Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	14 907	0	14 907
20202	15 713	97 538	113 251	134 061	37 461	171 522	118 162	52 919	171 081	31 612	82 080	113 692
20208	1 856	0	1 856	3 000	0	3 000	2 514	0	2 514	2 342	0	2 342
20209	0	0	0	3 768	0	3 768	3 768	0	3 768	0	0	0
30102	261 957	0	261 957	4 905 036	0	4 905 036	4 873 768	0	4 873 768	293 225	0	293 225
30110	13 827	2 346	16 173	17 314	3 470	20 784	18 298	3 137	21 435	12 843	2 679	15 522
30114	0	55 096	55 096	0	350 922	350 922	0	298 057	298 057	0	107 961	107 961
30202	13 987	0	13 987	0	0	0	462	0	462	13 525	0	13 525
30204	6 905	0	6 905	162	0	162	0	0	0	7 067	0	7 067
30221	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
30233	0	321	321	9 964	3 147	13 111	9 920	3 141	13 061	44	327	371
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32010	0	1 887	1 887	0	165	165	0	104	104	0	1 948	1 948
32308	0	6 250	6 250	0	599	599	0	584	584	0	6 265	6 265
45201	83 687	0	83 687	704 851	0	704 851	720 005	0	720 005	68 533	0	68 533
45203	12 800	0	12 800	76 380	0	76 380	28 030	0	28 030	61 150	0	61 150
45204	6 454	0	6 454	16 633	0	16 633	9 977	0	9 977	13 110	0	13 110
45205	61 360	0	61 360	13 550	0	13 550	13 000	0	13 000	61 910	0	61 910
45206	700 840	98 306	799 146	93 770	8 151	101 921	71 890	21 379	93 269	722 720	85 078	807 798
45207	1 866 100	254 358	2 120 458	162 590	22 430	185 020	215 610	34 322	249 932	1 813 080	242 466	2 055 546
45208	176 100	25 776	201 876	0	2 468	2 468	0	2 407	2 407	176 100	25 837	201 937
45503	430	5 699	6 129	6 350	498	6 848	430	313	743	6 350	5 884	12 234
45504	476	0	476	230	0	230	312	0	312	394	0	394
45505	19 634	5 166	24 800	150	2 101	2 251	493	2 724	3 217	19 291	4 543	23 834
45506	5 739	275	6 014	208	27	235	47	302	349	5 900	0	5 900
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	272	707	979	398	771	1 169	520	1 438	1 958	150	40	190
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45912	28	0	28	119	0	119	0	0	0	147	0	147
47408	0	0	0	0	306 777	306 777	0	306 777	306 777	0	0	0
47423	189	0	189	23	0	23	40	0	40	172	0	172
47427	1 273	0	1 273	1 468	0	1 468	1 392	0	1 392	1 349	0	1 349
51401	0	0	0	71 748	0	71 748	71 748	0	71 748	0	0	0
52503	918	9	927	0	1	1	259	4	263	659	6	665
60302	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929
60306	220	0	220	2 786	0	2 786	2 778	0	2 778	228	0	228
60308	19	0	19	1 780	0	1 780	1 782	0	1 782	17	0	17
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	1 063	0	1 063	3 014	0	3 014	2 705	0	2 705	1 372	0	1 372
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
60336	1 088	0	1 088	137	0	137	74	0	74	1 151	0	1 151
60401	244 389	0	244 389	0	0	0	0	0	0	244 389	0	244 389
60404	75 446	0	75 446	0	0	0	0	0	0	75 446	0	75 446
60901	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	47	0	47	159	0	159	135	0	135	71	0	71
61009	593	0	593	348	0	348	59	0	59	882	0	882
61210	0	0	0	71 820	0	71 820	71 820	0	71 820	0	0	0
61403	215	0	215	22	0	22	78	0	78	159	0	159
70606	1 322 117	0	1 322 117	103 384	0	103 384	27	0	27	1 425 474	0	1 425 474
70608	1 443 198	0	1 443 198	84 695	0	84 695	0	0	0	1 527 893	0	1 527 893
70616	2 580	0	2 580	0	0	0	2 036	0	2 036	544	0	544
Итого по активу (баланс)	6 374 030	553 734	6 927 764	7 560 343	739 319	8 299 662	7 312 552	727 939	8 040 491	6 621 821	565 114	7 186 935
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	143 494	0	143 494	0	0	0	0	0	0	143 494	0	143 494
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	55 651	0	55 651	0	0	0	0	0	0	55 651	0	55 651
30220	0	2 469	2 469	0	5 241	5 241	0	2 772	2 772	0	0	0
30232	1 000	157	1 157	19 278	2 913	22 191	18 633	2 838	21 471	355	82	437
30236	0	0	0	485	523	1 008	485	523	1 008	0	0	0
405	34	0	34	2 055	0	2 055	2 040	0	2 040	19	0	19
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	639 764	54 315	694 079	6 766 313	365 902	7 132 215	6 797 331	368 654	7 165 985	670 782	57 067	727 849
408.1	16 871	933	17 804	35 184	53	35 237	30 981	82	31 063	12 668	962	13 630
408.2	30 026	43 279	73 305	140 501	150 992	291 493	144 461	140 064	284 525	33 986	32 351	66 337
40905	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
40909	0	0	0	45	399	444	45	399	444	0	0	0
40910	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40911	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
