Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	242 570	24 715	267 285	724 353	104 616	828 969	749 040	110 886	859 926	217 883	18 445	236 328
20208	39 147	391	39 538	38 737	1 226	39 963	39 340	904	40 244	38 544	713	39 257
20209	0	0	0	701 590	29 750	731 340	701 590	29 750	731 340	0	0	0
30102	42 364	0	42 364	2 609 876	0	2 609 876	2 589 361	0	2 589 361	62 879	0	62 879
30110	16 829	3 516	20 345	321 611	104 636	426 247	329 362	104 206	433 568	9 078	3 946	13 024
30114	0	7 675	7 675	0	288 082	288 082	0	293 789	293 789	0	1 968	1 968
30202	6 783	0	6 783	0	0	0	129	0	129	6 654	0	6 654
30204	917	0	917	0	0	0	141	0	141	776	0	776
30215	150	944	1 094	0	82	82	0	52	52	150	974	1 124
30221	0	126	126	103 000	128	103 128	103 000	254	103 254	0	0	0
30233	831	31	862	24 605	322	24 927	24 858	343	25 201	578	10	588
30302	8 223	44	8 267	33 206	27 627	60 833	41 429	3 571	45 000	0	24 100	24 100
30306	0	166	166	23 112	12 174	35 286	19 579	7 380	26 959	3 533	4 960	8 493
30424	2 206	0	2 206	325 304	0	325 304	321 900	0	321 900	5 610	0	5 610
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	1 387	1 387	0	121	121	0	76	76	0	1 432	1 432
45106	156	0	156	0	0	0	39	0	39	117	0	117
45107	3 357	0	3 357	0	0	0	99	0	99	3 258	0	3 258
45108	46 556	0	46 556	5 270	0	5 270	1 358	0	1 358	50 468	0	50 468
45201	8 396	0	8 396	47 803	0	47 803	44 033	0	44 033	12 166	0	12 166
45203	7 989	0	7 989	18 366	0	18 366	16 355	0	16 355	10 000	0	10 000
45204	27 600	0	27 600	27 602	0	27 602	8 584	0	8 584	46 618	0	46 618
45205	97 334	8 201	105 535	27 338	3 836	31 174	45 312	3 137	48 449	79 360	8 900	88 260
45206	251 148	0	251 148	55 400	0	55 400	48 415	0	48 415	258 133	0	258 133
45207	233 067	0	233 067	14 000	0	14 000	7 879	0	7 879	239 188	0	239 188
45208	130	14 292	14 422	0	1 368	1 368	130	1 334	1 464	0	14 326	14 326
45503	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45504	7 600	0	7 600	0	0	0	2 600	0	2 600	5 000	0	5 000
45505	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	625	0	625	25 375	0	25 375
45506	32 519	0	32 519	0	0	0	2 092	0	2 092	30 427	0	30 427
45507	85 088	0	85 088	6 870	0	6 870	3 299	0	3 299	88 659	0	88 659
45509	545	0	545	53	0	53	106	0	106	492	0	492
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	2 468	0	2 468	0	0	0	83	0	83	2 385	0	2 385
45812	50 770	0	50 770	250	0	250	0	0	0	51 020	0	51 020
45815	4 998	0	4 998	272	0	272	9	0	9	5 261	0	5 261
45912	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45915	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
46606	1 312	0	1 312	27	0	27	0	0	0	1 339	0	1 339
47105	515	0	515	407	0	407	407	0	407	515	0	515
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	273 692	273 692	0	273 692	273 692	0	0	0
47408	0	0	0	550 791	549 714	1 100 505	550 791	549 714	1 100 505	0	0	0
47423	2 296	0	2 296	5 726	13	5 739	5 801	13	5 814	2 221	0	2 221
47427	111	0	111	221	0	221	261	0	261	71	0	71
52601	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	11 656	0	11 656	0	0	0	0	0	0	11 656	0	11 656
60306	218	0	218	1 356	0	1 356	1 348	0	1 348	226	0	226
60308	11	0	11	61	0	61	41	0	41	31	0	31
60310	11	0	11	201	0	201	37	0	37	175	0	175
60312	7 586	0	7 586	4 026	0	4 026	5 034	0	5 034	6 578	0	6 578
60314	29	41 172	41 201	0	0	0	29	0	29	0	41 172	41 172
60323	324	0	324	103	0	103	29	0	29	398	0	398
60336	82	0	82	85	0	85	133	0	133	34	0	34
60401	177 929	0	177 929	1 878	0	1 878	1 868	0	1 868	177 939	0	177 939
