Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
10610	190	0	190	0	0	0	30	0	30	160	0	160
11101	0	0	0	173 217	0	173 217	173 217	0	173 217	0	0	0
20202	90 736	697 837	788 573	1 193 507	632 628	1 826 135	1 128 500	698 366	1 826 866	155 743	632 099	787 842
20208	4 728	8 549	13 277	8 250	10 758	19 008	9 963	10 577	20 540	3 015	8 730	11 745
20209	0	0	0	280 764	2 626	283 390	280 764	2 626	283 390	0	0	0
20302	0	3 277	3 277	0	263	263	0	367	367	0	3 173	3 173
30102	510 390	0	510 390	11 957 413	0	11 957 413	11 982 961	0	11 982 961	484 842	0	484 842
30110	11 208	12 344	23 552	1 353 840	1 016 526	2 370 366	1 355 527	992 931	2 348 458	9 521	35 939	45 460
30114	0	1 164 866	1 164 866	0	2 896 050	2 896 050	0	3 538 393	3 538 393	0	522 523	522 523
30202	37 837	0	37 837	5 794	0	5 794	0	0	0	43 631	0	43 631
30204	81 539	0	81 539	0	0	0	6 978	0	6 978	74 561	0	74 561
30221	0	4	4	0	132 901	132 901	0	132 903	132 903	0	2	2
30233	0	0	0	81 479	30 998	112 477	81 479	30 909	112 388	0	89	89
30413	0	0	0	1 333 590	324 725	1 658 315	1 333 590	324 725	1 658 315	0	0	0
30424	604	0	604	18 525 814	649 449	19 175 263	18 526 029	649 448	19 175 477	389	1	390
32010	0	629	629	0	55	55	0	35	35	0	649	649
32108	0	10 302	10 302	0	986	986	0	962	962	0	10 326	10 326
32202	550 698	0	550 698	13 180 133	324 723	13 504 856	12 830 464	0	12 830 464	900 367	324 723	1 225 090
32203	0	0	0	2 373 131	0	2 373 131	2 373 131	0	2 373 131	0	0	0
45201	147 122	0	147 122	74 388	0	74 388	172 462	0	172 462	49 048	0	49 048
45204	298 643	0	298 643	303 857	0	303 857	365 090	0	365 090	237 410	0	237 410
45205	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
45206	1 737 366	183 050	1 920 416	48 222	16 009	64 231	591 466	10 069	601 535	1 194 122	188 990	1 383 112
45207	1 593 826	1 718 581	3 312 407	328 700	142 834	471 534	77 983	190 506	268 489	1 844 543	1 670 909	3 515 452
45208	151 094	339 680	490 774	0	29 707	29 707	0	18 684	18 684	151 094	350 703	501 797
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	824	824	0	70	70	0	894	894	0	0	0
45505	173 709	127 384	301 093	1 320	22 271	23 591	782	124 169	124 951	174 247	25 486	199 733
45506	608 271	96 634	704 905	500	132 202	132 702	76 465	12 339	88 804	532 306	216 497	748 803
45507	182 018	359 064	541 082	0	31 263	31 263	64 227	22 118	86 345	117 791	368 209	486 000
45509	0	3 588	3 588	3	1 573	1 576	3	1 522	1 525	0	3 639	3 639
45704	0	32 141	32 141	0	2 873	2 873	0	5 164	5 164	0	29 850	29 850
45705	620	0	620	0	0	0	17	0	17	603	0	603
45706	0	53 713	53 713	0	4 697	4 697	0	2 954	2 954	0	55 456	55 456
45708	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	41	41
45812	214 659	417 449	632 108	10 600	38 075	48 675	177	30 209	30 386	225 082	425 315	650 397
45815	682 436	177 830	860 266	21 381	16 740	38 121	804	15 272	16 076	703 013	179 298	882 311
45912	10 644	8 420	19 064	0	769	769	0	615	615	10 644	8 574	19 218
45915	45 947	15 629	61 576	0	1 495	1 495	0	1 454	1 454	45 947	15 670	61 617
45917	0	3 398	3 398	0	296	296	0	208	208	0	3 486	3 486
47404	0	133 814	133 814	13 884 366	4 742 935	18 627 301	13 884 366	4 562 728	18 447 094	0	314 021	314 021
47408	0	0	0	5 509 944	3 400 372	8 910 316	5 509 944	3 400 372	8 910 316	0	0	0
47417	0	3	3	0	59	59	0	59	59	0	3	3
47423	10 018	3 692	13 710	26 030	565	26 595	24 285	480	24 765	11 763	3 777	15 540
47427	28 560	22 376	50 936	62 803	27 096	89 899	57 555	18 363	75 918	33 808	31 109	64 917
47431	257 000	0	257 000	0	0	0	257 000	0	257 000	0	0	0
50104	60 830	0	60 830	447	0	447	0	0	0	61 277	0	61 277
