Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 856	8 187	62 043	453 084	450 906	903 990	455 559	440 986	896 545	51 381	18 107	69 488
20209	0	0	0	361 000	0	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0
30102	188 773	0	188 773	2 763 792	0	2 763 792	2 765 486	0	2 765 486	187 079	0	187 079
30110	1 311	484 598	485 909	5 342	600 326	605 668	3 903	755 780	759 683	2 750	329 144	331 894
30202	4 406	0	4 406	0	0	0	149	0	149	4 257	0	4 257
30204	12 473	0	12 473	0	0	0	528	0	528	11 945	0	11 945
30233	0	0	0	2 327	5 627	7 954	2 327	5 627	7 954	0	0	0
30413	7 265	0	7 265	140 498	0	140 498	141 256	0	141 256	6 507	0	6 507
30424	119 910	83 662	203 572	1 342 958	7 317	1 350 275	1 326 643	4 602	1 331 245	136 225	86 377	222 602
30425	0	20 758	20 758	0	1 816	1 816	0	1 142	1 142	0	21 432	21 432
30602	85	7 467	7 552	0	2 750	2 750	0	2 320	2 320	85	7 897	7 982
45105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45106	3 562	0	3 562	1 781	0	1 781	0	0	0	5 343	0	5 343
45107	8 060	0	8 060	9 360	0	9 360	873	0	873	16 547	0	16 547
45201	14 554	0	14 554	128 198	0	128 198	60 366	0	60 366	82 386	0	82 386
45204	112 299	0	112 299	43 909	0	43 909	93 003	0	93 003	63 205	0	63 205
45205	245 750	0	245 750	85 233	0	85 233	121 855	0	121 855	209 128	0	209 128
45206	375 628	17 856	393 484	61 423	1 710	63 133	5 663	1 667	7 330	431 388	17 899	449 287
45207	214 834	0	214 834	2 697	0	2 697	581	0	581	216 950	0	216 950
45208	241 947	0	241 947	12 959	0	12 959	1 000	0	1 000	253 906	0	253 906
45405	1 000	0	1 000	400	0	400	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	8 209	0	8 209	1 600	0	1 600	430	0	430	9 379	0	9 379
45506	36 821	0	36 821	0	0	0	3 587	0	3 587	33 234	0	33 234
45507	287 683	0	287 683	20 400	0	20 400	3 723	0	3 723	304 360	0	304 360
45811	1 781	0	1 781	0	0	0	1 781	0	1 781	0	0	0
45812	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	100	0	100	2 900	0	2 900
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	6 462	0	6 462	560	0	560	896	0	896	6 126	0	6 126
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	676	0	676	1 029	0	1 029	632	0	632	1 073	0	1 073
47404	0	26 596	26 596	1 339 499	1 170 682	2 510 181	1 339 499	1 157 362	2 496 861	0	39 916	39 916
47408	0	32 029	32 029	5 498 595	6 932 286	12 430 881	5 498 595	6 964 315	12 462 910	0	0	0
47423	105	0	105	17	0	17	13	0	13	109	0	109
47427	63	0	63	1 133	0	1 133	1 092	0	1 092	104	0	104
50107	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	13 808	0	13 808	13 808	0	13 808	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	35	0	35	28	0	28	53	0	53	10	0	10
60310	1	0	1	188	0	188	188	0	188	1	0	1
60312	708	0	708	4 512	0	4 512	4 236	0	4 236	984	0	984
60314	0	334	334	0	473	473	0	640	640	0	167	167
60323	1 340	0	1 340	1	0	1	7	0	7	1 334	0	1 334
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	12 412	0	12 412	0	0	0	0	0	0	12 412	0	12 412
60901	3 995	0	3 995	8	0	8	0	0	0	4 003	0	4 003
61008	215	0	215	52	0	52	58	0	58	209	0	209
61009	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 813	0	1 813	326	0	326	185	0	185	1 954	0	1 954
61601	0	0	0	24 642	0	24 642	24 642	0	24 642	0	0	0
61702	3 735	0	3 735	3 189	0	3 189	158	0	158	6 766	0	6 766
70606	9 839 303	0	9 839 303	149 253	0	149 253	50	0	50	9 988 506	0	9 988 506
70608	2 668 960	0	2 668 960	114 136	0	114 136	0	0	0	2 783 096	0	2 783 096
70611	42 483	0	42 483	3 873	0	3 873	0	0	0	46 356	0	46 356
70614	20 496	0	20 496	11 169	0	11 169	13 031	0	13 031	18 634	0	18 634
