Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 173	0	1 173	709	0	709	1 882	0	1 882	0	0	0
10610	48 381	0	48 381	0	0	0	2 110	0	2 110	46 271	0	46 271
10901	12 117	0	12 117	0	0	0	0	0	0	12 117	0	12 117
20202	251 827	209 735	461 562	1 504 785	678 506	2 183 291	1 626 540	659 664	2 286 204	130 072	228 577	358 649
20208	47 312	295	47 607	43 816	239	44 055	35 791	432	36 223	55 337	102	55 439
20209	0	0	0	315 569	0	315 569	315 569	0	315 569	0	0	0
20302	0	30 881	30 881	0	2 481	2 481	0	3 459	3 459	0	29 903	29 903
20303	0	4 433	4 433	0	743	743	0	840	840	0	4 336	4 336
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	164 867	0	164 867	8 127 336	0	8 127 336	7 938 360	0	7 938 360	353 843	0	353 843
30110	87 958	49 913	137 871	364 064	183 507	547 571	391 502	205 743	597 245	60 520	27 677	88 197
30114	0	329 969	329 969	0	1 806 379	1 806 379	0	1 852 486	1 852 486	0	283 862	283 862
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	125 596	0	125 596	6 667	0	6 667	0	0	0	132 263	0	132 263
30204	59 474	0	59 474	0	0	0	26 324	0	26 324	33 150	0	33 150
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	43 420	0	43 420	43 420	0	43 420	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	2 436	994	3 430	39 415	756	40 171	38 687	664	39 351	3 164	1 086	4 250
30302	31 017	112 055	143 072	22 393	10 191	32 584	0	6 359	6 359	53 410	115 887	169 297
30306	1 111 633	1 854	1 113 487	406 168	174	406 342	320 000	154	320 154	1 197 801	1 874	1 199 675
30413	675	0	675	698 265	75 682	773 947	698 162	75 682	773 844	778	0	778
30424	57 216	0	57 216	3 372 786	0	3 372 786	3 377 849	0	3 377 849	52 153	0	52 153
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	235	110	345	0	9	9	1	6	7	234	113	347
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	629	629	0	55	55	0	35	35	0	649	649
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32308	0	14 773	14 773	0	1 414	1 414	0	1 379	1 379	0	14 808	14 808
45201	6 611	0	6 611	19 374	0	19 374	21 367	0	21 367	4 618	0	4 618
45203	2 164	0	2 164	2 238	0	2 238	2 164	0	2 164	2 238	0	2 238
45204	146 217	0	146 217	33 129	0	33 129	138 220	0	138 220	41 126	0	41 126
45205	141 873	6 561	148 434	590	573	1 163	32 467	361	32 828	109 996	6 773	116 769
45206	993 447	53 468	1 046 915	132 789	4 676	137 465	173 496	2 941	176 437	952 740	55 203	1 007 943
45207	3 983 036	30 831	4 013 867	145 585	2 696	148 281	171 865	1 695	173 560	3 956 756	31 832	3 988 588
45208	854 599	217 553	1 072 152	0	18 958	18 958	1 559	18 992	20 551	853 040	217 519	1 070 559
45404	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
45405	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	8 643	0	8 643	0	0	0	8 643	0	8 643	0	0	0
45503	15 000	0	15 000	31 872	0	31 872	36 872	0	36 872	10 000	0	10 000
45504	3 400	0	3 400	3 000	0	3 000	3 400	0	3 400	3 000	0	3 000
45505	117 149	10 379	127 528	184 000	908	184 908	3 026	571	3 597	298 123	10 716	308 839
45506	755 530	23 274	778 804	18 754	2 036	20 790	41 108	1 280	42 388	733 176	24 030	757 206
45507	42 842	21 518	64 360	0	1 882	1 882	18 777	1 183	19 960	24 065	22 217	46 282
45509	1 523	1 826	3 349	2 762	2 202	4 964	2 607	1 500	4 107	1 678	2 528	4 206
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	365 924	610	366 534	20 372	53	20 425	52 377	34	52 411	333 919	629	334 548
45814	8 917	0	8 917	0	0	0	5 250	0	5 250	3 667	0	3 667
45815	28 511	6 713	35 224	18 565	636	19 201	0	1 295	1 295	47 076	6 054	53 130
45817	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45912	20 304	0	20 304	2 321	0	2 321	2 312	0	2 312	20 313	0	20 313
45914	1 487	0	1 487	0	0	0	953	0	953	534	0	534
45915	5 858	99	5 957	250	9	259	1 068	108	1 176	5 040	0	5 040
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	144 421	144 421	66 198 270	3 049 173	69 247 443	66 198 270	2 901 985	69 100 255	0	291 609	291 609
