Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 024 797	0	2 024 797	180 770 179	0	180 770 179	181 019 266	0	181 019 266	1 775 710	0	1 775 710
30110	47 474	5 370 856	5 418 330	13 048 533	10 270 680	23 319 213	13 065 029	10 929 675	23 994 704	30 978	4 711 861	4 742 839
30114	0	2 754 451	2 754 451	0	74 985 206	74 985 206	0	74 892 466	74 892 466	0	2 847 191	2 847 191
30213	323 165	0	323 165	0	0	0	0	0	0	323 165	0	323 165
30233	285 958	70 095	356 053	27 355 011	2 459 319	29 814 330	27 467 546	2 514 461	29 982 007	173 423	14 953	188 376
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 306 000	0	1 306 000	44 588 000	0	44 588 000	44 777 000	0	44 777 000	1 117 000	0	1 117 000
31903	13 000 000	0	13 000 000	76 983 000	0	76 983 000	76 483 000	0	76 483 000	13 500 000	0	13 500 000
32208	0	478 068	478 068	0	41 809	41 809	0	26 296	26 296	0	493 581	493 581
32302	0	0	0	0	34 306 110	34 306 110	0	34 306 110	34 306 110	0	0	0
32303	0	0	0	0	12 265 143	12 265 143	0	12 265 143	12 265 143	0	0	0
47301	0	1 154 748	1 154 748	0	101 129	101 129	0	63 524	63 524	0	1 192 353	1 192 353
47404	0	0	0	13 312 229	0	13 312 229	13 312 229	0	13 312 229	0	0	0
47408	0	0	0	93 392	14 551 976	14 645 368	93 392	14 551 976	14 645 368	0	0	0
47423	8 200	2 203	10 403	45 639	437	46 076	46 938	757	47 695	6 901	1 883	8 784
47427	17 852	82	17 934	127 185	128	127 313	144 375	106	144 481	662	104	766
50104	1 032 502	0	1 032 502	7 939	0	7 939	3	0	3	1 040 438	0	1 040 438
50121	5 245	0	5 245	228	0	228	1 346	0	1 346	4 127	0	4 127
60302	1 006	0	1 006	120	0	120	1 030	0	1 030	96	0	96
60306	293	0	293	101	0	101	250	0	250	144	0	144
60310	444	0	444	392	0	392	0	0	0	836	0	836
60312	100 308	0	100 308	29 821	0	29 821	67 557	0	67 557	62 572	0	62 572
60314	2 981	3 248	6 229	13	907	920	16	1 344	1 360	2 978	2 811	5 789
60323	86	0	86	90	404	494	97	404	501	79	0	79
60401	50 047	0	50 047	0	0	0	0	0	0	50 047	0	50 047
60415	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60901	35 022	0	35 022	4	0	4	0	0	0	35 026	0	35 026
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	47 767	0	47 767	5 575	0	5 575	6 982	0	6 982	46 360	0	46 360
61009	1 219	0	1 219	291	0	291	64	0	64	1 446	0	1 446
61209	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
61403	8 815	0	8 815	3 391	0	3 391	2 616	0	2 616	9 590	0	9 590
61702	230 215	0	230 215	0	0	0	440	0	440	229 775	0	229 775
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61904	31 159	0	31 159	0	0	0	0	0	0	31 159	0	31 159
70606	29 530 005	0	29 530 005	5 080 839	0	5 080 839	495	0	495	34 610 349	0	34 610 349
70608	14 404 586	0	14 404 586	1 382 137	0	1 382 137	1	0	1	15 786 722	0	15 786 722
70611	611 016	0	611 016	79 539	0	79 539	0	0	0	690 555	0	690 555
Итого по активу (баланс)	63 117 009	9 833 751	72 950 760	362 914 612	148 983 248	511 897 860	356 490 636	149 552 262	506 042 898	69 540 985	9 264 737	78 805 722
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 607 652	0	4 607 652	0	0	0	0	0	0	4 607 652	0	4 607 652
30109	4 284 539	2 551 005	6 835 544	28 947 433	10 101 702	39 049 135	28 989 935	9 897 938	38 887 873	4 327 041	2 347 241	6 674 282
30111	606 653	965 748	1 572 401	16 364 054	10 417 634	26 781 688	16 138 133	10 282 018	26 420 151	380 732	830 132	1 210 864
30126	275 445	0	275 445	0	0	0	9 274	0	9 274	284 719	0	284 719
30223	922	0	922	14 860	0	14 860	14 693	0	14 693	755	0	755
30226	157 373	0	157 373	78 615	0	78 615	3 034	0	3 034	81 792	0	81 792
30232	2 863 174	2 667 281	5 530 455	100 286 210	52 284 646	152 570 856	100 051 468	51 656 026	151 707 494	2 628 432	2 038 661	4 667 093
31501	116 929	0	116 929	1 371	0	1 371	4 737	0	4 737	120 295	0	120 295
31601	0	1 258	1 258	0	69	69	0	110	110	0	1 299	1 299
32211	95 614	0	95 614	0	0	0	3 102	0	3 102	98 716	0	98 716
32311	0	0	0	4 368 533	0	4 368 533	4 368 533	0	4 368 533	0	0	0
406	2 710	0	2 710	80 029	0	80 029	79 643	0	79 643	2 324	0	2 324
