Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
10610	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
20202	84 846	15 240	100 086	520 403	98 280	618 683	542 920	94 975	637 895	62 329	18 545	80 874
20208	3 067	0	3 067	30 526	0	30 526	29 714	0	29 714	3 879	0	3 879
20209	0	0	0	449 630	14 783	464 413	449 630	14 783	464 413	0	0	0
30102	5 954	0	5 954	1 115 831	0	1 115 831	1 118 536	0	1 118 536	3 249	0	3 249
30110	7 914	38 601	46 515	13 016 761	704 753	13 721 514	12 786 200	707 638	13 493 838	238 475	35 716	274 191
30202	70 389	0	70 389	0	0	0	1 216	0	1 216	69 173	0	69 173
30204	11 768	0	11 768	0	0	0	1 217	0	1 217	10 551	0	10 551
30233	0	0	0	2 995	631	3 626	2 995	631	3 626	0	0	0
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45207	1 282	0	1 282	0	0	0	318	0	318	964	0	964
45208	73 757	0	73 757	0	0	0	819	0	819	72 938	0	72 938
45408	5 854	0	5 854	0	0	0	55	0	55	5 799	0	5 799
45506	979	0	979	0	0	0	620	0	620	359	0	359
45507	32 897	6 526	39 423	4 247	570	4 817	446	359	805	36 698	6 737	43 435
45812	350 222	0	350 222	0	0	0	0	0	0	350 222	0	350 222
45814	105 174	0	105 174	0	0	0	125	0	125	105 049	0	105 049
45815	20 887	392	21 279	103	34	137	625	22	647	20 365	404	20 769
45912	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
45915	296	0	296	191	0	191	261	0	261	226	0	226
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47106	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
47408	0	0	0	218 530	50 795	269 325	218 530	50 795	269 325	0	0	0
47415	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47423	31 925	11	31 936	106 783	9 555	116 338	1 863	9 555	11 418	136 845	11	136 856
47427	27	0	27	237 540	0	237 540	237 544	0	237 544	23	0	23
47801	396 826	0	396 826	19	0	19	48 888	0	48 888	347 957	0	347 957
47802	21 422 403	0	21 422 403	909	0	909	10 275	0	10 275	21 413 037	0	21 413 037
50104	269 959	0	269 959	2 472	0	2 472	60	0	60	272 371	0	272 371
50105	180 292	0	180 292	1 842	0	1 842	0	0	0	182 134	0	182 134
50110	0	2 019 245	2 019 245	0	188 073	188 073	0	116 749	116 749	0	2 090 569	2 090 569
50121	46 707	0	46 707	67	0	67	7 514	0	7 514	39 260	0	39 260
50305	262 084	0	262 084	2 380	0	2 380	160	0	160	264 304	0	264 304
50307	0	0	0	213 039	0	213 039	44	0	44	212 995	0	212 995
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	3 300	0	3 300	710	0	710	0	0	0	4 010	0	4 010
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	4 940	0	4 940	5	0	5	1 607	0	1 607	3 338	0	3 338
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	11 726	0	11 726	198	0	198	202	0	202	11 722	0	11 722
60310	102	0	102	1 203	0	1 203	1 148	0	1 148	157	0	157
60312	5 289	0	5 289	11 301	0	11 301	10 032	0	10 032	6 558	0	6 558
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	22 025	0	22 025	539	0	539	496	0	496	22 068	0	22 068
60336	748	0	748	348	0	348	132	0	132	964	0	964
60401	921 848	0	921 848	4 785	0	4 785	1 451	0	1 451	925 182	0	925 182
60404	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60415	446	0	446	5 154	0	5 154	4 785	0	4 785	815	0	815
60901	12 848	0	12 848	0	0	0	0	0	0	12 848	0	12 848
60906	992	0	992	42	0	42	0	0	0	1 034	0	1 034
61008	19	0	19	153	0	153	155	0	155	17	0	17
61009	637	0	637	1	0	1	107	0	107	531	0	531
61209	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
61212	0	0	0	58 314	0	58 314	58 314	0	58 314	0	0	0
61403	558	55	613	381	0	381	86	27	113	853	28	881
61906	194 843	0	194 843	0	0	0	0	0	0	194 843	0	194 843
61907	91 927	0	91 927	91 927	0	91 927	91 927	0	91 927	91 927	0	91 927
61908	322 089	0	322 089	91 927	0	91 927	91 927	0	91 927	322 089	0	322 089
70606	1 606 264	0	1 606 264	314 690	0	314 690	10	0	10	1 920 944	0	1 920 944
70607	70 901	0	70 901	21 993	0	21 993	2	0	2	92 892	0	92 892
