Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135	0	135	15	0	15	83	0	83	67	0	67
10610	2	0	2	9	0	9	0	0	0	11	0	11
20202	24 077	4 045	28 122	206 320	3 208	209 528	217 179	308	217 487	13 218	6 945	20 163
20209	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
30102	29 585	0	29 585	1 028 360	0	1 028 360	1 026 433	0	1 026 433	31 512	0	31 512
30110	0	12 917	12 917	4 263 621	18 389	4 282 010	4 263 621	18 468	4 282 089	0	12 838	12 838
30202	7 815	0	7 815	0	0	0	229	0	229	7 586	0	7 586
30204	219	0	219	0	0	0	1	0	1	218	0	218
30221	0	0	0	10 009	0	10 009	10 009	0	10 009	0	0	0
31901	85 000	0	85 000	575 690	0	575 690	585 690	0	585 690	75 000	0	75 000
31903	830 000	0	830 000	3 669 310	0	3 669 310	3 649 310	0	3 649 310	850 000	0	850 000
44905	2 251	0	2 251	1 292	0	1 292	1 600	0	1 600	1 943	0	1 943
45201	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45204	6 487	0	6 487	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	5 987	0	5 987
45205	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
45206	92 315	0	92 315	25 179	0	25 179	44 693	0	44 693	72 801	0	72 801
45207	101 203	0	101 203	14 343	0	14 343	3 369	0	3 369	112 177	0	112 177
45208	157 071	0	157 071	500	0	500	4 448	0	4 448	153 123	0	153 123
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	1 040	0	1 040	0	0	0	20	0	20	1 020	0	1 020
45407	99 895	0	99 895	7 380	0	7 380	4 672	0	4 672	102 603	0	102 603
45408	93 792	0	93 792	6 800	0	6 800	2 165	0	2 165	98 427	0	98 427
45505	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45506	4 871	0	4 871	300	0	300	205	0	205	4 966	0	4 966
45507	61 278	0	61 278	1 510	0	1 510	2 217	0	2 217	60 571	0	60 571
45812	36 834	0	36 834	0	0	0	369	0	369	36 465	0	36 465
45814	22 323	0	22 323	0	0	0	0	0	0	22 323	0	22 323
45815	4 777	0	4 777	0	0	0	10	0	10	4 767	0	4 767
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45914	1 260	0	1 260	0	0	0	651	0	651	609	0	609
45915	104	0	104	5	0	5	0	0	0	109	0	109
47408	0	0	0	12 095	4 630	16 725	11 474	4 630	16 104	621	0	621
47423	31	0	31	14	0	14	11	0	11	34	0	34
47427	3 694	0	3 694	13 998	0	13 998	15 547	0	15 547	2 145	0	2 145
50207	24 664	0	24 664	212	0	212	1	0	1	24 875	0	24 875
50221	38	0	38	76	0	76	9	0	9	105	0	105
60302	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60306	207	0	207	39	0	39	0	0	0	246	0	246
60308	55	0	55	374	0	374	429	0	429	0	0	0
60312	1 891	0	1 891	19 703	0	19 703	18 673	0	18 673	2 921	0	2 921
60323	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60336	52	0	52	54	0	54	47	0	47	59	0	59
60401	37 736	0	37 736	17 897	0	17 897	2 126	0	2 126	53 507	0	53 507
60415	0	0	0	17 897	0	17 897	17 897	0	17 897	0	0	0
61002	37	0	37	24	0	24	24	0	24	37	0	37
61008	786	0	786	226	0	226	400	0	400	612	0	612
61009	215	0	215	425	0	425	420	0	420	220	0	220
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
61403	757	0	757	34	0	34	120	0	120	671	0	671
61702	256	0	256	125	0	125	9	0	9	372	0	372
61703	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
62001	7 758	0	7 758	3 483	0	3 483	2 468	0	2 468	8 773	0	8 773
62101	1 316	0	1 316	369	0	369	1 685	0	1 685	0	0	0
70606	289 172	0	289 172	24 551	0	24 551	51	0	51	313 672	0	313 672
70608	24 364	0	24 364	2 509	0	2 509	0	0	0	26 873	0	26 873
70611	1 691	0	1 691	0	0	0	12	0	12	1 679	0	1 679
Итого по активу (баланс)	2 062 820	16 962	2 079 782	10 096 224	26 227	10 122 451	10 060 897	23 406	10 084 303	2 098 147	19 783	2 117 930
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	0	0	0	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	38	0	38	9	0	9	76	0	76	105	0	105
