Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 844	14 355	25 199	240 789	132 587	373 376	233 809	127 796	361 605	17 824	19 146	36 970
20209	0	0	0	171 900	108 354	280 254	171 900	108 354	280 254	0	0	0
30102	41 991	0	41 991	5 416 354	0	5 416 354	5 445 887	0	5 445 887	12 458	0	12 458
30110	510	40 615	41 125	717 964	396 372	1 114 336	691 766	392 797	1 084 563	26 708	44 190	70 898
30202	2 842	0	2 842	410	0	410	0	0	0	3 252	0	3 252
30204	472	0	472	18	0	18	0	0	0	490	0	490
30233	0	0	0	2 947	175	3 122	2 947	175	3 122	0	0	0
30413	22	0	22	415	0	415	419	0	419	18	0	18
30424	1 793	0	1 793	705 697	0	705 697	706 151	0	706 151	1 339	0	1 339
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	156	0	156	158	0	158	147	0	147	167	0	167
32002	100 000	0	100 000	1 700 000	0	1 700 000	1 605 000	0	1 605 000	195 000	0	195 000
32003	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	190 000	0	190 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	2 327	2 327	0	204	204	0	128	128	0	2 403	2 403
45201	34 159	0	34 159	420 395	0	420 395	378 592	0	378 592	75 962	0	75 962
45204	0	0	0	21 050	0	21 050	2 850	0	2 850	18 200	0	18 200
45205	50	0	50	15 000	0	15 000	50	0	50	15 000	0	15 000
45206	569 100	0	569 100	80 000	0	80 000	19 100	0	19 100	630 000	0	630 000
45207	48 437	0	48 437	0	0	0	4 991	0	4 991	43 446	0	43 446
45505	0	0	0	12 150	0	12 150	0	0	0	12 150	0	12 150
45506	8 796	0	8 796	0	0	0	3 289	0	3 289	5 507	0	5 507
45509	0	0	0	168	0	168	66	0	66	102	0	102
45812	60 306	0	60 306	0	0	0	52 390	0	52 390	7 916	0	7 916
45815	24 638	0	24 638	0	0	0	3	0	3	24 635	0	24 635
45912	0	0	0	2 398	0	2 398	0	0	0	2 398	0	2 398
45915	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47404	0	10 442	10 442	1 005 138	641 697	1 646 835	1 005 138	639 929	1 645 067	0	12 210	12 210
47408	0	0	0	209 062	76 538	285 600	209 062	76 538	285 600	0	0	0
47423	767	0	767	33	75 788	75 821	51	75 788	75 839	749	0	749
47427	12	0	12	10 258	0	10 258	10 270	0	10 270	0	0	0
50104	52 915	0	52 915	476	0	476	67	0	67	53 324	0	53 324
50121	49	0	49	0	0	0	45	0	45	4	0	4
60306	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60308	371	0	371	1 301	0	1 301	941	0	941	731	0	731
60310	101	0	101	192	0	192	209	0	209	84	0	84
60312	1 066	0	1 066	3 107	0	3 107	2 684	0	2 684	1 489	0	1 489
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	20	0	20	11	0	11	11	0	11	20	0	20
60336	0	0	0	108	0	108	65	0	65	43	0	43
60401	13 216	0	13 216	0	0	0	3 936	0	3 936	9 280	0	9 280
60804	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	15	0	15	142	0	142	145	0	145	12	0	12
61009	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
61403	574	0	574	102	0	102	199	0	199	477	0	477
61702	1 993	0	1 993	3 023	0	3 023	0	0	0	5 016	0	5 016
61703	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
62001	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
70606	786 542	0	786 542	71 585	0	71 585	11	0	11	858 116	0	858 116
70608	110 485	0	110 485	9 839	0	9 839	0	0	0	120 324	0	120 324
70611	129	0	129	71	0	71	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 957 673	67 739	2 025 412	11 713 358	1 431 727	13 145 085	11 523 288	1 421 517	12 944 805	2 147 743	77 949	2 225 692
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	294 406	0	294 406	0	0	0	0	0	0	294 406	0	294 406
30126	2	0	2	1 972	0	1 972	2 233	0	2 233	263	0	263
30232	0	11	11	3 245	3 298	6 543	3 245	3 298	6 543	0	11	11
30236	103	30	133	868	1 303	2 171	831	1 274	2 105	66	1	67
30601	1 059	0	1 059	1 052	0	1 052	159	0	159	166	0	166
30607	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
32015	0	0	0	1 900	0	1 900	2 900	0	2 900	1 000	0	1 000
407	304 130	38 754	342 884	2 994 435	236 767	3 231 202	3 049 513	226 135	3 275 648	359 208	28 122	387 330
408.1	1 800	189	1 989	16 921	40	16 961	22 591	176	22 767	7 470	325	7 795
408.2	30 358	3 991	34 349	203 233	13 346	216 579	182 505	40 327	222 832	9 630	30 972	40 602
40911	5	0	5	48 824	0	48 824	48 824	0	48 824	5	0	5
42112	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42305	19 968	0	19 968	40	0	40	0	0	0	19 928	0	19 928