40912	0	0	0	59	29	88	59	29	88	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42102	900	0	900	900	0	900	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42103	31 515	0	31 515	515	0	515	54 520	0	54 520	85 520	0	85 520
42104	39 600	0	39 600	0	0	0	0	0	0	39 600	0	39 600
42105	35 500	0	35 500	19 600	0	19 600	3 500	0	3 500	19 400	0	19 400
42106	43 813	0	43 813	43 695	0	43 695	61 507	0	61 507	61 625	0	61 625
42304	758	0	758	412	276	688	0	12 355	12 355	346	12 079	12 425
42305	27 076	16 932	44 008	3 269	1 153	4 422	2 148	1 504	3 652	25 955	17 283	43 238
42306	858 606	366 855	1 225 461	73 186	124 551	197 737	91 965	116 772	208 737	877 385	359 076	1 236 461
42307	31 617	41 770	73 387	0	18 018	18 018	360	6 578	6 938	31 977	30 330	62 307
42309	244	0	244	8	0	8	0	0	0	236	0	236
42605	202	0	202	0	0	0	2	0	2	204	0	204
42606	8 897	4 645	13 542	1 200	403	1 603	67	442	509	7 764	4 684	12 448
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
45215	610 503	0	610 503	55 550	0	55 550	63 204	0	63 204	618 157	0	618 157
45515	11 628	0	11 628	1 409	0	1 409	137	0	137	10 356	0	10 356
45818	8 706	0	8 706	0	0	0	3	0	3	8 709	0	8 709
45918	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
47407	0	0	0	313 241	0	313 241	313 241	0	313 241	0	0	0
47411	12 934	1 814	14 748	11 761	1 343	13 104	8 303	1 191	9 494	9 476	1 662	11 138
47416	1 167	0	1 167	2 923	3	2 926	3 220	12	3 232	1 464	9	1 473
47422	149	0	149	26	0	26	19	0	19	142	0	142
47425	1 774	0	1 774	7 297	0	7 297	6 706	0	6 706	1 183	0	1 183
47426	310	0	310	36	0	36	301	0	301	575	0	575
52301	30 000	0	30 000	180 300	328	180 628	150 300	6 822	157 122	0	6 494	6 494
52304	32 322	1 403	33 725	0	77	77	0	122	122	32 322	1 448	33 770
52501	5	0	5	21	0	21	16	0	16	0	0	0
60301	913	0	913	1 382	0	1 382	1 396	0	1 396	927	0	927
60305	11 401	0	11 401	11 691	0	11 691	11 054	0	11 054	10 764	0	10 764
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	351	0	351	3 990	0	3 990	3 653	0	3 653	14	0	14
60322	14	0	14	95	0	95	95	0	95	14	0	14
60324	1 195	0	1 195	0	0	0	3	0	3	1 198	0	1 198
60335	3 154	0	3 154	1 860	0	1 860	1 997	0	1 997	3 291	0	3 291
60414	92 646	0	92 646	0	0	0	1 272	0	1 272	93 918	0	93 918
60903	231	0	231	0	0	0	23	0	23	254	0	254
61701	14 157	0	14 157	479	0	479	0	0	0	13 678	0	13 678
70601	1 278 291	0	1 278 291	0	0	0	108 365	0	108 365	1 386 656	0	1 386 656
70603	1 432 049	0	1 432 049	0	0	0	84 826	0	84 826	1 516 875	0	1 516 875
70615	1 555	0	1 555	2 035	0	2 035	480	0	480	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 393 192	534 572	6 927 764	7 704 488	672 326	8 376 814	7 974 704	661 281	8 635 985	6 663 408	523 527	7 186 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	109 302	0	109 302	52 391	0	52 391	50 817	0	50 817	110 876	0	110 876
90902	3 266 663	0	3 266 663	198 953	0	198 953	27 032	0	27 032	3 438 584	0	3 438 584
90909	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 302 977	54 975	1 357 952	32 829	5 166	37 995	81 558	4 682	86 240	1 254 248	55 459	1 309 707
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	687	0	687	0	0	0	253	0	253	434	0	434
91604	144	3	147	0	1	1	0	3	3	144	1	145
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	927 174	0	927 174	425 425	0	425 425	480 042	0	480 042	872 557	0	872 557
Итого по активу (баланс)	5 614 756	54 978	5 669 734	709 598	5 167	714 765	639 702	4 685	644 387	5 684 652	55 460	5 740 112
Пассив
91311	31 339	1 387	32 726	0	403	403	0	6 943	6 943	31 339	7 927	39 266
91312	682 515	0	682 515	25 200	0	25 200	5 000	0	5 000	662 315	0	662 315
91315	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
91316	59 320	0	59 320	114 610	0	114 610	69 450	0	69 450	14 160	0	14 160
91317	110 827	1 009	111 836	339 080	749	339 829	342 579	1 421	344 000	114 326	1 681	116 007
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	8 321	0	8 321	0	0	0	0	0	0	8 321	0	8 321
91508	321	0	321	0	0	0	32	0	32	353	0	353
99999	4 742 560	0	4 742 560	159 756	0	159 756	284 751	0	284 751	4 867 555	0	4 867 555
Итого по пассиву (баланс)	5 667 338	2 396	5 669 734	638 646	1 152	639 798	701 812	8 364	710 176	5 730 504	9 608	5 740 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 246	3 246	0	3 246	3 246	0	0	0
99996	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 240	3 246	6 486	3 240	3 246	6 486	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
99997	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 486	0	6 486	6 486	0	6 486	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?