Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
10610	0	0	0	1 281	0	1 281	0	0	0	1 281	0	1 281
20202	138 000	99 450	237 450	868 887	365 691	1 234 578	898 501	324 278	1 222 779	108 386	140 863	249 249
20208	16 260	0	16 260	17 345	0	17 345	17 379	0	17 379	16 226	0	16 226
20209	4 003	0	4 003	492 261	21 475	513 736	496 264	21 475	517 739	0	0	0
30102	188 523	0	188 523	7 965 334	0	7 965 334	7 832 443	0	7 832 443	321 414	0	321 414
30110	21 607	112 043	133 650	232 495	812 081	1 044 576	220 330	797 337	1 017 667	33 772	126 787	160 559
30114	0	35	35	0	3	3	0	3	3	0	35	35
30202	28 563	0	28 563	2 220	0	2 220	0	0	0	30 783	0	30 783
30204	10 309	0	10 309	190	0	190	0	0	0	10 499	0	10 499
30215	1 000	8 366	9 366	0	732	732	0	460	460	1 000	8 638	9 638
30233	249	0	249	131 421	18 519	149 940	131 461	18 519	149 980	209	0	209
30302	798 866	3 103 064	3 901 930	840 006	1 089 087	1 929 093	749 422	1 021 296	1 770 718	889 450	3 170 855	4 060 305
30306	3 374 247	0	3 374 247	5 274 885	345 999	5 620 884	4 750 121	345 999	5 096 120	3 899 011	0	3 899 011
30413	18	3 497	3 515	0	306	306	0	193	193	18	3 610	3 628
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7 463	68 397	75 860	332 382	142 791	475 173	331 929	10 682	342 611	7 916	200 506	208 422
32201	0	2 989	2 989	0	261	261	0	164	164	0	3 086	3 086
45106	707	0	707	0	0	0	108	0	108	599	0	599
45107	22 867	0	22 867	0	0	0	726	0	726	22 141	0	22 141
45108	984	0	984	5 500	0	5 500	45	0	45	6 439	0	6 439
45201	15 109	0	15 109	20 914	0	20 914	22 699	0	22 699	13 324	0	13 324
45203	10 200	0	10 200	11 000	0	11 000	14 171	0	14 171	7 029	0	7 029
45204	177 923	0	177 923	255 019	0	255 019	171 846	0	171 846	261 096	0	261 096
45205	688 895	0	688 895	253 907	0	253 907	194 219	0	194 219	748 583	0	748 583
45206	341 487	9 561	351 048	41 083	836	41 919	34 351	526	34 877	348 219	9 871	358 090
45207	425 644	0	425 644	0	0	0	17 656	0	17 656	407 988	0	407 988
45208	705 614	0	705 614	9 142	0	9 142	3 532	0	3 532	711 224	0	711 224
45401	3 431	0	3 431	5 321	0	5 321	7 584	0	7 584	1 168	0	1 168
45405	3 200	0	3 200	750	0	750	750	0	750	3 200	0	3 200
45407	10 680	0	10 680	0	0	0	668	0	668	10 012	0	10 012
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	2 951	0	2 951	420	0	420	300	0	300	3 071	0	3 071
45506	173 960	1 400	175 360	15 574	121	15 695	7 089	149	7 238	182 445	1 372	183 817
45507	498 595	44 575	543 170	40 439	3 899	44 338	34 276	2 452	36 728	504 758	46 022	550 780
45509	253	0	253	475	0	475	449	0	449	279	0	279
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	256 248	0	256 248	7 551	0	7 551	1 633	0	1 633	262 166	0	262 166
45814	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
45815	95 097	0	95 097	4 054	0	4 054	1 403	0	1 403	97 748	0	97 748
45912	3 307	0	3 307	533	0	533	533	0	533	3 307	0	3 307
45915	5 623	0	5 623	1 294	0	1 294	970	0	970	5 947	0	5 947
47404	502	2 342 294	2 342 796	8 377 414	8 050 858	16 428 272	8 376 992	8 146 813	16 523 805	924	2 246 339	2 247 263
47408	0	0	0	306 551	65 118	371 669	306 551	65 118	371 669	0	0	0
47423	4 638	1 001	5 639	192	9 756	9 948	237	9 724	9 961	4 593	1 033	5 626
