Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	72 391	56 250	128 641	524 705	200 598	725 303	545 107	198 229	743 336	51 989	58 619	110 608
20208	8 358	0	8 358	25 230	0	25 230	24 438	0	24 438	9 150	0	9 150
20209	942	0	942	286 793	54 009	340 802	285 864	53 814	339 678	1 871	195	2 066
30102	187 674	0	187 674	9 399 030	0	9 399 030	9 454 659	0	9 454 659	132 045	0	132 045
30110	17 224	171 191	188 415	4 332 793	284 963	4 617 756	4 329 924	235 019	4 564 943	20 093	221 135	241 228
30114	156 880	21 163	178 043	1 195	103 412	104 607	158 070	110 558	268 628	5	14 017	14 022
30202	13 659	0	13 659	0	0	0	1 067	0	1 067	12 592	0	12 592
30204	2 447	0	2 447	535	0	535	0	0	0	2 982	0	2 982
30215	310	5 432	5 742	0	475	475	0	299	299	310	5 608	5 918
30233	424	34	458	36 050	3 643	39 693	36 112	3 629	39 741	362	48	410
30413	0	0	0	408 700	0	408 700	408 700	0	408 700	0	0	0
30424	2 104	0	2 104	2 880 698	0	2 880 698	2 880 644	0	2 880 644	2 158	0	2 158
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 655 300	0	1 655 300	1 595 300	0	1 595 300	60 000	0	60 000
31903	300 000	0	300 000	17 020	0	17 020	317 020	0	317 020	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 797	1 797	0	157	157	0	99	99	0	1 855	1 855
45204	58 186	0	58 186	70 000	0	70 000	0	0	0	128 186	0	128 186
45205	199 534	0	199 534	176 200	0	176 200	100 000	0	100 000	275 734	0	275 734
45206	425 639	0	425 639	448 974	0	448 974	98 880	0	98 880	775 733	0	775 733
45207	176 793	0	176 793	80 555	0	80 555	16 643	0	16 643	240 705	0	240 705
45208	262 050	0	262 050	0	0	0	1 600	0	1 600	260 450	0	260 450
45505	183	0	183	0	0	0	23	0	23	160	0	160
45506	2 135	0	2 135	3 750	0	3 750	394	0	394	5 491	0	5 491
45507	38 481	0	38 481	0	0	0	342	0	342	38 139	0	38 139
45703	625	0	625	0	0	0	125	0	125	500	0	500
45812	148 587	0	148 587	6 162	0	6 162	0	0	0	154 749	0	154 749
45815	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
45912	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
47404	0	0	0	0	185 067	185 067	0	185 067	185 067	0	0	0
47408	0	0	0	2 600 305	417 444	3 017 749	2 600 305	417 444	3 017 749	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	18	0	18	62	49 771	49 833	54	49 771	49 825	26	0	26
47427	13 058	15	13 073	19 177	0	19 177	14 970	15	14 985	17 265	0	17 265
50104	123 552	0	123 552	1 121	0	1 121	92	0	92	124 581	0	124 581
50106	73 027	0	73 027	554	0	554	21 208	0	21 208	52 373	0	52 373
50121	815	0	815	4	0	4	208	0	208	611	0	611
50307	99 972	0	99 972	2 289 835	0	2 289 835	2 339 821	0	2 339 821	49 986	0	49 986
50606	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
60302	5 142	0	5 142	218	0	218	369	0	369	4 991	0	4 991
60306	6 819	0	6 819	7 008	0	7 008	6 896	0	6 896	6 931	0	6 931
60308	116	0	116	2 811	0	2 811	2 817	0	2 817	110	0	110
60310	2 144	0	2 144	1 649	0	1 649	1 827	0	1 827	1 966	0	1 966
60312	319 174	0	319 174	48 588	0	48 588	28 116	0	28 116	339 646	0	339 646
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	201	0	201	77	0	77	0	0	0	278	0	278
60401	578 528	0	578 528	9 028	0	9 028	4 483	0	4 483	583 073	0	583 073
60415	0	0	0	9 028	0	9 028	9 028	0	9 028	0	0	0
60901	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60906	4 481	0	4 481	600	0	600	0	0	0	5 081	0	5 081
61002	1 801	0	1 801	897	0	897	457	0	457	2 241	0	2 241
61008	3 906	0	3 906	550	0	550	574	0	574	3 882	0	3 882
61009	7 524	0	7 524	1 799	0	1 799	3 858	0	3 858	5 465	0	5 465