70608	4 485 777	0	4 485 777	297 670	0	297 670	0	0	0	4 783 447	0	4 783 447
70610	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70611	11 314	0	11 314	1 000	0	1 000	0	0	0	12 314	0	12 314
Итого по активу (баланс)	31 667 719	2 080 070	33 747 789	16 828 097	1 067 497	17 895 594	15 724 444	995 557	16 720 001	32 771 372	2 152 010	34 923 382
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 011	0	27 011	0	0	0	0	0	0	27 011	0	27 011
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	234 515	0	234 515	0	0	0	0	0	0	234 515	0	234 515
30232	0	0	0	28 021	39 179	67 200	28 021	39 179	67 200	0	0	0
31302	114 000	0	114 000	1 763 000	0	1 763 000	1 934 000	0	1 934 000	285 000	0	285 000
31303	3 250 000	154 743	3 404 743	14 032 000	649 137	14 681 137	10 782 000	654 808	11 436 808	0	160 414	160 414
31304	0	0	0	3 150 000	161 950	3 311 950	6 550 000	161 950	6 711 950	3 400 000	0	3 400 000
31307	0	1 742 432	1 742 432	0	95 842	95 842	0	152 384	152 384	0	1 798 974	1 798 974
31308	14 670 000	0	14 670 000	0	0	0	0	0	0	14 670 000	0	14 670 000
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31507	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
407	354 751	2 555	357 306	801 346	239	801 585	681 483	245	681 728	234 888	2 561	237 449
408.1	12 921	0	12 921	50 484	0	50 484	54 457	0	54 457	16 894	0	16 894
408.2	59 388	7 703	67 091	151 214	38 221	189 435	150 122	38 571	188 693	58 296	8 053	66 349
40901	4 376	0	4 376	11 274	0	11 274	12 533	0	12 533	5 635	0	5 635
40905	96	0	96	6 787	7	6 794	6 777	7	6 784	86	0	86
40909	0	0	0	686	826	1 512	686	826	1 512	0	0	0
40910	0	0	0	1 291	438	1 729	1 291	438	1 729	0	0	0
40911	774	0	774	54 653	942	55 595	55 099	942	56 041	1 220	0	1 220
40912	0	0	0	5 221	8 038	13 259	5 221	8 038	13 259	0	0	0
40913	0	0	0	17 496	30 408	47 904	17 496	30 408	47 904	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42301	852	315	1 167	43	17	60	5	28	33	814	326	1 140
42304	35 054	1 913	36 967	11 908	131	12 039	22 999	173	23 172	46 145	1 955	48 100
42305	983 547	160 467	1 144 014	103 283	47 135	150 418	131 667	49 125	180 792	1 011 931	162 457	1 174 388
42306	392 348	1 804	394 152	3 670	194	3 864	39 471	5 339	44 810	428 149	6 949	435 098
42307	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
42309	144	0	144	84	0	84	81	0	81	141	0	141
42601	200	0	200	50	0	50	70	0	70	220	0	220
42604	0	120	120	0	18	18	0	275	275	0	377	377
42605	4 637	552	5 189	3 447	30	3 477	4 041	48	4 089	5 231	570	5 801
42606	1 400	0	1 400	0	0	0	1 043	0	1 043	2 443	0	2 443
42609	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	352	0	352	398	0	398	61	0	61	15	0	15
43905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	63 602	0	63 602	967	0	967	0	0	0	62 635	0	62 635
45415	3 094	0	3 094	0	0	0	312	0	312	3 406	0	3 406
45515	24 225	0	24 225	902	0	902	1 689	0	1 689	25 012	0	25 012
45818	476 667	0	476 667	764	0	764	58	0	58	475 961	0	475 961
45918	5 065	0	5 065	24	0	24	14	0	14	5 055	0	5 055
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	262 857	6 320	269 177	262 857	6 320	269 177	0	0	0
47411	513	0	513	14 260	311	14 571	14 308	311	14 619	561	0	561
47416	1 029	0	1 029	2 835	0	2 835	2 159	0	2 159	353	0	353
47422	2 191	1	2 192	295 813	0	295 813	295 772	0	295 772	2 150	1	2 151
47425	31 936	0	31 936	738	0	738	105 659	0	105 659	136 857	0	136 857
47426	155	0	155	157 151	5 991	163 142	157 102	5 991	163 093	106	0	106
47804	237 692	0	237 692	4 286	0	4 286	647	0	647	234 053	0	234 053
50120	573	0	573	0	0	0	20 996	0	20 996	21 569	0	21 569
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
60301	3 874	0	3 874	3 785	0	3 785	3 652	0	3 652	3 741	0	3 741
