Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 458	628	14 086	12 363	55	12 418	2 750	48	2 798	23 071	635	23 706
30102	9 569	0	9 569	1 670 887	0	1 670 887	1 666 549	0	1 666 549	13 907	0	13 907
30110	1	4	5	0	81	81	0	81	81	1	4	5
30202	648	0	648	104	0	104	0	0	0	752	0	752
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30424	61	0	61	487 920	0	487 920	487 932	0	487 932	49	0	49
31902	88 000	0	88 000	965 000	0	965 000	989 000	0	989 000	64 000	0	64 000
31903	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	172 306	0	172 306	0	0	0	100 000	0	100 000	72 306	0	72 306
45207	344 086	0	344 086	50 000	0	50 000	0	0	0	394 086	0	394 086
45208	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45504	0	0	0	7 073	0	7 073	0	0	0	7 073	0	7 073
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	112 492	0	112 492	50 001	0	50 001	123	0	123	162 370	0	162 370
47106	61 359	0	61 359	0	0	0	0	0	0	61 359	0	61 359
47404	0	79	79	0	246 396	246 396	0	246 407	246 407	0	68	68
47408	0	0	0	723 971	723 215	1 447 186	723 971	723 215	1 447 186	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
60302	103	0	103	44	0	44	0	0	0	147	0	147
60308	37	0	37	1 656	0	1 656	1 658	0	1 658	35	0	35
60310	1	0	1	88	22	110	88	22	110	1	0	1
60312	1 264	0	1 264	5 622	0	5 622	2 248	0	2 248	4 638	0	4 638
60314	0	288	288	0	0	0	0	144	144	0	144	144
60323	739	0	739	4	0	4	0	0	0	743	0	743
60336	92	0	92	60	0	60	0	0	0	152	0	152
60401	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	44	0	44	85	0	85	88	0	88	41	0	41
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	176	0	176	0	0	0	53	0	53	123	0	123
61702	15 123	0	15 123	2 031	0	2 031	0	0	0	17 154	0	17 154
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	741 862	0	741 862	66 203	0	66 203	0	0	0	808 065	0	808 065
70608	89 735	0	89 735	2 663	0	2 663	0	0	0	92 398	0	92 398
70611	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
70616	646	0	646	1 385	0	1 385	2 031	0	2 031	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 873 593	999	1 874 592	4 232 583	969 769	5 202 352	4 161 959	969 917	5 131 876	1 944 217	851	1 945 068
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	409 069	0	409 069	0	0	0	0	0	0	409 069	0	409 069
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	61 683	24	61 707	266 025	139	266 164	261 461	140	261 601	57 119	25	57 144
408.1	20 111	3	20 114	497	0	497	760	0	760	20 374	3	20 377
40911	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
45215	236 387	0	236 387	63 950	0	63 950	1 600	0	1 600	174 037	0	174 037
45515	120	0	120	0	0	0	1 839	0	1 839	1 959	0	1 959
45818	112 492	0	112 492	123	0	123	50 001	0	50 001	162 370	0	162 370
47108	61 359	0	61 359	0	0	0	0	0	0	61 359	0	61 359
47407	0	0	0	723 694	724 597	1 448 291	723 694	724 597	1 448 291	0	0	0
47416	0	0	0	6 036	0	6 036	6 040	0	6 040	4	0	4
47422	3	0	3	169	0	169	784	0	784	618	0	618
47425	6 300	0	6 300	4 926	0	4 926	26	0	26	1 400	0	1 400
52301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	2 349	0	2 349	0	0	0	144	0	144	2 493	0	2 493
60301	1	0	1	238	0	238	238	0	238	1	0	1
60305	2 252	0	2 252	1 946	0	1 946	1 973	0	1 973	2 279	0	2 279
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	65	0	65	158	0	158	154	0	154	61	0	61
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60324	1 371	0	1 371	1 185	0	1 185	2 944	0	2 944	3 130	0	3 130
60335	956	0	956	517	0	517	501	0	501	940	0	940
60414	2 477	0	2 477	0	0	0	10	0	10	2 487	0	2 487
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	617 484	0	617 484	0	0	0	82 314	0	82 314	699 798	0	699 798
70603	94 065	0	94 065	0	0	0	4 065	0	4 065	98 130	0	98 130
70615	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385
Итого по пассиву (баланс)	1 874 554	38	1 874 592	1 069 833	724 748	1 794 581	1 140 308	724 749	1 865 057	1 945 029	39	1 945 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 885 916	2	9 885 918	13	0	13	13	0	13	9 885 916	2	9 885 918
90902	60 932	0	60 932	51 171	0	51 171	170	0	170	111 933	0	111 933
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	128 623	0	128 623	7 658	0	7 658	0	0	0	136 281	0	136 281
91604	70 668	0	70 668	7 259	0	7 259	5 679	0	5 679	72 248	0	72 248
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	312 013	0	312 013	103	0	103	103	0	103	312 013	0	312 013
Итого по активу (баланс)	10 487 803	2	10 487 805	66 204	0	66 204	5 965	0	5 965	10 548 042	2	10 548 044
Пассив
91003	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91312	153 905	0	153 905	0	0	0	0	0	0	153 905	0	153 905
91317	27 194	0	27 194	0	0	0	0	0	0	27 194	0	27 194
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	30 421	0	30 421	0	0	0	0	0	0	30 421	0	30 421
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	10 175 792	0	10 175 792	5 862	0	5 862	66 101	0	66 101	10 236 031	0	10 236 031
Итого по пассиву (баланс)	10 487 805	0	10 487 805	5 965	0	5 965	66 204	0	66 204	10 548 044	0	10 548 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	723 901	0	723 901	723 901	0	723 901	0	0	0
99996	0	0	0	727 147	0	727 147	727 147	0	727 147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 451 048	0	1 451 048	1 451 048	0	1 451 048	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	727 147	0	727 147	727 147	0	727 147	0	0	0
99997	0	0	0	723 901	0	723 901	723 901	0	723 901	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 451 048	0	1 451 048	1 451 048	0	1 451 048	0	0	0

Страница была полезной?