47427	43 204	41	43 245	44 364	28	44 392	48 089	42	48 131	39 479	27	39 506
47801	8 854	0	8 854	0	0	0	372	0	372	8 482	0	8 482
50106	328 395	0	328 395	111 957	0	111 957	154 041	0	154 041	286 311	0	286 311
50107	86 897	0	86 897	37 977	0	37 977	98 348	0	98 348	26 526	0	26 526
50121	554	0	554	196	0	196	732	0	732	18	0	18
50205	0	12 756	12 756	0	1 168	1 168	0	1 010	1 010	0	12 914	12 914
50211	0	270 247	270 247	0	24 945	24 945	0	15 276	15 276	0	279 916	279 916
50221	4 640	0	4 640	13	0	13	1 664	0	1 664	2 989	0	2 989
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	111 950	0	111 950	111 950	0	111 950	0	0	0
51402	40 000	0	40 000	751 420	0	751 420	791 420	0	791 420	0	0	0
51403	247 967	0	247 967	99 339	0	99 339	150 000	0	150 000	197 306	0	197 306
51405	0	0	0	148 714	127 987	276 701	148 714	0	148 714	0	127 987	127 987
52503	7 866	0	7 866	1 021	0	1 021	1 405	0	1 405	7 482	0	7 482
52601	208 225	0	208 225	621	0	621	50 149	0	50 149	158 697	0	158 697
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	0	0	0	11	0	11	7	0	7	4	0	4
60306	577	0	577	29	0	29	43	0	43	563	0	563
60308	1 571	0	1 571	2 764	0	2 764	2 624	0	2 624	1 711	0	1 711
60310	303	0	303	1 082	0	1 082	1 062	0	1 062	323	0	323
60312	10 958	0	10 958	8 936	0	8 936	8 314	0	8 314	11 580	0	11 580
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60315	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60323	21 141	0	21 141	392	0	392	49	0	49	21 484	0	21 484
60336	1 615	0	1 615	601	0	601	1 638	0	1 638	578	0	578
60401	170 322	0	170 322	3 150	0	3 150	0	0	0	173 472	0	173 472
60415	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
60901	11 147	0	11 147	0	0	0	0	0	0	11 147	0	11 147
60906	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
61002	5	0	5	262	0	262	267	0	267	0	0	0
61008	269	0	269	659	0	659	918	0	918	10	0	10
61009	365	0	365	867	0	867	1 232	0	1 232	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	1 449 539	0	1 449 539	1 449 539	0	1 449 539	0	0	0
61212	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61403	2 151	0	2 151	990	0	990	571	0	571	2 570	0	2 570
61601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	3 533	0	3 533	0	0	0	1 289	0	1 289	2 244	0	2 244
62001	197 892	0	197 892	0	0	0	0	0	0	197 892	0	197 892
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	3 743 947	0	3 743 947	318 040	0	318 040	7 485	0	7 485	4 054 502	0	4 054 502
70607	1 056	0	1 056	3 045	0	3 045	3 473	0	3 473	628	0	628
70608	11 889 725	0	11 889 725	747 370	0	747 370	0	0	0	12 637 095	0	12 637 095
70611	300	0	300	7	0	7	11	0	11	296	0	296
Итого по активу (баланс)	25 106 694	6 079 893	31 186 587	29 365 256	11 081 661	40 446 917	27 666 172	10 781 516	38 447 688	26 805 778	6 380 038	33 185 816
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	4 640	0	4 640	1 664	0	1 664	13	0	13	2 989	0	2 989
10609	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
10701	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
10801	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
30126	11 113	0	11 113	18 301	0	18 301	10 598	0	10 598	3 410	0	3 410
30220	0	0	0	0	8 836	8 836	0	8 836	8 836	0	0	0