60305	11 442	0	11 442	11 689	0	11 689	11 746	0	11 746	11 499	0	11 499
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	316	0	316	509	0	509	519	0	519	326	0	326
60311	177	0	177	5 683	0	5 683	6 216	0	6 216	710	0	710
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	33 640	0	33 640	605	0	605	940	0	940	33 975	0	33 975
60335	3 649	0	3 649	2 586	0	2 586	2 594	0	2 594	3 657	0	3 657
60405	2 500	0	2 500	121	0	121	0	0	0	2 379	0	2 379
60414	113 084	0	113 084	241	0	241	2 893	0	2 893	115 736	0	115 736
60903	1 349	0	1 349	0	0	0	135	0	135	1 484	0	1 484
61501	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
61701	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
70601	2 128 489	0	2 128 489	1	0	1	376 617	0	376 617	2 505 105	0	2 505 105
70602	32 628	0	32 628	6 516	0	6 516	773	0	773	26 885	0	26 885
70603	4 484 789	0	4 484 789	0	0	0	297 919	0	297 919	4 782 708	0	4 782 708
70605	750	0	750	0	0	0	52	0	52	802	0	802
Итого по пассиву (баланс)	31 675 184	2 072 605	33 747 789	21 043 700	1 085 374	22 129 074	22 149 261	1 155 406	23 304 667	32 780 745	2 142 637	34 923 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 728	0	4 728	518	0	518	604	0	604	4 642	0	4 642
90902	22 035	0	22 035	2 131	0	2 131	1 834	0	1 834	22 332	0	22 332
90907	4 376	0	4 376	12 533	0	12 533	11 274	0	11 274	5 635	0	5 635
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	19 189 624	0	19 189 624	4 132 298	0	4 132 298	32 981	0	32 981	23 288 941	0	23 288 941
91414	673 260	0	673 260	0	0	0	29 978	0	29 978	643 282	0	643 282
91418	21 819 229	0	21 819 229	0	0	0	58 235	0	58 235	21 760 994	0	21 760 994
91501	60 627	0	60 627	0	0	0	0	0	0	60 627	0	60 627
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	158 585	291	158 876	3 876	213	4 089	6 921	110	7 031	155 540	394	155 934
91704	59 706	912	60 618	511	87	598	0	85	85	60 217	914	61 131
91802	240 434	1 583	242 017	594	152	746	0	148	148	241 028	1 587	242 615
91803	67 251	892	68 143	730	85	815	0	83	83	67 981	894	68 875
99998	1 278 366	0	1 278 366	15	0	15	57 965	0	57 965	1 220 416	0	1 220 416
Итого по активу (баланс)	43 578 324	3 678	43 582 002	4 153 206	537	4 153 743	199 792	426	200 218	47 531 738	3 789	47 535 527
Пассив
91311	102 287	0	102 287	0	0	0	0	0	0	102 287	0	102 287
91312	1 061 497	0	1 061 497	57 750	0	57 750	0	0	0	1 003 747	0	1 003 747
91316	3 500	0	3 500	200	0	200	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91507	111 038	0	111 038	0	0	0	0	0	0	111 038	0	111 038
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	42 303 636	0	42 303 636	141 742	0	141 742	4 153 217	0	4 153 217	46 315 111	0	46 315 111
Итого по пассиву (баланс)	43 582 002	0	43 582 002	199 707	0	199 707	4 153 232	0	4 153 232	47 535 527	0	47 535 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 313	7 481	13 794	6 313	7 481	13 794	0	0	0
99996	0	0	0	13 809	0	13 809	13 809	0	13 809	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 122	7 481	27 603	20 122	7 481	27 603	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 487	6 322	13 809	7 487	6 322	13 809	0	0	0
99997	0	0	0	13 794	0	13 794	13 794	0	13 794	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 281	6 322	27 603	21 281	6 322	27 603	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	905 925,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 105 925,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	905 954,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 105 954,0000
Пассив
98050	0	0	905 954,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 105 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	905 954,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 105 954,0000

Страница была полезной?