Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	298 452	16 282	314 734	552 589	23 856	576 445	423 676	22 448	446 124	427 365	17 690	445 055
20209	0	0	0	292 518	842	293 360	292 518	842	293 360	0	0	0
30102	111 709	0	111 709	1 562 678	0	1 562 678	1 448 239	0	1 448 239	226 148	0	226 148
30110	5 716	5 011	10 727	946 585	43 061	989 646	950 020	44 996	995 016	2 281	3 076	5 357
30202	10 947	0	10 947	0	0	0	346	0	346	10 601	0	10 601
30204	179	0	179	0	0	0	63	0	63	116	0	116
30210	0	0	0	17 522	0	17 522	17 522	0	17 522	0	0	0
30233	0	13	13	4 311	1 558	5 869	4 311	1 571	5 882	0	0	0
30302	678 349	106 643	784 992	12 567	9 456	22 023	3 438	6 430	9 868	687 478	109 669	797 147
30306	187 553	11	187 564	395 802	1	395 803	451 605	0	451 605	131 750	12	131 762
31902	175 000	0	175 000	685 000	0	685 000	860 000	0	860 000	0	0	0
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45205	76 534	0	76 534	0	0	0	0	0	0	76 534	0	76 534
45206	295 178	0	295 178	9 000	0	9 000	15 525	0	15 525	288 653	0	288 653
45207	691 344	0	691 344	15 000	0	15 000	9 615	0	9 615	696 729	0	696 729
45208	62 950	0	62 950	0	0	0	1 000	0	1 000	61 950	0	61 950
45408	551	0	551	0	0	0	10	0	10	541	0	541
45505	278	0	278	0	0	0	51	0	51	227	0	227
45506	474 025	9 583	483 608	3 000	803	3 803	12 910	1 194	14 104	464 115	9 192	473 307
45507	52 399	9 436	61 835	0	825	825	458	519	977	51 941	9 742	61 683
45812	3 665	0	3 665	3 061	0	3 061	2 061	0	2 061	4 665	0	4 665
45815	4 445	0	4 445	10 719	707	11 426	589	37	626	14 575	670	15 245
45915	723	0	723	9 858	124	9 982	478	7	485	10 103	117	10 220
47408	0	0	0	7 185	31 102	38 287	7 185	31 102	38 287	0	0	0
47423	579	0	579	54	0	54	36	0	36	597	0	597
47427	20 876	118	20 994	28 189	115	28 304	27 588	121	27 709	21 477	112	21 589
47802	52 494	0	52 494	1 973	0	1 973	2 246	0	2 246	52 221	0	52 221
60302	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
60306	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
60308	14	0	14	89	0	89	92	0	92	11	0	11
60310	38	0	38	334	0	334	312	0	312	60	0	60
60312	9 683	0	9 683	5 242	0	5 242	7 747	0	7 747	7 178	0	7 178
60323	4 019	540	4 559	55	47	102	32	30	62	4 042	557	4 599
60336	491	0	491	254	0	254	679	0	679	66	0	66
60401	12 372	0	12 372	0	0	0	0	0	0	12 372	0	12 372
60901	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	4 059	0	4 059
60906	0	0	0	262	0	262	0	0	0	262	0	262
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	160	0	160	250	0	250	159	0	159	251	0	251
61009	6	0	6	340	0	340	257	0	257	89	0	89
61212	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61403	522	0	522	136	0	136	120	0	120	538	0	538
62001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70606	1 255 654	0	1 255 654	166 363	0	166 363	189	0	189	1 421 828	0	1 421 828
70608	260 586	0	260 586	19 684	0	19 684	0	0	0	280 270	0	280 270
70611	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	4 754 204	147 637	4 901 841	4 751 910	112 497	4 864 407	4 542 375	109 297	4 651 672	4 963 739	150 837	5 114 576
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	226 846	0	226 846	0	0	0	0	0	0	226 846	0	226 846
30126	88	0	88	5	0	5	7	0	7	90	0	90
30232	0	0	0	7 915	2 811	10 726	7 915	2 811	10 726	0	0	0
30301	678 349	106 643	784 992	3 438	6 430	9 868	12 567	9 456	22 023	687 478	109 669	797 147
30305	187 553	11	187 564	451 605	0	451 605	395 802	1	395 803	131 750	12	131 762
406	444	0	444	1 667	0	1 667	1 583	0	1 583	360	0	360
407	273 907	31	273 938	1 206 011	40 864	1 246 875	1 263 059	41 067	1 304 126	330 955	234	331 189
408.1	29 024	0	29 024	88 507	0	88 507	94 076	0	94 076	34 593	0	34 593
408.2	39 457	6 890	46 347	70 990	4 492	75 482	66 636	6 716	73 352	35 103	9 114	44 217
40905	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
40907	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
40909	0	0	0	1 641	1 288	2 929	1 641	1 288	2 929	0	0	0
40910	0	0	0	197	239	436	197	239	436	0	0	0
40911	120	0	120	29 062	63	29 125	33 157	63	33 220	4 215	0	4 215
40912	0	0	0	702	3 428	4 130	702	3 428	4 130	0	0	0