Итого по активу (баланс)	14 572 635	681 487	15 254 122	12 604 000	9 173 893	21 777 893	12 246 977	9 334 441	21 581 418	14 929 658	520 939	15 450 597
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	14 201	0	14 201	0	0	0	0	0	0	14 201	0	14 201
10801	256 809	0	256 809	0	0	0	0	0	0	256 809	0	256 809
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	0	0	0	3 897	1 708	5 605	3 897	1 708	5 605	0	0	0
30601	19 816	0	19 816	16 481	0	16 481	14 880	0	14 880	18 215	0	18 215
30606	91 972	72 469	164 441	115 315	3 986	119 301	129 754	6 337	136 091	106 411	74 820	181 231
407	447 423	33 387	480 810	3 131 638	95 298	3 226 936	2 987 454	77 026	3 064 480	303 239	15 115	318 354
408.1	5 028	279 706	284 734	2 276	20 391	22 667	6 820	30 422	37 242	9 572	289 737	299 309
40905	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
40909	0	0	0	1 016	5 388	6 404	1 016	5 388	6 404	0	0	0
40910	0	0	0	63	235	298	63	235	298	0	0	0
40911	0	0	0	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046	0	0	0
40912	0	0	0	400	1 155	1 555	400	1 155	1 555	0	0	0
40913	0	0	0	1 318	542	1 860	1 318	542	1 860	0	0	0
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	21 000	0	21 000	47 567	0	47 567	80 167	0	80 167	53 600	0	53 600
42103	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42105	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42505	0	106 307	106 307	0	5 847	5 847	0	9 297	9 297	0	109 757	109 757
42506	0	377 422	377 422	0	20 760	20 760	0	33 007	33 007	0	389 669	389 669
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	556	0	556	7 449	0	7 449	7 620	0	7 620	727	0	727
45215	66 536	0	66 536	27 377	0	27 377	30 094	0	30 094	69 253	0	69 253
45415	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
45515	26 766	0	26 766	2 110	0	2 110	5 994	0	5 994	30 650	0	30 650
45818	10 278	0	10 278	312	0	312	1 111	0	1 111	11 077	0	11 077
45918	158	0	158	0	0	0	22	0	22	180	0	180
47407	0	0	0	5 694 600	6 723 004	12 417 604	5 694 600	6 723 004	12 417 604	0	0	0
47416	760	0	760	53 063	0	53 063	52 303	0	52 303	0	0	0
47422	413	0	413	72	0	72	68	0	68	409	0	409
47425	17 292	0	17 292	65 911	0	65 911	61 758	0	61 758	13 139	0	13 139
47426	1 115	0	1 115	99	0	99	1 248	0	1 248	2 264	0	2 264
52301	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	0	0	0	11 693	0	11 693	11 693	0	11 693	0	0	0
60301	7	0	7	4 463	0	4 463	4 456	0	4 456	0	0	0
60305	4 447	0	4 447	4 000	0	4 000	3 756	0	3 756	4 203	0	4 203
60309	71	0	71	102	0	102	165	0	165	134	0	134
60311	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60313	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
60324	1 335	0	1 335	1	0	1	0	0	0	1 334	0	1 334
60335	1 319	0	1 319	1 089	0	1 089	1 014	0	1 014	1 244	0	1 244
60414	9 206	0	9 206	0	0	0	128	0	128	9 334	0	9 334
60903	467	0	467	0	0	0	53	0	53	520	0	520
61301	1	0	1	1	0	1	18	0	18	18	0	18
70601	9 968 072	0	9 968 072	0	0	0	173 635	0	173 635	10 141 707	0	10 141 707
70602	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
70603	2 706 447	0	2 706 447	0	0	0	101 211	0	101 211	2 807 658	0	2 807 658
70613	30 305	0	30 305	13 955	0	13 955	13 512	0	13 512	29 862	0	29 862
70615	741	0	741	158	0	158	3 189	0	3 189	3 772	0	3 772
Итого по пассиву (баланс)	14 384 831	869 291	15 254 122	9 213 887	6 878 383	16 092 270	9 400 555	6 888 190	16 288 745	14 571 499	879 098	15 450 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 083	0	1 083	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0
90901	2	0	2	312	0	312	312	0	312	2	0	2
