Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	265	0	265	3 962	0	3 962	1 544	0	1 544	2 683	0	2 683
10610	27 754	0	27 754	0	0	0	1 336	0	1 336	26 418	0	26 418
10901	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	137 552	67 826	205 378	546 392	316 209	862 601	563 776	304 556	868 332	120 168	79 479	199 647
20208	2 499	440	2 939	13 590	32	13 622	10 532	141	10 673	5 557	331	5 888
20209	0	0	0	66 054	1 341	67 395	66 054	1 341	67 395	0	0	0
30102	78 682	0	78 682	3 476 033	0	3 476 033	3 289 181	0	3 289 181	265 534	0	265 534
30110	11 208	5 837	17 045	112 688	181 789	294 477	111 264	140 904	252 168	12 632	46 722	59 354
30114	0	191 808	191 808	0	307 512	307 512	0	494 317	494 317	0	5 003	5 003
30202	18 478	0	18 478	0	0	0	269	0	269	18 209	0	18 209
30204	6 994	0	6 994	1 282	0	1 282	0	0	0	8 276	0	8 276
30210	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30215	200	1 887	2 087	0	165	165	0	104	104	200	1 948	2 148
30221	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
30233	65	211	276	9 132	1 296	10 428	9 179	1 289	10 468	18	218	236
30413	42	0	42	1 148 247	0	1 148 247	1 148 163	0	1 148 163	126	0	126
30424	215	2 467	2 682	2 256 085	661 295	2 917 380	2 255 877	660 411	2 916 288	423	3 351	3 774
30602	3 722	0	3 722	465	0	465	1 578	0	1 578	2 609	0	2 609
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
32202	0	0	0	0	207 914	207 914	0	207 914	207 914	0	0	0
32203	0	0	0	0	206 716	206 716	0	206 716	206 716	0	0	0
45107	17 984	0	17 984	0	0	0	2 000	0	2 000	15 984	0	15 984
45201	65 083	0	65 083	213 723	0	213 723	213 250	0	213 250	65 556	0	65 556
45203	0	0	0	39 730	0	39 730	39 730	0	39 730	0	0	0
45204	70 881	0	70 881	37 100	0	37 100	26 784	0	26 784	81 197	0	81 197
45205	88 945	0	88 945	42 353	0	42 353	34 541	0	34 541	96 757	0	96 757
45206	82 916	0	82 916	26 042	0	26 042	5 370	0	5 370	103 588	0	103 588
45207	641 625	50 431	692 056	4 477	4 829	9 306	51 580	4 709	56 289	594 522	50 551	645 073
45208	467 392	55 356	522 748	13 120	4 841	17 961	62 520	4 343	66 863	417 992	55 854	473 846
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 700	0	2 700
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	5 278	0	5 278	50	0	50	1 983	0	1 983	3 345	0	3 345
45506	12 843	186 509	199 352	140	16 311	16 451	325	10 258	10 583	12 658	192 562	205 220
45507	58 030	2 411	60 441	93 400	224	93 624	165	328	493	151 265	2 307	153 572
45509	1 077	0	1 077	831	0	831	883	0	883	1 025	0	1 025
45812	215 909	0	215 909	42 499	0	42 499	91 582	0	91 582	166 826	0	166 826
45815	19 215	13 522	32 737	108	1 294	1 402	1 034	1 262	2 296	18 289	13 554	31 843
45912	4 343	0	4 343	5 138	0	5 138	2 775	0	2 775	6 706	0	6 706
45915	171	270	441	13	26	39	51	26	77	133	270	403
46105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47001	0	0	0	1 288	0	1 288	378	0	378	910	0	910
47404	0	73 758	73 758	2 478 032	12 701 853	15 179 885	2 478 032	12 503 722	14 981 754	0	271 889	271 889
47408	0	0	0	5 758 229	5 557 916	11 316 145	5 758 229	5 557 916	11 316 145	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	43 032	13	43 045	1 228	34 918	36 146	2 747	34 917	37 664	41 513	14	41 527
47427	72 881	1 603	74 484	20 694	2 201	22 895	20 342	2 179	22 521	73 233	1 625	74 858
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	749 988	0	749 988	1 096 548	0	1 096 548	1 591 091	0	1 591 091	255 445	0	255 445
50118	0	0	0	1 092 703	0	1 092 703	1 092 703	0	1 092 703	0	0	0
50205	0	0	0	0	790 951	790 951	0	658 991	658 991	0	131 960	131 960
50207	0	68 740	68 740	0	106 350	106 350	0	103 886	103 886	0	71 204	71 204
50208	0	73 428	73 428	0	3 985 128	3 985 128	0	3 885 206	3 885 206	0	173 350	173 350
50218	0	663 996	663 996	0	4 582 827	4 582 827	0	4 792 800	4 792 800	0	454 023	454 023
