Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	8 949	8 162	17 111	700 041	309 778	1 009 819	687 580	304 393	991 973	21 410	13 547	34 957
20208	13 131	0	13 131	82 354	0	82 354	75 285	0	75 285	20 200	0	20 200
20209	13 537	0	13 537	890 165	0	890 165	889 673	0	889 673	14 029	0	14 029
30102	130 527	0	130 527	8 361 985	0	8 361 985	8 417 909	0	8 417 909	74 603	0	74 603
30110	40 282	10 229	50 511	372 575	7 252	379 827	396 922	7 301	404 223	15 935	10 180	26 115
30114	0	8 927	8 927	0	20 680	20 680	0	6 075	6 075	0	23 532	23 532
30202	6 445	0	6 445	331	0	331	0	0	0	6 776	0	6 776
30204	452	0	452	290	0	290	0	0	0	742	0	742
30215	0	944	944	0	82	82	0	52	52	0	974	974
30221	0	0	0	338 628	2 766	341 394	338 628	2 766	341 394	0	0	0
30233	4 644	396	5 040	850 108	3 600	853 708	853 331	3 671	857 002	1 421	325	1 746
30424	2 791	0	2 791	1 089	0	1 089	2 331	0	2 331	1 549	0	1 549
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	160 000	0	160 000	2 740 000	0	2 740 000	2 795 000	0	2 795 000	105 000	0	105 000
32003	300 000	0	300 000	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	300 000	0	300 000
32004	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000
32201	0	29 730	29 730	0	2 600	2 600	0	1 635	1 635	0	30 695	30 695
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45207	2 314 000	0	2 314 000	0	0	0	90 000	0	90 000	2 224 000	0	2 224 000
45208	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	5 817	0	5 817	0	0	0	490	0	490	5 327	0	5 327
45506	272	0	272	0	0	0	101	0	101	171	0	171
45507	3 617	0	3 617	0	0	0	43	0	43	3 574	0	3 574
45509	542	0	542	818	0	818	623	0	623	737	0	737
47404	0	34 339	34 339	19 304	17 074	36 378	19 304	16 992	36 296	0	34 421	34 421
47408	0	0	0	3 792	4 964	8 756	3 792	4 964	8 756	0	0	0
47423	36	0	36	273	0	273	274	0	274	35	0	35
47427	3 922	12	3 934	4 617	14	4 631	3 928	1	3 929	4 611	25	4 636
60302	0	0	0	4 947	0	4 947	0	0	0	4 947	0	4 947
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	192	0	192	237	0	237	138	0	138	291	0	291
60312	1 947	0	1 947	4 260	0	4 260	4 334	0	4 334	1 873	0	1 873
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60336	40	0	40	110	0	110	106	0	106	44	0	44
60401	678 967	0	678 967	0	0	0	0	0	0	678 967	0	678 967
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	9 656	0	9 656	136	0	136	0	0	0	9 792	0	9 792
60906	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61002	248	0	248	59	0	59	40	0	40	267	0	267
61008	855	0	855	583	0	583	136	0	136	1 302	0	1 302
61009	331	0	331	650	0	650	582	0	582	399	0	399
61403	852	0	852	59	0	59	193	0	193	718	0	718
61702	3 035	0	3 035	0	0	0	2 198	0	2 198	837	0	837
70606	592 081	0	592 081	70 224	0	70 224	0	0	0	662 305	0	662 305
70608	166 767	0	166 767	14 842	0	14 842	0	0	0	181 609	0	181 609
70610	31	0	31	3	0	3	0	0	0	34	0	34
70611	30 683	0	30 683	0	0	0	4 947	0	4 947	25 736	0	25 736
Итого по активу (баланс)	5 408 825	92 739	5 501 564	17 132 684	368 810	17 501 494	17 168 092	347 850	17 515 942	5 373 417	113 699	5 487 116
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	226 266	0	226 266	226 266	0	226 266	0	0	0
30126	8 174	0	8 174	34 161	0	34 161	29 648	0	29 648	3 661	0	3 661
30222	0	0	0	259	33	292	259	33	292	0	0	0
30223	89	0	89	2 058	0	2 058	1 977	0	1 977	8	0	8
30226	965	0	965	3 504	0	3 504	2 869	0	2 869	330	0	330
30232	46 842	18	46 860	367 317	559	367 876	343 312	559	343 871	22 837	18	22 855
30236	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
32211	5 946	0	5 946	327	0	327	520	0	520	6 139	0	6 139
407	404 081	691	404 772	4 483 678	3 177	4 486 855	4 391 804	2 871	4 394 675	312 207	385	312 592
