Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 279	123 421	182 700	1 102 763	867 680	1 970 443	1 058 341	856 043	1 914 384	103 701	135 058	238 759
20208	10 004	0	10 004	46 164	0	46 164	47 240	0	47 240	8 928	0	8 928
20209	0	0	0	557 670	108 734	666 404	557 670	108 734	666 404	0	0	0
30102	147 345	0	147 345	6 618 478	0	6 618 478	6 630 263	0	6 630 263	135 560	0	135 560
30110	44 582	127 212	171 794	791 734	521 366	1 313 100	809 903	566 852	1 376 755	26 413	81 726	108 139
30114	0	186 710	186 710	0	809 777	809 777	0	941 197	941 197	0	55 290	55 290
30202	13 743	0	13 743	683	0	683	0	0	0	14 426	0	14 426
30204	18 927	0	18 927	0	0	0	2 574	0	2 574	16 353	0	16 353
30215	1 500	5 661	7 161	0	495	495	0	311	311	1 500	5 845	7 345
30221	0	0	0	778 230	46 825	825 055	778 230	35 597	813 827	0	11 228	11 228
30233	515	310	825	26 898	14 599	41 497	26 943	14 814	41 757	470	95	565
30413	3 793	0	3 793	38 385	0	38 385	41 499	0	41 499	679	0	679
30424	5 222	0	5 222	2 663 166	0	2 663 166	2 653 460	0	2 653 460	14 928	0	14 928
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	44	42	86	0	4	4	1	7	8	43	39	82
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45201	105 199	0	105 199	41 293	0	41 293	34 480	0	34 480	112 012	0	112 012
45203	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45204	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	173 730	0	173 730	39 225	0	39 225	24 080	0	24 080	188 875	0	188 875
45206	1 215 448	0	1 215 448	80 417	0	80 417	136 297	0	136 297	1 159 568	0	1 159 568
45207	566 597	0	566 597	300	0	300	75 265	0	75 265	491 632	0	491 632
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45504	1 844	0	1 844	0	0	0	1 680	0	1 680	164	0	164
45505	47 235	755	47 990	1 200	73	1 273	474	71	545	47 961	757	48 718
45506	365 046	0	365 046	130	0	130	432	0	432	364 744	0	364 744
45507	353 567	0	353 567	66 171	0	66 171	2 099	0	2 099	417 639	0	417 639
45509	1 312	454	1 766	3 745	775	4 520	4 125	796	4 921	932	433	1 365
45706	1 340	0	1 340	0	0	0	2	0	2	1 338	0	1 338
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	653	0	653	49	0	49	29	0	29	673	0	673
45912	199	0	199	22	0	22	199	0	199	22	0	22
45915	6 283	0	6 283	33	0	33	31	0	31	6 285	0	6 285
47404	0	102 378	102 378	0	1 232 240	1 232 240	0	1 236 421	1 236 421	0	98 197	98 197
47408	0	0	0	12 010 651	14 807 377	26 818 028	12 010 651	14 807 377	26 818 028	0	0	0
47415	15 113	0	15 113	22	0	22	2 870	0	2 870	12 265	0	12 265
47423	4 054	0	4 054	1 290	32 359	33 649	2 200	32 359	34 559	3 144	0	3 144
47427	3 749	0	3 749	4 333	0	4 333	3 832	0	3 832	4 250	0	4 250
50106	10 202	0	10 202	117	0	117	1	0	1	10 318	0	10 318
50107	0	0	0	1 918 220	0	1 918 220	1 918 220	0	1 918 220	0	0	0
50118	91 344	0	91 344	1 919 129	0	1 919 129	1 918 232	0	1 918 232	92 241	0	92 241
50121	2 212	0	2 212	0	0	0	273	0	273	1 939	0	1 939
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
50606	12 618	0	12 618	0	0	0	0	0	0	12 618	0	12 618
50621	38	0	38	173	0	173	0	0	0	211	0	211
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	5 172	0	5 172	11	0	11	2 674	0	2 674	2 509	0	2 509
52601	0	0	0	6 707	0	6 707	6 707	0	6 707	0	0	0
60302	2 418	0	2 418	0	0	0	1 317	0	1 317	1 101	0	1 101
60308	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60310	3	0	3	18 840	0	18 840	18 840	0	18 840	3	0	3
60312	4 002	0	4 002	125 772	0	125 772	126 019	0	126 019	3 755	0	3 755
60314	0	206	206	0	175	175	0	244	244	0	137	137
60323	30 920	3 010	33 930	0	265	265	0	176	176	30 920	3 099	34 019
60336	537	0	537	144	0	144	681	0	681	0	0	0
60401	281 408	0	281 408	101 695	0	101 695	502	0	502	382 601	0	382 601
60415	1 053	0	1 053	101 695	0	101 695	101 695	0	101 695	1 053	0	1 053
61008	7	0	7	315	0	315	317	0	317	5	0	5
61009	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	0	0	0
61210	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
61403	508	0	508	11	0	11	89	0	89	430	0	430
