Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 689	0	19 689	10 805	0	10 805	15 704	0	15 704	14 790	0	14 790
10610	34 501	0	34 501	0	0	0	0	0	0	34 501	0	34 501
10901	124 202	0	124 202	0	0	0	0	0	0	124 202	0	124 202
20202	734 689	154 569	889 258	1 321 303	456 622	1 777 925	1 264 031	425 184	1 689 215	791 961	186 007	977 968
20208	11 184	0	11 184	25 618	0	25 618	25 212	0	25 212	11 590	0	11 590
20209	0	0	0	579 763	127 664	707 427	579 763	127 664	707 427	0	0	0
30102	548 202	0	548 202	3 666 497	0	3 666 497	3 925 519	0	3 925 519	289 180	0	289 180
30110	13 689	11 696	25 385	80 723	444 760	525 483	75 510	446 664	522 174	18 902	9 792	28 694
30118	0	256	256	0	21	21	0	29	29	0	248	248
30202	33 904	0	33 904	922	0	922	0	0	0	34 826	0	34 826
30204	4 527	0	4 527	0	0	0	198	0	198	4 329	0	4 329
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	450	4 718	5 168	0	413	413	0	260	260	450	4 871	5 321
30233	609	82	691	65 320	13 677	78 997	65 448	13 022	78 470	481	737	1 218
30302	401 933	15 888	417 821	3 577 757	770 471	4 348 228	3 918 288	758 760	4 677 048	61 402	27 599	89 001
30306	972 630	0	972 630	28 905	0	28 905	48 360	0	48 360	953 175	0	953 175
30413	50	0	50	2 436 550	0	2 436 550	2 436 550	0	2 436 550	50	0	50
30424	47	0	47	5 233 580	0	5 233 580	5 233 441	0	5 233 441	186	0	186
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32201	0	10 147	10 147	0	1 575	1 575	0	5 493	5 493	0	6 229	6 229
32202	0	0	0	470 295	0	470 295	470 295	0	470 295	0	0	0
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45105	150 048	0	150 048	0	0	0	0	0	0	150 048	0	150 048
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	38 769	0	38 769	0	0	0	3 993	0	3 993	34 776	0	34 776
45108	24 528	0	24 528	0	0	0	870	0	870	23 658	0	23 658
45201	2 138	0	2 138	4 187	0	4 187	4 274	0	4 274	2 051	0	2 051
45204	20 437	0	20 437	0	0	0	20 437	0	20 437	0	0	0
45206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45207	53 581	0	53 581	165 500	0	165 500	37	0	37	219 044	0	219 044
45208	4 943	17 100	22 043	0	1 330	1 330	92	2 982	3 074	4 851	15 448	20 299
45306	29 953	0	29 953	1 500	0	1 500	0	0	0	31 453	0	31 453
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	8 478	0	8 478	0	0	0	319	0	319	8 159	0	8 159
45408	2 692	0	2 692	0	0	0	226	0	226	2 466	0	2 466
45504	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	268 610	0	268 610	0	0	0	56 000	0	56 000	212 610	0	212 610
45506	160 021	0	160 021	7 643	0	7 643	12 431	0	12 431	155 233	0	155 233
45507	694 830	0	694 830	1 140	0	1 140	49 379	0	49 379	646 591	0	646 591
45509	3 230	0	3 230	2 744	0	2 744	3 130	0	3 130	2 844	0	2 844
45812	2 014	0	2 014	0	0	0	500	0	500	1 514	0	1 514
45814	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45815	18 580	0	18 580	4 364	0	4 364	14 316	0	14 316	8 628	0	8 628
45915	7 996	0	7 996	5 051	0	5 051	4 453	0	4 453	8 594	0	8 594
47105	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47404	0	0	0	26 622 753	0	26 622 753	26 622 753	0	26 622 753	0	0	0
47408	0	207	207	97 698 611	230 378 169	328 076 780	97 159 914	230 378 376	327 538 290	538 697	0	538 697
47423	229 265	1	229 266	322 078	116 030	438 108	243 193	116 030	359 223	308 150	1	308 151
47427	21 235	127	21 362	70 759	118	70 877	73 430	133	73 563	18 564	112	18 676
