Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
10610	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
20202	49 507	73 757	123 264	505 012	278 049	783 061	509 961	262 570	772 531	44 558	89 236	133 794
20208	4 022	0	4 022	4 500	0	4 500	4 679	0	4 679	3 843	0	3 843
20209	0	0	0	259 187	88 370	347 557	259 187	88 370	347 557	0	0	0
30102	17 980	0	17 980	15 546 183	0	15 546 183	15 549 330	0	15 549 330	14 833	0	14 833
30110	9 956	9 949	19 905	353 500	103 271	456 771	354 108	102 337	456 445	9 348	10 883	20 231
30114	0	47 495	47 495	0	269 129	269 129	0	271 461	271 461	0	45 163	45 163
30202	8 911	0	8 911	890	0	890	0	0	0	9 801	0	9 801
30204	2 245	0	2 245	0	0	0	24	0	24	2 221	0	2 221
30215	500	944	1 444	0	82	82	0	52	52	500	974	1 474
30221	0	0	0	0	7 448	7 448	0	7 448	7 448	0	0	0
30233	5 054	0	5 054	356 521	9 997	366 518	355 534	9 879	365 413	6 041	118	6 159
31902	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	650 000	0	650 000	7 930 000	0	7 930 000	7 950 000	0	7 950 000	630 000	0	630 000
32003	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32201	0	1 764	1 764	0	154	154	0	97	97	0	1 821	1 821
45108	31 500	0	31 500	0	0	0	162	0	162	31 338	0	31 338
45201	1 229	0	1 229	7 947	0	7 947	8 972	0	8 972	204	0	204
45203	438	0	438	49	0	49	0	0	0	487	0	487
45204	8 379	0	8 379	5 437	0	5 437	3 774	0	3 774	10 042	0	10 042
45205	9 972	0	9 972	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	9 972	0	9 972
45206	123 140	0	123 140	11 230	0	11 230	13 710	0	13 710	120 660	0	120 660
45207	160 824	0	160 824	195	0	195	14 433	0	14 433	146 586	0	146 586
45208	101 500	0	101 500	0	0	0	350	0	350	101 150	0	101 150
45401	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45404	2 140	0	2 140	0	0	0	640	0	640	1 500	0	1 500
45406	4 350	0	4 350	600	0	600	0	0	0	4 950	0	4 950
45407	325	0	325	0	0	0	18	0	18	307	0	307
45408	132 095	0	132 095	0	0	0	405	0	405	131 690	0	131 690
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45502	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	5 286	0	5 286	600	0	600	104	0	104	5 782	0	5 782
45506	35 913	0	35 913	2 250	0	2 250	769	0	769	37 394	0	37 394
45507	15 693	0	15 693	0	0	0	295	0	295	15 398	0	15 398
45509	55	0	55	327	0	327	308	0	308	74	0	74
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	54 544	0	54 544	2 500	0	2 500	0	0	0	57 044	0	57 044
45814	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45815	12 980	0	12 980	193	0	193	185	0	185	12 988	0	12 988
45912	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
45914	38	0	38	0	0	0	16	0	16	22	0	22
45915	1 098	0	1 098	757	0	757	558	0	558	1 297	0	1 297
47408	0	0	0	0	257 269	257 269	0	257 269	257 269	0	0	0
47423	117	0	117	761	0	761	18	0	18	860	0	860
47427	536	0	536	11 584	0	11 584	11 742	0	11 742	378	0	378
47801	68 812	0	68 812	15 311	0	15 311	2 572	0	2 572	81 551	0	81 551
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	102 772	0	102 772	924	0	924	136	0	136	103 560	0	103 560
50221	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
60302	6 330	0	6 330	21	0	21	76	0	76	6 275	0	6 275
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	883	0	883	534	0	534	534	0	534	883	0	883
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	1 708	0	1 708	3 546	0	3 546	4 351	0	4 351	903	0	903
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	14 726	0	14 726	460	0	460	133	0	133	15 053	0	15 053