61601	0	0	0	14 708	0	14 708	14 708	0	14 708	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	3 010 131	0	3 010 131	261 871	0	261 871	2 380	0	2 380	3 269 622	0	3 269 622
70607	1 423	0	1 423	323	0	323	294	0	294	1 452	0	1 452
70608	1 752 761	0	1 752 761	133 817	0	133 817	0	0	0	1 886 578	0	1 886 578
70611	5 847	0	5 847	1 318	0	1 318	0	0	0	7 165	0	7 165
70614	835	0	835	8 001	0	8 001	6 707	0	6 707	2 129	0	2 129
Итого по активу (баланс)	8 497 020	550 159	9 047 179	29 546 717	18 442 744	47 989 461	29 031 454	18 600 999	47 632 453	9 012 283	391 904	9 404 187
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	0	0	0	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	16	0	16	16	0	16	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	59 387	23 044	82 431	59 562	24 461	84 023	175	1 417	1 592
30601	1 373	0	1 373	3	0	3	0	0	0	1 370	0	1 370
32901	81 832	0	81 832	1 723 976	0	1 723 976	1 724 620	0	1 724 620	82 476	0	82 476
407	803 426	123 444	926 870	5 886 562	432 454	6 319 016	5 879 078	418 728	6 297 806	795 942	109 718	905 660
408.1	9 397	2 997	12 394	30 176	280	30 456	27 136	287	27 423	6 357	3 004	9 361
408.2	60 227	62 388	122 615	201 852	40 749	242 601	201 924	49 305	251 229	60 299	70 944	131 243
40905	0	0	0	5 079	251	5 330	5 079	251	5 330	0	0	0
40909	0	0	0	6 111	8 089	14 200	6 111	8 089	14 200	0	0	0
40910	0	0	0	588	5 800	6 388	588	5 800	6 388	0	0	0
40911	194	0	194	22 184	1 383	23 567	22 237	1 383	23 620	247	0	247
40912	0	0	0	6 913	10 186	17 099	6 913	10 186	17 099	0	0	0
40913	0	0	0	18 630	7 674	26 304	18 630	7 674	26 304	0	0	0
42006	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0
42106	100	453 596	453 696	0	259 763	259 763	104 000	33 365	137 365	104 100	227 198	331 298
42206	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
42301	223	327	550	0	101	101	0	27	27	223	253	476
42303	0	63	63	0	5	5	857	6	863	857	64	921
42304	5 111	529	5 640	1 255	312	1 567	0	28	28	3 856	245	4 101
42305	56 953	61 175	118 128	10 681	11 084	21 765	3 394	5 712	9 106	49 666	55 803	105 469
42306	906 570	239 506	1 146 076	5 738	30 805	36 543	41 157	30 859	72 016	941 989	239 560	1 181 549
42307	11 492	214 508	226 000	2 830	20 397	23 227	1 745	26 722	28 467	10 407	220 833	231 240
42309	92	62	154	81	4	85	83	5	88	94	63	157
42604	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42605	9 374	1 364	10 738	260	113	373	365	129	494	9 479	1 380	10 859
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42607	0	2 995	2 995	0	165	165	0	262	262	0	3 092	3 092
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	332 163	0	332 163	100 972	0	100 972	68 855	0	68 855	300 046	0	300 046
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	113 509	0	113 509	13 029	0	13 029	29 869	0	29 869	130 349	0	130 349
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	1 007	0	1 007	6	0	6	21	0	21	1 022	0	1 022
45918	3 149	0	3 149	26	0	26	3 125	0	3 125	6 248	0	6 248
47407	0	0	0	12 074 033	14 392 007	26 466 040	12 074 033	14 392 007	26 466 040	0	0	0
47411	5 049	6 194	11 243	9 468	2 187	11 655	9 659	2 469	12 128	5 240	6 476	11 716
47416	1 456	0	1 456	14 097	0	14 097	13 993	0	13 993	1 352	0	1 352
47422	38	0	38	6 554	425 246	431 800	6 554	425 246	431 800	38	0	38
47425	19 512	0	19 512	39 961	0	39 961	50 151	0	50 151	29 702	0	29 702
47426	0	0	0	754	609	1 363	754	609	1 363	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	2 516	0	2 516	283	0	283	18	0	18	2 251	0	2 251
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
60301	87	0	87	738	0	738	825	0	825	174	0	174
60305	7 201	0	7 201	5 613	0	5 613	5 613	0	5 613	7 201	0	7 201
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	66	0	66	256	0	256	256	0	256	66	0	66
60324	33 930	0	33 930	0	0	0	89	0	89	34 019	0	34 019
60335	1 795	0	1 795	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	1 795	0	1 795
60405	313	0	313	0	0	0	55	0	55	368	0	368
60414	105 771	0	105 771	345	0	345	3 028	0	3 028	108 454	0	108 454