408.1	11 887	0	11 887	104 418	0	104 418	116 779	0	116 779	24 248	0	24 248
408.2	160 649	33 072	193 721	162 084	7 150	169 234	131 277	23 502	154 779	129 842	49 424	179 266
40905	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
40906	12 333	0	12 333	378 531	0	378 531	379 139	0	379 139	12 941	0	12 941
40909	0	0	0	305	596	901	305	596	901	0	0	0
40910	0	0	0	51	446	497	51	446	497	0	0	0
40911	28	0	28	14 205	0	14 205	14 215	0	14 215	38	0	38
40912	0	0	0	361	515	876	361	515	876	0	0	0
40913	0	0	0	98	20	118	98	20	118	0	0	0
42301	1 633	1 055	2 688	711	58	769	711	93	804	1 633	1 090	2 723
42304	1 647	0	1 647	0	0	0	705	0	705	2 352	0	2 352
42305	337 702	0	337 702	59 198	0	59 198	60 686	0	60 686	339 190	0	339 190
42306	21 260	0	21 260	711	0	711	5 642	0	5 642	26 191	0	26 191
42309	626	0	626	194	0	194	240	0	240	672	0	672
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	25	0	25	7	0	7	4	0	4	22	0	22
45215	143 360	0	143 360	7 000	0	7 000	1 400	0	1 400	137 760	0	137 760
45515	3 579	0	3 579	233	0	233	6	0	6	3 352	0	3 352
47403	0	0	0	0	4 526	4 526	0	4 526	4 526	0	0	0
47405	0	34 339	34 339	13 660	16 992	30 652	13 660	17 074	30 734	0	34 421	34 421
47407	0	0	0	4 951	3 792	8 743	4 951	3 792	8 743	0	0	0
47411	5 250	0	5 250	2 673	0	2 673	1 678	0	1 678	4 255	0	4 255
47416	0	0	0	120	16	136	120	16	136	0	0	0
47422	1 084	7	1 091	92 887	18	92 905	93 024	16	93 040	1 221	5	1 226
47425	2 112	0	2 112	2 964	0	2 964	1 563	0	1 563	711	0	711
60301	3 048	0	3 048	2 529	0	2 529	1 907	0	1 907	2 426	0	2 426
60305	9 967	0	9 967	15 205	0	15 205	14 845	0	14 845	9 607	0	9 607
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	624	0	624	0	0	0	613	0	613	1 237	0	1 237
60311	285	0	285	3 724	0	3 724	3 858	0	3 858	419	0	419
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	601	0	601	129	0	129	132	0	132	604	0	604
60335	4 425	0	4 425	2 899	0	2 899	2 826	0	2 826	4 352	0	4 352
60349	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
60414	142 020	0	142 020	0	0	0	980	0	980	143 000	0	143 000
60903	1 412	0	1 412	0	0	0	153	0	153	1 565	0	1 565
70601	698 204	0	698 204	0	0	0	95 190	0	95 190	793 394	0	793 394
70603	160 327	0	160 327	0	0	0	15 234	0	15 234	175 561	0	175 561
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70615	4 790	0	4 790	2 199	0	2 199	0	0	0	2 591	0	2 591
Итого по пассиву (баланс)	5 432 370	69 194	5 501 564	5 990 136	37 916	6 028 052	5 959 527	54 077	6 013 604	5 401 761	85 355	5 487 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 978	0	32 978	10 454	0	10 454	19 818	0	19 818	23 614	0	23 614
90902	1 030	0	1 030	401	0	401	499	0	499	932	0	932
91202	3	0	3	14	0	14	10	0	10	7	0	7
91203	23	0	23	603	0	603	599	0	599	27	0	27
91414	89 965	0	89 965	0	0	0	0	0	0	89 965	0	89 965
91501	127 196	0	127 196	0	0	0	0	0	0	127 196	0	127 196
91502	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
91803	86	0	86	0	0	0	4	0	4	82	0	82
99998	343 343	0	343 343	206 888	0	206 888	193 870	0	193 870	356 361	0	356 361
Итого по активу (баланс)	595 016	0	595 016	218 360	0	218 360	214 800	0	214 800	598 576	0	598 576
Пассив
91003	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91312	135 524	0	135 524	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	135 524	0	135 524
91315	196 995	0	196 995	2 430	0	2 430	15 549	0	15 549	210 114	0	210 114
91317	10 570	0	10 570	140 818	0	140 818	140 717	0	140 717	10 469	0	10 469
91507	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	251 673	0	251 673	20 900	0	20 900	11 442	0	11 442	242 215	0	242 215
Итого по пассиву (баланс)	595 016	0	595 016	214 769	0	214 769	218 329	0	218 329	598 576	0	598 576

Страница была полезной?