Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 549	0	8 549	0	0	0	72	0	72	8 477	0	8 477
10610	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
20202	3 836	0	3 836	318	0	318	383	0	383	3 771	0	3 771
30102	46 699	0	46 699	3 192 505	0	3 192 505	3 199 035	0	3 199 035	40 169	0	40 169
30110	751	444 964	445 715	29 980 370	13 794 651	43 775 021	29 980 872	14 130 611	44 111 483	249	109 004	109 253
30114	67 000	343 532	410 532	0	12 508 267	12 508 267	67 000	12 848 117	12 915 117	0	3 682	3 682
30202	126 671	0	126 671	0	0	0	46 776	0	46 776	79 895	0	79 895
30204	280	0	280	0	0	0	72	0	72	208	0	208
30413	528	0	528	3 053	0	3 053	3 056	0	3 056	525	0	525
30424	38	0	38	3 052	0	3 052	3 075	0	3 075	15	0	15
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	1 939	1 939	0	186	186	0	182	182	0	1 943	1 943
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32009	26 257 361	0	26 257 361	0	0	0	0	0	0	26 257 361	0	26 257 361
32108	0	1 761 544	1 761 544	0	86 305	86 305	0	1 847 849	1 847 849	0	0	0
32109	0	1 973 113	1 973 113	0	58 030	58 030	0	1 755 777	1 755 777	0	275 366	275 366
32502	0	257 619	257 619	0	22 530	22 530	0	14 171	14 171	0	265 978	265 978
45206	13 730	0	13 730	0	0	0	2 982	0	2 982	10 748	0	10 748
45207	110 126	0	110 126	0	0	0	12 860	0	12 860	97 266	0	97 266
45208	34 231 450	0	34 231 450	0	0	0	14 567 142	0	14 567 142	19 664 308	0	19 664 308
45308	1 680 286	0	1 680 286	0	0	0	0	0	0	1 680 286	0	1 680 286
45806	141 207	0	141 207	0	0	0	0	0	0	141 207	0	141 207
45809	163 632	0	163 632	0	0	0	0	0	0	163 632	0	163 632
45811	4 589 782	0	4 589 782	0	0	0	32 431	0	32 431	4 557 351	0	4 557 351
45812	172 247 182	11 496 533	183 743 715	8 953	1 005 734	1 014 687	7 040 874	633 810	7 674 684	165 215 261	11 868 457	177 083 718
45813	6 439	0	6 439	0	0	0	0	0	0	6 439	0	6 439
45816	18 698 845	69 943 140	88 641 985	0	6 176 250	6 176 250	0	4 121 929	4 121 929	18 698 845	71 997 461	90 696 306
45906	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
45911	62 256	0	62 256	0	0	0	1 477	0	1 477	60 779	0	60 779
45912	2 654 420	729 596	3 384 016	53	59 094	59 147	16 408	199 891	216 299	2 638 065	588 799	3 226 864
45916	414 910	723 403	1 138 313	0	63 265	63 265	0	39 790	39 790	414 910	746 878	1 161 788
46901	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47404	0	2 267	2 267	0	251	251	0	235	235	0	2 283	2 283
47408	0	69 628	69 628	6 510	24 733 111	24 739 621	6 510	20 641 386	20 647 896	0	4 161 353	4 161 353
47417	2 269	0	2 269	2 568	0	2 568	6	0	6	4 831	0	4 831
47423	16 970 033	11	16 970 044	17 358 238	8	17 358 246	17 365 492	0	17 365 492	16 962 779	19	16 962 798
47427	8 863 745	298 108	9 161 853	376 372	326 145	702 517	2 297 635	219 102	2 516 737	6 942 482	405 151	7 347 633
47802	1 912 243	1 826 394	3 738 637	0	159 726	159 726	103 622	100 461	204 083	1 808 621	1 885 659	3 694 280
47803	668 714	0	668 714	0	0	0	576	0	576	668 138	0	668 138
50205	22 665 695	0	22 665 695	149 097	0	149 097	72	0	72	22 814 720	0	22 814 720
50305	262 271 872	0	262 271 872	1 725 896	0	1 725 896	0	0	0	263 997 768	0	263 997 768
50709	60 923	0	60 923	0	0	0	0	0	0	60 923	0	60 923
51509	4 979 632	0	4 979 632	0	0	0	17 657	0	17 657	4 961 975	0	4 961 975
52601	4 896	0	4 896	19 773	0	19 773	24 669	0	24 669	0	0	0
60102	4 500 511	0	4 500 511	0	0	0	0	0	0	4 500 511	0	4 500 511
60103	6 664 869	0	6 664 869	0	0	0	0	0	0	6 664 869	0	6 664 869
60104	13 493	0	13 493	0	0	0	0	0	0	13 493	0	13 493
