Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 571	0	17 571	929	0	929	742	0	742	17 758	0	17 758
10610	37 052	0	37 052	662	0	662	0	0	0	37 714	0	37 714
10901	558 329	0	558 329	0	0	0	0	0	0	558 329	0	558 329
20202	348 350	268 187	616 537	4 534 594	565 633	5 100 227	4 594 479	548 093	5 142 572	288 465	285 727	574 192
20208	57 827	0	57 827	221 337	0	221 337	228 600	0	228 600	50 564	0	50 564
20209	0	0	0	2 854 035	156 270	3 010 305	2 854 035	156 270	3 010 305	0	0	0
30102	116 501	0	116 501	6 725 371	0	6 725 371	6 719 414	0	6 719 414	122 458	0	122 458
30110	1 636 801	1 153 770	2 790 571	18 528 571	419 561	18 948 132	18 961 840	429 644	19 391 484	1 203 532	1 143 687	2 347 219
30202	547 273	0	547 273	31 678	0	31 678	0	0	0	578 951	0	578 951
30204	85 259	0	85 259	10 773	0	10 773	0	0	0	96 032	0	96 032
30210	0	0	0	4 976	0	4 976	4 976	0	4 976	0	0	0
30215	2 850	21 702	24 552	0	1 898	1 898	0	1 194	1 194	2 850	22 406	25 256
30221	3 215	7 024	10 239	497 702	69 560	567 262	490 817	74 953	565 770	10 100	1 631	11 731
30233	15 748	409	16 157	228 996	39 571	268 567	224 924	39 734	264 658	19 820	246	20 066
30413	0	0	0	217 103	0	217 103	217 103	0	217 103	0	0	0
30424	0	0	0	217 026	0	217 026	217 026	0	217 026	0	0	0
32002	525 000	0	525 000	13 150 000	0	13 150 000	12 670 000	0	12 670 000	1 005 000	0	1 005 000
32003	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45207	1 842	0	1 842	0	0	0	492	0	492	1 350	0	1 350
45208	22 738 054	0	22 738 054	0	0	0	186	0	186	22 737 868	0	22 737 868
45407	11 658	0	11 658	0	0	0	1 533	0	1 533	10 125	0	10 125
45408	18 731	0	18 731	0	0	0	827	0	827	17 904	0	17 904
45505	341	0	341	0	0	0	95	0	95	246	0	246
45506	182 086	0	182 086	2 462	0	2 462	21 273	0	21 273	163 275	0	163 275
45507	1 087 245	0	1 087 245	110 489	0	110 489	91 032	0	91 032	1 106 702	0	1 106 702
45509	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	394 179	0	394 179	294	0	294	2 534	0	2 534	391 939	0	391 939
45814	43 522	0	43 522	651	0	651	817	0	817	43 356	0	43 356
45815	653 806	0	653 806	43 247	0	43 247	19 516	0	19 516	677 537	0	677 537
45912	1 751	0	1 751	18	0	18	17	0	17	1 752	0	1 752
45914	1 386	0	1 386	75	0	75	132	0	132	1 329	0	1 329
45915	30 769	0	30 769	5 385	0	5 385	6 027	0	6 027	30 127	0	30 127
47107	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	225 722	193 548	419 270	225 722	193 548	419 270	0	0	0
47423	15 351	13	15 364	38 834	63 838	102 672	38 727	60 488	99 215	15 458	3 363	18 821
47427	21 493	0	21 493	313 946	0	313 946	315 647	0	315 647	19 792	0	19 792
47802	256 600	0	256 600	201	0	201	5 246	0	5 246	251 555	0	251 555
50205	795 811	0	795 811	5 955	0	5 955	0	0	0	801 766	0	801 766
50206	73 031	0	73 031	631	0	631	5 297	0	5 297	68 365	0	68 365
50207	0	0	0	216 945	0	216 945	22 000	0	22 000	194 945	0	194 945
50208	2 138 661	0	2 138 661	27 615	0	27 615	0	0	0	2 166 276	0	2 166 276
50211	0	583 621	583 621	0	53 978	53 978	0	35 991	35 991	0	601 608	601 608
50221	6 842	0	6 842	1 134	0	1 134	3 762	0	3 762	4 214	0	4 214
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	850	0	850	0	0	0	846	0	846	4	0	4
60306	130	0	130	9 248	0	9 248	9 261	0	9 261	117	0	117
60308	3 082	0	3 082	397	0	397	361	0	361	3 118	0	3 118
