Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 131	301 738	487 869	2 018 353	657 937	2 676 290	2 092 721	694 430	2 787 151	111 763	265 245	377 008
20208	26 291	0	26 291	51 720	0	51 720	55 920	0	55 920	22 091	0	22 091
20209	53 575	723	54 298	959 370	79 239	1 038 609	996 945	79 962	1 076 907	16 000	0	16 000
30102	385 799	0	385 799	43 203 468	0	43 203 468	43 202 135	0	43 202 135	387 132	0	387 132
30110	33 390	254 903	288 293	2 313 746	549 180	2 862 926	2 113 721	504 274	2 617 995	233 415	299 809	533 224
30202	60 827	0	60 827	206	0	206	0	0	0	61 033	0	61 033
30204	10 054	0	10 054	0	0	0	222	0	222	9 832	0	9 832
30215	650	3 145	3 795	0	275	275	0	173	173	650	3 247	3 897
30221	0	0	0	848 551	952	849 503	841 151	952	842 103	7 400	0	7 400
30233	1 572	0	1 572	42 133	13 872	56 005	42 877	13 839	56 716	828	33	861
30302	15 113	135 812	150 925	6 244	13 104	19 348	4 848	12 102	16 950	16 509	136 814	153 323
30306	263 520	3	263 523	16 584	1	16 585	31 000	0	31 000	249 104	4	249 108
30413	199	0	199	4 186	0	4 186	4 186	0	4 186	199	0	199
30424	69	0	69	225 647	0	225 647	225 682	0	225 682	34	0	34
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	26 400 000	0	26 400 000	25 800 000	0	25 800 000	2 100 000	0	2 100 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	21 500 000	0	21 500 000	22 000 000	0	22 000 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	650 000	0	650 000	550 000	0	550 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45107	401 189	0	401 189	0	0	0	0	0	0	401 189	0	401 189
45108	200 000	1 732	201 732	0	151	151	0	95	95	200 000	1 788	201 788
45201	113 047	0	113 047	80 605	0	80 605	68 634	0	68 634	125 018	0	125 018
45203	0	0	0	2 052	0	2 052	0	0	0	2 052	0	2 052
45204	65 576	0	65 576	102 666	0	102 666	7 637	0	7 637	160 605	0	160 605
45205	324 279	0	324 279	0	0	0	4 700	0	4 700	319 579	0	319 579
45206	2 742 780	0	2 742 780	68 538	0	68 538	144 864	0	144 864	2 666 454	0	2 666 454
45207	1 001 510	0	1 001 510	0	0	0	458 759	0	458 759	542 751	0	542 751
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45505	60 445	0	60 445	0	0	0	8 006	0	8 006	52 439	0	52 439
45506	378 919	0	378 919	570	0	570	305 808	0	305 808	73 681	0	73 681
45507	1 110 853	49 318	1 160 171	2 517	4 506	7 023	115 376	4 958	120 334	997 994	48 866	1 046 860
45509	42 772	64 739	107 511	11 343	20 336	31 679	9 278	13 923	23 201	44 837	71 152	115 989
45705	3 127	0	3 127	0	0	0	4	0	4	3 123	0	3 123
45708	888	12 243	13 131	476	2 508	2 984	123	1 583	1 706	1 241	13 168	14 409
45812	62 274	0	62 274	1 957	0	1 957	15 849	0	15 849	48 382	0	48 382
45815	304 488	4 323	308 811	15 672	995	16 667	5 858	411	6 269	314 302	4 907	319 209
45817	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
45912	478	0	478	857	0	857	359	0	359	976	0	976
45915	33 690	332	34 022	3 753	32	3 785	4 921	31	4 952	32 522	333	32 855
45917	0	1 574	1 574	0	138	138	0	87	87	0	1 625	1 625
47105	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
47404	0	145 479	145 479	4 186	288 086	292 272	4 186	241 775	245 961	0	191 790	191 790
47408	0	0	0	167 404	227 106	394 510	167 404	227 106	394 510	0	0	0
47423	12 330	163	12 493	1 111	197	1 308	862	58	920	12 579	302	12 881
47427	21 449	1 146	22 595	117 827	1 564	119 391	114 880	1 533	116 413	24 396	1 177	25 573
50106	5 145	0	5 145	52	0	52	3	0	3	5 194	0	5 194