47408	0	0	0	65 643 629	66 347 974	131 991 603	65 643 629	66 347 974	131 991 603	0	0	0
47415	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	113 563	945	114 508	329 755	250 379	580 134	330 917	250 379	581 296	112 401	945	113 346
47427	270 979	38 421	309 400	71 799	6 749	78 548	51 399	5 138	56 537	291 379	40 032	331 411
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	24 870	75 388	100 258	124 704	384 232	508 936	124 518	459 620	584 138	25 056	0	25 056
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	124 518	382 672	507 190	124 518	382 672	507 190	0	0	0
50221	3	0	3	220	0	220	201	0	201	22	0	22
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	10 141	909	11 050	4 013	80	4 093	3 354	213	3 567	10 800	776	11 576
52601	102 432	0	102 432	15 882	0	15 882	12 247	0	12 247	106 067	0	106 067
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	14 866	0	14 866	1 400	0	1 400	0	0	0	16 266	0	16 266
60306	1	0	1	10 559	0	10 559	10 559	0	10 559	1	0	1
60308	296	0	296	1 386	0	1 386	1 375	0	1 375	307	0	307
60310	2 473	0	2 473	1 929	0	1 929	0	0	0	4 402	0	4 402
60312	728 376	0	728 376	40 110	0	40 110	41 836	0	41 836	726 650	0	726 650
60314	0	1 263	1 263	0	474	474	0	694	694	0	1 043	1 043
60315	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
60323	14 562	0	14 562	3 459	0	3 459	4 380	0	4 380	13 641	0	13 641
60336	0	0	0	430	0	430	120	0	120	310	0	310
60401	893 943	0	893 943	398	0	398	0	0	0	894 341	0	894 341
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60415	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60901	6 316	0	6 316	1 164	0	1 164	0	0	0	7 480	0	7 480
60906	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	11	0	11	873	0	873	871	0	871	13	0	13
61009	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
61010	1 150	0	1 150	170	0	170	170	0	170	1 150	0	1 150
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	77 617	0	77 617	77 617	0	77 617	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	33 428	0	33 428	33 428	0	33 428	0	0	0
61403	7 997	189	8 186	1 404	19	1 423	3 142	113	3 255	6 259	95	6 354
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	137 863	0	137 863	0	0	0	0	0	0	137 863	0	137 863
70606	8 877 533	0	8 877 533	1 212 764	0	1 212 764	1 238	0	1 238	10 089 059	0	10 089 059
70607	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
70608	6 489 112	0	6 489 112	186 861	0	186 861	0	0	0	6 675 973	0	6 675 973
70609	252 579	0	252 579	4 300	0	4 300	0	0	0	256 879	0	256 879
70610	337 997	0	337 997	0	0	0	0	0	0	337 997	0	337 997
70611	335	0	335	47	0	47	0	0	0	382	0	382
70614	9 409	0	9 409	6 722	0	6 722	5 455	0	5 455	10 676	0	10 676
70616	23 848	0	23 848	0	0	0	23 201	0	23 201	647	0	647
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 847 695	1 390 009	29 237 704	149 663 723	73 216 517	222 880 240	148 230 794	73 185 651	221 416 445	29 280 624	1 420 875	30 701 499
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	231 353	0	231 353	0	0	0	0	0	0	231 353	0	231 353
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	3	0	3	201	0	201	220	0	220	22	0	22
10614	455 000	0	455 000	0	0	0	200 000	0	200 000	655 000	0	655 000
10701	266 021	0	266 021	0	0	0	0	0	0	266 021	0	266 021
10801	111 041	0	111 041	0	0	0	0	0	0	111 041	0	111 041
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	584	584	0	7 416	7 416	0	8 004	8 004	0	1 172	1 172
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
30220	0	0	0	0	1 021	1 021	0	1 021	1 021	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	3 238	882	4 120	47 831	14 675	62 506	49 290	14 153	63 443	4 697	360	5 057
30301	31 017	112 055	143 072	0	6 359	6 359	22 393	10 191	32 584	53 410	115 887	169 297
