Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 642	325	11 967	36 782	13 490	50 272	36 190	12 198	48 388	12 234	1 617	13 851
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	30 247	0	30 247	3 065 794	0	3 065 794	3 065 825	0	3 065 825	30 216	0	30 216
30110	386	4 693	5 079	92	108 957	109 049	80	100 140	100 220	398	13 510	13 908
30114	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	22	22
30202	1 840	0	1 840	0	0	0	12	0	12	1 828	0	1 828
30204	625	0	625	0	0	0	104	0	104	521	0	521
30215	315	660	975	0	58	58	0	36	36	315	682	997
30233	0	0	0	122	173	295	122	151	273	0	22	22
30424	1 622	0	1 622	87 749	0	87 749	87 304	0	87 304	2 067	0	2 067
30425	0	3 790	3 790	0	331	331	0	208	208	0	3 913	3 913
32002	145 000	0	145 000	1 825 000	0	1 825 000	1 910 000	0	1 910 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32301	0	1 321	1 321	0	116	116	0	73	73	0	1 364	1 364
45201	14 941	0	14 941	20 510	0	20 510	20 454	0	20 454	14 997	0	14 997
45204	9 049	0	9 049	30 014	0	30 014	19 052	0	19 052	20 011	0	20 011
45205	147 008	2 851	149 859	29 325	2 830	32 155	32 868	2 984	35 852	143 465	2 697	146 162
45206	18 207	15 452	33 659	1 000	1 134	2 134	5 888	4 465	10 353	13 319	12 121	25 440
45207	134 107	890	134 997	0	75	75	6 437	560	6 997	127 670	405	128 075
45208	247	0	247	0	0	0	27	0	27	220	0	220
45407	96	0	96	0	0	0	48	0	48	48	0	48
45504	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	191	0	191	1 009	0	1 009
45506	1 585	0	1 585	0	0	0	313	0	313	1 272	0	1 272
45507	40 149	0	40 149	1 500	0	1 500	3 256	0	3 256	38 393	0	38 393
45704	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45705	519	0	519	0	0	0	42	0	42	477	0	477
45706	26 789	0	26 789	0	0	0	1 365	0	1 365	25 424	0	25 424
45812	21 154	3 316	24 470	681	875	1 556	496	182	678	21 339	4 009	25 348
45814	493	0	493	0	0	0	493	0	493	0	0	0
45815	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	733	0	733	16	0	16	16	0	16	733	0	733
45914	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	94 769	17 649	112 418	94 769	17 649	112 418	0	0	0
47408	0	0	0	33 360	113 609	146 969	33 360	113 609	146 969	0	0	0
47423	1 758	0	1 758	1 711	212	1 923	1 696	212	1 908	1 773	0	1 773
47427	1 894	80	1 974	5 021	96	5 117	4 915	148	5 063	2 000	28	2 028
60302	3 529	0	3 529	0	0	0	0	0	0	3 529	0	3 529
60308	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60310	20	0	20	231	0	231	214	0	214	37	0	37
60312	614	0	614	3 452	0	3 452	3 198	0	3 198	868	0	868
60314	36	0	36	0	12	12	0	12	12	36	0	36
60323	474	0	474	94	0	94	0	0	0	568	0	568
60336	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	9 395	0	9 395	113	0	113	0	0	0	9 508	0	9 508
60415	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60901	1 161	0	1 161	93	0	93	0	0	0	1 254	0	1 254
60906	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61002	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
61008	103	0	103	66	0	66	95	0	95	74	0	74
61009	0	0	0	68	0	68	7	0	7	61	0	61
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	327	0	327	21	0	21	87	0	87	261	0	261
70606	296 409	0	296 409	22 229	0	22 229	0	0	0	318 638	0	318 638
70608	111 084	0	111 084	5 995	0	5 995	0	0	0	117 079	0	117 079
Итого по активу (баланс)	1 038 663	33 399	1 072 062	5 685 771	259 619	5 945 390	5 748 384	252 628	6 001 012	976 050	40 390	1 016 440
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	120 570	0	120 570
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	0	1 228	1 228	0	1 228	1 228	0	0	0
30232	0	13	13	108	621	729	108	608	716	0	0	0
32311	264	0	264	15	0	15	23	0	23	272	0	272
407	204 431	12 964	217 395	946 102	85 019	1 031 121	863 302	93 269	956 571	121 631	21 214	142 845
408.1	25 551	672	26 223	51 902	11 651	63 553	39 685	13 012	52 697	13 334	2 033	15 367
