Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 987	0	17 987	45	0	45	85	0	85	17 947	0	17 947
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	9 792	3 053	12 845	276	1 508	1 784	4 491	458	4 949	5 577	4 103	9 680
30102	1 171 488	0	1 171 488	283 952 433	0	283 952 433	284 015 145	0	284 015 145	1 108 776	0	1 108 776
30110	2 124 164	267 928	2 392 092	836 883	67 067	903 950	1 757 297	68 466	1 825 763	1 203 750	266 529	1 470 279
30202	282 493	0	282 493	0	0	0	11 171	0	11 171	271 322	0	271 322
30204	3 828	0	3 828	809	0	809	0	0	0	4 637	0	4 637
30413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	5 399	0	5 399	10 712	0	10 712	11 051	0	11 051	5 060	0	5 060
31902	9 938 000	0	9 938 000	195 166 000	0	195 166 000	196 681 000	0	196 681 000	8 423 000	0	8 423 000
31903	10 000 000	0	10 000 000	86 941 000	0	86 941 000	86 941 000	0	86 941 000	10 000 000	0	10 000 000
44604	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	151	0	151	0	0	0	25	0	25	126	0	126
45506	368	0	368	0	0	0	52	0	52	316	0	316
47404	0	1 374	1 374	0	11 122	11 122	0	11 119	11 119	0	1 377	1 377
47408	0	0	0	707	10 333	11 040	707	10 333	11 040	0	0	0
47423	1 342	0	1 342	10	1 100	1 110	10	1 100	1 110	1 342	0	1 342
47427	13 490	0	13 490	37 720	0	37 720	49 899	0	49 899	1 311	0	1 311
50104	23 375	0	23 375	134	0	134	0	0	0	23 509	0	23 509
50106	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
50107	67	0	67	1	0	1	0	0	0	68	0	68
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	10	0	10	2 023	0	2 023	2 009	0	2 009	24	0	24
60308	0	0	0	4 150	200	4 350	4 044	200	4 244	106	0	106
60310	55	0	55	294	0	294	296	0	296	53	0	53
60312	2 988	0	2 988	3 382	0	3 382	3 087	0	3 087	3 283	0	3 283
60314	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	52	0	52	55	0	55	49	0	49	58	0	58
60401	122 410	0	122 410	0	0	0	0	0	0	122 410	0	122 410
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 711	0	4 711	37	0	37	0	0	0	4 748	0	4 748
60906	311	0	311	0	0	0	37	0	37	274	0	274
61002	24	0	24	115	0	115	139	0	139	0	0	0
61008	152	0	152	446	0	446	393	0	393	205	0	205
61009	175	0	175	303	0	303	217	0	217	261	0	261
61010	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61403	1 130	0	1 130	120	0	120	330	0	330	920	0	920
61907	19 282	0	19 282	4 516	0	4 516	2 190	0	2 190	21 608	0	21 608
61908	64 608	0	64 608	2 190	0	2 190	4 516	0	4 516	62 282	0	62 282
70606	1 366 350	0	1 366 350	161 352	0	161 352	140	0	140	1 527 562	0	1 527 562
70607	36	0	36	569	0	569	569	0	569	36	0	36
70608	742 940	0	742 940	51 047	0	51 047	0	0	0	793 987	0	793 987
70611	44 624	0	44 624	4 322	0	4 322	0	0	0	48 946	0	48 946
Итого по активу (баланс)	26 253 657	272 355	26 526 012	567 196 657	91 387	567 288 044	569 509 954	91 733	569 601 687	23 940 360	272 009	24 212 369
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	0	0	0	0	0	0	117 307	0	117 307
10609	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	0	0	0	254 089	0	254 089
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30111	20 063 016	255 494	20 318 510	955 715	23 857	979 572	137 127	24 465	161 592	19 244 428	256 102	19 500 530
30126	21 238	0	21 238	9 321	0	9 321	117	0	117	12 034	0	12 034
30601	63	0	63	1	0	1	5	0	5	67	0	67
405	2 802 509	7 307	2 809 816	2 680 632	31 209	2 711 841	997 978	28 610	1 026 588	1 119 855	4 708	1 124 563
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	46 639	4 914	51 553	165 147	9 240	174 387	169 309	9 251	178 560	50 801	4 925	55 726
408.1	35 204	0	35 204	0	0	0	0	0	0	35 204	0	35 204
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45215	30 000	0	30 000	4 200	0	4 200	500	0	500	26 300	0	26 300
47407	0	0	0	10 320	707	11 027	10 320	707	11 027	0	0	0
47416	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 342	0	1 342	118	0	118	380	0	380	1 604	0	1 604
47426	180 043	0	180 043	179 251	0	179 251	142 283	0	142 283	143 075	0	143 075
50120	2 647	0	2 647	1	0	1	569	0	569	3 215	0	3 215
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	565	0	565	183	0	183	0	0	0	382	0	382
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	2 130	0	2 130	5 623	0	5 623	5 568	0	5 568	2 075	0	2 075
60305	6 674	0	6 674	7 082	0	7 082	6 978	0	6 978	6 570	0	6 570
60309	57	0	57	491	0	491	456	0	456	22	0	22
60311	1 810	0	1 810	2 839	0	2 839	2 649	0	2 649	1 620	0	1 620
60324	617	0	617	464	0	464	463	0	463	616	0	616
60335	2 712	0	2 712	1 559	0	1 559	1 268	0	1 268	2 421	0	2 421
60414	23 486	0	23 486	0	0	0	356	0	356	23 842	0	23 842
60903	305	0	305	0	0	0	35	0	35	340	0	340
61701	27 879	0	27 879	234	0	234	45	0	45	27 690	0	27 690
70601	1 574 457	0	1 574 457	8 300	0	8 300	186 565	0	186 565	1 752 722	0	1 752 722
70602	2 459	0	2 459	569	0	569	183	0	183	2 073	0	2 073
70603	752 113	0	752 113	0	0	0	51 085	0	51 085	803 198	0	803 198
70615	2 706	0	2 706	0	0	0	194	0	194	2 900	0	2 900
Итого по пассиву (баланс)	26 258 297	267 715	26 526 012	4 032 264	65 013	4 097 277	1 720 601	63 033	1 783 634	23 946 634	265 735	24 212 369
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111	0	111	1	0	1	0	0	0	112	0	112
80601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	121	0	121	1	0	1	0	0	0	122	0	122
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	151	0	151	10	0	10	10	0	10	151	0	151
91202	964	0	964	1	0	1	0	0	0	965	0	965
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
91803	375	0	375	1	0	1	0	0	0	376	0	376
99998	297 592	0	297 592	69	0	69	0	0	0	297 661	0	297 661
Итого по активу (баланс)	379 083	0	379 083	737	0	737	667	0	667	379 153	0	379 153
Пассив
91312	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
91508	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
99999	81 491	0	81 491	666	0	666	667	0	667	81 492	0	81 492
Итого по пассиву (баланс)	379 083	0	379 083	666	0	666	736	0	736	379 153	0	379 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99996	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 000 004	0	40 000 004	40 000 000	0	40 000 000	4	0	4
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
96901	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 004	0	40 000 004	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 056 911,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 056 912,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 056 911,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 056 912,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 001,0000
98050	0	0	2 055 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 806,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 056 911,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2 056 912,0000

Страница была полезной?