Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	81 981	0	81 981	0	0	0	0	0	0	81 981	0	81 981
20202	109 734	37 994	147 728	262 594	96 492	359 086	289 365	95 680	385 045	82 963	38 806	121 769
20208	5 524	0	5 524	18 044	0	18 044	15 370	0	15 370	8 198	0	8 198
20209	2 100	0	2 100	48 680	0	48 680	50 780	0	50 780	0	0	0
30102	31 377	0	31 377	2 501 500	0	2 501 500	2 449 684	0	2 449 684	83 193	0	83 193
30110	25 189	15 048	40 237	459 660	149 813	609 473	455 595	148 252	603 847	29 254	16 609	45 863
30114	0	28 375	28 375	0	287 809	287 809	0	256 798	256 798	0	59 386	59 386
30202	164 416	0	164 416	0	0	0	6 253	0	6 253	158 163	0	158 163
30204	96 531	0	96 531	0	0	0	1 005	0	1 005	95 526	0	95 526
30215	390	755	1 145	0	66	66	0	42	42	390	779	1 169
30233	2 779	0	2 779	199 726	9 442	209 168	200 155	9 433	209 588	2 350	9	2 359
30413	678	0	678	1 000 313	0	1 000 313	999 416	0	999 416	1 575	0	1 575
30424	21 109	0	21 109	3 126 256	0	3 126 256	2 959 475	0	2 959 475	187 890	0	187 890
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32202	0	0	0	122 998	0	122 998	122 998	0	122 998	0	0	0
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45107	325 741	183 720	509 461	5 064	15 858	20 922	7 387	16 100	23 487	323 418	183 478	506 896
45108	71 451	16 687	88 138	0	1 460	1 460	0	918	918	71 451	17 229	88 680
45201	36 425	0	36 425	65 156	0	65 156	62 193	0	62 193	39 388	0	39 388
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	32 800	0	32 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	32 800	0	32 800
45206	99 137	24 793	123 930	18 800	2 374	21 174	6 437	14 741	21 178	111 500	12 426	123 926
45207	1 260 111	0	1 260 111	85 146	0	85 146	12 144	0	12 144	1 333 113	0	1 333 113
45208	581 355	15 986	597 341	2 437	1 495	3 932	22 497	1 542	24 039	561 295	15 939	577 234
45401	6 259	0	6 259	1 146	0	1 146	1 534	0	1 534	5 871	0	5 871
45406	2 581	0	2 581	0	0	0	2 581	0	2 581	0	0	0
45504	10 300	0	10 300	0	0	0	5 000	0	5 000	5 300	0	5 300
45505	80 195	7 674	87 869	1 760	363	2 123	28 495	8 037	36 532	53 460	0	53 460
45506	749 064	6 291	755 355	85 905	550	86 455	90 311	347	90 658	744 658	6 494	751 152
45507	458 152	26 491	484 643	0	2 335	2 335	10 000	1 543	11 543	448 152	27 283	475 435
45509	3 443	713	4 156	4 287	51	4 338	3 696	331	4 027	4 034	433	4 467
45510	1 505	0	1 505	3 019	0	3 019	3 026	0	3 026	1 498	0	1 498
45704	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
45705	76	0	76	0	0	0	13	0	13	63	0	63
45812	4 918	1 539	6 457	0	135	135	0	85	85	4 918	1 589	6 507
45815	143 209	0	143 209	12 393	0	12 393	169	0	169	155 433	0	155 433
45817	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	13 798	244	14 042	432	21	453	0	13	13	14 230	252	14 482
45915	52 880	3 685	56 565	1 514	354	1 868	0	344	344	54 394	3 695	58 089
47404	0	67 451	67 451	949 358	320 083	1 269 441	949 358	319 984	1 269 342	0	67 550	67 550
47408	273 843	243 808	517 651	20 882 204	21 006 182	41 888 386	20 885 933	21 249 990	42 135 923	270 114	0	270 114
47423	87 430	28	87 458	6 412	1	6 413	6 812	29	6 841	87 030	0	87 030
47427	200 712	15 974	216 686	17 629	1 975	19 604	13 468	1 483	14 951	204 873	16 466	221 339
47803	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
50104	32 531	0	32 531	708 515	0	708 515	668 709	0	668 709	72 337	0	72 337
50118	66 849	0	66 849	668 709	0	668 709	707 753	0	707 753	27 805	0	27 805
50121	108	0	108	233	0	233	173	0	173	168	0	168
50605	205	0	205	1 075	0	1 075	1 280	0	1 280	0	0	0
50606	1 528	0	1 528	2 679	0	2 679	4 207	0	4 207	0	0	0