60310	72	0	72	1 407	0	1 407	1 445	0	1 445	34	0	34
60312	32 810	0	32 810	39 405	0	39 405	24 887	0	24 887	47 328	0	47 328
60315	28 021	0	28 021	18 671	0	18 671	0	0	0	46 692	0	46 692
60323	139 241	500	139 741	1 012	60	1 072	6 824	52	6 876	133 429	508	133 937
60336	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
60401	721 058	0	721 058	0	0	0	2 828	0	2 828	718 230	0	718 230
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60415	31 183	0	31 183	0	0	0	0	0	0	31 183	0	31 183
60901	100 271	0	100 271	0	0	0	0	0	0	100 271	0	100 271
61002	0	0	0	163	0	163	45	0	45	118	0	118
61008	353	0	353	1 982	0	1 982	2 188	0	2 188	147	0	147
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61209	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
61210	0	0	0	27 299	0	27 299	27 299	0	27 299	0	0	0
61212	0	0	0	7 615	0	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0
61403	10 118	0	10 118	252	0	252	1 358	0	1 358	9 012	0	9 012
61905	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
61907	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
62001	6 037	0	6 037	330	0	330	330	0	330	6 037	0	6 037
70606	6 034 355	0	6 034 355	473 731	0	473 731	2	0	2	6 508 084	0	6 508 084
70608	3 721 887	0	3 721 887	314 530	0	314 530	0	0	0	4 036 417	0	4 036 417
70611	9 822	0	9 822	839	0	839	0	0	0	10 661	0	10 661
Итого по активу (баланс)	56 428 544	2 035 226	58 463 770	52 385 822	1 563 917	53 949 739	51 301 549	1 539 967	52 841 516	57 512 817	2 059 176	59 571 993
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	24 193	0	24 193	3 373	0	3 373	232	0	232	21 052	0	21 052
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	255 398	0	255 398	55 560	0	55 560	17	0	17	199 855	0	199 855
30220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30223	3 111	0	3 111	38 887	0	38 887	36 277	0	36 277	501	0	501
30226	1 416	0	1 416	0	0	0	65	0	65	1 481	0	1 481
30232	9 682	633	10 315	677 300	60 508	737 808	677 443	60 691	738 134	9 825	816	10 641
32403	2 065 935	0	2 065 935	0	0	0	129 121	0	129 121	2 195 056	0	2 195 056
405	33	0	33	14 214	0	14 214	14 185	0	14 185	4	0	4
406	423	0	423	2 962	0	2 962	2 556	0	2 556	17	0	17
407	566 759	53 655	620 414	2 803 300	192 762	2 996 062	2 826 509	176 288	3 002 797	589 968	37 181	627 149
408.1	225 839	362	226 201	1 324 533	886	1 325 419	1 344 690	1 194	1 345 884	245 996	670	246 666
408.2	289 866	27 187	317 053	922 092	60 226	982 318	951 782	67 434	1 019 216	319 556	34 395	353 951
40905	317	0	317	28 458	0	28 458	28 359	0	28 359	218	0	218
40906	0	0	0	17 325	0	17 325	17 325	0	17 325	0	0	0
40909	0	0	0	22 391	30 734	53 125	22 391	30 734	53 125	0	0	0
40910	0	0	0	5 716	7 786	13 502	5 716	7 786	13 502	0	0	0
40911	7 267	0	7 267	791 006	0	791 006	797 843	0	797 843	14 104	0	14 104
40912	0	0	0	21 282	22 281	43 563	21 282	22 281	43 563	0	0	0
40913	0	0	0	17 003	35 027	52 030	17 003	35 027	52 030	0	0	0
42102	14 601	0	14 601	43 401	0	43 401	40 329	0	40 329	11 529	0	11 529
42103	16 420	0	16 420	15 900	0	15 900	18 000	0	18 000	18 520	0	18 520
42104	11 060	0	11 060	1 070	0	1 070	360	0	360	10 350	0	10 350
42105	26 330	503 546	529 876	5 900	27 697	33 597	6 556	44 250	50 806	26 986	520 099	547 085
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	3 300	0	3 300	5 150	0	5 150	3 450	0	3 450	1 600	0	1 600