30226	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30232	49	1 044	1 093	143 553	89 071	232 624	143 504	88 514	232 018	0	487	487
30301	798 866	3 103 064	3 901 930	749 422	1 021 296	1 770 718	840 006	1 089 087	1 929 093	889 450	3 170 855	4 060 305
30305	3 374 247	0	3 374 247	4 750 121	345 999	5 096 120	5 274 885	345 999	5 620 884	3 899 011	0	3 899 011
32211	2 989	0	2 989	2 561	0	2 561	220	0	220	648	0	648
407	792 900	182 698	975 598	7 224 433	534 746	7 759 179	7 202 264	593 008	7 795 272	770 731	240 960	1 011 691
408.1	24 668	43 518	68 186	154 439	10 034	164 473	150 060	3 859	153 919	20 289	37 343	57 632
408.2	62 143	29 421	91 564	598 744	55 599	654 343	612 346	53 357	665 703	75 745	27 179	102 924
40901	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
40902	0	125	125	0	12	12	0	12	12	0	125	125
40905	0	0	0	13 068	0	13 068	13 068	0	13 068	0	0	0
40909	0	0	0	15 356	10 312	25 668	15 356	10 312	25 668	0	0	0
40910	0	0	0	2 363	5 596	7 959	2 363	5 596	7 959	0	0	0
40911	1	0	1	19 814	195	20 009	19 821	195	20 016	8	0	8
40912	0	0	0	20 431	54 886	75 317	20 431	54 886	75 317	0	0	0
40913	0	0	0	25 256	31 776	57 032	25 256	31 776	57 032	0	0	0
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	43 629	0	43 629	3 629	0	3 629
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	27 843	30 421	58 264	12 620	30 601	43 221	5 520	180	5 700	20 743	0	20 743
42106	14 600	138 388	152 988	0	7 612	7 612	0	12 103	12 103	14 600	142 879	157 479
42301	255	6	261	3	1	4	0	1	1	252	6	258
42305	402 387	0	402 387	56 426	0	56 426	96 036	0	96 036	441 997	0	441 997
42306	2 510 646	94 408	2 605 054	63 004	11 194	74 198	152 292	14 351	166 643	2 599 934	97 565	2 697 499
42309	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
42310	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	11	0	11	4	0	4	3	0	3	10	0	10
42313	53	0	53	7	0	7	8	0	8	54	0	54
42314	98	0	98	15	0	15	4	0	4	87	0	87
42315	101	0	101	0	0	0	4	0	4	105	0	105
42505	0	0	0	0	1 950	1 950	0	33 141	33 141	0	31 191	31 191
42506	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	5 543	0	5 543	106	0	106	25	0	25	5 462	0	5 462
42606	5 738	291	6 029	0	204	204	26	75	101	5 764	162	5 926
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	0	0	0	5 449	0	5 449	5 449	0	5 449	0	0	0
43804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43805	12 887	0	12 887	0	0	0	0	0	0	12 887	0	12 887
43806	18 600	73 597	92 197	0	74 972	74 972	0	1 375	1 375	18 600	0	18 600
43807	374 000	407 546	781 546	0	22 417	22 417	0	35 642	35 642	374 000	420 771	794 771
44005	0	116 676	116 676	0	6 418	6 418	0	10 204	10 204	0	120 462	120 462
44006	0	81 166	81 166	0	4 464	4 464	0	7 098	7 098	0	83 800	83 800
44007	300 000	202 915	502 915	0	11 161	11 161	0	17 746	17 746	300 000	209 500	509 500
45115	6 385	0	6 385	229	0	229	1 430	0	1 430	7 586	0	7 586
45215	108 702	0	108 702	29 787	0	29 787	30 455	0	30 455	109 370	0	109 370
45415	7 164	0	7 164	1 137	0	1 137	0	0	0	6 027	0	6 027
45515	114 152	0	114 152	33 622	0	33 622	21 723	0	21 723	102 253	0	102 253
45818	337 721	0	337 721	1 205	0	1 205	14 545	0	14 545	351 061	0	351 061
45918	7 582	0	7 582	518	0	518	911	0	911	7 975	0	7 975
