	167 165	60 155	227 320	0	0	0
47423	1 069	14	1 083	2 268	2	2 270	2 406	2	2 408	931	14	945
47427	3 210	0	3 210	3 482	0	3 482	5 579	0	5 579	1 113	0	1 113
60308	187	0	187	106	0	106	112	0	112	181	0	181
60310	134	0	134	172	0	172	172	0	172	134	0	134
60312	2 340	0	2 340	6 469	0	6 469	5 632	0	5 632	3 177	0	3 177
60323	1 416	171	1 587	86	28	114	112	59	171	1 390	140	1 530
60336	686	0	686	428	0	428	654	0	654	460	0	460
60401	439 824	0	439 824	0	0	0	0	0	0	439 824	0	439 824
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
61008	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
61013	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
61403	3 379	0	3 379	467	0	467	413	0	413	3 433	0	3 433
61702	10 553	0	10 553	33	0	33	0	0	0	10 586	0	10 586
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	718 684	0	718 684	83 190	0	83 190	0	0	0	801 874	0	801 874
70608	786 594	0	786 594	58 000	0	58 000	0	0	0	844 594	0	844 594
Итого по активу (баланс)	5 649 664	397 981	6 047 645	14 963 110	1 176 074	16 139 184	14 990 560	1 202 247	16 192 807	5 622 214	371 808	5 994 022
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	0	0	0	0	0	0	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	35 163	0	35 163	4 332	0	4 332	4 365	0	4 365	35 196	0	35 196
30220	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
30223	118 649	0	118 649	1 156 800	0	1 156 800	1 069 178	0	1 069 178	31 027	0	31 027
30226	112	0	112	0	0	0	3	0	3	115	0	115
30232	526	278	804	397 489	5 589	403 078	397 496	5 591	403 087	533	280	813
30410	1 578	0	1 578	49	0	49	69	0	69	1 598	0	1 598
32015	1 300	0	1 300	19 000	0	19 000	18 900	0	18 900	1 200	0	1 200
40302	6 316	0	6 316	1 367	0	1 367	1 510	0	1 510	6 459	0	6 459
405	696	0	696	2 633	0	2 633	3 050	0	3 050	1 113	0	1 113
406	258 437	0	258 437	619 368	3 841	623 209	654 780	3 841	658 621	293 849	0	293 849
407	1 282 208	179 883	1 462 091	3 657 886	514 061	4 171 947	3 421 369	490 053	3 911 422	1 045 691	155 875	1 201 566
408.1	184 003	9 506	193 509	967 254	23 373	990 627	975 317	16 036	991 353	192 066	2 169	194 235
408.2	212 664	6 486	219 150	389 207	4 103	393 310	383 460	3 214	386 674	206 917	5 597	212 514
40901	5 655	0	5 655	5 655	0	5 655	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
40906	0	0	0	719 695	0	719 695	719 695	0	719 695	0	0	0
40907	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
40911	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 402	1 402	0	1 402	1 402	0	0	0
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	78 000	0	78 000	98 000	0	98 000
42105	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
42106	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	7 521	4 824	12 345	3 754	4 073	7 827	5 369	5 768	11 137	9 136	6 519	15 655
42304	288 800	29 009	317 809	61 467	4 342	65 809	107 231	3 321	110 552	334 564	27 988	362 552
42305	391 313	41 330	432 643	114 338	4 302	118 640	57 126	5 010	62 136	334 101	42 038	376 139
42306	428 615	107 124	535 739	50 532	12 049	62 581	101 569	15 084	116 653	479 652	110 159	589 811
42307	66 301	20 162	86 463	3 032	4 063	7 095	2 241	1 958	4 199	65 510	18 057	83 567
42310	12	0	12	17	0	17	11	0	11	6	0	6
42311	4	0	4	3	0	3	6	0	6	7	0	7
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	40	0	40	3	0	3	5	0	5	42	0	42
42314	56	0	56	4	0	4	3	0	3	55	0	55
42315	75	0	75	1	0	1	2	0	2	76	0	76
