Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	529	0	529	25	0	25	7	0	7	547	0	547
20202	27 845	71 095	98 940	308 501	131 972	440 473	276 573	171 256	447 829	59 773	31 811	91 584
20209	0	0	0	156 117	2 563	158 680	156 117	2 563	158 680	0	0	0
30102	21 129	0	21 129	2 769 005	0	2 769 005	2 787 253	0	2 787 253	2 881	0	2 881
30110	794	8 082	8 876	716 370	254 199	970 569	648 313	202 696	851 009	68 851	59 585	128 436
30202	25 897	0	25 897	0	0	0	11 239	0	11 239	14 658	0	14 658
30204	14 820	0	14 820	0	0	0	10 028	0	10 028	4 792	0	4 792
30215	300	314	614	0	28	28	0	17	17	300	325	625
30221	0	0	0	0	26 444	26 444	0	26 307	26 307	0	137	137
30233	0	19	19	2 025	307	2 332	2 018	325	2 343	7	1	8
30413	0	0	0	72 948	0	72 948	72 948	0	72 948	0	0	0
30424	0	0	0	86 820	0	86 820	86 820	0	86 820	0	0	0
30602	10 356	0	10 356	12 112	0	12 112	9 158	0	9 158	13 310	0	13 310
32002	0	0	0	744 000	0	744 000	704 000	0	704 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0
45107	4 001	0	4 001	0	0	0	183	0	183	3 818	0	3 818
45203	0	0	0	9 040	0	9 040	0	0	0	9 040	0	9 040
45204	16 997	0	16 997	15 071	0	15 071	10 597	0	10 597	21 471	0	21 471
45205	25 150	0	25 150	0	0	0	4 650	0	4 650	20 500	0	20 500
45206	73 364	11 008	84 372	0	963	963	1 250	606	1 856	72 114	11 365	83 479
45207	130 000	0	130 000	19 000	0	19 000	13 000	0	13 000	136 000	0	136 000
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45505	5 998	1 573	7 571	0	138	138	180	87	267	5 818	1 624	7 442
45506	104 776	41 706	146 482	80	3 647	3 727	112	2 309	2 421	104 744	43 044	147 788
45507	0	50 092	50 092	0	4 381	4 381	0	2 786	2 786	0	51 687	51 687
45812	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45815	2 021	0	2 021	409	0	409	118	0	118	2 312	0	2 312
45915	252	0	252	15	0	15	14	0	14	253	0	253
47404	0	13 736	13 736	14 373	79 176	93 549	14 373	58 629	73 002	0	34 283	34 283
47408	0	0	0	4 618 423	4 679 179	9 297 602	4 618 423	4 679 179	9 297 602	0	0	0
47423	208	0	208	0	57 388	57 388	0	57 388	57 388	208	0	208
47427	0	1	1	25	2	27	14	1	15	11	2	13
50208	52 131	0	52 131	615	0	615	0	0	0	52 746	0	52 746
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50721	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52601	0	0	0	15 611	0	15 611	15 611	0	15 611	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	0	0	0	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0
60310	0	0	0	388	0	388	387	0	387	1	0	1
60312	4 657	0	4 657	1 633	0	1 633	1 332	0	1 332	4 958	0	4 958
60314	0	11	11	0	311	311	0	322	322	0	0	0
60323	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
60336	295	0	295	5	0	5	0	0	0	300	0	300
60401	11 685	0	11 685	0	0	0	0	0	0	11 685	0	11 685
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61008	3	0	3	218	0	218	174	0	174	47	0	47
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61214	0	0	0	4 759	0	4 759	4 759	0	4 759	0	0	0
61403	1 700	0	1 700	349	0	349	492	0	492	1 557	0	1 557
61601	0	0	0	24 881	0	24 881	24 881	0	24 881	0	0	0
61702	562	0	562	215	0	215	0	0	0	777	0	777
61905	149 631	0	149 631	0	0	0	0	0	0	149 631	0	149 631
70606	531 785	0	531 785	44 171	0	44 171	4	0	4	575 952	0	575 952
70608	901 761	0	901 761	37 998	0	37 998	0	0	0	939 759	0	939 759
