Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
20202	4 244	464	4 708	5 983	46	6 029	8 703	113	8 816	1 524	397	1 921
20209	0	0	0	5 595	0	5 595	5 595	0	5 595	0	0	0
30102	45 748	0	45 748	2 183 245	0	2 183 245	2 225 433	0	2 225 433	3 560	0	3 560
30110	83	58 708	58 791	5 621	7 551	13 172	5 657	7 868	13 525	47	58 391	58 438
30114	0	2 118	2 118	0	1 763	1 763	0	2 979	2 979	0	902	902
30202	809	0	809	0	0	0	545	0	545	264	0	264
30204	351	0	351	0	0	0	79	0	79	272	0	272
30221	0	0	0	5 626	0	5 626	5 626	0	5 626	0	0	0
32002	128 000	0	128 000	1 497 000	0	1 497 000	1 603 000	0	1 603 000	22 000	0	22 000
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32201	0	1 257	1 257	0	110	110	0	69	69	0	1 298	1 298
45207	27 871	0	27 871	0	0	0	4 234	0	4 234	23 637	0	23 637
45208	17 350	54 049	71 399	0	5 175	5 175	350	6 973	7 323	17 000	52 251	69 251
45506	29	0	29	0	0	0	3	0	3	26	0	26
45507	9 130	0	9 130	0	0	0	126	0	126	9 004	0	9 004
45812	22 030	0	22 030	4 583	0	4 583	0	0	0	26 613	0	26 613
45815	2 632	0	2 632	78	0	78	36	0	36	2 674	0	2 674
45915	70	0	70	15	0	15	3	0	3	82	0	82
47408	0	0	0	2 876	1 291	4 167	2 876	1 291	4 167	0	0	0
47423	97	0	97	150 952	0	150 952	150 946	0	150 946	103	0	103
47427	429	0	429	1 818	369	2 187	1 505	369	1 874	742	0	742
47801	28 094	3 620	31 714	0	413	413	150	296	446	27 944	3 737	31 681
47802	45 985	990	46 975	151 361	87	151 448	3 475	56	3 531	193 871	1 021	194 892
51409	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	7	0	7	12	0	12
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	978	0	978	1 734	0	1 734	1 869	0	1 869	843	0	843
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	496	0	496	0	0	0	3	0	3	493	0	493
60336	228	0	228	51	0	51	265	0	265	14	0	14
60401	13 798	0	13 798	10	0	10	986	0	986	12 822	0	12 822
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60415	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	1	0	1	24	0	24
61209	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
61212	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
61403	661	0	661	3	0	3	219	0	219	445	0	445
62001	303 915	0	303 915	0	0	0	0	0	0	303 915	0	303 915
70606	1 447 620	0	1 447 620	13 991	0	13 991	43	0	43	1 461 568	0	1 461 568
70608	631 050	0	631 050	20 851	0	20 851	0	0	0	651 901	0	651 901
Итого по активу (баланс)	2 783 857	121 206	2 905 063	4 580 878	16 817	4 597 695	4 551 176	20 026	4 571 202	2 813 559	117 997	2 931 556
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10614	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30111	118	0	118	559	0	559	2 204	0	2 204	1 763	0	1 763
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
31310	34 523	0	34 523	0	0	0	0	0	0	34 523	0	34 523
407	8 214	3 040	11 254	38 888	5 326	44 214	37 322	3 005	40 327	6 648	719	7 367
408.1	103	0	103	2 474	0	2 474	2 642	0	2 642	271	0	271
408.2	493	76	569	6 932	5	6 937	6 895	7	6 902	456	78	534
44007	0	103 146	103 146	0	9 632	9 632	0	9 877	9 877	0	103 391	103 391
45215	28 615	0	28 615	4 098	0	4 098	1 087	0	1 087	25 604	0	25 604
45515	2 893	0	2 893	109	0	109	29	0	29	2 813	0	2 813
45818	20 700	0	20 700	34	0	34	2 701	0	2 701	23 367	0	23 367
45918	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
47405	0	0	0	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	0	0	0
47407	0	0	0	1 287	2 876	4 163	1 287	2 876	4 163	0	0	0
47416	36	0	36	3 190	44	3 234	3 156	44	3 200	2	0	2
47422	121	0	121	6 372	0	6 372	6 550	0	6 550	299	0	299
47425	96	0	96	10	0	10	17	0	17	103	0	103
47426	51	0	51	0	286	286	0	286	286	51	0	51
47804	24 451	0	24 451	389	0	389	1 330	0	1 330	25 392	0	25 392
51410	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60301	80	0	80	615	0	615	574	0	574	39	0	39
60305	1 801	0	1 801	6 111	0	6 111	5 295	0	5 295	985	0	985
60309	30	0	30	12	0	12	25	0	25	43	0	43
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	87	0	87	2	0	2	60	0	60	145	0	145
60335	409	0	409	925	0	925	869	0	869	353	0	353
60405	483	0	483	3	0	3	0	0	0	480	0	480
60414	12 251	0	12 251	861	0	861	28	0	28	11 418	0	11 418
60903	81	0	81	0	0	0	8	0	8	89	0	89
61701	62	0	62	55	0	55	0	0	0	7	0	7
62002	69 611	0	69 611	0	0	0	782	0	782	70 393	0	70 393
70601	1 467 690	0	1 467 690	0	0	0	7 420	0	7 420	1 475 110	0	1 475 110
70603	618 989	0	618 989	0	0	0	21 156	0	21 156	640 145	0	640 145
70615	102	0	102	0	0	0	54	0	54	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	2 798 787	106 276	2 905 063	75 809	18 169	93 978	104 375	16 096	120 471	2 827 353	104 203	2 931 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	123 350	1 831	125 181	490	18	508	8 820	1 849	10 669	115 020	0	115 020
90902	111 701	0	111 701	14 359	0	14 359	14 214	0	14 214	111 846	0	111 846
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	412 427	1 978	414 405	0	173	173	0	108	108	412 427	2 043	414 470
91418	74 079	4 609	78 688	150 921	403	151 324	3 185	254	3 439	221 815	4 758	226 573
91502	137 827	0	137 827	0	0	0	0	0	0	137 827	0	137 827
91604	3 690	224	3 914	1 753	82	1 835	930	43	973	4 513	263	4 776
91803	31	0	31	3	0	3	0	0	0	34	0	34
99998	400 798	0	400 798	315 122	0	315 122	41 274	0	41 274	674 646	0	674 646
Итого по активу (баланс)	1 263 907	8 642	1 272 549	482 648	676	483 324	68 423	2 254	70 677	1 678 132	7 064	1 685 196
Пассив
91311	0	12 324	12 324	0	678	678	0	1 078	1 078	0	12 724	12 724
91312	342 354	0	342 354	0	0	0	314 041	0	314 041	656 395	0	656 395
91317	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
91507	46 089	0	46 089	40 596	0	40 596	0	0	0	5 493	0	5 493
91508	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99999	871 751	0	871 751	28 528	0	28 528	167 327	0	167 327	1 010 550	0	1 010 550
Итого по пассиву (баланс)	1 260 225	12 324	1 272 549	69 125	678	69 803	481 372	1 078	482 450	1 672 472	12 724	1 685 196
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?