42601	4	99	103	0	5	5	0	9	9	4	103	107
44915	760	0	760	445	0	445	1 140	0	1 140	1 455	0	1 455
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	160	0	160	14	0	14	100	0	100	246	0	246
45215	19 050	0	19 050	11 221	0	11 221	9 242	0	9 242	17 071	0	17 071
45415	257	0	257	54	0	54	5	0	5	208	0	208
45515	2 579	0	2 579	274	0	274	289	0	289	2 594	0	2 594
45818	70 362	0	70 362	375	0	375	1 529	0	1 529	71 516	0	71 516
45918	56	0	56	14	0	14	28	0	28	70	0	70
47405	0	0	0	0	37 232	37 232	0	37 232	37 232	0	0	0
47407	0	0	0	60 007	167 278	227 285	60 007	167 278	227 285	0	0	0
47411	20 384	3 283	23 667	8 426	573	8 999	8 162	647	8 809	20 120	3 357	23 477
47416	0	9	9	1 466 685	258 605	1 725 290	1 467 221	258 596	1 725 817	536	0	536
47422	4 251	175	4 426	2 858	9	2 867	3 498	15	3 513	4 891	181	5 072
47425	23 528	0	23 528	19 406	0	19 406	14 866	0	14 866	18 988	0	18 988
47426	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
60301	853	0	853	1 859	0	1 859	1 883	0	1 883	877	0	877
60305	3 765	0	3 765	20 836	0	20 836	20 402	0	20 402	3 331	0	3 331
60309	497	0	497	464	0	464	452	0	452	485	0	485
60311	12	0	12	201	0	201	204	0	204	15	0	15
60322	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
60324	37	0	37	9	0	9	75	0	75	103	0	103
60335	1 137	0	1 137	2 652	0	2 652	2 515	0	2 515	1 000	0	1 000
60414	101 401	0	101 401	0	0	0	1 115	0	1 115	102 516	0	102 516
60903	2 363	0	2 363	0	0	0	231	0	231	2 594	0	2 594
61301	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
61501	319	0	319	0	0	0	8	0	8	327	0	327
61701	26 563	0	26 563	216	0	216	0	0	0	26 347	0	26 347
70601	748 916	0	748 916	14	0	14	92 939	0	92 939	841 841	0	841 841
70603	788 860	0	788 860	0	0	0	58 216	0	58 216	847 076	0	847 076
70615	1 806	0	1 806	0	0	0	249	0	249	2 055	0	2 055
Итого по пассиву (баланс)	5 645 477	402 168	6 047 645	9 777 977	1 045 338	10 823 315	9 754 199	1 015 493	10 769 692	5 621 699	372 323	5 994 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 091	0	117 091	5 291	0	5 291	30 351	0	30 351	92 031	0	92 031
90902	430 759	0	430 759	53 947	0	53 947	33 918	0	33 918	450 788	0	450 788
90907	5 655	0	5 655	1 500	0	1 500	5 655	0	5 655	1 500	0	1 500
91202	1	0	1	16	0	16	15	0	15	2	0	2
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 826 266	0	1 826 266	125 613	0	125 613	160 487	0	160 487	1 791 392	0	1 791 392
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 430	0	4 430	3	0	3	3	0	3	4 430	0	4 430
91802	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	2 893 291	0	2 893 291	243 096	0	243 096	410 727	0	410 727	2 725 660	0	2 725 660
Итого по активу (баланс)	5 279 400	0	5 279 400	429 482	0	429 482	641 172	0	641 172	5 067 710	0	5 067 710
Пассив
91003	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
91004	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
91312	2 234 676	0	2 234 676	192 102	0	192 102	56 010	0	56 010	2 098 584	0	2 098 584
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	53 767	0	53 767	0	0	0	0	0	0	53 767	0	53 767
91317	557 220	0	557 220	214 631	0	214 631	183 092	0	183 092	525 681	0	525 681
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 386 109	0	2 386 109	204 531	0	204 531	160 472	0	160 472	2 342 050	0	2 342 050
Итого по пассиву (баланс)	5 279 400	0	5 279 400	615 258	0	615 258	403 568	0	403 568	5 067 710	0	5 067 710

Страница была полезной?