42306	11 565	8 149	19 714	1 207	719	1 926	244	771	1 015	10 602	8 201	18 803
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	130 345	0	130 345	5 824	0	5 824	44 486	0	44 486	169 007	0	169 007
45515	198	0	198	24	0	24	2	0	2	176	0	176
45818	84 945	0	84 945	52 393	0	52 393	0	0	0	32 552	0	32 552
45918	818	0	818	0	0	0	24	0	24	842	0	842
47407	0	0	0	66 704	219 405	286 109	66 704	219 405	286 109	0	0	0
47411	400	43	443	154	3	157	234	24	258	480	64	544
47416	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
47422	0	0	0	13	0	13	87	0	87	74	0	74
47425	15 651	0	15 651	18 569	0	18 569	7 204	0	7 204	4 286	0	4 286
52301	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0
52302	0	0	0	21 200	0	21 200	41 200	0	41 200	20 000	0	20 000
52305	0	0	0	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850
52406	0	0	0	21 307	0	21 307	21 307	0	21 307	0	0	0
52501	0	0	0	106	0	106	221	0	221	115	0	115
60301	847	0	847	1 326	0	1 326	903	0	903	424	0	424
60305	5 092	0	5 092	6 424	0	6 424	6 321	0	6 321	4 989	0	4 989
60309	58	0	58	0	0	0	573	0	573	631	0	631
60311	9	0	9	3 309	0	3 309	3 337	0	3 337	37	0	37
60324	44	0	44	4	0	4	38	0	38	78	0	78
60335	907	0	907	1 465	0	1 465	1 361	0	1 361	803	0	803
60414	7 713	0	7 713	1 381	0	1 381	68	0	68	6 400	0	6 400
60805	28	0	28	0	0	0	15	0	15	43	0	43
60806	438	0	438	156	0	156	0	0	0	282	0	282
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61304	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
70601	747 699	0	747 699	0	0	0	109 356	0	109 356	857 055	0	857 055
70602	49	0	49	45	0	45	0	0	0	4	0	4
70603	108 904	0	108 904	0	0	0	10 521	0	10 521	119 425	0	119 425
70615	1 790	0	1 790	0	0	0	3 023	0	3 023	4 813	0	4 813
Итого по пассиву (баланс)	1 974 245	51 167	2 025 412	3 496 794	474 881	3 971 675	3 680 545	491 410	4 171 955	2 157 996	67 696	2 225 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	328 671	0	328 671	37	0	37	338	0	338	328 370	0	328 370
90902	185 706	0	185 706	1 627	0	1 627	212	0	212	187 121	0	187 121
91202	42 535	1 168	43 703	0	112	112	16 000	109	16 109	26 535	1 171	27 706
91414	976 077	0	976 077	32 513	0	32 513	115 000	0	115 000	893 590	0	893 590
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	1 523	0	1 523	1 338	0	1 338	967	0	967	1 894	0	1 894
91802	56	61	117	0	5	5	0	3	3	56	63	119
91803	15	522	537	0	46	46	0	29	29	15	539	554
99998	644 409	0	644 409	460 074	0	460 074	526 922	0	526 922	577 561	0	577 561
Итого по активу (баланс)	2 278 992	1 751	2 280 743	495 589	163	495 752	659 439	141	659 580	2 115 142	1 773	2 116 915
Пассив
91003	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850
91312	451 393	0	451 393	672	0	672	19 737	0	19 737	470 458	0	470 458
91315	47 061	1 168	48 229	8 000	109	8 109	0	111	111	39 061	1 170	40 231
91316	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91317	89 191	0	89 191	437 713	0	437 713	400 933	0	400 933	52 411	0	52 411
91507	596	0	596	0	0	0	135	0	135	731	0	731
91508	0	0	0	0	0	0	880	0	880	880	0	880
99999	1 636 334	0	1 636 334	132 643	0	132 643	35 663	0	35 663	1 539 354	0	1 539 354
Итого по пассиву (баланс)	2 279 575	1 168	2 280 743	659 456	109	659 565	495 626	111	495 737	2 115 745	1 170	2 116 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 909	251	14 160	395 075	87 906	482 981	398 043	87 248	485 291	10 941	909	11 850
99996	14 092	0	14 092	484 154	0	484 154	486 371	0	486 371	11 875	0	11 875
Итого по активу (баланс)	28 001	251	28 252	879 229	87 906	967 135	884 414	87 248	971 662	22 816	909	23 725
Пассив
96901	253	13 839	14 092	86 760	399 611	486 371	87 406	396 748	484 154	899	10 976	11 875
99997	14 160	0	14 160	485 290	0	485 290	482 980	0	482 980	11 850	0	11 850
Итого по пассиву (баланс)	14 413	13 839	28 252	572 050	399 611	971 661	570 386	396 748	967 134	12 749	10 976	23 725
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 000,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000
Пассив
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	50 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	50 001,0000

Страница была полезной?