42110	11 558	0	11 558	9 767	0	9 767	13 825	0	13 825	15 616	0	15 616
42111	13 185	0	13 185	2 252	0	2 252	400	0	400	11 333	0	11 333
42112	29 681	0	29 681	2 500	0	2 500	3 502	0	3 502	30 683	0	30 683
42204	630	0	630	100	0	100	200	0	200	730	0	730
42205	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42301	393 474	75 596	469 070	850 185	81 620	931 805	922 302	87 293	1 009 595	465 591	81 269	546 860
42305	10 103 942	250 140	10 354 082	464 529	36 232	500 761	802 284	22 062	824 346	10 441 697	235 970	10 677 667
42306	6 757 152	1 090 410	7 847 562	1 129 189	180 415	1 309 604	749 433	186 018	935 451	6 377 396	1 096 013	7 473 409
42307	0	844	844	0	47	47	0	78	78	0	875	875
42505	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42601	2 928	2 306	5 234	2 987	723	3 710	3 424	2 432	5 856	3 365	4 015	7 380
42605	26 350	7 492	33 842	1 882	1 398	3 280	470	599	1 069	24 938	6 693	31 631
42606	57 421	19 954	77 375	3 985	2 425	6 410	6 357	3 085	9 442	59 793	20 614	80 407
43307	20 247 521	0	20 247 521	0	0	0	0	0	0	20 247 521	0	20 247 521
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	2 452	0	2 452	147	0	147	0	0	0	2 305	0	2 305
45415	3 617	0	3 617	772	0	772	2	0	2	2 847	0	2 847
45515	146 213	0	146 213	24 382	0	24 382	3 113	0	3 113	124 944	0	124 944
45818	1 065 351	0	1 065 351	13 716	0	13 716	30 829	0	30 829	1 082 464	0	1 082 464
45918	25 244	0	25 244	1 427	0	1 427	1 554	0	1 554	25 371	0	25 371
47108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47403	0	0	0	216 938	0	216 938	216 938	0	216 938	0	0	0
47405	0	0	0	152 442	6 292	158 734	152 442	6 292	158 734	0	0	0
47407	0	0	0	410 175	8 821	418 996	410 175	8 821	418 996	0	0	0
47411	205 386	2 769	208 155	82 877	3 340	86 217	132 734	3 106	135 840	255 243	2 535	257 778
47416	1 817	0	1 817	10 731	2 758	13 489	9 700	3 757	13 457	786	999	1 785
47422	990	0	990	469 382	0	469 382	469 521	0	469 521	1 129	0	1 129
47425	37 873	0	37 873	18 507	0	18 507	475	0	475	19 841	0	19 841
47426	55 224	0	55 224	1 006	213	1 219	25 627	213	25 840	79 845	0	79 845
47804	209 701	0	209 701	2 385	0	2 385	834	0	834	208 150	0	208 150
50219	199 608	0	199 608	40 748	0	40 748	0	0	0	158 860	0	158 860
50220	219	0	219	7	0	7	707	0	707	919	0	919
50719	19 479	0	19 479	40	0	40	0	0	0	19 439	0	19 439
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 171	0	1 171	5 327	0	5 327	4 741	0	4 741	585	0	585
60305	12 335	0	12 335	39 215	0	39 215	45 382	0	45 382	18 502	0	18 502
60307	2	0	2	69	0	69	69	0	69	2	0	2
60309	973	0	973	44	0	44	1 013	0	1 013	1 942	0	1 942
60311	716	0	716	3 137	0	3 137	2 635	0	2 635	214	0	214
60322	820	139	959	36 721	18	36 739	36 676	22	36 698	775	143	918
60324	178 613	0	178 613	8 222	0	8 222	21 673	0	21 673	192 064	0	192 064
60335	12 053	0	12 053	8 600	0	8 600	10 202	0	10 202	13 655	0	13 655
60405	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
60414	337 573	0	337 573	2 498	0	2 498	7 757	0	7 757	342 832	0	342 832
60903	9 444	0	9 444	0	0	0	1 674	0	1 674	11 118	0	11 118
61304	9 075	2	9 077	2	0	2	0	0	0	9 073	2	9 075
61501	1 155	0	1 155	6	0	6	6	0	6	1 155	0	1 155
61701	37 051	0	37 051	0	0	0	663	0	663	37 714	0	37 714
61912	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