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60308	4	0	4	234	0	234	238	0	238	0	0	0
60310	1 473	0	1 473	0	0	0	561	0	561	912	0	912
60312	566 443	0	566 443	21 024	0	21 024	13 131	0	13 131	574 336	0	574 336
60314	319	804	1 123	0	11	11	0	413	413	319	402	721
60323	25 092	0	25 092	2 396	0	2 396	5	0	5	27 483	0	27 483
60336	1 113	0	1 113	424	0	424	191	0	191	1 346	0	1 346
60401	114 899	0	114 899	27 574	0	27 574	484	0	484	141 989	0	141 989
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60804	54 923	0	54 923	0	0	0	27 575	0	27 575	27 348	0	27 348
60901	38 554	0	38 554	6	0	6	0	0	0	38 560	0	38 560
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
61009	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61209	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61403	1 780	0	1 780	366	0	366	316	0	316	1 830	0	1 830
61703	53 675	0	53 675	10 722	0	10 722	0	0	0	64 397	0	64 397
62001	30 974	0	30 974	0	0	0	0	0	0	30 974	0	30 974
70606	5 036 849	0	5 036 849	450 437	0	450 437	1 102	0	1 102	5 486 184	0	5 486 184
70607	9	0	9	376	0	376	369	0	369	16	0	16
70608	3 509 065	0	3 509 065	161 713	0	161 713	0	0	0	3 670 778	0	3 670 778
70616	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по активу (баланс)	20 877 503	978 177	21 855 680	100 298 735	1 860 190	102 158 925	99 794 556	1 797 705	101 592 261	21 381 682	1 040 662	22 422 344
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
30109	10 673	7 144	17 817	135 816	6 778	142 594	128 851	1 068	129 919	3 708	1 434	5 142
30126	53	0	53	6 308	0	6 308	8 332	0	8 332	2 077	0	2 077
30222	0	0	0	6 745	0	6 745	6 745	0	6 745	0	0	0
30226	359	0	359	7 207	0	7 207	7 281	0	7 281	433	0	433
30232	1 313	408	1 721	116 545	33 272	149 817	116 573	32 878	149 451	1 341	14	1 355
30301	15 113	135 812	150 925	4 848	12 102	16 950	6 244	13 104	19 348	16 509	136 814	153 323
30305	263 520	3	263 523	31 000	0	31 000	16 584	1	16 585	249 104	4	249 108
31305	333 755	0	333 755	0	0	0	0	0	0	333 755	0	333 755
32015	20 400	0	20 400	177 500	0	177 500	167 500	0	167 500	10 400	0	10 400
406	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	629 105	9 280	638 385	13 359 285	712 750	14 072 035	13 534 808	720 871	14 255 679	804 628	17 401	822 029
408.1	7 002	22	7 024	37 857	13 077	50 934	38 609	13 077	51 686	7 754	22	7 776
408.2	99 744	50 325	150 069	2 251 588	165 950	2 417 538	2 303 353	173 357	2 476 710	151 509	57 732	209 241
40901	61 542	0	61 542	65 542	0	65 542	17 489	0	17 489	13 489	0	13 489
40905	22	1	23	4 248	1	4 249	4 248	10	4 258	22	10	32
40909	0	1	1	3 851	4 293	8 144	3 851	4 293	8 144	0	1	1
40910	0	0	0	883	1 017	1 900	883	1 017	1 900	0	0	0
40911	216	0	216	286 267	0	286 267	286 053	0	286 053	2	0	2
40912	0	0	0	6 992	14 832	21 824	6 992	14 832	21 824	0	0	0
40913	0	0	0	3 859	3 776	7 635	3 859	3 776	7 635	0	0	0
42002	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	175 609	5 475	181 084	2 671 666	5 529	2 677 195	2 709 243	54	2 709 297	213 186	0	213 186
42103	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	1 747	0	1 747	0	0	0	50	0	50	1 797	0	1 797
42106	19 544	0	19 544	5 657	0	5 657	2 138	0	2 138	16 025	0	16 025
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	472	0	472	6	0	6	0	0	0	466	0	466
42109	0	0	0	0	561	561	0	13 582	13 582	0	13 021	13 021
42110	0	12 598	12 598	0	13 194	13 194	0	596	596	0	0	0
42113	1 417	0	1 417	0	0	0	2 473	0	2 473	3 890	0	3 890
