Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 941	39 123	68 064	389 608	42 924	432 532	399 514	46 027	445 541	19 035	36 020	55 055
20208	7 976	0	7 976	43 707	0	43 707	46 713	0	46 713	4 970	0	4 970
20209	0	0	0	148 403	14 647	163 050	148 403	14 647	163 050	0	0	0
30102	302 078	0	302 078	22 810 912	0	22 810 912	22 854 777	0	22 854 777	258 213	0	258 213
30110	16 381	26 436	42 817	226 754	17 946	244 700	222 346	16 188	238 534	20 789	28 194	48 983
30114	0	27 951	27 951	0	17 619	17 619	0	24 583	24 583	0	20 987	20 987
30202	95 319	0	95 319	0	0	0	3 366	0	3 366	91 953	0	91 953
30204	7 211	0	7 211	0	0	0	475	0	475	6 736	0	6 736
30221	0	0	0	3 000	649	3 649	3 000	649	3 649	0	0	0
30233	275	0	275	227 744	13 346	241 090	227 678	13 346	241 024	341	0	341
30413	0	3 443	3 443	0	1 966	1 966	0	4 691	4 691	0	718	718
30424	2 579	0	2 579	14 383	0	14 383	8 485	0	8 485	8 477	0	8 477
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	269	0	269	979	0	979	1 004	0	1 004	244	0	244
31902	450 000	0	450 000	11 440 000	0	11 440 000	11 190 000	0	11 190 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	2 200 000	0	2 200 000	2 180 000	0	2 180 000	370 000	0	370 000
32003	0	0	0	2 860 000	0	2 860 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
45201	44 150	0	44 150	76 861	0	76 861	102 255	0	102 255	18 756	0	18 756
45205	53 962	0	53 962	0	0	0	0	0	0	53 962	0	53 962
45206	494 057	0	494 057	0	0	0	220 350	0	220 350	273 707	0	273 707
45207	850 859	0	850 859	183 000	0	183 000	51 533	0	51 533	982 326	0	982 326
45208	287 000	0	287 000	0	0	0	0	0	0	287 000	0	287 000
45307	1 214	0	1 214	0	0	0	71	0	71	1 143	0	1 143
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	369	0	369	0	0	0	70	0	70	299	0	299
45506	9 170	0	9 170	0	0	0	1 214	0	1 214	7 956	0	7 956
45507	175 892	0	175 892	1 400	0	1 400	9 379	0	9 379	167 913	0	167 913
45812	4 933	0	4 933	0	0	0	4 933	0	4 933	0	0	0
45815	4 085	72	4 157	45	7	52	1 855	4	1 859	2 275	75	2 350
45912	720	0	720	0	0	0	720	0	720	0	0	0
45915	0	4	4	13	0	13	0	0	0	13	4	17
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	8 047	8 047	6 099	13 345	19 444	6 099	9 031	15 130	0	12 361	12 361
47408	0	0	0	4 154	10 108	14 262	4 154	10 108	14 262	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47423	1 454	0	1 454	5 125	17	5 142	5 138	17	5 155	1 441	0	1 441
47427	462	0	462	80	0	80	509	0	509	33	0	33
50104	90 102	0	90 102	659	0	659	114	0	114	90 647	0	90 647
50106	205 080	0	205 080	1 943	0	1 943	107	0	107	206 916	0	206 916
50107	50 293	0	50 293	350	0	350	960	0	960	49 683	0	49 683
50110	0	180 245	180 245	0	16 594	16 594	0	11 696	11 696	0	185 143	185 143
50121	3 577	0	3 577	155	0	155	509	0	509	3 223	0	3 223
50606	5 306	0	5 306	0	0	0	0	0	0	5 306	0	5 306
50621	327	0	327	53	0	53	0	0	0	380	0	380
52503	15	0	15	0	0	0	8	0	8	7	0	7
60306	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	476	0	476	5 373	0	5 373	5 393	0	5 393	456	0	456
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	215	0	215	118	0	118	85	0	85	248	0	248
60401	60 896	0	60 896	0	0	0	0	0	0	60 896	0	60 896
60901	11 334	0	11 334	46	0	46	0	0	0	11 380	0	11 380
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	528	0	528	40	0	40	54	0	54	514	0	514
61009	112	0	112	117	0	117	122	0	122	107	0	107