50106	189 729	0	189 729	24 844	0	24 844	20 848	0	20 848	193 725	0	193 725
50107	262 058	0	262 058	1 243	0	1 243	179 682	0	179 682	83 619	0	83 619
50121	1 960	0	1 960	64	0	64	389	0	389	1 635	0	1 635
50211	0	341 849	341 849	0	30 053	30 053	0	158 712	158 712	0	213 190	213 190
50221	537	0	537	0	0	0	117	0	117	420	0	420
50307	0	0	0	1 310 041	0	1 310 041	1 310 041	0	1 310 041	0	0	0
50709	1 284 697	0	1 284 697	73 135	0	73 135	171 572	0	171 572	1 186 260	0	1 186 260
52503	10 815	41 337	52 152	3 983	3 598	7 581	12 176	6 882	19 058	2 622	38 053	40 675
60302	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60306	449	0	449	18	0	18	32	0	32	435	0	435
60308	121	0	121	5 435	0	5 435	5 435	0	5 435	121	0	121
60310	177	0	177	822	0	822	907	0	907	92	0	92
60312	9 830	0	9 830	17 881	0	17 881	18 584	0	18 584	9 127	0	9 127
60314	0	2 044	2 044	0	417	417	0	1 530	1 530	0	931	931
60323	1 305	0	1 305	2 212	0	2 212	2 116	0	2 116	1 401	0	1 401
60336	1 115	0	1 115	402	0	402	4	0	4	1 513	0	1 513
60401	332 018	0	332 018	1 258	0	1 258	0	0	0	333 276	0	333 276
60415	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60901	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	495	0	495	16	0	16	4	0	4	507	0	507
61008	1 881	0	1 881	1 701	0	1 701	364	0	364	3 218	0	3 218
61009	967	0	967	807	0	807	234	0	234	1 540	0	1 540
61210	0	0	0	1 813 030	0	1 813 030	1 813 030	0	1 813 030	0	0	0
61403	2 619	0	2 619	520	0	520	573	0	573	2 566	0	2 566
61702	47 265	0	47 265	10 034	0	10 034	0	0	0	57 299	0	57 299
62001	544 547	0	544 547	0	0	0	0	0	0	544 547	0	544 547
70606	4 585 286	0	4 585 286	210 231	0	210 231	18	0	18	4 795 499	0	4 795 499
70607	4 545	0	4 545	79	0	79	444	0	444	4 180	0	4 180
70608	14 765 060	0	14 765 060	957 567	0	957 567	0	0	0	15 722 627	0	15 722 627
70609	78 163	0	78 163	1 386	0	1 386	0	0	0	79 549	0	79 549
70610	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
70611	255	0	255	31	0	31	0	0	0	286	0	286
70614	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	29 639 271	5 980 308	35 619 579	75 180 717	14 668 698	89 849 415	74 703 394	14 967 545	89 670 939	30 116 594	5 681 461	35 798 055
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	537	0	537	117	0	117	0	0	0	420	0	420
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	235 410	0	235 410	173 217	0	173 217	0	0	0	62 193	0	62 193
20309	0	12 678	12 678	0	1 420	1 420	0	1 019	1 019	0	12 277	12 277
30109	4	42 541	42 545	4	96 528	96 532	5	56 146	56 151	5	2 159	2 164
30111	27	11	38	205 603	1	205 604	205 682	1	205 683	106	11	117
30222	0	0	0	0	18 245	18 245	0	18 245	18 245	0	0	0
30232	8 023	1 128	9 151	67 712	31 811	99 523	61 983	31 169	93 152	2 294	486	2 780
30601	925 525	6	925 531	925 492	1	925 493	2 725	1	2 726	2 758	6	2 764
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 716 637	110 344	1 826 981	11 168 457	290 178	11 458 635	11 503 404	302 207	11 805 611	2 051 584	122 373	2 173 957
408.1	41 057	9 225	50 282	98 007	126 522	224 529	87 977	122 347	210 324	31 027	5 050	36 077
408.2	240 258	628 832	869 090	3 252 065	2 495 724	5 747 789	3 370 421	2 500 016	5 870 437	358 614	633 124	991 738
40901	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0
42104	109 000	0	109 000	84 000	0	84 000	61 000	0	61 000	86 000	0	86 000
42105	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
42301	41	97	138	0	6	6	0	9	9	41	100	141
42304	5 231	0	5 231	500	0	500	4 719	0	4 719	9 450	0	9 450
42305	144 783	131 829	276 612	19 173	16 932	36 105	70 320	20 313	90 633	195 930	135 210	331 140
