Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	1	0	1	5 503	0	5 503
20202	56 756	3 195	59 951	462 725	19 761	482 486	473 281	19 756	493 037	46 200	3 200	49 400
20208	6 175	0	6 175	11 700	0	11 700	11 181	0	11 181	6 694	0	6 694
20209	0	0	0	355 058	4 427	359 485	355 058	4 427	359 485	0	0	0
30102	26 830	0	26 830	935 804	0	935 804	913 348	0	913 348	49 286	0	49 286
30110	10 471	11 151	21 622	154 568	43 370	197 938	158 252	42 210	200 462	6 787	12 311	19 098
30202	4 322	0	4 322	217	0	217	0	0	0	4 539	0	4 539
30204	215	0	215	0	0	0	7	0	7	208	0	208
30215	1 300	943	2 243	0	83	83	0	52	52	1 300	974	2 274
30221	1 016	0	1 016	26 954	0	26 954	26 954	0	26 954	1 016	0	1 016
30233	220	36	256	12 433	2 260	14 693	12 584	2 296	14 880	69	0	69
30302	32 061	0	32 061	6 526	13 794	20 320	4 161	13 544	17 705	34 426	250	34 676
30306	116 563	0	116 563	21 519	14 124	35 643	22 010	14 124	36 134	116 072	0	116 072
31901	239 000	0	239 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	249 000	0	249 000
44908	5 096	0	5 096	0	0	0	182	0	182	4 914	0	4 914
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	33 724	0	33 724	1 000	0	1 000	17 384	0	17 384	17 340	0	17 340
45207	59 307	0	59 307	2 500	0	2 500	13 129	0	13 129	48 678	0	48 678
45208	34 100	0	34 100	0	0	0	1 300	0	1 300	32 800	0	32 800
45401	4 133	0	4 133	4 318	0	4 318	4 311	0	4 311	4 140	0	4 140
45404	2 970	0	2 970	0	0	0	2 970	0	2 970	0	0	0
45405	3 456	0	3 456	10 447	0	10 447	906	0	906	12 997	0	12 997
45406	28 046	0	28 046	10 145	0	10 145	4 651	0	4 651	33 540	0	33 540
45407	62 422	0	62 422	0	0	0	1 978	0	1 978	60 444	0	60 444
45408	39 201	0	39 201	0	0	0	1 920	0	1 920	37 281	0	37 281
45505	1 023	0	1 023	170	0	170	361	0	361	832	0	832
45506	56 162	0	56 162	1 730	0	1 730	3 982	0	3 982	53 910	0	53 910
45507	84 143	0	84 143	4 100	0	4 100	5 255	0	5 255	82 988	0	82 988
45509	40	0	40	357	0	357	337	0	337	60	0	60
45812	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
45814	325	0	325	970	0	970	0	0	0	1 295	0	1 295
45815	5 639	0	5 639	521	0	521	1 226	0	1 226	4 934	0	4 934
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45915	574	0	574	86	0	86	129	0	129	531	0	531
47406	0	0	0	22 765	835	23 600	22 765	835	23 600	0	0	0
47408	0	0	0	10 571	38 367	48 938	10 571	38 367	48 938	0	0	0
47423	249	0	249	99	0	99	191	0	191	157	0	157
47427	2 440	0	2 440	7 698	0	7 698	8 175	0	8 175	1 963	0	1 963
60302	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60306	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	4 061	0	4 061	2 117	0	2 117	3 815	0	3 815	2 363	0	2 363
60323	2 783	1 892	4 675	64	166	230	355	104	459	2 492	1 954	4 446
60336	737	0	737	208	0	208	468	0	468	477	0	477
60401	155 709	0	155 709	1 217	0	1 217	144	0	144	156 782	0	156 782
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60415	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60901	2 777	0	2 777	218	0	218	0	0	0	2 995	0	2 995
60906	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	9	0	9	9	0	9
61008	239	0	239	277	0	277	278	0	278	238	0	238
61009	0	0	0	787	0	787	774	0	774	13	0	13
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	372	0	372	59	0	59	21	0	21	410	0	410
62001	0	0	0	1 145	0	1 145	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	148 513	0	148 513	21 080	0	21 080	0	0	0	169 593	0	169 593
70608	48 811	0	48 811	3 340	0	3 340	0	0	0	52 151	0	52 151
Итого по активу (баланс)	1 289 465	17 217	1 306 682	2 164 726	137 187	2 301 913	2 137 639	135 715	2 273 354	1 316 552	18 689	1 335 241
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	7	0	7	0	0	0	29 684	0	29 684
10614	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0	3 617	0	3 617
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30126	19	0	19	5	0	5	0	0	0	14	0	14
30223	4 531	0	4 531	198 947	0	198 947	213 784	0	213 784	19 368	0	19 368
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	34	0	34	23 638	6 030	29 668	23 608	6 033	29 641	4	3	7
30236	0	0	0	5	4	9	5	4	9	0	0	0
30301	32 061	0	32 061	4 161	13 544	17 705	6 526	13 794	20 320	34 426	250	34 676