61209	0	0	0	89 385	0	89 385	89 385	0	89 385	0	0	0
61403	1 041	0	1 041	205	0	205	367	0	367	879	0	879
61702	0	0	0	1 879	0	1 879	0	0	0	1 879	0	1 879
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
62001	87 432	0	87 432	170 430	0	170 430	89 266	0	89 266	168 596	0	168 596
70606	1 237 454	0	1 237 454	151 813	0	151 813	522	0	522	1 388 745	0	1 388 745
70607	2 008	0	2 008	302	0	302	101	0	101	2 209	0	2 209
70608	596 019	0	596 019	39 049	0	39 049	0	0	0	635 068	0	635 068
70611	1 686	0	1 686	513	0	513	0	0	0	2 199	0	2 199
70616	5 212	0	5 212	0	0	0	5 212	0	5 212	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 559 193	285 321	5 844 514	43 255 101	149 168	43 404 269	42 896 600	150 987	43 047 587	5 917 694	283 502	6 201 196
Пассив
10207	695 084	0	695 084	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	9	0	9	261 651	21 636	283 287	261 655	21 636	283 291	13	0	13
32015	2 200	0	2 200	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	2 200	0	2 200
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	1 351 514	5 134	1 356 648	10 757 600	15 040	10 772 640	10 853 195	16 395	10 869 590	1 447 109	6 489	1 453 598
408.1	92 834	0	92 834	253 773	0	253 773	233 865	0	233 865	72 926	0	72 926
408.2	57 907	22 872	80 779	203 515	11 673	215 188	225 999	11 144	237 143	80 391	22 343	102 734
40905	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
40909	0	0	0	2 618	1 791	4 409	2 618	1 791	4 409	0	0	0
40910	0	0	0	1 599	563	2 162	1 599	563	2 162	0	0	0
40911	443	0	443	132 394	0	132 394	132 270	0	132 270	319	0	319
40912	0	0	0	6 504	5 576	12 080	6 504	5 576	12 080	0	0	0
40913	0	0	0	15 343	3 739	19 082	15 343	3 739	19 082	0	0	0
42002	61 900	0	61 900	91 900	0	91 900	125 860	0	125 860	95 860	0	95 860
42003	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
42107	80 000	157 259	237 259	0	8 650	8 650	0	13 753	13 753	80 000	162 362	242 362
42301	10 312	20 173	30 485	15 016	9 790	24 806	12 546	6 240	18 786	7 842	16 623	24 465
42304	16 069	365	16 434	4 298	83	4 381	8 533	30	8 563	20 304	312	20 616
42305	526 286	39 536	565 822	42 668	10 598	53 266	60 713	10 394	71 107	544 331	39 332	583 663
42601	2	962	964	97	275	372	98	291	389	3	978	981
42604	1 174	0	1 174	0	0	0	4	0	4	1 178	0	1 178
42605	0	190	190	0	192	192	0	2	2	0	0	0
45215	443 855	0	443 855	71 699	0	71 699	71 500	0	71 500	443 656	0	443 656
45315	61	0	61	4	0	4	0	0	0	57	0	57
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	20 750	0	20 750	450	0	450	309	0	309	20 609	0	20 609
45818	5 713	0	5 713	3 411	0	3 411	10	0	10	2 312	0	2 312
45918	256	0	256	252	0	252	0	0	0	4	0	4
47108	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47403	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
47407	0	0	0	10 072	4 157	14 229	10 072	4 157	14 229	0	0	0
47411	7 639	462	8 101	4 544	265	4 809	4 833	108	4 941	7 928	305	8 233
47416	39	0	39	3 656	0	3 656	3 651	0	3 651	34	0	34
47422	4 306	0	4 306	145 379	109	145 488	145 343	109	145 452	4 270	0	4 270
47425	9 412	0	9 412	11 981	0	11 981	15 230	0	15 230	12 661	0	12 661
47426	17 366	16 277	33 643	2 218	895	3 113	2 334	1 769	4 103	17 482	17 151	34 633
50120	1 599	0	1 599	107	0	107	17	0	17	1 509	0	1 509
50620	3 417	0	3 417	207	0	207	0	0	0	3 210	0	3 210