42306	1 429 539	4 188 642	5 618 181	50 781	385 201	435 982	64 304	445 206	509 510	1 443 062	4 248 647	5 691 709
42307	6 751	1 510	8 261	0	83	83	0	132	132	6 751	1 559	8 310
42309	599	3 192	3 791	0	281	281	6	275	281	605	3 186	3 791
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42606	0	0	0	0	162	162	3 000	3 222	6 222	3 000	3 060	6 060
42609	15	38	53	0	2	2	0	3	3	15	39	54
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	60 862	0	60 862	15 952	0	15 952	17 564	0	17 564	62 474	0	62 474
45515	68 822	0	68 822	4 060	0	4 060	4 543	0	4 543	69 305	0	69 305
45715	34 104	0	34 104	0	0	0	1 107	0	1 107	35 211	0	35 211
45818	1 355 439	0	1 355 439	981	0	981	21 003	0	21 003	1 375 461	0	1 375 461
45918	65 836	0	65 836	23	0	23	601	0	601	66 414	0	66 414
47403	0	0	0	10 362 413	3 767 879	14 130 292	10 362 413	3 767 879	14 130 292	0	0	0
47405	320	0	320	242 618	1 854	244 472	242 298	1 854	244 152	0	0	0
47407	0	0	0	4 777 519	4 393 969	9 171 488	4 777 519	4 393 969	9 171 488	0	0	0
47411	31 074	119 645	150 719	12 816	14 492	27 308	15 434	26 833	42 267	33 692	131 986	165 678
47416	795	0	795	117 723	73 639	191 362	117 178	75 425	192 603	250	1 786	2 036
47422	13 914	0	13 914	17 342	120	17 462	4 302	120	4 422	874	0	874
47425	18 922	0	18 922	7 046	0	7 046	13 134	0	13 134	25 010	0	25 010
47426	31 936	3	31 939	3 432	3	3 435	4 585	0	4 585	33 089	0	33 089
50120	440	0	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0
50220	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52301	0	0	0	0	74 452	74 452	0	74 452	74 452	0	0	0
52305	439 077	820 830	1 259 907	310 461	51 195	361 656	118 295	71 337	189 632	246 911	840 972	1 087 883
52406	0	0	0	310 461	80 626	391 087	310 461	80 626	391 087	0	0	0
60301	7 838	0	7 838	6 910	0	6 910	4 867	0	4 867	5 795	0	5 795
60305	22 906	0	22 906	28 773	0	28 773	28 152	0	28 152	22 285	0	22 285
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	145	0	145	145	0	145	1	0	1
60311	3 132	0	3 132	1 526	0	1 526	1 316	0	1 316	2 922	0	2 922
60320	0	0	0	173 217	0	173 217	173 217	0	173 217	0	0	0
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	7 241	0	7 241	5 661	0	5 661	4 845	0	4 845	6 425	0	6 425
60335	6 370	0	6 370	5 226	0	5 226	5 263	0	5 263	6 407	0	6 407
60414	42 944	0	42 944	0	0	0	554	0	554	43 498	0	43 498
60903	1 277	0	1 277	0	0	0	116	0	116	1 393	0	1 393
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61501	0	0	0	0	0	0	499	0	499	499	0	499
62002	52 055	0	52 055	0	0	0	0	0	0	52 055	0	52 055
70601	4 473 820	0	4 473 820	8	0	8	180 611	0	180 611	4 654 423	0	4 654 423
70602	1 384	0	1 384	316	0	316	66	0	66	1 134	0	1 134
70603	14 838 031	0	14 838 031	0	0	0	967 055	0	967 055	15 805 086	0	15 805 086
70604	116 485	0	116 485	0	0	0	1 683	0	1 683	118 168	0	118 168
70605	9 063	0	9 063	0	0	0	4 899	0	4 899	13 962	0	13 962
70615	47 455	0	47 455	0	0	0	10 004	0	10 004	57 459	0	57 459
Итого по пассиву (баланс)	29 549 021	6 070 558	35 619 579	32 722 444	11 921 327	44 643 771	32 829 440	11 992 807	44 822 247	29 656 017	6 142 038	35 798 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	310 461	80 626	391 087	310 461	80 626	391 087	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	666 150	666 150	0	58 258	58 258	0	36 642	36 642	0	687 766	687 766
90901	9 836 579	4 591 931	14 428 510	12 991	418 826	431 817	58 783	332 295	391 078	9 790 787	4 678 462	14 469 249
90902	6 376 145	417 448	6 793 593	10 700	38 075	48 775	16 024	30 208	46 232	6 370 821	425 315	6 796 136
90907	257 000	0	257 000	0	0	0	257 000	0	257 000	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 178	8 178	0	715	715	0	450	450	0	8 443	8 443
