Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	16	0	16	501 563	0	501 563	501 394	0	501 394	185	0	185
30110	1 745	0	1 745	671 619	0	671 619	671 688	0	671 688	1 676	0	1 676
30202	93 238	0	93 238	4 128	0	4 128	0	0	0	97 366	0	97 366
32002	6 700	0	6 700	224 900	0	224 900	219 300	0	219 300	12 300	0	12 300
32003	0	0	0	150 700	0	150 700	150 700	0	150 700	0	0	0
32004	156 000	0	156 000	346 000	0	346 000	342 000	0	342 000	160 000	0	160 000
32005	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
45915	17 105	0	17 105	5 716	0	5 716	5 200	0	5 200	17 621	0	17 621
47423	2 033	0	2 033	2 555	0	2 555	2 469	0	2 469	2 119	0	2 119
47427	38 196	0	38 196	49 610	0	49 610	51 763	0	51 763	36 043	0	36 043
47802	2 563 182	0	2 563 182	193 980	0	193 980	206 325	0	206 325	2 550 837	0	2 550 837
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	25	0	25	147	0	147	99	0	99	73	0	73
60310	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60312	1 388	0	1 388	4 423	0	4 423	3 615	0	3 615	2 196	0	2 196
60314	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60323	27	0	27	230	0	230	257	0	257	0	0	0
60336	0	0	0	222	0	222	41	0	41	181	0	181
60401	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61009	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61212	0	0	0	206 603	0	206 603	206 603	0	206 603	0	0	0
61403	1 555	0	1 555	227	0	227	61	0	61	1 721	0	1 721
61702	9 272	0	9 272	2 588	0	2 588	0	0	0	11 860	0	11 860
70606	393 173	0	393 173	38 383	0	38 383	1	0	1	431 555	0	431 555
70611	8 459	0	8 459	10 095	0	10 095	0	0	0	18 554	0	18 554
Итого по активу (баланс)	3 304 908	0	3 304 908	2 464 750	0	2 464 750	2 372 577	0	2 372 577	3 397 081	0	3 397 081
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
31606	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31608	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
31609	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
407	0	0	0	32 114	0	32 114	32 114	0	32 114	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45918	15 020	0	15 020	0	0	0	422	0	422	15 442	0	15 442
47401	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	5 833	0	5 833	994	0	994	1 115	0	1 115	5 954	0	5 954
47426	24 321	0	24 321	114	0	114	18 685	0	18 685	42 892	0	42 892
47804	276 733	0	276 733	1 042	0	1 042	6 077	0	6 077	281 768	0	281 768
60301	697	0	697	7 980	0	7 980	10 820	0	10 820	3 537	0	3 537
60305	3 457	0	3 457	6 088	0	6 088	6 337	0	6 337	3 706	0	3 706
60307	99	0	99	141	0	141	42	0	42	0	0	0
60309	350	0	350	0	0	0	401	0	401	751	0	751
60311	901	0	901	918	0	918	971	0	971	954	0	954
60322	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60335	1 627	0	1 627	1 122	0	1 122	874	0	874	1 379	0	1 379
60414	1 113	0	1 113	0	0	0	13	0	13	1 126	0	1 126
70601	427 041	0	427 041	8	0	8	54 236	0	54 236	481 269	0	481 269
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70615	5 277	0	5 277	0	0	0	2 587	0	2 587	7 864	0	7 864
Итого по пассиву (баланс)	3 304 908	0	3 304 908	73 358	0	73 358	165 531	0	165 531	3 397 081	0	3 397 081
В. Внебалансовые счета
Актив
91418	2 563 182	0	2 563 182	193 749	0	193 749	206 094	0	206 094	2 550 837	0	2 550 837
91604	58 140	0	58 140	4 396	0	4 396	275	0	275	62 261	0	62 261
99998	9 734	0	9 734	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	9 734	0	9 734
Итого по активу (баланс)	2 631 056	0	2 631 056	202 273	0	202 273	210 497	0	210 497	2 622 832	0	2 622 832
Пассив
91003	0	0	0	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	0	0	0
91507	9 734	0	9 734	0	0	0	0	0	0	9 734	0	9 734
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 621 322	0	2 621 322	206 369	0	206 369	198 145	0	198 145	2 613 098	0	2 613 098
Итого по пассиву (баланс)	2 631 056	0	2 631 056	210 497	0	210 497	202 273	0	202 273	2 622 832	0	2 622 832

Страница была полезной?