60106	8 115 575	0	8 115 575	0	0	0	0	0	0	8 115 575	0	8 115 575
60202	145 319	0	145 319	17 354 643	0	17 354 643	0	0	0	17 499 962	0	17 499 962
60204	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
60302	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
60306	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
60308	4	0	4	19	0	19	23	0	23	0	0	0
60310	147 538	0	147 538	3 835	0	3 835	3 716	0	3 716	147 657	0	147 657
60312	82 158	0	82 158	13 311	0	13 311	12 849	0	12 849	82 620	0	82 620
60314	0	0	0	0	700	700	0	700	700	0	0	0
60323	30 382 264	7 076 661	37 458 925	126 998	621 707	748 705	972 076	402 299	1 374 375	29 537 186	7 296 069	36 833 255
60336	1 603	0	1 603	310	0	310	1 622	0	1 622	291	0	291
60401	147 216	0	147 216	0	0	0	0	0	0	147 216	0	147 216
60415	205 965	0	205 965	42	0	42	0	0	0	206 007	0	206 007
60901	289 656	0	289 656	0	0	0	0	0	0	289 656	0	289 656
61008	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
61009	1 150	0	1 150	2	0	2	0	0	0	1 152	0	1 152
61209	0	0	0	1 160 698	0	1 160 698	1 160 698	0	1 160 698	0	0	0
61210	0	0	0	17 657	0	17 657	17 657	0	17 657	0	0	0
61212	0	0	0	104 222	0	104 222	104 222	0	104 222	0	0	0
61214	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
61403	35 774	0	35 774	1 082	0	1 082	1 759	0	1 759	35 097	0	35 097
61601	0	0	0	1 820 376	0	1 820 376	1 820 376	0	1 820 376	0	0	0
61702	18 099 288	0	18 099 288	0	0	0	0	0	0	18 099 288	0	18 099 288
61703	7 679 768	0	7 679 768	0	0	0	0	0	0	7 679 768	0	7 679 768
62001	6 115 235	0	6 115 235	0	0	0	1 003 792	0	1 003 792	5 111 443	0	5 111 443
70606	351 259 666	0	351 259 666	14 807 718	0	14 807 718	0	0	0	366 067 384	0	366 067 384
70607	64 480	0	64 480	0	0	0	0	0	0	64 480	0	64 480
70608	394 658 870	0	394 658 870	8 591 868	0	8 591 868	0	0	0	403 250 738	0	403 250 738
70609	3 008 589	0	3 008 589	0	0	0	0	0	0	3 008 589	0	3 008 589
70610	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70611	2 716 638	0	2 716 638	290 470	0	290 470	0	0	0	3 007 108	0	3 007 108
70614	384 785	0	384 785	66 087	0	66 087	76 086	0	76 086	374 786	0	374 786
Итого по активу (баланс)	1 414 673 567	96 948 452	1 511 622 019	97 359 016	59 615 960	156 974 976	80 138 046	56 956 310	137 094 356	1 431 894 537	99 608 102	1 531 502 639
Пассив
10207	13 537 410	0	13 537 410	0	0	0	0	0	0	13 537 410	0	13 537 410
10601	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
10602	71 463 591	0	71 463 591	0	0	0	0	0	0	71 463 591	0	71 463 591
10609	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
10701	676 870	0	676 870	0	0	0	0	0	0	676 870	0	676 870
10801	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30111	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30126	207 506	0	207 506	2 344 102	0	2 344 102	2 136 596	0	2 136 596	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 443	1 443	0	1 443	1 443	0	0	0
30410	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30606	959 568	0	959 568	0	0	0	0	0	0	959 568	0	959 568
30607	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
31302	1 790 000	0	1 790 000	13 960 000	0	13 960 000	14 940 000	0	14 940 000	2 770 000	0	2 770 000
31303	0	0	0	13 205 000	5 870 323	19 075 323	13 205 000	5 870 323	19 075 323	0	0	0
31307	0	30 667 293	30 667 293	0	9 640 838	9 640 838	0	8 258 500	8 258 500	0	29 284 955	29 284 955
31309	43 257 361	0	43 257 361	0	0	0	0	0	0	43 257 361	0	43 257 361
31310	0	6 290	6 290	0	6 689	6 689	0	399	399	0	0	0
32115	1 767 319	0	1 767 319	1 810 105	0	1 810 105	45 540	0	45 540	2 754	0	2 754