42301	19 167	789	19 956	28 727	63	28 790	38 181	73	38 254	28 621	799	29 420
42304	152 861	7 575	160 436	72 408	1 856	74 264	34 227	2 458	36 685	114 680	8 177	122 857
42305	4 222 863	258 045	4 480 908	553 852	39 722	593 574	327 206	71 034	398 240	3 996 217	289 357	4 285 574
42306	1 957 683	95 623	2 053 306	290 264	15 507	305 771	273 957	23 436	297 393	1 941 376	103 552	2 044 928
42307	177 097	250 540	427 637	40 872	80 861	121 733	49 929	100 171	150 100	186 154	269 850	456 004
42309	218	0	218	40	0	40	32	0	32	210	0	210
42604	1 263	0	1 263	852	0	852	500	0	500	911	0	911
42605	10 666	3 229	13 895	2 561	370	2 931	920	1 506	2 426	9 025	4 365	13 390
42606	5 415	2 108	7 523	0	117	117	1 200	185	1 385	6 615	2 176	8 791
42607	109	7 759	7 868	3	427	430	1	725	726	107	8 057	8 164
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
43805	130	12 797	12 927	0	13 005	13 005	0	208	208	130	0	130
43806	4 274	4 592	8 866	0	253	253	0	402	402	4 274	4 741	9 015
45115	5 015	0	5 015	10	0	10	6	0	6	5 011	0	5 011
45215	397 337	0	397 337	68 789	0	68 789	59 381	0	59 381	387 929	0	387 929
45415	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
45515	118 886	0	118 886	18 244	0	18 244	20 542	0	20 542	121 184	0	121 184
45715	6 876	0	6 876	449	0	449	912	0	912	7 339	0	7 339
45818	294 821	0	294 821	5 079	0	5 079	8 843	0	8 843	298 585	0	298 585
45918	27 026	0	27 026	711	0	711	969	0	969	27 284	0	27 284
47108	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
47407	0	0	0	226 065	168 972	395 037	226 065	168 972	395 037	0	0	0
47411	248 183	2 845	251 028	64 735	2 234	66 969	56 286	2 475	58 761	239 734	3 086	242 820
47416	437	0	437	26 215	0	26 215	26 062	0	26 062	284	0	284
47422	435	0	435	554 407	0	554 407	554 414	0	554 414	442	0	442
47425	78 662	0	78 662	13 198	0	13 198	13 313	0	13 313	78 777	0	78 777
47426	4 712	205	4 917	4 555	71	4 626	5 389	42	5 431	5 546	176	5 722
50120	9	0	9	369	0	369	376	0	376	16	0	16
52301	0	48 143	48 143	0	8 265	8 265	0	48 849	48 849	0	88 727	88 727
52305	0	40 374	40 374	0	41 559	41 559	0	1 185	1 185	0	0	0
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	10	0	10	0	0	0	97	0	97	107	0	107
60301	2 687	0	2 687	3 985	0	3 985	3 850	0	3 850	2 552	0	2 552
60305	28 962	0	28 962	31 204	0	31 204	30 354	0	30 354	28 112	0	28 112
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	198	0	198	22	0	22	182	0	182	358	0	358
60311	0	0	0	11 231	0	11 231	12 231	0	12 231	1 000	0	1 000
60322	42	0	42	18 119	0	18 119	18 120	0	18 120	43	0	43
60324	147 802	0	147 802	7 377	0	7 377	11 443	0	11 443	151 868	0	151 868
60335	2 250	0	2 250	5 931	0	5 931	5 689	0	5 689	2 008	0	2 008
60414	29 672	0	29 672	433	0	433	26 519	0	26 519	55 758	0	55 758
60805	38 896	0	38 896	24 831	0	24 831	546	0	546	14 611	0	14 611
60806	6 822	0	6 822	845	0	845	0	0	0	5 977	0	5 977
60903	15 524	0	15 524	0	0	0	1 290	0	1 290	16 814	0	16 814
61301	761	0	761	761	0	761	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067
61501	4 599	0	4 599	0	0	0	0	0	0	4 599	0	4 599
70601	5 397 095	0	5 397 095	20	0	20	445 460	0	445 460	5 842 535	0	5 842 535
70603	3 484 076	0	3 484 076	0	0	0	161 735	0	161 735	3 645 811	0	3 645 811
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70615	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722	10 722	0	10 722