70614	2 234	0	2 234	14 652	0	14 652	16 886	0	16 886	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 136 152	197 637	2 333 789	9 836 733	5 240 698	15 077 431	9 639 113	5 204 471	14 843 584	2 333 772	233 864	2 567 636
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
10609	104	0	104	0	0	0	4	0	4	108	0	108
10621	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30126	0	0	0	1 229	0	1 229	1 911	0	1 911	682	0	682
30232	0	0	0	895	444	1 339	895	444	1 339	0	0	0
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	195 032	3 910	198 942	1 801 283	211 671	2 012 954	1 835 345	304 595	2 139 940	229 094	96 834	325 928
408.1	2 716	25 224	27 940	1 457 994	1 489 215	2 947 209	1 457 737	1 485 104	2 942 841	2 459	21 113	23 572
408.2	3 740	3 136	6 876	73 016	8 636	81 652	71 431	8 688	80 119	2 155	3 188	5 343
40905	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40909	0	0	0	1 429	287	1 716	1 429	288	1 717	0	1	1
40910	0	0	0	100	18	118	100	18	118	0	0	0
40911	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40912	0	0	0	445	344	789	445	344	789	0	0	0
40913	0	0	0	378	98	476	378	98	476	0	0	0
42103	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	262	20	282	0	1	1	0	2	2	262	21	283
42304	1 942	441	2 383	361	39	400	118	41	159	1 699	443	2 142
42305	32 104	221	32 325	8 118	44	8 162	10	18	28	23 996	195	24 191
42306	91 893	10 898	102 791	18 910	1 750	20 660	94 834	3 435	98 269	167 817	12 583	180 400
42307	0	1 497	1 497	0	84	84	0	163	163	0	1 576	1 576
42309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42310	6	0	6	36	0	36	30	0	30	0	0	0
42311	3	0	3	12	0	12	15	0	15	6	0	6
42312	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42313	29	0	29	14	0	14	6	0	6	21	0	21
42314	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
42601	100	251	351	0	14	14	30	22	52	130	259	389
42606	550	1 258	1 808	300	69	369	0	110	110	250	1 299	1 549
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	188 711	188 711	0	10 380	10 380	0	16 504	16 504	0	194 835	194 835
45115	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45215	5 361	0	5 361	106	0	106	428	0	428	5 683	0	5 683
45515	40 557	0	40 557	1 227	0	1 227	1 582	0	1 582	40 912	0	40 912
45818	9 569	0	9 569	45	0	45	193	0	193	9 717	0	9 717
45918	246	0	246	7	0	7	4	0	4	243	0	243
47407	0	0	0	4 662 978	4 636 684	9 299 662	4 662 978	4 636 684	9 299 662	0	0	0
47411	2 388	74	2 462	1 023	14	1 037	1 411	38	1 449	2 776	98	2 874
47416	105	0	105	2 026	579	2 605	1 921	579	2 500	0	0	0
47422	102	0	102	154	0	154	147	0	147	95	0	95
47425	2 120	0	2 120	975	0	975	220	0	220	1 365	0	1 365
47426	0	36	36	0	2	2	0	163	163	0	197	197
50219	26 579	0	26 579	0	0	0	301	0	301	26 880	0	26 880
50220	16	0	16	0	0	0	24	0	24	40	0	40
50720	513	0	513	6	0	6	0	0	0	507	0	507
52301	500	9 184	9 684	0	5 277	5 277	0	704	704	500	4 611	5 111
52303	15 000	7 850	22 850	15 000	8 418	23 418	0	568	568	0	0	0
52304	15 000	11 008	26 008	0	606	606	0	963	963	15 000	11 365	26 365
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	386	329	715	60	22	82	164	95	259	490	402	892
52602	0	0	0	14 652	0	14 652	14 652	0	14 652	0	0	0
60301	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60305	3 552	0	3 552	6 616	0	6 616	6 337	0	6 337	3 273	0	3 273
60309	38	0	38	0	0	0	56	0	56	94	0	94
60311	62	0	62	4 328	199	4 527	4 333	199	4 532	67	0	67
60324	1 913	0	1 913	762	0	762	1 042	0	1 042	2 193	0	2 193