47407	0	0	0	64 777	307 260	372 037	64 777	307 260	372 037	0	0	0
47411	6 890	0	6 890	24 906	207	25 113	27 089	207	27 296	9 073	0	9 073
47416	618	0	618	20 962	308	21 270	20 906	308	21 214	562	0	562
47422	1 729	5	1 734	186 594	1	186 595	186 535	14	186 549	1 670	18	1 688
47425	120 037	0	120 037	74 089	0	74 089	57 006	0	57 006	102 954	0	102 954
47426	4 611	8 275	12 886	5 579	2 114	7 693	5 613	3 563	9 176	4 645	9 724	14 369
47804	2 505	0	2 505	149	0	149	0	0	0	2 356	0	2 356
50120	672	0	672	3 324	0	3 324	3 044	0	3 044	392	0	392
50220	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	400	0	400	54 725	0	54 725	54 325	0	54 325	0	0	0
52302	34 117	0	34 117	126 318	0	126 318	152 373	0	152 373	60 172	0	60 172
52303	0	0	0	0	0	0	18 828	0	18 828	18 828	0	18 828
52304	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
52305	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
52306	114 232	0	114 232	0	0	0	0	0	0	114 232	0	114 232
52406	140 878	0	140 878	84 189	0	84 189	126 318	0	126 318	183 007	0	183 007
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60206	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60301	1 338	0	1 338	2 793	0	2 793	2 877	0	2 877	1 422	0	1 422
60305	15 679	0	15 679	18 466	0	18 466	18 727	0	18 727	15 940	0	15 940
60309	399	0	399	93	0	93	243	0	243	549	0	549
60311	187	0	187	8 610	0	8 610	8 612	0	8 612	189	0	189
60322	291	0	291	1 205	0	1 205	1 397	0	1 397	483	0	483
60324	28 245	0	28 245	3 740	0	3 740	4 586	0	4 586	29 091	0	29 091
60335	5 501	0	5 501	4 784	0	4 784	4 636	0	4 636	5 353	0	5 353
60414	44 568	0	44 568	0	0	0	854	0	854	45 422	0	45 422
60903	2 337	0	2 337	0	0	0	201	0	201	2 538	0	2 538
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	3 549 958	0	3 549 958	3 923	0	3 923	355 931	0	355 931	3 901 966	0	3 901 966
70602	3 652	0	3 652	881	0	881	196	0	196	2 967	0	2 967
70603	11 610 334	0	11 610 334	0	0	0	797 266	0	797 266	12 407 600	0	12 407 600
70613	402 481	0	402 481	50 149	0	50 149	621	0	621	352 953	0	352 953
70615	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
Итого по пассиву (баланс)	26 673 023	4 513 564	31 186 587	14 729 800	2 649 242	17 379 042	16 649 566	2 728 705	19 378 271	28 592 789	4 593 027	33 185 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	24 762	0	24 762	0	0	0	0	0	0	24 762	0	24 762
90901	593 277	0	593 277	16 220	0	16 220	9 284	0	9 284	600 213	0	600 213
90902	733 223	0	733 223	13 219	0	13 219	2 700	0	2 700	743 742	0	743 742
90907	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
90908	0	125	125	0	12	12	0	12	12	0	125	125
91202	352 753	0	352 753	1 119 926	129 890	1 249 816	1 207 768	0	1 207 768	264 911	129 890	394 801
91203	104 479	0	104 479	1 207 768	0	1 207 768	1 207 768	0	1 207 768	104 479	0	104 479
91414	9 975 736	14 165	9 989 901	694 595	28 584	723 179	144 230	2 030	146 260	10 526 101	40 719	10 566 820
91418	8 854	0	8 854	0	0	0	372	0	372	8 482	0	8 482
91502	31 028	0	31 028	14 761	0	14 761	14 761	0	14 761	31 028	0	31 028
91604	87 373	1 032	88 405	6 342	428	6 770	1 897	181	2 078	91 818	1 279	93 097
91704	20 004	0	20 004	0	0	0	18	0	18	19 986	0	19 986