50621	7	0	7	44	0	44	51	0	51	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	9 543	0	9 543	454	0	454	1 214	0	1 214	8 783	0	8 783
60306	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
60308	6	0	6	172	0	172	178	0	178	0	0	0
60310	67	0	67	311	0	311	313	0	313	65	0	65
60312	280 651	0	280 651	54 764	0	54 764	70 638	0	70 638	264 777	0	264 777
60314	434	64	498	0	6	6	217	6	223	217	64	281
60323	5 865	0	5 865	140	0	140	3	0	3	6 002	0	6 002
60336	713	0	713	497	0	497	415	0	415	795	0	795
60401	610 397	0	610 397	0	0	0	0	0	0	610 397	0	610 397
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60901	5 697	0	5 697	188	0	188	0	0	0	5 885	0	5 885
60906	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	1 500	0	1 500	3 434	0	3 434	1 104	0	1 104	3 830	0	3 830
61009	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61209	0	0	0	104 677	0	104 677	104 677	0	104 677	0	0	0
61210	0	0	0	5 621	0	5 621	5 621	0	5 621	0	0	0
61403	4 595	0	4 595	460	0	460	3 440	0	3 440	1 615	0	1 615
61905	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
61906	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
61907	12 749	0	12 749	0	0	0	12 749	0	12 749	0	0	0
61908	165 000	0	165 000	3 308	0	3 308	0	0	0	168 308	0	168 308
61911	0	0	0	3 308	0	3 308	3 308	0	3 308	0	0	0
62001	75 182	0	75 182	64 691	0	64 691	51 942	0	51 942	87 931	0	87 931
70606	2 577 075	0	2 577 075	495 942	0	495 942	16 678	0	16 678	3 056 339	0	3 056 339
70607	88	0	88	21	0	21	47	0	47	62	0	62
70608	2 938 222	0	2 938 222	205 278	0	205 278	0	0	0	3 143 500	0	3 143 500
70611	740	0	740	94	0	94	0	0	0	834	0	834
Итого по активу (баланс)	12 079 841	697 321	12 777 162	32 215 735	21 896 865	54 112 600	31 327 564	22 125 698	53 453 262	12 968 012	468 488	13 436 500
Пассив
10207	658 000	0	658 000	4 831	0	4 831	4 831	0	4 831	658 000	0	658 000
10601	409 903	0	409 903	0	0	0	0	0	0	409 903	0	409 903
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	230 000	0	230 000	310 000	0	310 000
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	90 628	0	90 628	0	0	0	0	0	0	90 628	0	90 628
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	179	120	299	84 372	8 074	92 446	84 403	7 960	92 363	210	6	216
30601	11 420	0	11 420	25 810	0	25 810	186 890	0	186 890	172 500	0	172 500
31502	64 864	0	64 864	582 392	0	582 392	544 529	0	544 529	27 001	0	27 001
31503	0	0	0	104 230	0	104 230	104 230	0	104 230	0	0	0
407	352 588	87 494	440 082	2 576 289	135 434	2 711 723	2 767 631	141 202	2 908 833	543 930	93 262	637 192
408.1	29 152	7 176	36 328	118 985	2 504	121 489	121 631	3 065	124 696	31 798	7 737	39 535
408.2	333 819	331 837	665 656	1 166 404	494 342	1 660 746	940 330	481 565	1 421 895	107 745	319 060	426 805
40901	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
40905	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40909	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0
40912	0	0	0	112	340	452	112	340	452	0	0	0
42003	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42005	6 960	0	6 960	2 500	0	2 500	50	0	50	4 510	0	4 510
42007	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42101	124	0	124	5	0	5	0	0	0	119	0	119
42103	281 000	0	281 000	192 000	0	192 000	146 000	0	146 000	235 000	0	235 000
42104	60 000	0	60 000	40 500	0	40 500	16 500	0	16 500	36 000	0	36 000
42105	157 700	0	157 700	0	0	0	35 500	0	35 500	193 200	0	193 200
42106	289 122	2 589	291 711	23 000	142	23 142	14 000	226	14 226	280 122	2 673	282 795
42203	0	0	0	1 300	0	1 300	30 500	0	30 500	29 200	0	29 200
42204	75 050	0	75 050	78 900	0	78 900	3 850	0	3 850	0	0	0
