Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 760	0	50 760	0	0	0	0	0	0	50 760	0	50 760
20202	1 819	4 627	6 446	180	415	595	178	301	479	1 821	4 741	6 562
30102	270 999	0	270 999	4 533 855	0	4 533 855	4 494 589	0	4 494 589	310 265	0	310 265
30110	390 610	171 407	562 017	559 604	44 067	603 671	539 858	47 010	586 868	410 356	168 464	578 820
30202	1 131	0	1 131	0	0	0	56	0	56	1 075	0	1 075
30204	528	0	528	0	0	0	16	0	16	512	0	512
30413	54	0	54	75 296	0	75 296	75 302	0	75 302	48	0	48
30424	11 555	0	11 555	240 509	0	240 509	239 872	0	239 872	12 192	0	12 192
30425	10 000	4 403	14 403	0	385	385	0	242	242	10 000	4 546	14 546
30602	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
31902	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 324 000	0	2 324 000	2 624 000	0	2 624 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	285 000	0	285 000	300 000	0	300 000	85 000	0	85 000	500 000	0	500 000
45201	22 213	0	22 213	16 844	0	16 844	15 410	0	15 410	23 647	0	23 647
45506	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47404	0	0	0	105 329	63 965	169 294	105 329	62 046	167 375	0	1 919	1 919
47408	0	0	0	131 100	27 124	158 224	131 100	27 124	158 224	0	0	0
47423	370	0	370	0	2	2	0	2	2	370	0	370
47427	754	7	761	10 106	6	10 112	8 813	7	8 820	2 047	6	2 053
50305	29 518	0	29 518	267	0	267	30	0	30	29 755	0	29 755
50605	36 698	0	36 698	0	0	0	0	0	0	36 698	0	36 698
50606	203 160	0	203 160	29 079	0	29 079	66 053	0	66 053	166 186	0	166 186
50621	136	0	136	4 480	0	4 480	4 265	0	4 265	351	0	351
50706	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
50721	191 327	0	191 327	27 172	0	27 172	10 670	0	10 670	207 829	0	207 829
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 675	0	1 675	1	0	1	0	0	0	1 676	0	1 676
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	92	0	92	237	0	237	256	0	256	73	0	73
60312	1 371	0	1 371	1 268	0	1 268	1 303	0	1 303	1 336	0	1 336
60314	0	1 111	1 111	0	36	36	0	399	399	0	748	748
60323	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60336	24	0	24	27	0	27	25	0	25	26	0	26
60401	106 427	0	106 427	0	0	0	0	0	0	106 427	0	106 427
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	308	0	308	123	0	123	220	0	220	211	0	211
61009	168	0	168	46	0	46	60	0	60	154	0	154
61210	0	0	0	69 165	0	69 165	69 165	0	69 165	0	0	0
61403	720	0	720	20	0	20	162	0	162	578	0	578
61907	25 614	0	25 614	0	0	0	0	0	0	25 614	0	25 614
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	427 525	0	427 525	24 648	0	24 648	9	0	9	452 164	0	452 164
70607	21 353	0	21 353	11 374	0	11 374	15 734	0	15 734	16 993	0	16 993
70608	249 150	0	249 150	13 312	0	13 312	0	0	0	262 462	0	262 462
70611	26 893	0	26 893	41	0	41	0	0	0	26 934	0	26 934
Итого по активу (баланс)	2 768 665	181 555	2 950 220	9 663 101	136 000	9 799 101	9 602 592	137 131	9 739 723	2 829 174	180 424	3 009 598
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	0	0	0	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	191 327	0	191 327	10 671	0	10 671	27 173	0	27 173	207 829	0	207 829
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	11 395	0	11 395	7 125	0	7 125	7 786	0	7 786	12 056	0	12 056
407	83 497	0	83 497	177 322	0	177 322	172 822	0	172 822	78 997	0	78 997
408.2	7 216	42 566	49 782	47 660	3 650	51 310	50 864	5 030	55 894	10 420	43 946	54 366
42002	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	0	199	199	0	10	10	0	17	17	0	206	206
42304	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
42305	18 699	0	18 699	6 329	0	6 329	100	0	100	12 470	0	12 470
42306	6 060	0	6 060	0	0	0	5 294	0	5 294	11 354	0	11 354
45215	11 106	0	11 106	7 705	0	7 705	8 423	0	8 423	11 824	0	11 824
45818	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47407	0	0	0	125 331	32 909	158 240	125 331	32 909	158 240	0	0	0
47411	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
47416	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
47425	4 264	0	4 264	8 422	0	8 422	7 705	0	7 705	3 547	0	3 547