52305	1 766	0	1 766	131	0	131	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 160	0	1 160	1 897	0	1 897	1 961	0	1 961	1 224	0	1 224
60305	8 810	0	8 810	13 521	0	13 521	12 846	0	12 846	8 135	0	8 135
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	760	0	760	90 321	0	90 321	89 561	0	89 561	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	54	0	54	3	0	3	44	0	44	95	0	95
60335	3 400	0	3 400	2 002	0	2 002	2 149	0	2 149	3 547	0	3 547
60414	20 218	0	20 218	0	0	0	421	0	421	20 639	0	20 639
60903	888	0	888	0	0	0	91	0	91	979	0	979
61701	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0
62002	8 820	0	8 820	13 016	0	13 016	25 565	0	25 565	21 369	0	21 369
70601	1 247 822	0	1 247 822	3	0	3	154 695	0	154 695	1 402 514	0	1 402 514
70602	3 275	0	3 275	233	0	233	430	0	430	3 472	0	3 472
70603	591 702	0	591 702	0	0	0	39 570	0	39 570	631 272	0	631 272
70615	3 487	0	3 487	0	0	0	2 322	0	2 322	5 809	0	5 809
Итого по пассиву (баланс)	5 581 284	263 230	5 844 514	12 586 243	95 044	12 681 287	12 940 260	97 709	13 037 969	5 935 301	265 895	6 201 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	77 199	0	77 199	34 600	0	34 600	87 300	0	87 300	24 499	0	24 499
90902	48 807	0	48 807	23 428	0	23 428	19 168	0	19 168	53 067	0	53 067
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 079 302	13 887	2 093 189	30 000	1 214	31 214	45 000	764	45 764	2 064 302	14 337	2 078 639
91604	217	11	228	92	2	94	143	1	144	166	12	178
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 683 950	0	2 683 950	347 419	0	347 419	405 181	0	405 181	2 626 188	0	2 626 188
Итого по активу (баланс)	4 925 541	13 898	4 939 439	435 540	1 216	436 756	556 793	765	557 558	4 804 288	14 349	4 818 637
Пассив
91311	94 863	0	94 863	0	0	0	2 419	0	2 419	97 282	0	97 282
91312	2 490 157	0	2 490 157	316 848	0	316 848	236 428	0	236 428	2 409 737	0	2 409 737
91315	51 676	0	51 676	0	0	0	0	0	0	51 676	0	51 676
91317	9 351	0	9 351	88 180	0	88 180	108 573	0	108 573	29 744	0	29 744
91507	37 903	0	37 903	154	0	154	0	0	0	37 749	0	37 749
99999	2 255 489	0	2 255 489	152 377	0	152 377	89 337	0	89 337	2 192 449	0	2 192 449
Итого по пассиву (баланс)	4 939 439	0	4 939 439	557 559	0	557 559	436 757	0	436 757	4 818 637	0	4 818 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	384	6 793	7 177	384	1 597	1 981	0	5 196	5 196
99996	0	0	0	7 132	0	7 132	1 986	0	1 986	5 146	0	5 146
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 516	6 793	14 309	2 370	1 597	3 967	5 146	5 196	10 342
Пассив
96901	0	0	0	1 595	391	1 986	6 741	391	7 132	5 146	0	5 146
99997	0	0	0	1 981	0	1 981	7 177	0	7 177	5 196	0	5 196
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 576	391	3 967	13 918	391	14 309	10 342	0	10 342
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 861 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 861 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 861 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 861 628,0000
Пассив
98050	0	0	9 794 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 794 628,0000
98070	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 861 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 861 628,0000

Страница была полезной?