Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 126	0	26 126	147	0	147	0	0	0	26 273	0	26 273
20202	55 809	135 545	191 354	776 133	562 762	1 338 895	776 213	547 102	1 323 315	55 729	151 205	206 934
20208	508	0	508	0	0	0	101	0	101	407	0	407
20209	0	12 581	12 581	179 735	56 800	236 535	179 735	69 381	249 116	0	0	0
30102	136 790	0	136 790	5 799 516	0	5 799 516	5 823 275	0	5 823 275	113 031	0	113 031
30110	3 093	7 999	11 092	395 970	376 395	772 365	395 354	368 043	763 397	3 709	16 351	20 060
30202	85 645	0	85 645	1 063	0	1 063	0	0	0	86 708	0	86 708
30204	7 500	0	7 500	0	0	0	826	0	826	6 674	0	6 674
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	181	0	181	5 591	0	5 591	5 772	0	5 772	0	0	0
30602	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	980 000	0	980 000	940 000	0	940 000	200 000	0	200 000
32002	70 000	0	70 000	2 347 000	0	2 347 000	2 267 000	0	2 267 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 404	2 404	0	586	586	0	236	236	0	2 754	2 754
44207	228 103	0	228 103	40 000	0	40 000	13 250	0	13 250	254 853	0	254 853
44208	581 682	0	581 682	48 000	0	48 000	5 507	0	5 507	624 175	0	624 175
44209	10 760	0	10 760	0	0	0	759	0	759	10 001	0	10 001
45107	238 302	0	238 302	10 000	0	10 000	23 660	0	23 660	224 642	0	224 642
45108	31 180	0	31 180	0	0	0	480	0	480	30 700	0	30 700
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	8 300	0	8 300	33 154	0	33 154	22 300	0	22 300	19 154	0	19 154
45205	361 893	0	361 893	61 445	0	61 445	21 396	0	21 396	401 942	0	401 942
45206	382 091	0	382 091	30 849	0	30 849	134 635	0	134 635	278 305	0	278 305
45207	736 018	0	736 018	26 400	0	26 400	94 179	0	94 179	668 239	0	668 239
45208	289 618	0	289 618	8 000	0	8 000	4 463	0	4 463	293 155	0	293 155
45304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45407	2 759	0	2 759	0	0	0	416	0	416	2 343	0	2 343
45408	354 372	0	354 372	29 500	0	29 500	2 975	0	2 975	380 897	0	380 897
45506	35 542	0	35 542	1 600	0	1 600	4 845	0	4 845	32 297	0	32 297
45507	812 162	0	812 162	8 295	0	8 295	41 513	0	41 513	778 944	0	778 944
45509	1 663	0	1 663	1 258	0	1 258	1 202	0	1 202	1 719	0	1 719
45812	10 594	0	10 594	2 496	0	2 496	491	0	491	12 599	0	12 599
45814	27 243	0	27 243	75	0	75	0	0	0	27 318	0	27 318
45815	76 294	0	76 294	9 572	0	9 572	9 635	0	9 635	76 231	0	76 231
45912	130	0	130	23	0	23	23	0	23	130	0	130
45914	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
45915	10 136	0	10 136	2 515	0	2 515	3 264	0	3 264	9 387	0	9 387
47408	0	0	0	174 220	350 182	524 402	174 220	350 182	524 402	0	0	0
47423	10 157	2	10 159	182	119 679	119 861	3 280	119 679	122 959	7 059	2	7 061
47427	107 574	0	107 574	47 950	0	47 950	53 045	0	53 045	102 479	0	102 479
50205	33 537	0	33 537	196	0	196	174	0	174	33 559	0	33 559
50221	3 375	0	3 375	63	0	63	253	0	253	3 185	0	3 185
60302	0	0	0	23	0	23	21	0	21	2	0	2
60306	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	6 164	0	6 164	749	0	749	710	0	710	6 203	0	6 203
60310	4 034	0	4 034	0	0	0	300	0	300	3 734	0	3 734
60312	21 278	0	21 278	6 242	0	6 242	6 680	0	6 680	20 840	0	20 840
60323	2 734	0	2 734	112	0	112	112	0	112	2 734	0	2 734
60401	380 623	0	380 623	1 882	0	1 882	207	0	207	382 298	0	382 298
60415	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
61002	945	0	945	62	0	62	34	0	34	973	0	973
61008	3 849	0	3 849	714	0	714	770	0	770	3 793	0	3 793
61009	17 698	0	17 698	104	0	104	136	0	136	17 666	0	17 666