50221	8 502	0	8 502	1 879	0	1 879	5 124	0	5 124	5 257	0	5 257
50305	0	0	0	0	5 065 399	5 065 399	0	5 024 526	5 024 526	0	40 873	40 873
50307	0	162 224	162 224	0	304 899	304 899	0	409 364	409 364	0	57 759	57 759
50308	0	0	0	0	1 836 676	1 836 676	0	1 836 676	1 836 676	0	0	0
50318	0	1 491 201	1 491 201	0	7 252 384	7 252 384	0	7 259 357	7 259 357	0	1 484 228	1 484 228
52503	100	7 666	7 766	0	670	670	25	1 554	1 579	75	6 782	6 857
52601	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	299	0	299	189	0	189	282	0	282	206	0	206
60310	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60312	24 823	0	24 823	5 249	0	5 249	7 087	0	7 087	22 985	0	22 985
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	98 183	0	98 183	0	0	0	0	0	0	98 183	0	98 183
60323	26	0	26	4 353	48	4 401	4 335	48	4 383	44	0	44
60336	11	0	11	116	0	116	127	0	127	0	0	0
60401	791 313	0	791 313	0	0	0	0	0	0	791 313	0	791 313
60415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	5	0	5	200	0	200	202	0	202	3	0	3
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	597 826	0	597 826	597 826	0	597 826	0	0	0
61214	0	0	0	18 547	0	18 547	18 547	0	18 547	0	0	0
61403	1 795	0	1 795	15	0	15	421	0	421	1 389	0	1 389
61601	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61703	32 565	0	32 565	0	0	0	6 147	0	6 147	26 418	0	26 418
61904	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
62001	95 765	0	95 765	0	0	0	0	0	0	95 765	0	95 765
70606	2 644 916	0	2 644 916	196 836	0	196 836	50	0	50	2 841 702	0	2 841 702
70607	29 128	0	29 128	888	0	888	3 268	0	3 268	26 748	0	26 748
70608	5 498 298	0	5 498 298	425 993	0	425 993	0	0	0	5 924 291	0	5 924 291
70610	16 496	0	16 496	7 626	0	7 626	0	0	0	24 122	0	24 122
70611	11 717	0	11 717	1 046	0	1 046	0	0	0	12 763	0	12 763
70614	94 834	0	94 834	288	0	288	122	0	122	95 000	0	95 000
Итого по активу (баланс)	12 293 667	3 121 604	15 415 271	19 952 306	44 134 322	64 086 628	19 670 290	44 110 069	63 780 359	12 575 683	3 145 857	15 721 540
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	8 502	0	8 502	5 124	0	5 124	1 879	0	1 879	5 257	0	5 257
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	1 517	0	1 517	5 137	0	5 137	5 544	0	5 544	1 924	0	1 924
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	15 631	60	15 691	108 919	4 187	113 106	106 101	4 343	110 444	12 813	216	13 029
30601	10	2 023	2 033	52	3 234	3 286	52	4 065	4 117	10	2 854	2 864
31309	130 123	0	130 123	130 123	0	130 123	0	0	0	0	0	0
31502	146 066	115 403	261 469	1 108 119	1 887 059	2 995 178	962 053	1 771 656	2 733 709	0	0	0
31503	0	1 819 067	1 819 067	219 999	9 476 241	9 696 240	219 999	9 384 194	9 604 193	0	1 727 020	1 727 020
31504	0	0	0	0	1 477	1 477	0	131 046	131 046	0	129 569	129 569
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
405	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
406	746	0	746	126	0	126	137	0	137	757	0	757
407	201 644	116 993	318 637	3 169 914	250 819	3 420 733	3 316 413	231 805	3 548 218	348 143	97 979	446 122
408.1	4 065	5 038	9 103	27 503	264	27 767	27 528	2 775	30 303	4 090	7 549	11 639
408.2	56 575	97 362	153 937	603 302	92 433	695 735	605 440	79 750	685 190	58 713	84 679	143 392
40905	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
40909	0	0	0	236	863	1 099	236	863	1 099	0	0	0
40910	0	0	0	26	103	129	26	103	129	0	0	0
40911	0	0	0	611	477	1 088	611	477	1 088	0	0	0
40912	0	0	0	245	1 856	2 101	245	1 856	2 101	0	0	0
40913	0	0	0	136	973	1 109	136	973	1 109	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	0	0	0	210 500	0	210 500	398 000	0	398 000	187 500	0	187 500
42103	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
42104	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
42105	9 450	0	9 450	0	12 785	12 785	0	29 796	29 796	9 450	17 011	26 461