47801	1 039 127	0	1 039 127	16 825	0	16 825	70 784	0	70 784	985 168	0	985 168
47802	2 330 851	271	2 331 122	15 204	24	15 228	197 389	19	197 408	2 148 666	276	2 148 942
50205	0	0	0	23 595 599	0	23 595 599	23 595 599	0	23 595 599	0	0	0
50207	538 533	0	538 533	3 536 945	0	3 536 945	4 075 472	0	4 075 472	6	0	6
50218	1 622 286	0	1 622 286	26 114 992	0	26 114 992	27 131 215	0	27 131 215	606 063	0	606 063
50221	1 993	0	1 993	6 669	0	6 669	8 181	0	8 181	481	0	481
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52601	0	0	0	807	0	807	528	0	528	279	0	279
60302	17 247	0	17 247	11	0	11	1	0	1	17 257	0	17 257
60306	120	0	120	120	0	120	109	0	109	131	0	131
60308	160	0	160	552	0	552	413	0	413	299	0	299
60310	31	0	31	43 233	0	43 233	1 243	0	1 243	42 021	0	42 021
60312	40 235	0	40 235	21 872	0	21 872	19 175	0	19 175	42 932	0	42 932
60314	2 883	0	2 883	137	0	137	136	0	136	2 884	0	2 884
60323	5 671	0	5 671	11 944	0	11 944	12 007	0	12 007	5 608	0	5 608
60336	2 570	0	2 570	1 691	0	1 691	441	0	441	3 820	0	3 820
60401	421 063	0	421 063	1 443	0	1 443	0	0	0	422 506	0	422 506
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60415	83	0	83	234 517	0	234 517	1 444	0	1 444	233 156	0	233 156
60901	44 215	0	44 215	0	0	0	0	0	0	44 215	0	44 215
61008	125	0	125	273	0	273	27	0	27	371	0	371
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	1 570 073	0	1 570 073	1 570 073	0	1 570 073	0	0	0
61212	0	0	0	263 516	0	263 516	263 516	0	263 516	0	0	0
61213	0	0	0	39 829	0	39 829	39 829	0	39 829	0	0	0
61214	0	0	0	52 681	0	52 681	52 681	0	52 681	0	0	0
61403	2 828	0	2 828	333	0	333	562	0	562	2 599	0	2 599
61907	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
61908	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
62101	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	20 164 845	0	20 164 845	1 340 254	0	1 340 254	69	0	69	21 505 030	0	21 505 030
70608	2 276 053	0	2 276 053	45 070	0	45 070	0	0	0	2 321 123	0	2 321 123
70609	6 365	0	6 365	9 600	0	9 600	0	0	0	15 965	0	15 965
70610	419	0	419	48	0	48	0	0	0	467	0	467
70611	15 564	0	15 564	43	0	43	0	0	0	15 607	0	15 607
70614	237 567	0	237 567	15 506	0	15 506	9 350	0	9 350	243 723	0	243 723
70616	23 343	0	23 343	3 948	0	3 948	0	0	0	27 291	0	27 291
Итого по активу (баланс)	33 562 897	215 063	33 777 960	199 363 252	232 310 874	431 674 126	199 383 354	232 274 616	431 657 970	33 542 795	251 321	33 794 116
Пассив
10207	1 523 251	0	1 523 251	0	0	0	0	0	0	1 523 251	0	1 523 251
10601	172 677	0	172 677	0	0	0	0	0	0	172 677	0	172 677
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	1 993	0	1 993	8 181	0	8 181	6 669	0	6 669	481	0	481
10609	4 835	0	4 835	0	0	0	20	0	20	4 855	0	4 855
10701	76 163	0	76 163	0	0	0	0	0	0	76 163	0	76 163
20309	0	80 952	80 952	0	23 412	23 412	0	49 400	49 400	0	106 940	106 940
30109	4 883	0	4 883	72 669	12 626	85 295	67 800	12 649	80 449	14	23	37
30126	213	0	213	199	0	199	133	0	133	147	0	147
30226	11	0	11	2	0	2	1	0	1	10	0	10
30232	2 089	1 891	3 980	98 673	38 009	136 682	98 063	38 148	136 211	1 479	2 030	3 509
30301	401 933	15 888	417 821	3 918 288	758 760	4 677 048	3 577 757	770 471	4 348 228	61 402	27 599	89 001
30305	972 630	0	972 630	48 360	0	48 360	28 905	0	28 905	953 175	0	953 175