60401	13 618	0	13 618	0	0	0	0	0	0	13 618	0	13 618
61008	559	0	559	776	0	776	776	0	776	559	0	559
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
61403	1 655	0	1 655	331	0	331	368	0	368	1 618	0	1 618
61908	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
70606	981 744	0	981 744	85 378	0	85 378	10	0	10	1 067 112	0	1 067 112
70608	346 422	0	346 422	23 637	0	23 637	0	0	0	370 059	0	370 059
70611	885	0	885	44	0	44	0	0	0	929	0	929
70616	1 473	0	1 473	1 552	0	1 552	1 519	0	1 519	1 506	0	1 506
Итого по активу (баланс)	3 019 156	133 909	3 153 065	29 703 927	1 013 781	30 717 708	29 608 494	999 495	30 607 989	3 114 589	148 195	3 262 784
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 962	0	235 962	0	0	0	0	0	0	235 962	0	235 962
30126	34	0	34	2	0	2	5	0	5	37	0	37
30226	154	0	154	126	0	126	2	0	2	30	0	30
30232	32 470	234	32 704	380 073	60 724	440 797	360 895	60 535	421 430	13 292	45	13 337
30236	0	0	0	30	38	68	30	38	68	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
406	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
407	263 344	4 864	268 208	2 564 802	235 847	2 800 649	2 597 857	247 482	2 845 339	296 399	16 499	312 898
408.1	11 122	0	11 122	53 170	0	53 170	50 433	0	50 433	8 385	0	8 385
408.2	34 939	19 518	54 457	89 711	29 534	119 245	88 388	34 814	123 202	33 616	24 798	58 414
40903	0	0	0	433 720	0	433 720	433 720	0	433 720	0	0	0
40905	13	0	13	9 225	776	10 001	9 249	776	10 025	37	0	37
40909	0	0	0	2 898	6 777	9 675	2 898	6 777	9 675	0	0	0
40910	0	0	0	1 553	2 215	3 768	1 553	2 215	3 768	0	0	0
40911	9	0	9	16 150	2 077	18 227	16 151	2 077	18 228	10	0	10
40912	0	0	0	3 602	12 407	16 009	3 602	12 407	16 009	0	0	0
40913	0	0	0	5 072	15 272	20 344	5 072	15 272	20 344	0	0	0
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42106	7 135	0	7 135	0	0	0	0	0	0	7 135	0	7 135
42107	769	0	769	259	0	259	73	0	73	583	0	583
42112	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42113	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	11	0	11	5	0	5	3	0	3	9	0	9
42303	300	0	300	300	0	300	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999
42304	6 393	0	6 393	1 140	0	1 140	1 887	0	1 887	7 140	0	7 140
42305	684 164	11 335	695 499	40 397	1 540	41 937	17 883	1 196	19 079	661 650	10 991	672 641
42309	574	0	574	60	0	60	82	0	82	596	0	596
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	900	588	1 488	0	33	33	0	53	53	900	608	1 508
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	3 082	0	3 082	34	0	34	0	0	0	3 048	0	3 048
45215	47 860	0	47 860	5 575	0	5 575	16 926	0	16 926	59 211	0	59 211
45415	1 654	0	1 654	182	0	182	1 541	0	1 541	3 013	0	3 013
45515	4 336	0	4 336	1 821	0	1 821	2 303	0	2 303	4 818	0	4 818
45818	65 093	0	65 093	0	0	0	8 226	0	8 226	73 319	0	73 319
45918	1 655	0	1 655	7	0	7	36	0	36	1 684	0	1 684
47407	0	0	0	256 808	0	256 808	256 808	0	256 808	0	0	0
47411	0	0	0	6 142	23	6 165	6 142	23	6 165	0	0	0
47416	4 963	0	4 963	6 408	0	6 408	1 746	0	1 746	301	0	301
47422	360	0	360	82	0	82	66	0	66	344	0	344
47425	1 441	0	1 441	257	0	257	244	0	244	1 428	0	1 428
47426	335	0	335	17	0	17	117	0	117	435	0	435
47804	2 035	0	2 035	76	0	76	404	0	404	2 363	0	2 363
50220	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
52301	20 630	0	20 630	0	0	0	0	0	0	20 630	0	20 630
52302	0	0	0	0	2	2	0	12 342	12 342	0	12 340	12 340