Итого по пассиву (баланс)	20 899 987	955 693	21 855 680	21 288 414	1 360 414	22 648 828	21 801 255	1 414 237	23 215 492	21 412 828	1 009 516	22 422 344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 294	0	1 294	16	0	16	6	0	6	1 304	0	1 304
80601	6	0	6	9	0	9	15	0	15	0	0	0
80801	1	0	1	16	0	16	15	0	15	2	0	2
80901	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 301	0	1 301	49	0	49	38	0	38	1 312	0	1 312
Пассив
85101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
85401	1	0	1	1	0	1	12	0	12	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	1 301	0	1 301	1	0	1	12	0	12	1 312	0	1 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	217 000	88 517	305 517	0	23 166	23 166	200 000	22 956	222 956	17 000	88 727	105 727
90901	617 105	0	617 105	150 220	0	150 220	114 335	0	114 335	652 990	0	652 990
90902	856 478	0	856 478	136 233	0	136 233	150 930	0	150 930	841 781	0	841 781
90907	61 542	0	61 542	17 489	0	17 489	65 542	0	65 542	13 489	0	13 489
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 569 905	0	2 569 905	0	0	0	0	0	0	2 569 905	0	2 569 905
91414	9 107 806	0	9 107 806	0	0	0	881 944	0	881 944	8 225 862	0	8 225 862
91604	89 679	2 061	91 740	18 987	800	19 787	11 970	500	12 470	96 696	2 361	99 057
99998	11 686 024	0	11 686 024	1 665 396	0	1 665 396	1 410 953	0	1 410 953	11 940 467	0	11 940 467
Итого по активу (баланс)	25 205 564	90 578	25 296 142	1 988 326	23 966	2 012 292	2 835 675	23 456	2 859 131	24 358 215	91 088	24 449 303
Пассив
91311	523 100	111 742	634 842	500 000	9 467	509 467	0	25 419	25 419	23 100	127 694	150 794
91312	9 374 448	49 663	9 424 111	551 964	14 950	566 914	1 351 148	3 349	1 354 497	10 173 632	38 062	10 211 694
91315	1 053 072	0	1 053 072	26 525	0	26 525	7 943	0	7 943	1 034 490	0	1 034 490
91316	72 109	0	72 109	166 401	0	166 401	150 000	0	150 000	55 708	0	55 708
91317	74 320	115 289	189 609	111 340	30 306	141 646	101 641	25 896	127 537	64 621	110 879	175 500
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	13 610 118	0	13 610 118	1 336 735	0	1 336 735	235 453	0	235 453	12 508 836	0	12 508 836
Итого по пассиву (баланс)	25 019 448	276 694	25 296 142	2 692 965	54 723	2 747 688	1 846 185	54 664	1 900 849	24 172 668	276 635	24 449 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 091	3 091	13 347	33 020	46 367	13 347	36 111	49 458	0	0	0
99996	3 116	0	3 116	46 456	0	46 456	49 572	0	49 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 116	3 091	6 207	59 803	33 020	92 823	62 919	36 111	99 030	0	0	0
Пассив
96901	3 116	0	3 116	36 083	13 490	49 573	32 967	13 490	46 457	0	0	0
99997	3 091	0	3 091	49 457	0	49 457	46 366	0	46 366	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 207	0	6 207	85 540	13 490	99 030	79 333	13 490	92 823	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	64 000 065 342 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 065 342 140,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 065 342 269,0000	0	0	4,0000	0	0	30,0000	0	0	64 000 065 342 243,0000
Пассив
98040	0	0	65 335 850,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 335 850,0000
98050	0	0	64 000 000 005 108,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 000 005 102,0000
98055	0	0	1 290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 290,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 065 342 269,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 065 342 243,0000

Страница была полезной?