61010	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0
61210	0	0	0	2 361 008	0	2 361 008	2 361 008	0	2 361 008	0	0	0
61403	5 371	0	5 371	38	0	38	1 047	0	1 047	4 362	0	4 362
61702	8 414	0	8 414	0	0	0	451	0	451	7 963	0	7 963
70606	528 176	0	528 176	84 150	0	84 150	0	0	0	612 326	0	612 326
70607	358	0	358	1 310	0	1 310	0	0	0	1 668	0	1 668
70608	524 940	0	524 940	38 370	0	38 370	0	0	0	563 310	0	563 310
70611	1 535	0	1 535	194	0	194	0	0	0	1 729	0	1 729
Итого по активу (баланс)	4 453 991	255 882	4 709 873	28 587 109	1 299 539	29 886 648	28 407 514	1 253 944	29 661 458	4 633 586	301 477	4 935 063
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	4 431	4 431	0	244	244	0	393	393	0	4 580	4 580
30126	10 542	0	10 542	10 886	0	10 886	9 422	0	9 422	9 078	0	9 078
30226	0	0	0	49	0	49	62	0	62	13	0	13
30232	0	1 373	1 373	23 713	39 270	62 983	23 715	38 412	62 127	2	515	517
32211	108	0	108	6	0	6	9	0	9	111	0	111
405	663	786	1 449	1 381	43	1 424	922	69	991	204	812	1 016
406	13 240	0	13 240	0	0	0	8 504	0	8 504	21 744	0	21 744
407	991 881	108 223	1 100 104	4 921 180	191 930	5 113 110	5 016 498	202 406	5 218 904	1 087 199	118 699	1 205 898
408.1	62 872	123	62 995	185 838	509	186 347	174 311	513	174 824	51 345	127	51 472
408.2	21 945	6 059	28 004	95 535	62 104	157 639	94 496	59 512	154 008	20 906	3 467	24 373
40905	0	0	0	8 365	0	8 365	8 365	0	8 365	0	0	0
40906	0	0	0	50 372	0	50 372	50 372	0	50 372	0	0	0
40909	0	0	0	7 040	7 862	14 902	7 040	7 862	14 902	0	0	0
40910	0	0	0	473	1 346	1 819	473	1 346	1 819	0	0	0
40911	433	0	433	26 174	0	26 174	25 952	0	25 952	211	0	211
40912	0	0	0	4 086	17 122	21 208	4 086	17 122	21 208	0	0	0
40913	0	0	0	3 756	13 282	17 038	3 756	13 282	17 038	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	1 400	0	1 400	350	0	350	10 300	0	10 300	11 350	0	11 350
42105	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42109	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42112	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42305	30 280	0	30 280	3 860	0	3 860	0	0	0	26 420	0	26 420
42306	440 817	125 065	565 882	12 903	26 335	39 238	25 516	24 788	50 304	453 430	123 518	576 948
42309	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	19 699	9 750	29 449	9 981	8 743	18 724	1 259	1 001	2 260	10 977	2 008	12 985
45215	13 555	0	13 555	3 489	0	3 489	7 899	0	7 899	17 965	0	17 965
45515	1 408	0	1 408	41	0	41	679	0	679	2 046	0	2 046
45818	150 015	0	150 015	0	0	0	62	0	62	150 077	0	150 077
45918	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47405	648	0	648	5 293	0	5 293	4 645	0	4 645	0	0	0
47407	0	0	0	2 705 578	311 875	3 017 453	2 705 578	311 875	3 017 453	0	0	0
47411	0	0	0	3 765	239	4 004	3 765	239	4 004	0	0	0
47416	454	0	454	2 459	114	2 573	2 485	114	2 599	480	0	480
47422	0	0	0	2 362 147	269	2 362 416	2 362 150	269	2 362 419	3	0	3
47425	1 334	0	1 334	2 550	0	2 550	3 796	0	3 796	2 580	0	2 580
47426	819	0	819	959	0	959	1 187	0	1 187	1 047	0	1 047
50120	83	0	83	0	0	0	1 205	0	1 205	1 288	0	1 288
50620	691	0	691	0	0	0	79	0	79	770	0	770
60301	0	0	0	2 847	0	2 847	3 444	0	3 444	597	0	597
60305	17 655	0	17 655	23 485	0	23 485	22 504	0	22 504	16 674	0	16 674
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	158	0	158	28	0	28	234	0	234	364	0	364
60311	1 070	0	1 070	4 385	0	4 385	4 323	0	4 323	1 008	0	1 008