40913	0	0	0	40	254	294	40	254	294	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	170	10	180	12	0	12	1	1	2	159	11	170
42303	4 988	0	4 988	4 885	0	4 885	15	0	15	118	0	118
42304	9 710	848	10 558	3 033	819	3 852	30	12	42	6 707	41	6 748
42305	647 193	101	647 294	28 156	6	28 162	3 709	9	3 718	622 746	104	622 850
42306	398 300	649	398 949	37 837	641	38 478	62 828	12	62 840	423 291	20	423 311
42307	29 488	0	29 488	1 416	0	1 416	6 324	0	6 324	34 396	0	34 396
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	47	0	47	2	0	2	5	0	5	50	0	50
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42601	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42603	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
42605	5 512	0	5 512	124	0	124	22	0	22	5 410	0	5 410
42606	2 661	0	2 661	205	0	205	70	0	70	2 526	0	2 526
42607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	454 106	0	454 106	6 048	0	6 048	38 659	0	38 659	486 717	0	486 717
45415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45515	53 043	0	53 043	35 432	0	35 432	52 642	0	52 642	70 253	0	70 253
45818	7 583	0	7 583	2 206	0	2 206	5 348	0	5 348	10 725	0	10 725
45918	252	0	252	699	0	699	1 952	0	1 952	1 505	0	1 505
47407	0	0	0	31 016	7 210	38 226	31 016	7 210	38 226	0	0	0
47411	678	3	681	9 784	3	9 787	10 346	0	10 346	1 240	0	1 240
47416	140	0	140	5 723	0	5 723	6 214	0	6 214	631	0	631
47422	110	0	110	36	0	36	36	0	36	110	0	110
47425	12 578	0	12 578	8 329	0	8 329	30 839	0	30 839	35 088	0	35 088
47426	79	0	79	10	0	10	39	0	39	108	0	108
47804	4 200	0	4 200	4 927	0	4 927	7 261	0	7 261	6 534	0	6 534
60301	2	0	2	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	2	0	2
60305	2 636	0	2 636	5 756	0	5 756	5 732	0	5 732	2 612	0	2 612
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	129	0	129	39	0	39	119	0	119	209	0	209
60311	300	0	300	1 882	0	1 882	1 607	0	1 607	25	0	25
60322	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
60324	4 598	0	4 598	133	0	133	269	0	269	4 734	0	4 734
60335	2 364	0	2 364	1 814	0	1 814	1 659	0	1 659	2 209	0	2 209
60414	6 603	0	6 603	0	0	0	176	0	176	6 779	0	6 779
60903	830	0	830	0	0	0	99	0	99	929	0	929
62002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	1 293 013	0	1 293 013	3	0	3	95 329	0	95 329	1 388 339	0	1 388 339
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	254 394	0	254 394	0	0	0	20 344	0	20 344	274 738	0	274 738
Итого по пассиву (баланс)	4 786 655	115 186	4 901 841	2 059 805	68 548	2 128 353	2 268 521	72 567	2 341 088	4 995 371	119 205	5 114 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	60 258	0	60 258	16 818	0	16 818	804	0	804	76 272	0	76 272
90902	172 863	0	172 863	12 466	0	12 466	10 902	0	10 902	174 427	0	174 427
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 210 301	0	1 210 301	30 000	0	30 000	1 062	0	1 062	1 239 239	0	1 239 239
91418	52 494	0	52 494	0	0	0	273	0	273	52 221	0	52 221
91604	8 974	128	9 102	7 335	130	7 465	7 375	130	7 505	8 934	128	9 062
91704	581	15	596	0	1	1	0	1	1	581	15	596
91802	6 003	799	6 802	0	70	70	0	44	44	6 003	825	6 828
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	437 279	0	437 279	52 539	0	52 539	12 226	0	12 226	477 592	0	477 592
Итого по активу (баланс)	21 948 896	942	21 949 838	119 159	201	119 360	32 642	175	32 817	22 035 413	968	22 036 381
Пассив
91312	248 153	0	248 153	695	0	695	0	0	0	247 458	0	247 458
91315	6 212	0	6 212	0	0	0	36 894	0	36 894	43 106	0	43 106
91316	18 000	0	18 000	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000	23 000	0	23 000
91317	2 632	0	2 632	1 000	0	1 000	1 524	0	1 524	3 156	0	3 156
91319	0	0	0	36 894	0	36 894	36 894	0	36 894	0	0	0
91507	162 246	0	162 246	1 531	0	1 531	121	0	121	160 836	0	160 836
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 512 559	0	21 512 559	12 842	0	12 842	59 072	0	59 072	21 558 789	0	21 558 789
Итого по пассиву (баланс)	21 949 838	0	21 949 838	61 962	0	61 962	148 505	0	148 505	22 036 381	0	22 036 381

Страница была полезной?