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61403	483	0	483	63	0	63	91	0	91	455	0	455
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
61908	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	1 193 897	0	1 193 897	83 791	0	83 791	636	0	636	1 277 052	0	1 277 052
70608	379 208	0	379 208	32 269	0	32 269	0	0	0	411 477	0	411 477
70611	269	0	269	31	0	31	0	0	0	300	0	300
70616	196	0	196	152	0	152	0	0	0	348	0	348
Итого по активу (баланс)	7 026 517	158 531	7 185 048	11 731 757	1 466 404	13 198 161	11 499 619	1 454 623	12 954 242	7 258 655	170 312	7 428 967
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	3 375	0	3 375	253	0	253	63	0	63	3 185	0	3 185
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	0	0	0	78 882	0	78 882
30126	70	0	70	2	0	2	4	0	4	72	0	72
30220	0	922	922	0	18 652	18 652	0	18 308	18 308	0	578	578
30223	0	0	0	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	1	1	15 369	316	15 685	15 419	316	15 735	50	1	51
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32211	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
407	203 903	2 383	206 286	2 740 294	31 233	2 771 527	2 774 323	36 204	2 810 527	237 932	7 354	245 286
408.1	27 217	44 079	71 296	161 598	2 424	164 022	158 277	3 855	162 132	23 896	45 510	69 406
408.2	13 093	0	13 093	72 112	0	72 112	72 539	0	72 539	13 520	0	13 520
40911	0	0	0	3 561	0	3 561	4 861	0	4 861	1 300	0	1 300
41807	1 903	0	1 903	0	0	0	15	0	15	1 918	0	1 918
42007	133 000	0	133 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	158 000	0	158 000
42101	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42105	19 314	0	19 314	0	0	0	20 077	0	20 077	39 391	0	39 391
42106	43 989	0	43 989	47 186	0	47 186	12 785	0	12 785	9 588	0	9 588
42107	18 590	0	18 590	870	0	870	4 569	0	4 569	22 289	0	22 289
42111	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005	9 005	0	9 005
42113	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42114	43 823	0	43 823	11 233	0	11 233	887	0	887	33 477	0	33 477
42205	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	23 231	0	23 231	23 231	0	23 231
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	21 848	0	21 848	0	0	0	144	0	144	21 992	0	21 992
42301	17 139	31 119	48 258	121 016	158 383	279 399	119 716	164 475	284 191	15 839	37 211	53 050
42303	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42304	17 695	906	18 601	5 196	84	5 280	1 242	86	1 328	13 741	908	14 649
42305	515 290	57 224	572 514	185 546	10 339	195 885	101 338	9 589	110 927	431 082	56 474	487 556
42306	3 379 413	82 897	3 462 310	240 064	11 335	251 399	383 478	14 841	398 319	3 522 827	86 403	3 609 230
42307	93 131	0	93 131	973	0	973	563	0	563	92 721	0	92 721
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	0	1 494	1 494	0	1 509	1 509	0	15	15	0	0	0
42606	4 370	0	4 370	104	0	104	203	0	203	4 469	0	4 469
44215	12 617	0	12 617	154	0	154	360	0	360	12 823	0	12 823
45115	2 712	0	2 712	473	0	473	0	0	0	2 239	0	2 239
45215	16 475	0	16 475	4 001	0	4 001	4 462	0	4 462	16 936	0	16 936
45315	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45415	2 371	0	2 371	87	0	87	295	0	295	2 579	0	2 579
45515	106 358	0	106 358	8 753	0	8 753	6 515	0	6 515	104 120	0	104 120
45818	98 000	0	98 000	6 469	0	6 469	6 458	0	6 458	97 989	0	97 989
45918	5 350	0	5 350	1 048	0	1 048	982	0	982	5 284	0	5 284
47405	0	0	0	0	15 696	15 696	0	15 696	15 696	0	0	0
47407	0	0	0	349 794	174 240	524 034	349 794	174 240	524 034	0	0	0
47411	50 390	0	50 390	4 053	0	4 053	7 366	0	7 366	53 703	0	53 703