30601	28	0	28	466 650	0	466 650	466 750	0	466 750	128	0	128
31408	0	61 810	61 810	0	5 772	5 772	0	5 919	5 919	0	61 957	61 957
32211	517	0	517	465	0	465	9	0	9	61	0	61
32901	1 574 664	0	1 574 664	26 138 307	0	26 138 307	25 122 747	0	25 122 747	559 104	0	559 104
406	381	8	389	761	1	762	778	1	779	398	8	406
407	458 704	24 928	483 632	3 159 509	98 341	3 257 850	3 119 067	85 694	3 204 761	418 262	12 281	430 543
408.1	33 732	36	33 768	124 487	2 445	126 932	127 793	2 445	130 238	37 038	36	37 074
408.2	54 672	12 247	66 919	660 417	71 235	731 652	653 495	70 562	724 057	47 750	11 574	59 324
40905	2 891	0	2 891	8 350	216	8 566	8 127	216	8 343	2 668	0	2 668
40909	0	0	0	11 366	9 781	21 147	11 366	9 781	21 147	0	0	0
40910	0	0	0	8 904	3 383	12 287	8 904	3 383	12 287	0	0	0
40911	300	0	300	51 187	0	51 187	51 165	0	51 165	278	0	278
40912	0	0	0	24 386	22 860	47 246	24 386	22 860	47 246	0	0	0
40913	0	0	0	20 698	12 058	32 756	20 698	12 058	32 756	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001
42105	4 813	0	4 813	48	0	48	32	0	32	4 797	0	4 797
42106	410	0	410	57 920	0	57 920	106 280	0	106 280	48 770	0	48 770
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42206	572 389	0	572 389	0	0	0	0	0	0	572 389	0	572 389
42207	261 640	0	261 640	800	0	800	428	0	428	261 268	0	261 268
42301	29 802	2 194	31 996	374 411	15 138	389 549	367 384	15 165	382 549	22 775	2 221	24 996
42303	8 561	311	8 872	9 846	75	9 921	42 483	104	42 587	41 198	340	41 538
42304	8 935	9 441	18 376	6 468	5 584	12 052	17 657	849	18 506	20 124	4 706	24 830
42305	2 435 078	85 009	2 520 087	455 175	19 629	474 804	203 853	13 716	217 569	2 183 756	79 096	2 262 852
42306	408 204	136 929	545 133	171 919	14 207	186 126	369 740	21 005	390 745	606 025	143 727	749 752
42307	5 897	0	5 897	80	0	80	51	0	51	5 868	0	5 868
42309	5 720	0	5 720	95	0	95	351	0	351	5 976	0	5 976
42311	32	0	32	39	0	39	7	0	7	0	0	0
42312	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42313	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
42314	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
42601	48	42	90	0	3	3	21	4	25	69	43	112
42605	2 210	0	2 210	500	0	500	500	0	500	2 210	0	2 210
42606	100	0	100	500	0	500	500	0	500	100	0	100
42609	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43701	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43706	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
43805	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
43806	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43901	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
43905	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
44001	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
44005	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45115	33 078	0	33 078	7	0	7	97	0	97	33 168	0	33 168
45215	28 936	0	28 936	22 750	0	22 750	72 735	0	72 735	78 921	0	78 921
45315	15 477	0	15 477	0	0	0	750	0	750	16 227	0	16 227
45415	343	0	343	13	0	13	0	0	0	330	0	330
45515	127 438	0	127 438	105 431	0	105 431	50 237	0	50 237	72 244	0	72 244
45818	14 386	0	14 386	11 674	0	11 674	2 035	0	2 035	4 747	0	4 747
45918	3 689	0	3 689	1 289	0	1 289	682	0	682	3 082	0	3 082
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	26 942 097	0	26 942 097	26 942 097	0	26 942 097	0	0	0