60313	1	26	27	94	30	124	94	30	124	1	26	27
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	250	0	250	478	0	478	228	0	228	0	0	0
60335	5 182	0	5 182	5 166	0	5 166	7 200	0	7 200	7 216	0	7 216
60414	150 495	0	150 495	4 483	0	4 483	1 776	0	1 776	147 788	0	147 788
60903	494	0	494	0	0	0	49	0	49	543	0	543
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	526 669	0	526 669	72	0	72	64 812	0	64 812	591 409	0	591 409
70602	433	0	433	183	0	183	4	0	4	254	0	254
70603	510 105	0	510 105	0	0	0	38 519	0	38 519	548 624	0	548 624
70615	2 061	0	2 061	451	0	451	0	0	0	1 610	0	1 610
Итого по пассиву (баланс)	4 454 037	255 836	4 709 873	10 583 987	681 317	11 265 304	10 811 261	679 233	11 490 494	4 681 311	253 752	4 935 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	270	0	270	0	0	0	136	0	136	134	0	134
90902	289 393	0	289 393	21 677	0	21 677	22 110	0	22 110	288 960	0	288 960
91202	2	0	2	10	0	10	6	0	6	6	0	6
91203	22	0	22	6	0	6	18	0	18	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	207 145	0	207 145	207 145	0	207 145	0	0	0
91220	0	0	0	207 145	0	207 145	207 145	0	207 145	0	0	0
91414	1 546 168	0	1 546 168	741 853	0	741 853	2 504	0	2 504	2 285 517	0	2 285 517
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	24 836	0	24 836	227	0	227	227	0	227	24 836	0	24 836
91604	26 887	0	26 887	3 546	0	3 546	3 693	0	3 693	26 740	0	26 740
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	4 814 595	0	4 814 595	1 844 833	0	1 844 833	1 113 570	0	1 113 570	5 545 858	0	5 545 858
Итого по активу (баланс)	6 728 606	0	6 728 606	3 026 442	0	3 026 442	1 556 554	0	1 556 554	8 198 494	0	8 198 494
Пассив
91312	4 101 518	0	4 101 518	388 626	0	388 626	663 532	0	663 532	4 376 424	0	4 376 424
91316	206 133	0	206 133	157 927	0	157 927	92 974	0	92 974	141 180	0	141 180
91317	40 360	0	40 360	567 017	0	567 017	600 023	0	600 023	73 366	0	73 366
91507	466 505	0	466 505	0	0	0	477 304	0	477 304	943 809	0	943 809
91508	79	0	79	0	0	0	11 000	0	11 000	11 079	0	11 079
99999	1 914 011	0	1 914 011	442 979	0	442 979	1 181 604	0	1 181 604	2 652 636	0	2 652 636
Итого по пассиву (баланс)	6 728 606	0	6 728 606	1 556 549	0	1 556 549	3 026 437	0	3 026 437	8 198 494	0	8 198 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	274	274	11 382	36 094	47 476	11 382	35 707	47 089	0	661	661
93902	0	0	0	193 519	0	193 519	144 925	0	144 925	48 594	0	48 594
99996	278	0	278	240 668	0	240 668	191 906	0	191 906	49 040	0	49 040
Итого по активу (баланс)	278	274	552	445 569	36 094	481 663	348 213	35 707	383 920	97 634	661	98 295
Пассив
96901	278	0	278	35 617	11 395	47 012	35 995	11 395	47 390	656	0	656
96902	0	0	0	0	144 894	144 894	0	193 278	193 278	0	48 384	48 384
99997	274	0	274	192 014	0	192 014	240 995	0	240 995	49 255	0	49 255
Итого по пассиву (баланс)	552	0	552	227 631	156 289	383 920	276 990	204 673	481 663	49 911	48 384	98 295
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	297 601,0000	0	0	2 289 820,0000	0	0	2 359 820,0000	0	0	227 601,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	297 601,0000	0	0	2 289 820,0000	0	0	2 359 820,0000	0	0	227 601,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	274 836,0000	0	0	2 359 820,0000	0	0	2 289 820,0000	0	0	204 836,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	297 601,0000	0	0	2 359 820,0000	0	0	2 289 820,0000	0	0	227 601,0000

Страница была полезной?