Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	93 493	55 817	149 310	762 075	800 680	1 562 755	755 208	727 969	1 483 177	100 360	128 528	228 888
20208	11 423	0	11 423	17 900	0	17 900	18 255	0	18 255	11 068	0	11 068
20209	0	0	0	323 969	22 173	346 142	323 969	22 173	346 142	0	0	0
30102	230 071	0	230 071	9 195 090	0	9 195 090	9 262 302	0	9 262 302	162 859	0	162 859
30110	10 350	33 106	43 456	21 670	485 416	507 086	21 290	479 553	500 843	10 730	38 969	49 699
30202	11 114	0	11 114	0	0	0	180	0	180	10 934	0	10 934
30204	2 431	0	2 431	35	0	35	0	0	0	2 466	0	2 466
30221	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
30233	143	0	143	3 113	0	3 113	2 669	0	2 669	587	0	587
30424	4 645	0	4 645	513 120	0	513 120	505 520	0	505 520	12 245	0	12 245
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	160 000	0	160 000	3 910 000	0	3 910 000	3 870 000	0	3 870 000	200 000	0	200 000
32201	0	944	944	0	82	82	0	52	52	0	974	974
44601	599	0	599	3 784	0	3 784	3 699	0	3 699	684	0	684
44606	724	0	724	0	0	0	362	0	362	362	0	362
44607	656	0	656	0	0	0	84	0	84	572	0	572
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	10 200	0	10 200	10 500	0	10 500	5 500	0	5 500	15 200	0	15 200
45107	124 920	11 950	136 870	8 600	1 144	9 744	3 940	1 735	5 675	129 580	11 359	140 939
45201	82 722	0	82 722	101 932	0	101 932	143 507	0	143 507	41 147	0	41 147
45203	0	0	0	12 130	0	12 130	0	0	0	12 130	0	12 130
45204	33 379	0	33 379	39 740	0	39 740	48 092	0	48 092	25 027	0	25 027
45205	79 263	2 516	81 779	34 331	220	34 551	37 804	138	37 942	75 790	2 598	78 388
45206	588 423	78 439	666 862	124 013	20 027	144 040	125 530	7 173	132 703	586 906	91 293	678 199
45207	91 976	0	91 976	9 405	0	9 405	11 766	0	11 766	89 615	0	89 615
45208	203	0	203	0	0	0	150	0	150	53	0	53
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45401	873	0	873	3 671	0	3 671	4 129	0	4 129	415	0	415
45405	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	39 657	0	39 657	30 605	0	30 605	18 900	0	18 900	51 362	0	51 362
45407	23 922	0	23 922	7 059	0	7 059	15 199	0	15 199	15 782	0	15 782
45408	2 745	0	2 745	0	0	0	75	0	75	2 670	0	2 670
45505	10 012	0	10 012	30	0	30	220	0	220	9 822	0	9 822
45506	54 922	0	54 922	5 520	0	5 520	6 997	0	6 997	53 445	0	53 445
45507	5 948	0	5 948	0	0	0	488	0	488	5 460	0	5 460
45509	813	0	813	632	0	632	449	0	449	996	0	996
45708	1 028	0	1 028	98	0	98	66	0	66	1 060	0	1 060
45812	75 859	0	75 859	1 909	0	1 909	150	0	150	77 618	0	77 618
45815	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47404	0	17 299	17 299	0	572 225	572 225	0	588 836	588 836	0	688	688
47408	0	0	0	373 400	549 930	923 330	373 400	549 930	923 330	0	0	0
47423	1 192	22 305	23 497	352	124 065	124 417	420	146 370	146 790	1 124	0	1 124
47427	3 404	121	3 525	13 369	555	13 924	13 828	563	14 391	2 945	113	3 058
60306	791	0	791	102	0	102	0	0	0	893	0	893
60308	1	0	1	51	0	51	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	1 348	0	1 348	1 955	0	1 955	2 051	0	2 051	1 252	0	1 252
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60336	252	0	252	164	0	164	167	0	167	249	0	249
60401	157 283	0	157 283	0	0	0	0	0	0	157 283	0	157 283