407	1 590 965	2 795 722	4 386 687	43 411 996	308 897	43 720 893	43 445 847	742 795	44 188 642	1 624 816	3 229 620	4 854 436
408.1	22	1 360	1 382	0	75	75	0	119	119	22	1 404	1 426
40903	1 252 513	93 846	1 346 359	11 292 386	441 364	11 733 750	11 290 180	441 675	11 731 855	1 250 307	94 157	1 344 464
40911	0	0	0	16 272 608	0	16 272 608	16 272 608	0	16 272 608	0	0	0
47308	578 946	0	578 946	0	0	0	18 854	0	18 854	597 800	0	597 800
47403	0	0	0	0	13 309 228	13 309 228	0	13 309 228	13 309 228	0	0	0
47407	0	0	0	13 352 813	1 271 013	14 623 826	13 352 813	1 271 013	14 623 826	0	0	0
47416	15	1 030	1 045	2 077	5 532	7 609	2 068	4 502	6 570	6	0	6
47422	28 973	15 912	44 885	110 714	9 720	120 434	215 337	8 933	224 270	133 596	15 125	148 721
47425	9 146	0	9 146	3 067	0	3 067	2 530	0	2 530	8 609	0	8 609
47426	0	0	0	2 915	0	2 915	3 028	0	3 028	113	0	113
60301	1 657	0	1 657	84 361	0	84 361	84 199	0	84 199	1 495	0	1 495
60305	15 369	0	15 369	17 552	0	17 552	13 450	0	13 450	11 267	0	11 267
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	205	0	205	0	0	0	252	0	252	457	0	457
60311	365	0	365	71 600	0	71 600	71 599	0	71 599	364	0	364
60313	0	0	0	552	49	601	552	49	601	0	0	0
60322	0	0	0	2 201	0	2 201	2 202	0	2 202	1	0	1
60324	54 219	0	54 219	29 346	0	29 346	5 259	0	5 259	30 132	0	30 132
60335	5 974	0	5 974	2 996	0	2 996	2 820	0	2 820	5 798	0	5 798
60349	28 096	0	28 096	0	0	0	1	0	1	28 097	0	28 097
60405	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60414	11 521	0	11 521	0	0	0	202	0	202	11 723	0	11 723
60903	6 911	0	6 911	0	0	0	620	0	620	7 531	0	7 531
61304	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
61910	2 760	0	2 760	0	0	0	85	0	85	2 845	0	2 845
61912	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
70601	32 454 504	0	32 454 504	4 063	0	4 063	5 353 589	0	5 353 589	37 804 030	0	37 804 030
70602	9 255	0	9 255	1 346	0	1 346	228	0	228	8 137	0	8 137
70603	14 373 680	0	14 373 680	0	0	0	1 393 748	0	1 393 748	15 767 428	0	15 767 428
70615	20 944	0	20 944	440	0	440	0	0	0	20 504	0	20 504
Итого по пассиву (баланс)	63 857 598	9 093 162	72 950 760	234 804 148	88 149 929	322 954 077	241 194 633	87 614 406	328 809 039	70 248 083	8 557 639	78 805 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
90902	153	0	153	0	0	0	2	0	2	151	0	151
91203	2 227	0	2 227	353	0	353	330	0	330	2 250	0	2 250
91414	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	1 951	0	1 951	77	0	77	0	0	0	2 028	0	2 028
99998	214 996	0	214 996	0	0	0	0	0	0	214 996	0	214 996
Итого по активу (баланс)	770 932	0	770 932	430	0	430	332	0	332	771 030	0	771 030
Пассив
91507	213 187	0	213 187	0	0	0	0	0	0	213 187	0	213 187
91508	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	555 936	0	555 936	262	0	262	360	0	360	556 034	0	556 034
Итого по пассиву (баланс)	770 932	0	770 932	262	0	262	360	0	360	771 030	0	771 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 840 746	1 840 746	0	1 840 746	1 840 746	0	0	0
99996	0	0	0	1 841 072	0	1 841 072	1 841 072	0	1 841 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 841 072	1 840 746	3 681 818	1 841 072	1 840 746	3 681 818	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 841 072	0	1 841 072	1 841 072	0	1 841 072	0	0	0
99997	0	0	0	1 840 746	0	1 840 746	1 840 746	0	1 840 746	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 681 818	0	3 681 818	3 681 818	0	3 681 818	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 028 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 028 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 028 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 028 390,0000
Пассив
98050	0	0	14 120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 120,0000
98070	0	0	1 014 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 014 270,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 028 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 028 390,0000

Страница была полезной?