91802	126 003	0	126 003	0	0	0	0	0	0	126 003	0	126 003
91803	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
99998	5 378 730	0	5 378 730	1 533 816	0	1 533 816	929 220	0	929 220	5 983 326	0	5 983 326
Итого по активу (баланс)	17 442 741	15 322	17 458 063	4 612 447	158 914	4 771 361	3 523 818	2 223	3 526 041	18 531 370	172 013	18 703 383
Пассив
91003	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
91004	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	65 269	0	65 269	0	0	0	2 800	0	2 800	68 069	0	68 069
91312	2 833 420	842 837	3 676 257	83 764	55 471	139 235	126 072	73 664	199 736	2 875 728	861 030	3 736 758
91315	682 095	10 767	692 862	95 348	1 626	96 974	344 650	21 965	366 615	931 397	31 106	962 503
91316	91 476	0	91 476	161 913	0	161 913	178 763	0	178 763	108 326	0	108 326
91317	343 979	0	343 979	470 128	0	470 128	524 110	0	524 110	397 961	0	397 961
91318	0	0	0	0	0	0	170 124	0	170 124	170 124	0	170 124
91319	453 339	0	453 339	75 742	0	75 742	106 440	0	106 440	484 037	0	484 037
91507	49 443	0	49 443	0	0	0	0	0	0	49 443	0	49 443
91508	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
99999	12 079 333	0	12 079 333	1 389 052	0	1 389 052	2 029 776	0	2 029 776	12 720 057	0	12 720 057
Итого по пассиву (баланс)	16 604 459	853 604	17 458 063	2 278 357	57 097	2 335 454	3 485 145	95 629	3 580 774	17 811 247	892 136	18 703 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0
93307	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0
93308	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0
93310	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599
93901	0	471 778	471 778	16 082	7 338 322	7 354 404	16 082	7 485 375	7 501 457	0	324 725	324 725
99996	2 345 502	0	2 345 502	7 487 746	0	7 487 746	7 575 392	0	7 575 392	2 257 856	0	2 257 856
Итого по активу (баланс)	4 435 101	471 778	4 906 879	13 772 625	7 338 322	21 110 947	13 860 271	7 485 375	21 345 646	4 347 455	324 725	4 672 180
Пассив
96306	0	0	0	0	1 950 796	1 950 796	0	1 950 796	1 950 796	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 960 136	1 960 136	0	1 960 136	1 960 136	0	0	0
96308	0	1 873 339	1 873 339	0	1 910 875	1 910 875	0	37 536	37 536	0	0	0
96310	0	0	0	0	45 237	45 237	0	1 976 139	1 976 139	0	1 930 902	1 930 902
96901	472 163	0	472 163	7 451 986	16 247	7 468 233	7 306 777	16 247	7 323 024	326 954	0	326 954
99997	2 561 377	0	2 561 377	7 501 457	0	7 501 457	7 354 404	0	7 354 404	2 414 324	0	2 414 324
Итого по пассиву (баланс)	3 033 540	1 873 339	4 906 879	14 953 443	5 883 291	20 836 734	14 661 181	5 940 854	20 602 035	2 741 278	1 930 902	4 672 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	97,0000	0	0	115,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	408 610,0000	0	0	140 943,0000	0	0	245 426,0000	0	0	304 127,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	408 653,0000	0	0	141 040,0000	0	0	245 541,0000	0	0	304 152,0000
Пассив
98050	0	0	408 653,0000	0	0	245 541,0000	0	0	141 040,0000	0	0	304 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	408 653,0000	0	0	245 541,0000	0	0	141 040,0000	0	0	304 152,0000

Страница была полезной?