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
40909	0	0	0	66	165	231	66	165	231	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
40912	0	0	0	80	1 390	1 470	80	1 390	1 470	0	0	0
40913	0	0	0	13	10 089	10 102	13	10 726	10 739	0	637	637
42301	1	44	45	0	3	3	0	4	4	1	45	46
42309	13	375	388	0	21	21	0	33	33	13	387	400
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42609	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	23	23
43804	2 640	594	3 234	0	55	55	0	57	57	2 640	596	3 236
43805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43806	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
43807	0	12 581	12 581	0	692	692	0	1 100	1 100	0	12 989	12 989
44007	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0
45215	18 318	0	18 318	7 069	0	7 069	6 284	0	6 284	17 533	0	17 533
45415	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45515	1 518	0	1 518	789	0	789	33	0	33	762	0	762
45715	700	0	700	29	0	29	6	0	6	677	0	677
45818	26 015	0	26 015	685	0	685	1 071	0	1 071	26 401	0	26 401
45918	793	0	793	15	0	15	0	0	0	778	0	778
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	113 176	33 480	146 656	113 176	33 480	146 656	0	0	0
47416	792	0	792	1 154	0	1 154	362	0	362	0	0	0
47425	10 142	0	10 142	6 381	0	6 381	5 037	0	5 037	8 798	0	8 798
47426	140	88	228	0	90	90	31	67	98	171	65	236
60301	88	0	88	680	0	680	636	0	636	44	0	44
60305	2 507	0	2 507	6 594	0	6 594	6 594	0	6 594	2 507	0	2 507
60309	30	0	30	0	0	0	31	0	31	61	0	61
60311	69	0	69	89	0	89	89	0	89	69	0	69
60324	609	0	609	163	0	163	308	0	308	754	0	754
60335	583	0	583	654	0	654	653	0	653	582	0	582
60414	7 310	0	7 310	0	0	0	53	0	53	7 363	0	7 363
60903	398	0	398	0	0	0	22	0	22	420	0	420
70601	291 044	0	291 044	33	0	33	26 721	0	26 721	317 732	0	317 732
70603	108 092	0	108 092	0	0	0	6 260	0	6 260	114 352	0	114 352
Итого по пассиву (баланс)	1 044 696	27 366	1 072 062	1 139 572	144 512	1 284 084	1 073 314	155 148	1 228 462	978 438	38 002	1 016 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	629 808	0	629 808	4 993	0	4 993	5 005	0	5 005	629 796	0	629 796
90902	1 656 056	0	1 656 056	2 272	0	2 272	6 996	0	6 996	1 651 332	0	1 651 332
90908	0	25 791	25 791	0	2 255	2 255	0	1 419	1 419	0	26 627	26 627
91414	1 394 436	86 121	1 480 557	99 390	7 532	106 922	48 987	4 737	53 724	1 444 839	88 916	1 533 755
91604	2 059	288	2 347	473	60	533	581	38	619	1 951	310	2 261
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
99998	565 717	0	565 717	87 515	0	87 515	145 941	0	145 941	507 291	0	507 291
Итого по активу (баланс)	4 278 339	112 200	4 390 539	194 643	9 847	204 490	207 510	6 194	213 704	4 265 472	115 853	4 381 325
Пассив
91312	385 843	0	385 843	48 696	0	48 696	21 766	0	21 766	358 913	0	358 913
91315	73 138	5 366	78 504	20 748	380	21 128	843	487	1 330	53 233	5 473	58 706
91317	84 002	923	84 925	73 350	2 767	76 117	61 375	3 044	64 419	72 027	1 200	73 227
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 824 822	0	3 824 822	67 710	0	67 710	116 922	0	116 922	3 874 034	0	3 874 034
Итого по пассиву (баланс)	4 384 250	6 289	4 390 539	210 504	3 147	213 651	200 906	3 531	204 437	4 374 652	6 673	4 381 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	881	881	6 396	1 697	8 093	6 396	2 578	8 974	0	0	0
99996	885	0	885	8 192	0	8 192	9 077	0	9 077	0	0	0
Итого по активу (баланс)	885	881	1 766	14 588	1 697	16 285	15 473	2 578	18 051	0	0	0
Пассив
96901	885	0	885	2 567	6 510	9 077	1 682	6 510	8 192	0	0	0
99997	881	0	881	8 974	0	8 974	8 093	0	8 093	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 766	0	1 766	11 541	6 510	18 051	9 775	6 510	16 285	0	0	0

Страница была полезной?