32505	257 619	0	257 619	14 171	0	14 171	22 530	0	22 530	265 978	0	265 978
407	722 143	2 880	725 023	1 651 954	1 916	1 653 870	1 847 232	1 390	1 848 622	917 421	2 354	919 775
43307	266 296 272	0	266 296 272	0	0	0	0	0	0	266 296 272	0	266 296 272
43807	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000
45215	11 975 459	0	11 975 459	3 382 712	0	3 382 712	0	0	0	8 592 747	0	8 592 747
45818	233 441 968	0	233 441 968	10 997 435	0	10 997 435	7 658 108	0	7 658 108	230 102 641	0	230 102 641
45918	3 735 258	0	3 735 258	167 015	0	167 015	157 665	0	157 665	3 725 908	0	3 725 908
46908	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47407	0	0	0	2 017 180	22 275 955	24 293 135	2 017 180	22 275 955	24 293 135	0	0	0
47416	77	0	77	104 774	0	104 774	104 809	0	104 809	112	0	112
47422	445	0	445	11 975	12	11 987	11 725	12	11 737	195	0	195
47425	39 083 960	0	39 083 960	701 404	0	701 404	2 436 945	0	2 436 945	40 819 501	0	40 819 501
47426	3 975 450	76 049	4 051 499	22 221	47 456	69 677	992 078	50 315	1 042 393	4 945 307	78 908	5 024 215
47804	3 785 507	0	3 785 507	204 376	0	204 376	159 726	0	159 726	3 740 857	0	3 740 857
50220	8 549	0	8 549	72	0	72	0	0	0	8 477	0	8 477
50719	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
51510	1 871 703	0	1 871 703	3 708	0	3 708	0	0	0	1 867 995	0	1 867 995
52602	440	0	440	61 630	0	61 630	61 190	0	61 190	0	0	0
60105	2 200 347	0	2 200 347	1 027	0	1 027	0	0	0	2 199 320	0	2 199 320
60206	1 469	0	1 469	0	0	0	248 167	0	248 167	249 636	0	249 636
60301	2 342	0	2 342	4 284	0	4 284	293 583	0	293 583	291 641	0	291 641
60305	4 739	0	4 739	23 183	0	23 183	22 713	0	22 713	4 269	0	4 269
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2 081	0	2 081	133	0	133	778	0	778	2 726	0	2 726
60311	1 181 473	0	1 181 473	1 112 415	0	1 112 415	170 832	0	170 832	239 890	0	239 890
60313	60 146	769	60 915	55 500	42	55 542	15 006	67	15 073	19 652	794	20 446
60320	3 962	0	3 962	0	0	0	0	0	0	3 962	0	3 962
60322	54	0	54	10 038 440	0	10 038 440	10 038 440	0	10 038 440	54	0	54
60324	37 516 513	0	37 516 513	1 372 749	0	1 372 749	769 018	0	769 018	36 912 782	0	36 912 782
60335	630	0	630	3 613	0	3 613	3 537	0	3 537	554	0	554
60414	36 832	0	36 832	0	0	0	1 616	0	1 616	38 448	0	38 448
60903	30 434	0	30 434	0	0	0	2 301	0	2 301	32 735	0	32 735
61304	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
61501	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
62002	881 279	0	881 279	299 229	0	299 229	0	0	0	582 050	0	582 050
70601	315 118 431	0	315 118 431	13	0	13	16 966 352	0	16 966 352	332 084 770	0	332 084 770
70602	147 368	0	147 368	0	0	0	0	0	0	147 368	0	147 368
70603	387 817 539	0	387 817 539	0	0	0	10 508 645	0	10 508 645	398 326 184	0	398 326 184
70604	3 016 100	0	3 016 100	0	0	0	0	0	0	3 016 100	0	3 016 100
70605	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072
70613	3 791	0	3 791	48 004	0	48 004	48 004	0	48 004	3 791	0	3 791
Итого по пассиву (баланс)	1 480 868 737	30 753 282	1 511 622 019	63 618 936	37 844 674	101 463 610	84 885 826	36 458 404	121 344 230	1 502 135 627	29 367 012	1 531 502 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 387 894	0	11 387 894	22 248	0	22 248	22 171	0	22 171	11 387 971	0	11 387 971
90902	4 618 565	15 551 508	20 170 073	237 366	1 361 636	1 599 002	200 716	865 765	1 066 481	4 655 215	16 047 379	20 702 594
91202	1 400	3 145	4 545	0	275	275	0	173	173	1 400	3 247	4 647