60415	35 152	0	35 152	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	35 152	0	35 152
60901	20 943	0	20 943	3	0	3	0	0	0	20 946	0	20 946
60906	2 256	0	2 256	553	0	553	3	0	3	2 806	0	2 806
61002	865	0	865	86	0	86	86	0	86	865	0	865
61008	1 972	0	1 972	156	0	156	85	0	85	2 043	0	2 043
61009	5 638	0	5 638	544	0	544	59	0	59	6 123	0	6 123
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
61403	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
61601	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
61702	4 309	0	4 309	0	0	0	1 953	0	1 953	2 356	0	2 356
62101	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
70606	589 840	0	589 840	76 932	0	76 932	606	0	606	666 166	0	666 166
70608	369 373	0	369 373	15 446	0	15 446	0	0	0	384 819	0	384 819
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	7 407	0	7 407	0	0	0	0	0	0	7 407	0	7 407
70614	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
70616	1 686	0	1 686	1 953	0	1 953	0	0	0	3 639	0	3 639
Итого по активу (баланс)	2 528 097	102 660	2 630 757	6 114 475	1 397 387	7 511 862	5 917 203	1 379 101	7 296 304	2 725 369	120 946	2 846 315
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	411 846	0	411 846	0	0	0	0	0	0	411 846	0	411 846
30126	1 067	0	1 067	971	0	971	671	0	671	767	0	767
30220	0	0	0	0	70 536	70 536	0	82 832	82 832	0	12 296	12 296
30223	463	0	463	443 900	0	443 900	443 813	0	443 813	376	0	376
30226	83	0	83	786	0	786	761	0	761	58	0	58
30232	346	129	475	6 477	2 435	8 912	6 186	2 524	8 710	55	218	273
30301	8 223	44	8 267	41 429	3 571	45 000	33 206	27 627	60 833	0	24 100	24 100
30305	0	166	166	19 579	7 380	26 959	23 112	12 174	35 286	3 533	4 960	8 493
32211	139	0	139	8	0	8	12	0	12	143	0	143
407	616 113	51 884	667 997	2 602 028	291 646	2 893 674	2 571 269	286 467	2 857 736	585 354	46 705	632 059
408.1	1 703	11	1 714	3 771	1	3 772	30 662	1	30 663	28 594	11	28 605
408.2	147 052	10 330	157 382	123 412	63 597	187 009	129 592	61 101	190 693	153 232	7 834	161 066
40901	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	66	295	361	66	295	361	0	0	0
40911	0	0	0	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	0	0	0
40912	0	0	0	42	13	55	42	13	55	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42301	8	75	83	0	6	6	0	7	7	8	76	84
42304	0	0	0	0	927	927	800	927	1 727	800	0	800
42305	0	0	0	0	64	64	0	1 452	1 452	0	1 388	1 388
42306	22 902	5 607	28 509	10 544	3 266	13 810	10 514	56 512	67 026	22 872	58 853	81 725
42309	128	0	128	11	0	11	0	0	0	117	0	117
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42606	0	0	0	0	6	6	0	1 245	1 245	0	1 239	1 239
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	5 007	0	5 007	150	0	150	527	0	527	5 384	0	5 384
45215	96 730	0	96 730	29 556	0	29 556	31 302	0	31 302	98 476	0	98 476
45515	37 978	0	37 978	7 503	0	7 503	6 479	0	6 479	36 954	0	36 954
45715	4 340	0	4 340	17	0	17	0	0	0	4 323	0	4 323
45818	43 679	0	43 679	1	0	1	3 915	0	3 915	47 593	0	47 593
45918	422	0	422	0	0	0	5	0	5	427	0	427
46608	1 312	0	1 312	0	0	0	27	0	27	1 339	0	1 339
47108	595	0	595	407	0	407	407	0	407	595	0	595
47407	0	0	0	549 340	549 913	1 099 253	549 340	549 913	1 099 253	0	0	0
47411	110	15	125	175	3	178	173	59	232	108	71	179
47416	3	0	3	1 015	0	1 015	1 012	0	1 012	0	0	0
47422	159	0	159	239 552	0	239 552	239 554	0	239 554	161	0	161
47425	3 193	0	3 193	11 849	0	11 849	12 298	0	12 298	3 642	0	3 642
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	7 500	0	7 500	625	0	625	10 000	0	10 000	16 875	0	16 875