90902	50 263	0	50 263	1 127	0	1 127	22 663	0	22 663	28 727	0	28 727
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 725 291	64 285	6 789 576	997 108	6 156	1 003 264	922 474	6 003	928 477	6 799 925	64 438	6 864 363
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	5 833	0	5 833	1 816	0	1 816	1 218	0	1 218	6 431	0	6 431
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	2 014 088	0	2 014 088	432 470	0	432 470	547 654	0	547 654	1 898 904	0	1 898 904
Итого по активу (баланс)	8 802 109	64 285	8 866 394	1 432 833	6 156	1 438 989	1 495 404	6 003	1 501 407	8 739 538	64 438	8 803 976
Пассив
91311	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
91312	1 446 319	0	1 446 319	22 691	0	22 691	7 983	0	7 983	1 431 611	0	1 431 611
91315	75 914	0	75 914	6 526	0	6 526	1 510	0	1 510	70 898	0	70 898
91316	63 999	0	63 999	206 340	0	206 340	170 000	0	170 000	27 659	0	27 659
91317	323 613	0	323 613	312 097	0	312 097	252 977	0	252 977	264 493	0	264 493
91319	0	0	0	4 754	0	4 754	4 754	0	4 754	0	0	0
91507	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 852 306	0	6 852 306	953 752	0	953 752	1 006 518	0	1 006 518	6 905 072	0	6 905 072
Итого по пассиву (баланс)	8 866 394	0	8 866 394	1 506 160	0	1 506 160	1 443 742	0	1 443 742	8 803 976	0	8 803 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	2 417 117	2 417 117	0	2 417 117	2 417 117	0	0	0
93303	0	0	0	14	605 635	605 649	14	605 635	605 649	0	0	0
93304	0	25 161	25 161	544 838	723 641	1 268 479	544 838	748 802	1 293 640	0	0	0
93308	0	0	0	0	11 819 278	11 819 278	0	11 819 278	11 819 278	0	0	0
93311	9 092	0	9 092	0	0	0	9 092	0	9 092	0	0	0
93312	0	0	0	0	44 830	44 830	0	44 830	44 830	0	0	0
93611	0	0	0	9 041	0	9 041	9 041	0	9 041	0	0	0
93612	0	0	0	0	48 375	48 375	0	48 375	48 375	0	0	0
93702	0	0	0	37 407	0	37 407	37 407	0	37 407	0	0	0
93703	0	0	0	102 403	0	102 403	102 403	0	102 403	0	0	0
93704	0	0	0	80 368	37 063	117 431	80 368	37 063	117 431	0	0	0
93708	0	0	0	0	11 819 278	11 819 278	0	11 819 278	11 819 278	0	0	0
93901	20 648	239 034	259 682	532 822	4 915 558	5 448 380	525 696	4 758 428	5 284 124	27 774	396 164	423 938
99996	294 858	0	294 858	33 682 904	0	33 682 904	33 551 322	0	33 551 322	426 440	0	426 440
Итого по активу (баланс)	324 598	264 195	588 793	34 989 797	32 430 775	67 420 572	34 860 181	32 298 806	67 158 987	454 214	396 164	850 378
Пассив
96302	0	0	0	37 407	0	37 407	37 407	0	37 407	0	0	0
96303	0	0	0	102 403	0	102 403	102 403	0	102 403	0	0	0
96304	25 646	0	25 646	544 955	750 092	1 295 047	519 309	750 092	1 269 401	0	0	0
96308	0	0	0	0	11 819 278	11 819 278	0	11 819 278	11 819 278	0	0	0
96311	0	0	0	9 092	0	9 092	9 092	0	9 092	0	0	0
96312	0	0	0	0	43 442	43 442	0	43 442	43 442	0	0	0
96611	9 377	0	9 377	9 377	0	9 377	0	0	0	0	0	0
96612	0	0	0	0	50 216	50 216	0	50 216	50 216	0	0	0
96702	0	0	0	0	2 417 117	2 417 117	0	2 417 117	2 417 117	0	0	0
96703	0	0	0	14	605 635	605 649	14	605 635	605 649	0	0	0
96704	0	0	0	80 359	36 091	116 450	80 359	36 091	116 450	0	0	0
96708	0	0	0	0	11 819 278	11 819 278	0	11 819 278	11 819 278	0	0	0
96901	239 232	20 603	259 835	4 733 071	530 682	5 263 753	4 892 742	537 616	5 430 358	398 903	27 537	426 440
99997	293 935	0	293 935	33 570 479	0	33 570 479	33 700 482	0	33 700 482	423 938	0	423 938
Итого по пассиву (баланс)	568 190	20 603	588 793	39 087 157	28 071 831	67 158 988	39 341 808	28 078 765	67 420 573	822 841	27 537	850 378
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?