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	22 029	0	22 029	0	0	0	0	0	0	22 029	0	22 029
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	6	0	6	530	0	530	532	0	532	4	0	4
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	562	0	562	16	0	16	171	0	171	407	0	407
70606	486 227	0	486 227	51 486	0	51 486	18	0	18	537 695	0	537 695
70608	427 501	0	427 501	34 638	0	34 638	0	0	0	462 139	0	462 139
70611	2 212	0	2 212	68	0	68	0	0	0	2 280	0	2 280
70614	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	2 910 617	222 497	3 133 114	15 632 919	2 576 707	18 209 626	15 578 086	2 524 682	18 102 768	2 965 450	274 522	3 239 972
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 438	0	186 438	0	0	0	0	0	0	186 438	0	186 438
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	163 566	163 566	0	163 566	163 566	0	0	0
30223	129 159	0	129 159	1 220 528	0	1 220 528	1 173 633	0	1 173 633	82 264	0	82 264
30232	28	0	28	24 016	2 254	26 270	24 016	2 254	26 270	28	0	28
405	0	0	0	15 514	0	15 514	15 514	0	15 514	0	0	0
407	543 348	33 498	576 846	5 794 196	248 470	6 042 666	5 818 490	248 846	6 067 336	567 642	33 874	601 516
408.1	87 397	248	87 645	493 836	4 026	497 862	478 228	3 971	482 199	71 789	193	71 982
408.2	51 296	1 126	52 422	47 199	681	47 880	46 028	761	46 789	50 125	1 206	51 331
40901	5 954	0	5 954	8 133	0	8 133	6 360	0	6 360	4 181	0	4 181
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	106 948	0	106 948	106 948	0	106 948	0	0	0
40909	0	41	41	0	4	4	0	4	4	0	41	41
40910	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40911	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
42105	104 405	0	104 405	23 446	0	23 446	61 186	0	61 186	142 145	0	142 145
42205	9 600	0	9 600	668	0	668	68	0	68	9 000	0	9 000
42301	10 653	6 208	16 861	81 755	5 758	87 513	78 587	5 722	84 309	7 485	6 172	13 657
42305	0	143 499	143 499	0	14 576	14 576	0	41 273	41 273	0	170 196	170 196
42306	484 560	0	484 560	42 057	0	42 057	34 016	0	34 016	476 519	0	476 519
42307	70 585	0	70 585	1 511	0	1 511	10 136	0	10 136	79 210	0	79 210
42601	41	97	138	731	5	736	719	8	727	29	100	129
42605	0	450	450	0	25	25	0	39	39	0	464	464
42606	1 172	0	1 172	751	0	751	0	0	0	421	0	421
45115	3 858	0	3 858	303	0	303	612	0	612	4 167	0	4 167
45215	17 970	0	17 970	10 582	0	10 582	9 392	0	9 392	16 780	0	16 780
45315	120	0	120	24	0	24	0	0	0	96	0	96
45415	5 662	0	5 662	4 820	0	4 820	2 328	0	2 328	3 170	0	3 170
45515	2 819	0	2 819	262	0	262	141	0	141	2 698	0	2 698
45715	31	0	31	2	0	2	3	0	3	32	0	32
45818	76 011	0	76 011	150	0	150	1 909	0	1 909	77 770	0	77 770
47403	0	0	0	0	5 758	5 758	0	5 758	5 758	0	0	0
47407	0	0	0	476 623	447 028	923 651	476 623	447 028	923 651	0	0	0
47411	6 754	2 780	9 534	1 768	1 474	3 242	5 074	489	5 563	10 060	1 795	11 855
47416	828	229	1 057	26 444	44 868	71 312	25 760	44 679	70 439	144	40	184
47422	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
47425	3 638	0	3 638	8 590	0	8 590	9 262	0	9 262	4 310	0	4 310
47426	27	0	27	0	0	0	26	0	26	53	0	53
52301	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