42106	44 000	14 680	58 680	0	1 371	1 371	0	1 406	1 406	44 000	14 715	58 715
42301	144	44	188	0	4	4	14 000	4	14 004	14 144	44	14 188
42303	3 673	0	3 673	1 391	0	1 391	2 355	0	2 355	4 637	0	4 637
42305	46 267	7 134	53 401	6 035	982	7 017	3 159	618	3 777	43 391	6 770	50 161
42306	1 544 545	97 492	1 642 037	255 458	7 897	263 355	133 405	9 404	142 809	1 422 492	98 999	1 521 491
42307	2 269	1 259	3 528	1 379	70	1 449	1 380	110	1 490	2 270	1 299	3 569
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42312	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
42313	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42314	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	2 705	2 705	0	149	149	0	237	237	0	2 793	2 793
42606	2 140	0	2 140	0	0	0	20	0	20	2 160	0	2 160
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43802	28 000	0	28 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	28 000	0	28 000
43804	1 817	0	1 817	1 349	0	1 349	0	0	0	468	0	468
43805	14 693	0	14 693	13 585	0	13 585	0	0	0	1 108	0	1 108
43806	27 706	0	27 706	0	0	0	0	0	0	27 706	0	27 706
43807	424 553	0	424 553	12 068	0	12 068	3 062	0	3 062	415 547	0	415 547
44007	0	251 615	251 615	0	13 840	13 840	0	22 005	22 005	0	259 780	259 780
45115	303	0	303	172	0	172	0	0	0	131	0	131
45215	149 282	0	149 282	15 104	0	15 104	4 387	0	4 387	138 565	0	138 565
45515	9 077	0	9 077	21 021	0	21 021	20 480	0	20 480	8 536	0	8 536
45818	168 206	0	168 206	24 379	0	24 379	20 198	0	20 198	164 025	0	164 025
45918	1 899	0	1 899	448	0	448	2 635	0	2 635	4 086	0	4 086
47403	0	0	0	1 328 634	11 683 501	13 012 135	1 328 634	11 683 501	13 012 135	0	0	0
47407	0	0	0	5 873 054	5 460 004	11 333 058	5 873 054	5 460 004	11 333 058	0	0	0
47411	66 694	1 345	68 039	24 639	118	24 757	14 273	344	14 617	56 328	1 571	57 899
47416	100	0	100	60 704	0	60 704	60 642	0	60 642	38	0	38
47422	279	2	281	75 059	30	75 089	74 818	29	74 847	38	1	39
47425	59 337	0	59 337	6 759	0	6 759	5 845	0	5 845	58 423	0	58 423
47426	12 476	603	13 079	6 805	3 946	10 751	7 393	3 673	11 066	13 064	330	13 394
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	2 782	0	2 782	3 269	0	3 269	888	0	888	401	0	401
50220	265	0	265	1 544	0	1 544	3 962	0	3 962	2 683	0	2 683
52301	0	191 447	191 447	1 084	16 902	17 986	1 084	27 044	28 128	0	201 589	201 589
52302	0	5 725	5 725	0	5 753	5 753	0	28	28	0	0	0
52303	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0
52304	0	1 961	1 961	0	108	108	0	171	171	0	2 024	2 024
52305	142 315	140 036	282 351	0	7 703	7 703	4 564	12 248	16 812	146 879	144 581	291 460
52306	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
52602	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60301	1 994	0	1 994	3 331	0	3 331	3 090	0	3 090	1 753	0	1 753
60305	24 976	0	24 976	15 365	0	15 365	16 034	0	16 034	25 645	0	25 645
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	118	0	118	0	0	0	74	0	74	192	0	192
60311	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60322	10 000	0	10 000	8 371	0	8 371	8 371	0	8 371	10 000	0	10 000
60324	27 792	0	27 792	19	0	19	125	0	125	27 898	0	27 898
60335	5 791	0	5 791	2 992	0	2 992	3 205	0	3 205	6 004	0	6 004
60414	179 065	0	179 065	0	0	0	1 214	0	1 214	180 279	0	180 279
61304	193	36	229	67	39	106	30	3	33	156	0	156
61701	32 565	0	32 565	6 147	0	6 147	0	0	0	26 418	0	26 418
61910	124	0	124	0	0	0	13	0	13	137	0	137
61912	560	0	560	23	0	23	439	0	439	976	0	976
62002	10 569	0	10 569	0	0	0	4 636	0	4 636	15 205	0	15 205
70601	2 460 711	0	2 460 711	5	0	5	173 211	0	173 211	2 633 917	0	2 633 917
70602	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
70603	5 484 294	0	5 484 294	0	0	0	431 436	0	431 436	5 915 730	0	5 915 730
70605	34 964	0	34 964	0	0	0	0	0	0	34 964	0	34 964