52406	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
52501	59	0	59	29	0	29	157	0	157	187	0	187
52602	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	884	0	884	598	0	598	998	0	998	1 284	0	1 284
60305	4 154	0	4 154	4 998	0	4 998	5 100	0	5 100	4 256	0	4 256
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	285	0	285	725	0	725	711	0	711	271	0	271
60311	123	0	123	930	0	930	2 012	0	2 012	1 205	0	1 205
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60320	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60322	79	42	121	271	4	275	262	6	268	70	44	114
60324	2 642	0	2 642	229	0	229	2 202	0	2 202	4 615	0	4 615
60335	2 259	0	2 259	1 721	0	1 721	1 282	0	1 282	1 820	0	1 820
60405	224	0	224	350	0	350	126	0	126	0	0	0
60414	68 285	0	68 285	0	0	0	1 221	0	1 221	69 506	0	69 506
60903	3 055	0	3 055	0	0	0	309	0	309	3 364	0	3 364
70601	638 043	0	638 043	1	0	1	72 159	0	72 159	710 201	0	710 201
70603	363 989	0	363 989	0	0	0	15 273	0	15 273	379 262	0	379 262
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075
Итого по пассиву (баланс)	2 562 440	68 317	2 630 757	4 117 434	993 675	5 111 109	4 243 500	1 083 167	5 326 667	2 688 506	157 809	2 846 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 500	0	10 500	20 000	0	20 000	3 625	0	3 625	26 875	0	26 875
90901	1 787 798	0	1 787 798	6 486	0	6 486	5 919	0	5 919	1 788 365	0	1 788 365
90902	115 917	0	115 917	7 895	0	7 895	1 800	0	1 800	122 012	0	122 012
90907	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
91202	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91414	1 078 306	0	1 078 306	2 105	0	2 105	5 143	0	5 143	1 075 268	0	1 075 268
91501	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91604	8 308	0	8 308	1 510	0	1 510	806	0	806	9 012	0	9 012
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
99998	1 183 845	0	1 183 845	198 972	0	198 972	165 519	0	165 519	1 217 298	0	1 217 298
Итого по активу (баланс)	4 185 692	0	4 185 692	250 533	0	250 533	182 877	0	182 877	4 253 348	0	4 253 348
Пассив
91311	10 500	0	10 500	3 625	0	3 625	20 000	0	20 000	26 875	0	26 875
91312	1 077 287	0	1 077 287	31 948	0	31 948	63 121	0	63 121	1 108 460	0	1 108 460
91315	3 167	0	3 167	431	0	431	0	0	0	2 736	0	2 736
91316	5 077	0	5 077	20 645	0	20 645	20 000	0	20 000	4 432	0	4 432
91317	57 548	727	58 275	105 863	3 004	108 867	91 858	2 326	94 184	43 543	49	43 592
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	3	0	3	1 667	0	1 667	1 677	0	1 677
99999	3 001 847	0	3 001 847	12 591	0	12 591	46 794	0	46 794	3 036 050	0	3 036 050
Итого по пассиву (баланс)	4 184 965	727	4 185 692	175 106	3 004	178 110	243 440	2 326	245 766	4 253 299	49	4 253 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	55 053	55 053	0	369	369	0	54 684	54 684
93901	7 409	18 884	26 293	71 463	334 490	405 953	76 658	337 463	414 121	2 214	15 911	18 125
99996	26 371	0	26 371	460 197	0	460 197	413 145	0	413 145	73 423	0	73 423
Итого по активу (баланс)	33 780	18 884	52 664	531 660	389 543	921 203	489 803	337 832	827 635	75 637	70 595	146 232
Пассив
96303	0	0	0	416	0	416	55 777	0	55 777	55 361	0	55 361
96901	19 011	7 360	26 371	335 707	77 021	412 728	332 556	71 864	404 420	15 860	2 203	18 063
99997	26 293	0	26 293	414 491	0	414 491	461 006	0	461 006	72 808	0	72 808
Итого по пассиву (баланс)	45 304	7 360	52 664	750 614	77 021	827 635	849 339	71 864	921 203	144 029	2 203	146 232

Страница была полезной?