52602	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	83	0	83	1 735	0	1 735	1 813	0	1 813	161	0	161
60305	1 656	0	1 656	11 894	0	11 894	11 840	0	11 840	1 602	0	1 602
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	23	0	23	23	0	23	21	0	21	21	0	21
60324	7	0	7	0	0	0	66	0	66	73	0	73
60335	500	0	500	2 595	0	2 595	2 583	0	2 583	488	0	488
60414	33 728	0	33 728	0	0	0	235	0	235	33 963	0	33 963
60903	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
61701	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
70601	491 840	0	491 840	16	0	16	50 146	0	50 146	541 970	0	541 970
70603	422 872	0	422 872	0	0	0	36 297	0	36 297	459 169	0	459 169
70615	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
Итого по пассиву (баланс)	2 944 932	188 182	3 133 114	8 410 122	938 494	9 348 616	8 491 075	964 399	9 455 474	3 025 885	214 087	3 239 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	1 322 409	22 268	1 344 677	105 509	37	105 546	32 558	0	32 558	1 395 360	22 305	1 417 665
90907	5 954	0	5 954	6 360	0	6 360	8 133	0	8 133	4 181	0	4 181
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91414	309 111	0	309 111	28 763	0	28 763	16 979	0	16 979	320 895	0	320 895
91604	2 330	0	2 330	740	0	740	825	0	825	2 245	0	2 245
91704	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
91802	27 699	0	27 699	0	0	0	0	0	0	27 699	0	27 699
99998	2 126 646	0	2 126 646	615 411	0	615 411	744 146	0	744 146	1 997 911	0	1 997 911
Итого по активу (баланс)	3 795 508	22 268	3 817 776	756 786	37	756 823	802 641	0	802 641	3 749 653	22 305	3 771 958
Пассив
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 810 427	0	1 810 427	199 569	0	199 569	120 529	0	120 529	1 731 387	0	1 731 387
91315	35 875	352	36 227	24 479	19	24 498	0	30	30	11 396	363	11 759
91316	21 584	0	21 584	124 284	12 057	136 341	127 359	12 057	139 416	24 659	0	24 659
91317	256 055	0	256 055	383 738	0	383 738	355 436	0	355 436	227 753	0	227 753
91507	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99999	1 691 130	0	1 691 130	58 494	0	58 494	141 411	0	141 411	1 774 047	0	1 774 047
Итого по пассиву (баланс)	3 817 424	352	3 817 776	790 564	12 076	802 640	744 735	12 087	756 822	3 771 595	363	3 771 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	3 212	0	3 212	0	0	0	3 212	0	3 212
93303	0	0	0	12 875	0	12 875	3 212	0	3 212	9 663	0	9 663
93304	0	0	0	12 875	0	12 875	12 875	0	12 875	0	0	0
93901	13 208	10 334	23 542	257 782	70 900	328 682	255 456	77 178	332 634	15 534	4 056	19 590
99996	23 531	0	23 531	343 453	0	343 453	334 395	0	334 395	32 589	0	32 589
Итого по активу (баланс)	36 739	10 334	47 073	630 197	70 900	701 097	605 938	77 178	683 116	60 998	4 056	65 054
Пассив
96302	0	0	0	0	1	1	0	3 248	3 248	0	3 247	3 247
96303	0	0	0	0	3 497	3 497	0	13 239	13 239	0	9 742	9 742
96304	0	0	0	0	13 304	13 304	0	13 304	13 304	0	0	0
96901	9 437	14 094	23 531	47 097	287 242	334 339	40 985	289 423	330 408	3 325	16 275	19 600
99997	23 542	0	23 542	332 634	0	332 634	341 557	0	341 557	32 465	0	32 465
Итого по пассиву (баланс)	32 979	14 094	47 073	379 731	304 044	683 775	382 542	319 214	701 756	35 790	29 264	65 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?