70613	64 750	0	64 750	122	0	122	87	0	87	64 715	0	64 715
70615	5 362	0	5 362	6 147	0	6 147	4 811	0	4 811	4 026	0	4 026
Итого по пассиву (баланс)	12 543 241	2 872 030	15 415 271	13 564 797	28 935 188	42 499 985	13 941 723	28 864 531	42 806 254	12 920 167	2 801 373	15 721 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 530 097	0	2 530 097	208 585	0	208 585	26 044	0	26 044	2 712 638	0	2 712 638
90902	370 524	0	370 524	41 764	0	41 764	93 099	0	93 099	319 189	0	319 189
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 838 722	390 003	4 228 725	73 960	23 359	97 319	444 348	413 362	857 710	3 468 334	0	3 468 334
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91419	0	0	0	0	109 756	109 756	0	109 756	109 756	0	0	0
91501	10 622	0	10 622	0	0	0	0	0	0	10 622	0	10 622
91604	36 223	685	36 908	2 340	703	3 043	1 245	144	1 389	37 318	1 244	38 562
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91802	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	9 157 509	0	9 157 509	992 913	0	992 913	1 257 208	0	1 257 208	8 893 214	0	8 893 214
Итого по активу (баланс)	15 952 723	390 688	16 343 411	1 319 562	133 818	1 453 380	1 821 944	523 262	2 345 206	15 450 341	1 244	15 451 585
Пассив
91004	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
91311	1 500	191 448	192 948	0	10 682	10 682	0	20 823	20 823	1 500	201 589	203 089
91312	5 992 517	0	5 992 517	422 115	0	422 115	225 881	0	225 881	5 796 283	0	5 796 283
91314	0	0	0	0	437 711	437 711	0	437 711	437 711	0	0	0
91315	1 771 534	0	1 771 534	63 824	0	63 824	1 820	0	1 820	1 709 530	0	1 709 530
91316	47 052	1 375	48 427	57 958	1 388	59 346	67 000	13	67 013	56 094	0	56 094
91317	505 664	29 524	535 188	274 837	2 756	277 593	235 513	2 827	238 340	466 340	29 595	495 935
91319	576 279	0	576 279	0	0	0	15 389	0	15 389	591 668	0	591 668
91507	39 109	0	39 109	300	0	300	300	0	300	39 109	0	39 109
91508	1 507	0	1 507	12	0	12	11	0	11	1 506	0	1 506
99999	7 185 902	0	7 185 902	1 044 205	0	1 044 205	416 674	0	416 674	6 558 371	0	6 558 371
Итого по пассиву (баланс)	16 121 064	222 347	16 343 411	1 864 264	452 537	2 316 801	963 601	461 374	1 424 975	15 220 401	231 184	15 451 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	30 893	0	30 893	22 920	0	22 920	7 973	0	7 973
93901	1 244 818	1 303 484	2 548 302	2 495 891	1 837 199	4 333 090	3 643 777	3 126 200	6 769 977	96 932	14 483	111 415
93902	0	0	0	0	100 606	100 606	0	100 606	100 606	0	0	0
99996	2 567 152	0	2 567 152	4 478 317	0	4 478 317	6 926 778	0	6 926 778	118 691	0	118 691
Итого по активу (баланс)	3 811 970	1 303 484	5 115 454	7 005 101	1 937 805	8 942 906	10 593 475	3 226 806	13 820 281	223 596	14 483	238 079
Пассив
96603	0	0	0	22 953	0	22 953	30 882	0	30 882	7 929	0	7 929
96901	1 304 550	1 262 603	2 567 153	3 080 375	3 660 180	6 740 555	1 790 275	2 493 891	4 284 166	14 450	96 314	110 764
97101	0	0	0	62 531	0	62 531	62 531	0	62 531	0	0	0
97102	0	0	0	0	100 738	100 738	0	100 738	100 738	0	0	0
99997	2 548 301	0	2 548 301	6 893 504	0	6 893 504	4 464 589	0	4 464 589	119 386	0	119 386
Итого по пассиву (баланс)	3 852 851	1 262 603	5 115 454	10 059 363	3 760 918	13 820 281	6 348 277	2 594 629	8 942 906	141 765	96 314	238 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	6 605 145,0000	0	0	737 425,0000	0	0	1 195 046,0000	0	0	6 147 524,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 605 149,0000	0	0	737 425,0000	0	0	1 195 046,0000	0	0	6 147 528,0000
Пассив
98040	0	0	5 909 978,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	5 910 015,0000
98050	0	0	695 167,0000	0	0	1 193 546,0000	0	0	735 888,0000	0	0	237 509,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 605 149,0000	0	0	1 195 083,0000	0	0	737 462,0000	0	0	6 147 528,0000

Страница была полезной?