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	327 795 773	0	327 795 773	0	0	0	16 058 507	0	16 058 507	311 737 266	0	311 737 266
91414	615 346 281	271 213 514	886 559 795	0	23 921 012	23 921 012	33 090	15 852 964	15 886 054	615 313 191	279 281 562	894 594 753
91417	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
91418	3 442 526	1 826 394	5 268 920	0	159 726	159 726	104 222	100 460	204 682	3 338 304	1 885 660	5 223 964
91501	3 783	0	3 783	0	0	0	0	0	0	3 783	0	3 783
91603	26 979	179 385	206 364	0	9 668	9 668	0	165 860	165 860	26 979	23 193	50 172
91604	47 233 589	28 714 171	75 947 760	252 575	3 088 124	3 340 699	1 365 865	1 678 858	3 044 723	46 120 299	30 123 437	76 243 736
91606	500 947	0	500 947	0	0	0	52 145	0	52 145	448 802	0	448 802
99998	173 951 832	0	173 951 832	11 831	0	11 831	11 626 773	0	11 626 773	162 336 890	0	162 336 890
Итого по активу (баланс)	1 209 309 569	317 488 117	1 526 797 686	524 020	28 540 441	29 064 461	29 463 489	18 664 080	48 127 569	1 180 370 100	327 364 478	1 507 734 578
Пассив
91311	33 840 395	0	33 840 395	4 646 690	0	4 646 690	0	0	0	29 193 705	0	29 193 705
91312	118 040 601	0	118 040 601	6 979 934	0	6 979 934	11 594	0	11 594	111 072 261	0	111 072 261
91315	20 933 570	2 708	20 936 278	0	149	149	0	237	237	20 933 570	2 796	20 936 366
91316	93 821	0	93 821	0	0	0	0	0	0	93 821	0	93 821
91317	515 636	0	515 636	0	0	0	0	0	0	515 636	0	515 636
91507	525 101	0	525 101	0	0	0	0	0	0	525 101	0	525 101
99999	1 352 845 854	0	1 352 845 854	36 458 681	0	36 458 681	29 010 515	0	29 010 515	1 345 397 688	0	1 345 397 688
Итого по пассиву (баланс)	1 526 794 978	2 708	1 526 797 686	48 085 305	149	48 085 454	29 022 109	237	29 022 346	1 507 731 782	2 796	1 507 734 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	3 589 918	3 589 918	0	3 589 918	3 589 918	0	0	0
93307	0	1 766 001	1 766 001	0	1 828 634	1 828 634	0	3 594 635	3 594 635	0	0	0
93512	0	0	0	0	4 089 756	4 089 756	0	4 089 756	4 089 756	0	0	0
93902	0	0	0	0	6 296 866	6 296 866	0	6 296 866	6 296 866	0	0	0
99996	1 761 544	0	1 761 544	12 271 975	0	12 271 975	14 033 519	0	14 033 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 761 544	1 766 001	3 527 545	12 271 975	15 805 174	28 077 149	14 033 519	17 571 175	31 604 694	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	0	3 644 795	3 644 795	0	3 644 795	3 644 795	0	0	0
96307	0	1 761 544	1 761 544	0	7 757 981	7 757 981	0	5 996 437	5 996 437	0	0	0
96902	0	0	0	0	6 275 538	6 275 538	0	6 275 538	6 275 538	0	0	0
99997	1 766 001	0	1 766 001	13 981 257	0	13 981 257	12 215 256	0	12 215 256	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 766 001	1 761 544	3 527 545	13 981 257	17 678 314	31 659 571	12 215 256	15 916 770	28 132 026	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	267 698 337 371,0000	0	0	6 626 436 961,0000	0	0	26 295 916,0000	0	0	274 298 478 416,0000
98020	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 698 337 445,0000	0	0	6 626 436 961,0000	0	0	26 295 916,0000	0	0	274 298 478 490,0000
Пассив
98040	0	0	260 771 320 032,0000	0	0	25 748 272,0000	0	0	25 993 183,0000	0	0	260 771 564 943,0000
98050	0	0	6 879 199 508,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 879 199 508,0000
98070	0	0	47 817 905,0000	0	0	248 552,0000	0	0	6 600 144 686,0000	0	0	6 647 714 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 698 337 445,0000	0	0	25 996 824,0000	0	0	6 626 137 869,0000	0	0	274 298 478 490,0000

Страница была полезной?