52305	0	89 437	89 437	0	20 948	20 948	0	8 016	8 016	0	76 505	76 505
52307	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474
52501	1 293	46	1 339	103	17	120	183	66	249	1 373	95	1 468
60301	448	0	448	1 639	0	1 639	1 660	0	1 660	469	0	469
60305	5 383	0	5 383	9 520	0	9 520	9 007	0	9 007	4 870	0	4 870
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60311	14 652	0	14 652	26 886	0	26 886	25 612	0	25 612	13 378	0	13 378
60322	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60324	15 626	0	15 626	0	0	0	491	0	491	16 117	0	16 117
60335	1 429	0	1 429	2 180	0	2 180	2 026	0	2 026	1 275	0	1 275
60405	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60414	9 222	0	9 222	0	0	0	144	0	144	9 366	0	9 366
61301	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
61701	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552
70601	965 613	0	965 613	11	0	11	65 773	0	65 773	1 031 375	0	1 031 375
70603	346 076	0	346 076	0	0	0	23 717	0	23 717	369 793	0	369 793
Итого по пассиву (баланс)	3 027 043	126 022	3 153 065	3 925 871	388 230	4 314 101	4 019 731	404 089	4 423 820	3 120 903	141 881	3 262 784
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
Пассив
85101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 500	13 848	17 348	3 500	13 848	17 348	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	103 087	0	103 087	926	0	926	920	0	920	103 093	0	103 093
90902	143 152	0	143 152	91 488	0	91 488	1 013	0	1 013	233 627	0	233 627
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 381 627	0	2 381 627	484	0	484	0	0	0	2 382 111	0	2 382 111
91418	75 235	0	75 235	15 137	0	15 137	2 463	0	2 463	87 909	0	87 909
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 299	0	2 299	938	0	938	582	0	582	2 655	0	2 655
91704	9 444	0	9 444	0	0	0	12	0	12	9 432	0	9 432
91802	45 252	0	45 252	0	0	0	0	0	0	45 252	0	45 252
91803	2 150	0	2 150	4	0	4	0	0	0	2 154	0	2 154
99998	1 512 694	0	1 512 694	143 905	0	143 905	57 193	0	57 193	1 599 406	0	1 599 406
Итого по активу (баланс)	4 279 225	0	4 279 225	256 382	13 848	270 230	65 683	13 848	79 531	4 469 924	0	4 469 924
Пассив
91003	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
91311	224 597	94 205	318 802	21 114	5 184	26 298	45 700	20 580	66 280	249 183	109 601	358 784
91312	1 047 967	0	1 047 967	0	0	0	43 989	0	43 989	1 091 956	0	1 091 956
91315	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91316	678	0	678	600	0	600	0	0	0	78	0	78
91317	60 267	0	60 267	28 509	0	28 509	32 715	0	32 715	64 473	0	64 473
91507	3 690	0	3 690	432	0	432	55	0	55	3 313	0	3 313
91508	1 290	0	1 290	488	0	488	0	0	0	802	0	802
99999	2 766 531	0	2 766 531	22 339	0	22 339	126 326	0	126 326	2 870 518	0	2 870 518
Итого по пассиву (баланс)	4 185 020	94 205	4 279 225	74 348	5 184	79 532	249 651	20 580	270 231	4 360 323	109 601	4 469 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	97 065,0000	0	0	97 045,0000	0	0	97 045,0000	0	0	97 065,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 107,0000	0	0	97 053,0000	0	0	97 047,0000	0	0	97 113,0000
Пассив
98050	0	0	97 079,0000	0	0	97 047,0000	0	0	7,0000	0	0	39,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	97 046,0000	0	0	97 054,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 107,0000	0	0	97 047,0000	0	0	97 053,0000	0	0	97 113,0000

Страница была полезной?