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	0	0	0	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	4 325	0	4 325	14 755	0	14 755	11 020	0	11 020	590	0	590
407	161 337	12 129	173 466	782 506	25 435	807 941	777 484	24 808	802 292	156 315	11 502	167 817
408.1	61 196	1 055	62 251	411 937	7 754	419 691	409 213	8 536	417 749	58 472	1 837	60 309
408.2	30	1	31	676	226	902	676	226	902	30	1	31
40911	513	0	513	3 577	0	3 577	3 075	0	3 075	11	0	11
42301	2 238	0	2 238	5 969	0	5 969	5 906	0	5 906	2 175	0	2 175
42303	7 240	0	7 240	31	0	31	189	0	189	7 398	0	7 398
42305	343	0	343	5 399	0	5 399	5 327	0	5 327	271	0	271
42306	749 653	0	749 653	0	0	0	16 329	0	16 329	765 982	0	765 982
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	113	0	113	72	0	72	56	0	56	97	0	97
45215	91 986	0	91 986	1 623	0	1 623	3 612	0	3 612	93 975	0	93 975
45415	20 671	0	20 671	287	0	287	1 369	0	1 369	21 753	0	21 753
45515	7 549	0	7 549	712	0	712	683	0	683	7 520	0	7 520
45818	63 934	0	63 934	379	0	379	0	0	0	63 555	0	63 555
45918	1 246	0	1 246	131	0	131	1	0	1	1 116	0	1 116
47407	0	0	0	4 631	12 024	16 655	4 631	12 024	16 655	0	0	0
47411	759	0	759	6 889	0	6 889	6 686	0	6 686	556	0	556
47416	9	0	9	141	138	279	4 233	138	4 371	4 101	0	4 101
47422	46	0	46	29	0	29	30	0	30	47	0	47
47425	328	0	328	440	0	440	558	0	558	446	0	446
50220	135	0	135	83	0	83	15	0	15	67	0	67
60301	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60305	1 753	0	1 753	3 358	0	3 358	3 082	0	3 082	1 477	0	1 477
60309	7	0	7	0	0	0	156	0	156	163	0	163
60311	0	0	0	4 959	0	4 959	4 977	0	4 977	18	0	18
60322	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60324	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
60335	525	0	525	827	0	827	744	0	744	442	0	442
60349	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60414	10 378	0	10 378	327	0	327	623	0	623	10 674	0	10 674
61701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
62002	2 715	0	2 715	234	0	234	0	0	0	2 481	0	2 481
70601	292 445	0	292 445	807	0	807	25 330	0	25 330	316 968	0	316 968
70603	24 031	0	24 031	0	0	0	2 581	0	2 581	26 612	0	26 612
70615	451	0	451	6	0	6	125	0	125	570	0	570
Итого по пассиву (баланс)	2 066 597	13 185	2 079 782	1 254 434	45 577	1 300 011	1 292 427	45 732	1 338 159	2 104 590	13 340	2 117 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 519	0	42 519	6 566	0	6 566	13 809	0	13 809	35 276	0	35 276
90902	114 529	0	114 529	6 152	0	6 152	3 033	0	3 033	117 648	0	117 648
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 186 680	0	2 186 680	54 787	0	54 787	54 800	0	54 800	2 186 667	0	2 186 667
91604	4 794	0	4 794	1 025	0	1 025	951	0	951	4 868	0	4 868
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	978 657	0	978 657	63 477	0	63 477	106 448	0	106 448	935 686	0	935 686
Итого по активу (баланс)	3 336 725	0	3 336 725	132 007	0	132 007	179 041	0	179 041	3 289 691	0	3 289 691
Пассив
91312	915 321	0	915 321	74 605	0	74 605	54 377	0	54 377	895 093	0	895 093
91315	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
91316	0	0	0	680	0	680	7 500	0	7 500	6 820	0	6 820
91317	1 049	0	1 049	1 292	0	1 292	1 600	0	1 600	1 357	0	1 357
91507	57 828	0	57 828	29 871	0	29 871	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	2 358 068	0	2 358 068	72 314	0	72 314	68 251	0	68 251	2 354 005	0	2 354 005
Итого по пассиву (баланс)	3 336 725	0	3 336 725	178 762	0	178 762	131 728	0	131 728	3 289 691	0	3 289 691
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Пассив
98070	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000

Страница была полезной?