30305	1 111 633	1 854	1 113 487	320 000	154	320 154	406 168	174	406 342	1 197 801	1 874	1 199 675
30601	10 691	0	10 691	117 263	0	117 263	110 846	0	110 846	4 274	0	4 274
30606	1	0	1	163 178	0	163 178	168 039	0	168 039	4 862	0	4 862
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	491 093	0	491 093	491 093	0	491 093	0	0	0
405	62 566	0	62 566	209 425	0	209 425	268 040	0	268 040	121 181	0	121 181
406	230 070	0	230 070	118 186	0	118 186	178 673	0	178 673	290 557	0	290 557
407	1 096 243	67 616	1 163 859	6 830 635	318 903	7 149 538	6 706 445	306 864	7 013 309	972 053	55 577	1 027 630
408.1	174 953	28 193	203 146	197 177	4 369	201 546	142 608	5 327	147 935	120 384	29 151	149 535
408.2	151 071	92 370	243 441	1 730 648	218 137	1 948 785	1 719 907	202 272	1 922 179	140 330	76 505	216 835
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
40907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	180	14	194	180	14	194	0	0	0
40910	0	0	0	27	66	93	27	66	93	0	0	0
40911	0	0	0	1 597	6	1 603	1 597	6	1 603	0	0	0
40912	0	0	0	86	368	454	86	368	454	0	0	0
40913	0	0	0	222	61	283	222	61	283	0	0	0
41806	71 450	0	71 450	0	0	0	0	0	0	71 450	0	71 450
42103	600	0	600	2 100	0	2 100	3 300	0	3 300	1 800	0	1 800
42104	1 833	50 052	51 885	1 833	2 753	4 586	0	4 377	4 377	0	51 676	51 676
42105	253 994	5 021	259 015	321 906	277	322 183	226 299	441	226 740	158 387	5 185	163 572
42106	530 464	10 804	541 268	0	660	660	0	996	996	530 464	11 140	541 604
42108	427 479	0	427 479	903	0	903	110	0	110	426 686	0	426 686
42205	59 001	0	59 001	2 500	0	2 500	0	0	0	56 501	0	56 501
42206	90 000	31 116	121 116	0	1 745	1 745	3 500	3 566	7 066	93 500	32 937	126 437
42207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	3 359	6 118	9 477	1 245	738	1 983	1 202	786	1 988	3 316	6 166	9 482
42304	229 920	80 971	310 891	176 256	52 478	228 734	78 132	6 119	84 251	131 796	34 612	166 408
42305	939 917	260 673	1 200 590	205 325	78 821	284 146	228 945	30 503	259 448	963 537	212 355	1 175 892
42306	2 069 113	291 142	2 360 255	76 820	25 436	102 256	160 326	27 297	187 623	2 152 619	293 003	2 445 622
42309	901	0	901	81	0	81	0	0	0	820	0	820
42601	0	10 940	10 940	0	1 020	1 020	0	1 047	1 047	0	10 967	10 967
42604	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	2 705	38	2 743	20	3	23	397	3	400	3 082	38	3 120
42606	5 472	0	5 472	0	0	0	170	0	170	5 642	0	5 642
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	0	282 438	282 438	0	15 535	15 535	0	24 700	24 700	0	291 603	291 603
45215	1 025 045	0	1 025 045	192 196	0	192 196	564 189	0	564 189	1 397 038	0	1 397 038
45415	907	0	907	907	0	907	0	0	0	0	0	0
45515	58 007	0	58 007	16 516	0	16 516	2 414	0	2 414	43 905	0	43 905
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	302 105	0	302 105	36 723	0	36 723	27 100	0	27 100	292 482	0	292 482
45918	20 686	0	20 686	798	0	798	180	0	180	20 068	0	20 068
47403	0	0	0	66 557 037	0	66 557 037	66 557 037	0	66 557 037	0	0	0
47407	0	0	0	66 063 129	65 894 009	131 957 138	66 063 129	65 894 009	131 957 138	0	0	0
47411	60 173	3 026	63 199	17 862	906	18 768	28 631	1 073	29 704	70 942	3 193	74 135
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 855	0	2 855	87 508	1 590	89 098	84 706	1 590	86 296	53	0	53
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	140	0	140	7	0	7	1	0	1	134	0	134
47425	157 632	0	157 632	29 900	0	29 900	73 633	0	73 633	201 365	0	201 365
47426	4 801	2 792	7 593	7 612	232	7 844	7 600	2 284	9 884	4 789	4 844	9 633
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	1 173	0	1 173	1 882	0	1 882	709	0	709	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
52204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52205	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