47426	281	0	281	439	0	439	497	0	497	339	0	339
50319	295	0	295	0	0	0	3	0	3	298	0	298
50620	20 623	0	20 623	21 869	0	21 869	13 948	0	13 948	12 702	0	12 702
60301	495	0	495	713	0	713	627	0	627	409	0	409
60305	5 088	0	5 088	4 848	0	4 848	4 494	0	4 494	4 734	0	4 734
60309	29	0	29	0	0	0	29	0	29	58	0	58
60311	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60324	369	0	369	424	0	424	348	0	348	293	0	293
60335	1 694	0	1 694	926	0	926	884	0	884	1 652	0	1 652
60414	31 852	0	31 852	0	0	0	305	0	305	32 157	0	32 157
60903	170	0	170	0	0	0	21	0	21	191	0	191
61304	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
61701	51 153	0	51 153	0	0	0	0	0	0	51 153	0	51 153
62002	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
70601	585 263	0	585 263	0	0	0	30 387	0	30 387	615 650	0	615 650
70602	9 731	0	9 731	6 838	0	6 838	10 614	0	10 614	13 507	0	13 507
70603	219 181	0	219 181	0	0	0	16 967	0	16 967	236 148	0	236 148
70615	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064
Итого по пассиву (баланс)	2 907 455	42 765	2 950 220	501 792	36 569	538 361	559 783	37 956	597 739	2 965 446	44 152	3 009 598
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 159	0	4 159	2 769	0	2 769	2 332	0	2 332	4 596	0	4 596
80601	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
80801	1 271	0	1 271	2 115	0	2 115	2 214	0	2 214	1 172	0	1 172
80901	479	0	479	221	0	221	0	0	0	700	0	700
Итого по активу (баланс)	5 909	0	5 909	7 315	0	7 315	6 756	0	6 756	6 468	0	6 468
Пассив
85101	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
85201	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
85401	380	0	380	0	0	0	559	0	559	939	0	939
85501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
Итого по пассиву (баланс)	5 909	0	5 909	2 115	0	2 115	2 674	0	2 674	6 468	0	6 468
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	274 801	0	274 801	0	0	0	0	0	0	274 801	0	274 801
91501	6 825	0	6 825	0	0	0	1	0	1	6 824	0	6 824
91502	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
91604	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
99998	85 773	0	85 773	15 410	0	15 410	16 844	0	16 844	84 339	0	84 339
Итого по активу (баланс)	368 409	0	368 409	15 752	0	15 752	17 187	0	17 187	366 974	0	366 974
Пассив
91312	33 368	0	33 368	0	0	0	0	0	0	33 368	0	33 368
91317	7 787	0	7 787	16 844	0	16 844	15 410	0	15 410	6 353	0	6 353
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	282 636	0	282 636	342	0	342	341	0	341	282 635	0	282 635
Итого по пассиву (баланс)	368 409	0	368 409	17 186	0	17 186	15 751	0	15 751	366 974	0	366 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	100 704	13 043	113 747	100 704	13 043	113 747	0	0	0
94101	0	0	0	29 558	0	29 558	29 558	0	29 558	0	0	0
99996	0	0	0	2 293 335	0	2 293 335	2 293 335	0	2 293 335	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 423 597	13 043	2 436 640	2 423 597	13 043	2 436 640	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 192 119	31 609	2 223 728	2 192 119	31 609	2 223 728	0	0	0
97101	0	0	0	69 607	0	69 607	69 607	0	69 607	0	0	0
99997	0	0	0	143 306	0	143 306	143 306	0	143 306	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 405 032	31 609	2 436 641	2 405 032	31 609	2 436 641	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	643 942 356,0000	0	0	55 105 579,0000	0	0	6 966 715,0000	0	0	692 081 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	643 942 356,0000	0	0	55 105 579,0000	0	0	6 966 715,0000	0	0	692 081 220,0000
Пассив
98040	0	0	139 755 275,0000	0	0	5 859 154,0000	0	0	43 530 173,0000	0	0	177 426 294,0000
98050	0	0	503 177 500,0000	0	0	154 500,0000	0	0	36 000,0000	0	0	503 059 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	49 389 307,0000	0	0	49 389 307,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 009 581,0000	0	0	953 081,0000	0	0	11 539 426,0000	0	0	11 595 926,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	643 942 356,0000	0	0	56 356 042,0000	0	0	104 494 906,0000	0	0	692 081 220,0000

Страница была полезной?