60335	2 908	0	2 908	1 531	0	1 531	1 368	0	1 368	2 745	0	2 745
60414	5 091	0	5 091	33	0	33	165	0	165	5 223	0	5 223
60903	232	0	232	0	0	0	29	0	29	261	0	261
70601	444 071	0	444 071	0	0	0	39 838	0	39 838	483 909	0	483 909
70603	895 758	0	895 758	0	0	0	34 093	0	34 093	929 851	0	929 851
70613	4 389	0	4 389	16 886	0	16 886	15 611	0	15 611	3 114	0	3 114
70615	3	0	3	0	0	0	210	0	210	213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	2 069 741	264 048	2 333 789	8 124 650	6 374 895	14 499 545	8 273 525	6 459 867	14 733 392	2 218 616	349 020	2 567 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32 826	0	32 826	79 472	0	79 472	78	0	78	112 220	0	112 220
90902	56 404	0	56 404	81 123	0	81 123	81 679	0	81 679	55 848	0	55 848
91202	0	20 192	20 192	0	1 667	1 667	0	5 882	5 882	0	15 977	15 977
91414	614 919	20 049	634 968	11 966	1 753	13 719	61 885	1 103	62 988	565 000	20 699	585 699
91604	329	0	329	5	20	25	0	0	0	334	20	354
99998	805 214	0	805 214	75 854	0	75 854	125 108	0	125 108	755 960	0	755 960
Итого по активу (баланс)	1 509 693	40 241	1 549 934	248 420	3 440	251 860	268 750	6 985	275 735	1 489 363	36 696	1 526 059
Пассив
91311	0	20 192	20 192	0	5 882	5 882	0	1 666	1 666	0	15 976	15 976
91312	573 699	94 355	668 054	38 940	5 190	44 130	10 586	8 253	18 839	545 345	97 418	642 763
91315	5 113	3 578	8 691	0	197	197	3 500	313	3 813	8 613	3 694	12 307
91317	89 139	850	89 989	57 361	857	58 218	34 848	7	34 855	66 626	0	66 626
91507	15 376	0	15 376	0	0	0	0	0	0	15 376	0	15 376
91508	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
99999	744 720	0	744 720	76 811	0	76 811	102 190	0	102 190	770 099	0	770 099
Итого по пассиву (баланс)	1 430 959	118 975	1 549 934	173 112	12 126	185 238	151 124	10 239	161 363	1 408 971	117 088	1 526 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	165 351	165 351	0	7 102	7 102	0	158 249	158 249
93304	0	100 949	100 949	0	49 907	49 907	0	150 856	150 856	0	0	0
93901	13 766	144 678	158 444	276 104	2 916 191	3 192 295	255 151	2 887 069	3 142 220	34 719	173 800	208 519
93902	143 925	0	143 925	1 447 198	0	1 447 198	1 445 824	0	1 445 824	145 299	0	145 299
99996	405 245	0	405 245	4 735 356	0	4 735 356	4 628 685	0	4 628 685	511 916	0	511 916
Итого по активу (баланс)	562 936	245 627	808 563	6 458 658	3 131 449	9 590 107	6 329 660	3 045 027	9 374 687	691 934	332 049	1 023 983
Пассив
96303	0	0	0	5 878	2 307	8 185	145 063	20 688	165 751	139 185	18 381	157 566
96304	99 342	3 434	102 776	145 698	6 237	151 935	46 356	2 803	49 159	0	0	0
96901	145 351	13 735	159 086	2 906 228	256 212	3 162 440	2 935 279	276 898	3 212 177	174 402	34 421	208 823
96902	0	143 383	143 383	0	1 453 202	1 453 202	0	1 455 347	1 455 347	0	145 528	145 528
99997	403 318	0	403 318	4 599 742	0	4 599 742	4 708 490	0	4 708 490	512 066	0	512 066
Итого по пассиву (баланс)	648 011	160 552	808 563	7 657 546	1 717 958	9 375 504	7 835 188	1 755 736	9 590 924	825 653	198 330	1 023 983
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 700 004,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 700 003,0000
Пассив
98050	0	0	6 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 700 004,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 003,0000

Страница была полезной?