47416	10	0	10	7 342	0	7 342	8 043	0	8 043	711	0	711
47422	202	35	237	4 472	119 702	124 174	4 683	119 682	124 365	413	15	428
47425	6 872	0	6 872	4 526	0	4 526	4 342	0	4 342	6 688	0	6 688
47426	36	0	36	36	0	36	35	0	35	35	0	35
60301	161	0	161	2 602	0	2 602	2 624	0	2 624	183	0	183
60305	560	0	560	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639	560	0	560
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0
60322	444	16	460	12	2	14	12	2	14	444	16	460
60324	6 981	0	6 981	70	0	70	66	0	66	6 977	0	6 977
60335	169	0	169	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	169	0	169
60349	1 080	0	1 080	0	0	0	136	0	136	1 216	0	1 216
60414	98 582	0	98 582	207	0	207	811	0	811	99 186	0	99 186
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	617	0	617	0	0	0	299	0	299	916	0	916
70601	1 194 075	0	1 194 075	35	0	35	84 955	0	84 955	1 278 995	0	1 278 995
70603	368 579	0	368 579	0	0	0	31 066	0	31 066	399 645	0	399 645
Итого по пассиву (баланс)	6 963 954	221 094	7 185 048	4 065 634	543 916	4 609 550	4 296 159	557 310	4 853 469	7 194 479	234 488	7 428 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 674	0	23 674	2 776	0	2 776	257	0	257	26 193	0	26 193
90902	456 602	0	456 602	17 171	0	17 171	12 795	0	12 795	460 978	0	460 978
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 014 774	0	5 014 774	207 087	0	207 087	196 546	0	196 546	5 025 315	0	5 025 315
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	61 396	0	61 396	5 456	0	5 456	4 848	0	4 848	62 004	0	62 004
91704	17 588	0	17 588	382	0	382	81	0	81	17 889	0	17 889
91801	457	431	888	0	40	40	0	33	33	457	438	895
91802	117 644	0	117 644	4 728	0	4 728	363	0	363	122 009	0	122 009
91803	3 298	487	3 785	66	0	66	1	0	1	3 363	487	3 850
99998	4 430 718	0	4 430 718	646 727	0	646 727	828 370	0	828 370	4 249 075	0	4 249 075
Итого по активу (баланс)	10 152 523	918	10 153 441	884 393	40	884 433	1 043 261	33	1 043 294	9 993 655	925	9 994 580
Пассив
91003	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91312	3 599 880	0	3 599 880	336 861	0	336 861	201 559	0	201 559	3 464 578	0	3 464 578
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	68 504	0	68 504	181 919	0	181 919	137 500	0	137 500	24 085	0	24 085
91317	636 014	0	636 014	308 853	0	308 853	306 931	0	306 931	634 092	0	634 092
91507	124 832	0	124 832	500	0	500	500	0	500	124 832	0	124 832
99999	5 722 723	0	5 722 723	212 431	0	212 431	235 213	0	235 213	5 745 505	0	5 745 505
Итого по пассиву (баланс)	10 153 441	0	10 153 441	1 040 801	0	1 040 801	881 940	0	881 940	9 994 580	0	9 994 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 340	80 738	106 078	124 470	241 857	366 327	143 283	255 307	398 590	6 527	67 288	73 815
99996	106 125	0	106 125	365 996	0	365 996	398 272	0	398 272	73 849	0	73 849
Итого по активу (баланс)	131 465	80 738	212 203	490 466	241 857	732 323	541 555	255 307	796 862	80 376	67 288	147 664
Пассив
96901	80 964	25 161	106 125	255 075	143 197	398 272	241 466	124 530	365 996	67 355	6 494	73 849
99997	106 078	0	106 078	398 590	0	398 590	366 327	0	366 327	73 815	0	73 815
Итого по пассиву (баланс)	187 042	25 161	212 203	653 665	143 197	796 862	607 793	124 530	732 323	141 170	6 494	147 664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 712,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 712,0000
Пассив
98050	0	0	45 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 712,0000

Страница была полезной?