47407	121	0	121	97 961 667	230 451 916	328 413 583	97 961 668	230 451 916	328 413 584	122	0	122
47411	135 311	4 131	139 442	41 915	513	42 428	24 654	874	25 528	118 050	4 492	122 542
47416	290	0	290	3 680	72	3 752	3 454	72	3 526	64	0	64
47422	24 360	20	24 380	170 294	3	170 297	170 626	5	170 631	24 692	22	24 714
47425	132 218	0	132 218	216 709	0	216 709	241 287	0	241 287	156 796	0	156 796
47426	72 809	463	73 272	12 126	66	12 192	21 853	342	22 195	82 536	739	83 275
47804	203 663	0	203 663	68 109	0	68 109	42 855	0	42 855	178 409	0	178 409
50220	19 689	0	19 689	15 704	0	15 704	10 805	0	10 805	14 790	0	14 790
52306	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
52406	13 321	0	13 321	0	0	0	0	0	0	13 321	0	13 321
52501	235	0	235	0	0	0	28	0	28	263	0	263
52602	11 382	0	11 382	10 468	0	10 468	15 442	0	15 442	16 356	0	16 356
60301	2 527	0	2 527	6 534	0	6 534	4 809	0	4 809	802	0	802
60305	12 872	0	12 872	37 695	0	37 695	36 635	0	36 635	11 812	0	11 812
60307	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60309	216	0	216	331	0	331	321	0	321	206	0	206
60311	6 852	0	6 852	283 730	0	283 730	282 521	0	282 521	5 643	0	5 643
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	9	0	9	81	0	81	97	0	97	25	0	25
60324	17 790	0	17 790	3 420	0	3 420	6 302	0	6 302	20 672	0	20 672
60335	3 102	0	3 102	8 191	0	8 191	7 758	0	7 758	2 669	0	2 669
60414	130 359	0	130 359	0	0	0	1 243	0	1 243	131 602	0	131 602
60903	3 002	0	3 002	0	0	0	338	0	338	3 340	0	3 340
61304	556	0	556	36	0	36	0	0	0	520	0	520
61701	17 525	0	17 525	20	0	20	3 949	0	3 949	21 454	0	21 454
70601	19 836 166	0	19 836 166	9 050	0	9 050	1 358 221	0	1 358 221	21 185 337	0	21 185 337
70603	2 165 058	0	2 165 058	0	0	0	44 483	0	44 483	2 209 541	0	2 209 541
70604	11 139	0	11 139	0	0	0	12 448	0	12 448	23 587	0	23 587
70605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70613	760 197	0	760 197	672	0	672	871	0	871	760 396	0	760 396
Итого по пассиву (баланс)	33 341 660	436 300	33 777 960	161 833 893	231 566 105	393 399 998	161 828 515	231 587 639	393 416 154	33 336 282	457 834	33 794 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	103 711	0	103 711	0	0	0	0	0	0	103 711	0	103 711
90705	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
90802	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
90803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
90901	205 606	0	205 606	75 417	0	75 417	61 939	0	61 939	219 084	0	219 084
90902	741 400	5 484	746 884	66 021	479	66 500	120 889	301	121 190	686 532	5 662	692 194
90909	71	0	71	0	0	0	11	0	11	60	0	60
91202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 649 120	629 037	2 278 157	620 010	55 012	675 022	333 272	34 600	367 872	1 935 858	649 449	2 585 307
91418	3 370 028	271	3 370 299	26 848	24	26 872	262 965	19	262 984	3 133 911	276	3 134 187
91501	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
91604	10 486	0	10 486	7 043	0	7 043	10 639	0	10 639	6 890	0	6 890
91704	113 561	1 176	114 737	0	113	113	324	110	434	113 237	1 179	114 416
91802	132 246	2 949	135 195	0	281	281	639	303	942	131 607	2 927	134 534
91803	30 934	0	30 934	0	0	0	17	0	17	30 917	0	30 917
99998	7 832 508	0	7 832 508	1 315 709	0	1 315 709	1 459 082	0	1 459 082	7 689 135	0	7 689 135