52301	91 472	57 175	148 647	145 053	3 145	148 198	150 794	5 000	155 794	97 213	59 030	156 243
52303	154 057	0	154 057	145 053	0	145 053	0	0	0	9 004	0	9 004
52304	44 319	0	44 319	5 154	0	5 154	149 013	0	149 013	188 178	0	188 178
52305	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
52306	31 556	0	31 556	5 741	0	5 741	0	0	0	25 815	0	25 815
52307	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
52406	7 781	0	7 781	0	0	0	0	0	0	7 781	0	7 781
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	18 889	0	18 889	0	0	0	6 214	0	6 214	25 103	0	25 103
52602	6 260	0	6 260	7 044	0	7 044	6 721	0	6 721	5 937	0	5 937
60301	4 114	0	4 114	8 280	0	8 280	8 419	0	8 419	4 253	0	4 253
60305	16 954	0	16 954	36 575	0	36 575	37 243	0	37 243	17 622	0	17 622
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	297	0	297	367	0	367	618	0	618	548	0	548
60311	11 416	0	11 416	74	0	74	105	0	105	11 447	0	11 447
60313	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	17	0	17	50	0	50	50	0	50	17	0	17
60324	319	0	319	0	0	0	71 830	0	71 830	72 149	0	72 149
60335	7 545	0	7 545	7 954	0	7 954	7 745	0	7 745	7 336	0	7 336
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	58 236	0	58 236	0	0	0	2 323	0	2 323	60 559	0	60 559
60903	170	0	170	0	0	0	19	0	19	189	0	189
61304	828	137	965	2	11	13	159	26	185	985	152	1 137
61701	41 703	0	41 703	25 311	0	25 311	0	0	0	16 392	0	16 392
62002	26 759	0	26 759	0	0	0	0	0	0	26 759	0	26 759
70601	7 827 393	0	7 827 393	892	0	892	785 094	0	785 094	8 611 595	0	8 611 595
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	6 612 476	0	6 612 476	0	0	0	177 981	0	177 981	6 790 457	0	6 790 457
70604	60 431	0	60 431	0	0	0	3 225	0	3 225	63 656	0	63 656
70605	293 631	0	293 631	0	0	0	0	0	0	293 631	0	293 631
70613	194 035	0	194 035	12 247	0	12 247	15 883	0	15 883	197 671	0	197 671
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 841 707	1 395 997	29 237 704	144 439 243	66 650 946	211 090 189	146 001 608	66 552 376	212 553 984	29 404 072	1 297 427	30 701 499
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
80901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
81001	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Итого по активу (баланс)	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
Пассив
85101	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	47 160	0	47 160	0	0	0	0	0	0	47 160	0	47 160
90901	807 150	0	807 150	61 663	0	61 663	47 929	0	47 929	820 884	0	820 884
90902	1 256 662	0	1 256 662	85 558	0	85 558	21 123	0	21 123	1 321 097	0	1 321 097
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	9	63	72	0	6	6	0	4	4	9	65	74
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	86 997	0	86 997	0	0	0	0	0	0	86 997	0	86 997
91414	2 946 552	3 174 711	6 121 263	499 161	278 404	777 565	516 668	176 966	693 634	2 929 045	3 276 149	6 205 194
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	40 904	1 765	42 669	11 618	558	12 176	2 205	97	2 302	50 317	2 226	52 543
91704	9 109	12 264	21 373	0	1 011	1 011	0	636	636	9 109	12 639	21 748
91802	71 992	66 388	138 380	0	1 530	1 530	0	962	962	71 992	66 956	138 948
91803	2 082	2 586	4 668	0	244	244	0	223	223	2 082	2 607	4 689
99998	15 637 792	0	15 637 792	2 300 021	0	2 300 021	954 136	0	954 136	16 983 677	0	16 983 677
Итого по активу (баланс)	21 206 441	3 257 777	24 464 218	2 958 021	281 753	3 239 774	1 542 061	178 888	1 720 949	22 622 401	3 360 642	25 983 043
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 513 508	503	5 514 011	104 880	28	104 908	7 131	44	7 175	5 415 759	519	5 416 278
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	9 211 998	6 150	9 218 148	582 334	339	582 673	1 882 052	538	1 882 590	10 511 716	6 349	10 518 065