30305	116 563	0	116 563	22 010	14 124	36 134	21 519	14 124	35 643	116 072	0	116 072
406	18	0	18	2 116	0	2 116	2 227	0	2 227	129	0	129
407	110 992	13 271	124 263	752 481	21 101	773 582	742 293	21 532	763 825	100 804	13 702	114 506
408.1	23 988	269	24 257	293 590	2 284	295 874	293 946	2 015	295 961	24 344	0	24 344
408.2	9 971	1 234	11 205	37 523	3 451	40 974	36 908	3 901	40 809	9 356	1 684	11 040
40905	5	0	5	2 599	0	2 599	2 595	0	2 595	1	0	1
40909	0	5	5	993	1 054	2 047	993	1 049	2 042	0	0	0
40910	0	0	0	519	28	547	519	28	547	0	0	0
40911	304	0	304	15 875	0	15 875	16 259	0	16 259	688	0	688
40912	0	267	267	3 661	3 923	7 584	3 661	3 656	7 317	0	0	0
40913	0	0	0	2 866	1 617	4 483	2 866	1 617	4 483	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	12 689	224	12 913	16 081	12	16 093	17 552	18	17 570	14 160	230	14 390
42304	7 507	0	7 507	3 082	0	3 082	2 379	0	2 379	6 804	0	6 804
42305	6 813	599	7 412	2 364	36	2 400	2 155	53	2 208	6 604	616	7 220
42306	362 740	268	363 008	27 429	16	27 445	24 410	24	24 434	359 721	276	359 997
42307	5 668	0	5 668	1 497	0	1 497	1 527	0	1 527	5 698	0	5 698
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
42606	255	0	255	5	0	5	0	0	0	250	0	250
44915	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
45115	0	0	0	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050	50	0	50
45215	2 922	0	2 922	701	0	701	896	0	896	3 117	0	3 117
45415	2 277	0	2 277	415	0	415	1 818	0	1 818	3 680	0	3 680
45515	684	0	684	276	0	276	2 506	0	2 506	2 914	0	2 914
45818	5 036	0	5 036	995	0	995	2 484	0	2 484	6 525	0	6 525
45918	488	0	488	46	0	46	144	0	144	586	0	586
47405	0	0	0	834	22 653	23 487	834	22 653	23 487	0	0	0
47407	0	0	0	38 437	10 571	49 008	38 437	10 571	49 008	0	0	0
47411	405	2	407	2 907	1	2 908	3 082	1	3 083	580	2	582
47416	5	0	5	1 455	0	1 455	1 569	0	1 569	119	0	119
47422	17	0	17	62	0	62	59	0	59	14	0	14
47425	275	0	275	418	0	418	397	0	397	254	0	254
47426	13	0	13	315	0	315	318	0	318	16	0	16
60301	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60305	2 636	0	2 636	4 104	0	4 104	4 201	0	4 201	2 733	0	2 733
60309	39	0	39	27	0	27	86	0	86	98	0	98
60311	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	4 389	0	4 389	18	0	18	112	0	112	4 483	0	4 483
60335	796	0	796	1 127	0	1 127	1 157	0	1 157	826	0	826
60414	21 267	0	21 267	143	0	143	311	0	311	21 435	0	21 435
60903	969	0	969	0	0	0	90	0	90	1 059	0	1 059
61301	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
61701	3 565	0	3 565	718	0	718	0	0	0	2 847	0	2 847
70601	136 016	0	136 016	0	0	0	14 126	0	14 126	150 142	0	150 142
70603	47 543	0	47 543	0	0	0	3 202	0	3 202	50 745	0	50 745
70615	66	0	66	0	0	0	717	0	717	783	0	783
Итого по пассиву (баланс)	1 290 542	16 140	1 306 682	1 466 028	100 449	1 566 477	1 493 963	101 073	1 595 036	1 318 477	16 764	1 335 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 560	0	20 560	1	0	1	0	0	0	20 561	0	20 561
90902	214 703	0	214 703	16 963	0	16 963	8 097	0	8 097	223 569	0	223 569
90909	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91411	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91414	1 008 646	0	1 008 646	88 811	0	88 811	113 040	0	113 040	984 417	0	984 417
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 321	0	1 321	218	0	218	122	0	122	1 417	0	1 417
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	735 332	0	735 332	125 681	0	125 681	102 128	0	102 128	758 885	0	758 885
Итого по активу (баланс)	1 995 508	0	1 995 508	231 680	0	231 680	223 443	0	223 443	2 003 745	0	2 003 745
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	683 284	0	683 284	77 073	0	77 073	76 997	0	76 997	683 208	0	683 208
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
91317	12 978	0	12 978	23 844	0	23 844	45 473	0	45 473	34 607	0	34 607
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 260 176	0	1 260 176	121 190	0	121 190	105 874	0	105 874	1 244 860	0	1 244 860
Итого по пассиву (баланс)	1 995 508	0	1 995 508	223 317	0	223 317	231 554	0	231 554	2 003 745	0	2 003 745
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?