Итого по активу (баланс)	14 206 474	638 917	14 845 391	2 255 050	55 909	2 310 959	2 393 778	35 333	2 429 111	14 067 746	659 493	14 727 239
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91311	1 962 750	0	1 962 750	169 643	0	169 643	199 002	0	199 002	1 992 109	0	1 992 109
91312	4 106 841	9 058	4 115 899	312 391	498	312 889	24 273	792	25 065	3 818 723	9 352	3 828 075
91314	0	0	0	496 859	0	496 859	496 859	0	496 859	0	0	0
91315	1 516 323	0	1 516 323	49 842	0	49 842	231 207	0	231 207	1 697 688	0	1 697 688
91316	77 929	0	77 929	413 843	0	413 843	351 500	0	351 500	15 586	0	15 586
91317	34 564	0	34 564	14 960	0	14 960	7 700	0	7 700	27 304	0	27 304
91507	107 627	0	107 627	323	0	323	3 653	0	3 653	110 957	0	110 957
91508	17 416	0	17 416	0	0	0	0	0	0	17 416	0	17 416
99999	7 012 883	0	7 012 883	806 697	0	806 697	831 918	0	831 918	7 038 104	0	7 038 104
Итого по пассиву (баланс)	14 836 333	9 058	14 845 391	2 265 282	498	2 265 780	2 146 836	792	2 147 628	14 717 887	9 352	14 727 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93405	0	77 530	77 530	0	47 565	47 565	0	21 636	21 636	0	103 459	103 459
93901	277 171	4 118 198	4 395 369	16 157 914	58 618 391	74 776 305	15 394 507	59 510 755	74 905 262	1 040 578	3 225 834	4 266 412
93902	2 345 243	9 292 796	11 638 039	41 936 410	114 498 663	156 435 073	42 460 752	117 786 717	160 247 469	1 820 901	6 004 742	7 825 643
99996	16 126 579	0	16 126 579	231 234 785	0	231 234 785	235 140 343	0	235 140 343	12 221 021	0	12 221 021
Итого по активу (баланс)	18 748 993	13 488 524	32 237 517	289 329 109	173 164 619	462 493 728	292 995 602	177 319 108	470 314 710	15 082 500	9 334 035	24 416 535
Пассив
96305	94 137	0	94 137	11 563	0	11 563	43 664	0	43 664	126 238	0	126 238
96901	1 933 840	2 472 113	4 405 953	43 481 041	31 197 434	74 678 475	44 009 898	30 519 933	74 529 831	2 462 697	1 794 612	4 257 309
96902	830 240	10 796 249	11 626 489	17 218 367	143 129 961	160 348 328	16 890 496	139 668 817	156 559 313	502 369	7 335 105	7 837 474
97101	0	0	0	101 976	0	101 976	101 976	0	101 976	0	0	0
99997	16 110 938	0	16 110 938	235 174 367	0	235 174 367	231 258 943	0	231 258 943	12 195 514	0	12 195 514
Итого по пассиву (баланс)	18 969 155	13 268 362	32 237 517	295 987 314	174 327 395	470 314 709	292 304 977	170 188 750	462 493 727	15 286 818	9 129 717	24 416 535
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535,0000	0	0	8,0000	0	0	66,0000	0	0	477,0000
98010	0	0	135 981 478,0000	0	0	17 094 358,0000	0	0	2 144 377,0000	0	0	150 931 459,0000
98020	0	0	39,0000	0	0	98,0000	0	0	65,0000	0	0	72,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 982 052,0000	0	0	17 094 464,0000	0	0	2 144 508,0000	0	0	150 932 008,0000
Пассив
98040	0	0	135 445 209,0000	0	0	458 640,0000	0	0	15 773 724,0000	0	0	150 760 293,0000
98050	0	0	509 881,0000	0	0	1 830 072,0000	0	0	1 320 744,0000	0	0	553,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	314 440,0000	0	0	314 440,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	26 960,0000	0	0	0,0000	0	0	144 200,0000	0	0	171 160,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 982 052,0000	0	0	2 603 152,0000	0	0	17 553 108,0000	0	0	150 932 008,0000

Страница была полезной?