61301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	226	0	226	66	0	66	61	0	61	221	0	221
61910	900	0	900	0	0	0	17	0	17	917	0	917
70601	2 912 856	0	2 912 856	8 843	0	8 843	286 148	0	286 148	3 190 161	0	3 190 161
70602	5 318	0	5 318	293	0	293	455	0	455	5 480	0	5 480
70603	1 861 994	0	1 861 994	0	0	0	115 922	0	115 922	1 977 916	0	1 977 916
70613	10 915	0	10 915	6 707	0	6 707	6 707	0	6 707	10 915	0	10 915
Итого по пассиву (баланс)	7 878 031	1 169 148	9 047 179	20 277 309	15 672 708	35 950 017	20 863 415	15 443 610	36 307 025	8 464 137	940 050	9 404 187
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 351	0	2 351	96	0	96	0	0	0	2 447	0	2 447
80601	2 096	0	2 096	9 676	0	9 676	9 683	0	9 683	2 089	0	2 089
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	261	0	261	7	0	7	0	0	0	268	0	268
Итого по активу (баланс)	4 708	0	4 708	9 786	0	9 786	9 690	0	9 690	4 804	0	4 804
Пассив
85101	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
85201	4	0	4	9 683	0	9 683	9 683	0	9 683	4	0	4
85401	35	0	35	0	0	0	96	0	96	131	0	131
85501	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
Итого по пассиву (баланс)	4 708	0	4 708	9 683	0	9 683	9 779	0	9 779	4 804	0	4 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	648 908	0	648 908	4 637	0	4 637	3 263	0	3 263	650 282	0	650 282
90902	266 755	0	266 755	6 775	0	6 775	10 340	0	10 340	263 190	0	263 190
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 021 406	0	3 021 406	346 894	0	346 894	86 909	0	86 909	3 281 391	0	3 281 391
91604	7 208	0	7 208	2 126	0	2 126	1 873	0	1 873	7 461	0	7 461
91704	651	0	651	9	1	10	1	0	1	659	1	660
91802	1 660	0	1 660	16	0	16	0	0	0	1 676	0	1 676
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 515 075	0	1 515 075	213 326	0	213 326	395 292	0	395 292	1 333 109	0	1 333 109
Итого по активу (баланс)	5 461 708	0	5 461 708	573 783	1	573 784	497 678	0	497 678	5 537 813	1	5 537 814
Пассив
91311	194 331	0	194 331	0	0	0	9 856	0	9 856	204 187	0	204 187
91312	1 153 864	0	1 153 864	237 053	0	237 053	4 885	0	4 885	921 696	0	921 696
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	157 279	5 764	163 043	156 182	2 057	158 239	196 367	2 218	198 585	197 464	5 925	203 389
91507	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
99999	3 946 633	0	3 946 633	101 806	0	101 806	359 878	0	359 878	4 204 705	0	4 204 705
Итого по пассиву (баланс)	5 455 944	5 764	5 461 708	495 041	2 057	497 098	570 986	2 218	573 204	5 531 889	5 925	5 537 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 935	730 857	735 792	790 283	12 879 142	13 669 425	771 141	12 941 984	13 713 125	24 077	668 015	692 092
99996	736 747	0	736 747	13 627 852	0	13 627 852	13 668 329	0	13 668 329	696 270	0	696 270
Итого по активу (баланс)	741 682	730 857	1 472 539	14 418 135	12 879 142	27 297 277	14 439 470	12 941 984	27 381 454	720 347	668 015	1 388 362
Пассив
96901	643 712	93 035	736 747	11 363 383	2 304 946	13 668 329	11 302 636	2 325 216	13 627 852	582 965	113 305	696 270
99997	735 792	0	735 792	13 713 125	0	13 713 125	13 669 425	0	13 669 425	692 092	0	692 092
Итого по пассиву (баланс)	1 379 504	93 035	1 472 539	25 076 508	2 304 946	27 381 454	24 972 061	2 325 216	27 297 277	1 275 057	113 305	1 388 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	122 974 206,8400	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 974 206,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	122 974 256,8400	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	122 974 257,8400
Пассив
98040	0	0	107 782 315,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 782 315,0000
98050	0	0	15 012 991,8400	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15 012 992,8400
98055	0	0	178 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 974 256,8400	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	122 974 257,8400

Страница была полезной?