Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 661	0	23 661	897 168	0	897 168	920 589	0	920 589	240	0	240
20209	0	0	0	675 688	0	675 688	675 688	0	675 688	0	0	0
30104	50	0	50	2 669 852	0	2 669 852	2 669 571	0	2 669 571	331	0	331
30110	101 182	1 404	102 586	101 371	461	101 832	95 857	309	96 166	106 696	1 556	108 252
30114	0	188	188	0	10	10	0	7	7	0	191	191
30233	121	15	136	869	476	1 345	708	272	980	282	219	501
30424	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
31902	92 570	0	92 570	1 608 580	0	1 608 580	1 610 270	0	1 610 270	90 880	0	90 880
31903	0	0	0	379 260	0	379 260	379 260	0	379 260	0	0	0
47408	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
47427	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60302	2 472	0	2 472	642	0	642	627	0	627	2 487	0	2 487
60306	171	0	171	2 972	0	2 972	2 961	0	2 961	182	0	182
60308	2	0	2	59	0	59	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	875	0	875	847	0	847	901	0	901	821	0	821
60314	0	80	80	0	0	0	0	40	40	0	40	40
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	17 173	0	17 173	0	0	0	6 971	0	6 971	10 202	0	10 202
60901	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
61008	55	0	55	11	0	11	60	0	60	6	0	6
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	8 905	0	8 905	8 905	0	8 905	0	0	0
61403	62	186	248	0	17	17	15	110	125	47	93	140
61703	2 596	0	2 596	2 272	0	2 272	0	0	0	4 868	0	4 868
70606	73 459	0	73 459	6 533	0	6 533	0	0	0	79 992	0	79 992
70608	946	0	946	215	0	215	0	0	0	1 161	0	1 161
70616	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
Итого по активу (баланс)	317 583	1 873	319 456	6 357 129	976	6 358 105	6 373 984	750	6 374 734	300 728	2 099	302 827
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30109	10 000	0	10 000	333 000	0	333 000	323 000	0	323 000	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	707	256	963	745	285	1 030	38	29	67
407	2 692	944	3 636	10 673	52	10 725	13 140	82	13 222	5 159	974	6 133
408.1	8 740	0	8 740	779 251	0	779 251	770 513	0	770 513	2	0	2
40906	0	0	0	104 805	0	104 805	104 805	0	104 805	0	0	0
40911	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47426	165	0	165	0	0	0	160	0	160	325	0	325
60301	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60305	1 581	0	1 581	4 182	0	4 182	3 897	0	3 897	1 296	0	1 296
60307	4	0	4	46	0	46	42	0	42	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	903	0	903	919	0	919
60311	5 931	0	5 931	5 989	0	5 989	433	0	433	375	0	375
60335	1 681	0	1 681	0	0	0	902	0	902	2 583	0	2 583
60414	8 142	0	8 142	2 959	0	2 959	244	0	244	5 427	0	5 427
60903	238	0	238	0	0	0	7	0	7	245	0	245
61701	98	0	98	0	0	0	345	0	345	443	0	443
70601	54 311	0	54 311	0	0	0	3 282	0	3 282	57 593	0	57 593
70603	897	0	897	0	0	0	222	0	222	1 119	0	1 119
70615	2 761	0	2 761	0	0	0	2 272	0	2 272	5 033	0	5 033
Итого по пассиву (баланс)	318 512	944	319 456	1 243 146	308	1 243 454	1 226 458	367	1 226 825	301 824	1 003	302 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 627	0	12 627	12 435	0	12 435	12 627	0	12 627	12 435	0	12 435
90902	9	0	9	12 627	0	12 627	12 636	0	12 636	0	0	0
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 227	0	1 227	0	0	0	59	0	59	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	13 977	0	13 977	25 062	0	25 062	25 322	0	25 322	13 717	0	13 717
Пассив
91507	1 202	0	1 202	50	0	50	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	25	0	25	9	0	9	0	0	0	16	0	16
99999	12 750	0	12 750	201	0	201	0	0	0	12 549	0	12 549
Итого по пассиву (баланс)	13 977	0	13 977	260	0	260	0	0	0	13 717	0	13 717

Страница была полезной?