91316	25 682	0	25 682	150 588	0	150 588	195 000	0	195 000	70 094	0	70 094
91317	34 468	7 531	41 999	80 977	3 295	84 272	174 792	2 934	177 726	128 283	7 170	135 453
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	835 305	0	835 305	31 696	0	31 696	37 531	0	37 531	841 140	0	841 140
91508	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
99999	8 826 426	0	8 826 426	753 422	0	753 422	926 362	0	926 362	8 999 366	0	8 999 366
Итого по пассиву (баланс)	24 450 034	14 184	24 464 218	1 703 897	3 662	1 707 559	3 222 868	3 516	3 226 384	25 969 005	14 038	25 983 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	282 758	282 758	0	282 758	282 758	0	0	0
93302	0	0	0	0	574 107	574 107	0	574 107	574 107	0	0	0
93303	0	278 317	278 317	442 526	590 629	1 033 155	101 910	579 052	680 962	340 616	289 894	630 510
93304	660 003	0	660 003	141 045	0	141 045	338 109	0	338 109	462 939	0	462 939
93305	141 045	0	141 045	40 191	0	40 191	141 045	0	141 045	40 191	0	40 191
93306	0	0	0	534 937	0	534 937	534 937	0	534 937	0	0	0
93307	0	0	0	1 072 429	0	1 072 429	534 938	0	534 938	537 491	0	537 491
93308	534 938	0	534 938	730 460	0	730 460	1 072 429	0	1 072 429	192 969	0	192 969
93309	192 969	0	192 969	0	0	0	192 969	0	192 969	0	0	0
93310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 455 776	2 694 673	4 150 449	26 278 943	55 054 524	81 333 467	26 302 911	55 143 478	81 446 389	1 431 808	2 605 719	4 037 527
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	5 840 495	0	5 840 495	81 494 783	0	81 494 783	81 512 748	0	81 512 748	5 822 530	0	5 822 530
Итого по активу (баланс)	8 825 226	2 972 990	11 798 216	110 735 314	56 502 018	167 237 332	110 731 996	56 579 395	167 311 391	8 828 544	2 895 613	11 724 157
Пассив
96301	0	0	0	286 398	0	286 398	286 398	0	286 398	0	0	0
96302	0	0	0	575 347	0	575 347	575 347	0	575 347	0	0	0
96303	286 398	0	286 398	575 347	105 554	680 901	580 785	433 534	1 014 319	291 836	327 980	619 816
96304	0	564 403	564 403	0	369 510	369 510	0	194 135	194 135	0	389 028	389 028
96305	0	137 256	137 256	0	145 329	145 329	0	46 496	46 496	0	38 423	38 423
96306	0	0	0	0	527 732	527 732	0	527 732	527 732	0	0	0
96307	0	0	0	0	530 669	530 669	0	1 069 513	1 069 513	0	538 844	538 844
96308	0	519 444	519 444	0	1 081 094	1 081 094	0	748 529	748 529	0	186 879	186 879
96309	0	181 005	181 005	0	194 439	194 439	0	13 434	13 434	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 703 785	1 448 204	4 151 989	54 812 034	26 433 354	81 245 388	54 724 065	26 418 874	81 142 939	2 615 816	1 433 724	4 049 540
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	77 274	77 274	0	77 274	77 274	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	5 957 721	0	5 957 721	81 563 742	0	81 563 742	81 507 648	0	81 507 648	5 901 627	0	5 901 627
Итого по пассиву (баланс)	8 947 904	2 850 312	11 798 216	137 812 868	29 464 955	167 277 823	137 674 243	29 529 521	167 203 764	8 809 279	2 914 878	11 724 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1 457 776 933,0000	0	0	150 159 967,0000	0	0	213 184,0000	0	0	1 607 723 716,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 457 776 951,0000	0	0	150 159 967,0000	0	0	213 184,0000	0	0	1 607 723 734,0000
Пассив
98040	0	0	1 424 256 531,0000	0	0	159 182,0000	0	0	106 965,0000	0	0	1 424 204 314,0000
98050	0	0	26 001,0000	0	0	54 002,0000	0	0	53 002,0000	0	0	25 001,0000
98060	0	0	6 798 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 798 401,0000
98070	0	0	26 696 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 696 018,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000 000,0000	0	0	150 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 457 776 951,0000	0	0	213 184,0000	0	0	150 159 967,0000	0	0	1 607 723 734,0000

Страница была полезной?