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 014 309	2 266 172	6 280 481	117 732	332 236	449 968	369 069	389 040	758 109	3 762 972	2 209 368	5 972 340
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	561	0	561	151	0	151	60	0	60	652	0	652
91604	337 658	172 942	510 600	8 277	23 873	32 150	62	12 869	12 931	345 873	183 946	529 819
91704	54 014	14 867	68 881	0	1 300	1 300	0	818	818	54 014	15 349	69 363
91802	346 000	54 205	400 205	0	4 741	4 741	0	2 982	2 982	346 000	55 964	401 964
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	10 840 425	0	10 840 425	20 408 119	0	20 408 119	19 987 019	0	19 987 019	11 261 525	0	11 261 525
Итого по активу (баланс)	32 063 159	8 191 893	40 255 052	20 868 431	958 650	21 827 081	20 998 478	885 930	21 884 408	31 933 112	8 264 613	40 197 725
Пассив
91311	4 062 761	0	4 062 761	368 563	0	368 563	0	0	0	3 694 198	0	3 694 198
91312	4 367 877	295 388	4 663 265	610 208	293 143	903 351	141 999	302 729	444 728	3 899 668	304 974	4 204 642
91313	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91314	608 330	0	608 330	11 519 546	6 427 460	17 947 006	11 920 541	6 770 774	18 691 315	1 009 325	343 314	1 352 639
91315	1 053 825	46 582	1 100 407	530 177	4 157	534 334	930 437	4 419	934 856	1 454 085	46 844	1 500 929
91316	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
91317	154 416	10 239	164 655	224 599	2 168	226 767	336 405	2 753	339 158	266 222	10 824	277 046
91319	201 558	0	201 558	3 835	0	3 835	1 899	0	1 899	199 622	0	199 622
91507	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	29 414 627	0	29 414 627	1 889 630	0	1 889 630	1 411 203	0	1 411 203	28 936 200	0	28 936 200
Итого по пассиву (баланс)	39 902 843	352 209	40 255 052	15 153 558	6 726 928	21 880 486	14 742 484	7 080 675	21 823 159	39 491 769	705 956	40 197 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	73 135	0	73 135	73 135	0	73 135	0	0	0
93901	120 552	11 218	131 770	1 202 665	3 009 300	4 211 965	1 274 881	2 707 899	3 982 780	48 336	312 619	360 955
99996	130 836	0	130 836	4 279 839	0	4 279 839	4 048 188	0	4 048 188	362 487	0	362 487
Итого по активу (баланс)	251 388	11 218	262 606	5 555 639	3 009 300	8 564 939	5 396 204	2 707 899	8 104 103	410 823	312 619	723 442
Пассив
96302	0	0	0	73 135	0	73 135	73 135	0	73 135	0	0	0
96901	6 803	124 033	130 836	2 334 183	1 640 870	3 975 053	2 641 497	1 565 207	4 206 704	314 117	48 370	362 487
99997	131 770	0	131 770	4 055 916	0	4 055 916	4 285 101	0	4 285 101	360 955	0	360 955
Итого по пассиву (баланс)	138 573	124 033	262 606	6 463 234	1 640 870	8 104 104	6 999 733	1 565 207	8 564 940	675 072	48 370	723 442
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 630 373 071,0800	0	0	77 775 791 473,0000	0	0	77 668 357 600,0000	0	0	5 737 806 944,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	5 630 373 071,0800	0	0	77 775 791 473,0000	0	0	77 668 357 600,0000	0	0	5 737 806 944,0800
Пассив
98040	0	0	469 758 948,0800	0	0	80 096 653,0000	0	0	80 369 258,0000	0	0	470 031 553,0800
98050	0	0	4 795 207 439,0000	0	0	77 666 221 546,0000	0	0	77 773 621 423,0000	0	0	4 902 607 316,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 956,0000	0	0	21 956,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	365 406 684,0000	0	0	40 267 146,0000	0	0	40 028 537,0000	0	0	365 168 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 630 373 071,0800	0	0	77 786 607 301,0000	0	0	77 894 041 174,0000	0	0	5 737 806 944,0800

Страница была полезной?