62002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	6 419 622	0	6 419 622	1 098	0	1 098	570 547	0	570 547	6 989 071	0	6 989 071
70603	3 718 436	0	3 718 436	0	0	0	314 529	0	314 529	4 032 965	0	4 032 965
70605	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
Итого по пассиву (баланс)	56 428 735	2 035 035	58 463 770	10 834 939	762 209	11 597 148	11 935 908	769 463	12 705 371	57 529 704	2 042 289	59 571 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 420 188	0	3 420 188	1 691	0	1 691	19 110	0	19 110	3 402 769	0	3 402 769
90902	1 629 357	14	1 629 371	107 363	2	107 365	54 396	1	54 397	1 682 324	15	1 682 339
90909	163	0	163	18	0	18	23	0	23	158	0	158
91202	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91203	21	0	21	3	0	3	4	0	4	20	0	20
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 294 102	0	3 294 102	1 132	0	1 132	68 654	0	68 654	3 226 580	0	3 226 580
91418	265 614	0	265 614	292	0	292	5 519	0	5 519	260 387	0	260 387
91501	290	0	290	334	0	334	0	0	0	624	0	624
91604	238 595	0	238 595	17 319	0	17 319	27 555	0	27 555	228 359	0	228 359
91704	5 257	0	5 257	484	0	484	0	0	0	5 741	0	5 741
91802	31 116	0	31 116	1 653	0	1 653	0	0	0	32 769	0	32 769
91803	10 712	0	10 712	0	0	0	0	0	0	10 712	0	10 712
99998	1 247 585	0	1 247 585	268 407	0	268 407	318 913	0	318 913	1 197 079	0	1 197 079
Итого по активу (баланс)	28 998 618	14	28 998 632	398 699	2	398 701	494 177	1	494 178	28 903 140	15	28 903 155
Пассив
91003	212 829	0	212 829	244 507	0	244 507	224 662	0	224 662	192 984	0	192 984
91004	33 156	0	33 156	43 929	0	43 929	42 783	0	42 783	32 010	0	32 010
91311	204 960	0	204 960	2 838	0	2 838	0	0	0	202 122	0	202 122
91312	585 942	0	585 942	9 780	0	9 780	378	0	378	576 540	0	576 540
91315	23 345	0	23 345	17 797	0	17 797	0	0	0	5 548	0	5 548
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91507	115 414	0	115 414	16	0	16	500	0	500	115 898	0	115 898
91508	6 925	0	6 925	46	0	46	84	0	84	6 963	0	6 963
99999	27 751 047	0	27 751 047	145 774	0	145 774	100 803	0	100 803	27 706 076	0	27 706 076
Итого по пассиву (баланс)	28 998 632	0	28 998 632	464 687	0	464 687	369 210	0	369 210	28 903 155	0	28 903 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	35 082	35 082	0	35 082	35 082	0	0	0
99996	0	0	0	35 173	0	35 173	35 173	0	35 173	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 173	35 082	70 255	35 173	35 082	70 255	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	35 173	0	35 173	35 173	0	35 173	0	0	0
99997	0	0	0	35 082	0	35 082	35 082	0	35 082	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	70 255	0	70 255	70 255	0	70 255	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	154 012 261,0000	0	0	4 721 489,0000	0	0	22 000,0000	0	0	158 711 750,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 012 367,0000	0	0	4 721 489,0000	0	0	22 001,0000	0	0	158 711 855,0000
Пассив
98040	0	0	150 844 641,0000	0	0	1 376 217,0000	0	0	5 880 706,0000	0	0	155 349 130,0000
98050	0	0	2 367 426,0000	0	0	22 001,0000	0	0	217 000,0000	0	0	2 562 425,0000
98070	0	0	800 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 012 367,0000	0	0	1 398 218,0000	0	0	6 097 706,0000	0	0	158 711 855,0000

Страница была полезной?