42205	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42206	218 000	5 995	223 995	0	561	561	0	585	585	218 000	6 019	224 019
42301	18 930	4 565	23 495	3 029	802	3 831	1 272	581	1 853	17 173	4 344	21 517
42304	415	0	415	153	0	153	3	0	3	265	0	265
42305	162 455	4 827	167 282	1 712	403	2 115	1 836	451	2 287	162 579	4 875	167 454
42306	1 870 771	993 331	2 864 102	93 379	233 994	327 373	87 161	234 287	321 448	1 864 553	993 624	2 858 177
42307	9 892	227 594	237 486	10 004	204 919	214 923	112	22 470	22 582	0	45 145	45 145
42309	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42601	192	34	226	1	1	2	1	3	4	192	36	228
42606	2 072	0	2 072	0	0	0	12	0	12	2 084	0	2 084
45115	8 042	0	8 042	772	0	772	4 591	0	4 591	11 861	0	11 861
45215	29 079	0	29 079	17 754	0	17 754	78 290	0	78 290	89 615	0	89 615
45515	32 417	0	32 417	4 639	0	4 639	102 803	0	102 803	130 581	0	130 581
45818	75 194	0	75 194	254	0	254	135	0	135	75 075	0	75 075
45918	37 042	0	37 042	58	0	58	33	0	33	37 017	0	37 017
47403	0	0	0	828 591	0	828 591	828 591	0	828 591	0	0	0
47405	0	0	0	129 094	18 248	147 342	129 094	18 248	147 342	0	0	0
47407	0	0	0	20 833 464	21 061 181	41 894 645	20 833 464	21 061 181	41 894 645	0	0	0
47411	22 676	4 368	27 044	17 129	3 615	20 744	18 247	3 458	21 705	23 794	4 211	28 005
47416	3	0	3	132 433	63	132 496	132 434	63	132 497	4	0	4
47422	109	4	113	5 409	105 390	110 799	5 359	105 386	110 745	59	0	59
47425	55 700	0	55 700	10 726	0	10 726	16 111	0	16 111	61 085	0	61 085
47426	8 898	15	8 913	7 493	15	7 508	7 121	14	7 135	8 526	14	8 540
47804	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
50620	25	0	25	47	0	47	22	0	22	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 521	0	2 521	2 167	0	2 167	1 372	0	1 372	1 726	0	1 726
60305	7 392	0	7 392	12 976	0	12 976	12 319	0	12 319	6 735	0	6 735
60309	6 628	0	6 628	1 455	0	1 455	1 571	0	1 571	6 744	0	6 744
60311	2 331	0	2 331	13 309	0	13 309	13 398	0	13 398	2 420	0	2 420
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	19	0	19	9 239	0	9 239	9 239	0	9 239	19	0	19
60324	8 768	0	8 768	10 290	0	10 290	13 513	0	13 513	11 991	0	11 991
60335	679	0	679	1 994	0	1 994	3 816	0	3 816	2 501	0	2 501
60414	56 428	0	56 428	0	0	0	1 251	0	1 251	57 679	0	57 679
60903	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
61301	1 068	0	1 068	406	0	406	175	0	175	837	0	837
61701	82 700	0	82 700	0	0	0	0	0	0	82 700	0	82 700
62002	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
70601	2 321 467	0	2 321 467	3	0	3	274 679	0	274 679	2 596 143	0	2 596 143
70602	227	0	227	224	0	224	278	0	278	281	0	281
70603	3 091 076	0	3 091 076	0	0	0	192 822	0	192 822	3 283 898	0	3 283 898
70615	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
Итого по пассиву (баланс)	11 107 190	1 669 972	12 777 162	27 160 918	22 270 300	49 431 218	28 009 199	22 081 357	50 090 556	11 955 471	1 481 029	13 436 500
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	99	0	99	1	0	1	0	0	0	100	0	100
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80801	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	106	0	106	3	0	3	2	0	2	107	0	107
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	1	0	1	2	0	2	107	0	107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 718 741	0	1 718 741	17 319	0	17 319	1 507 557	0	1 507 557	228 503	0	228 503
90902	1 147 512	0	1 147 512	1 642 797	0	1 642 797	85 983	0	85 983	2 704 326	0	2 704 326
90907	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 013 376	898 309	6 911 685	186 869	80 163	267 032	345 043	62 041	407 084	5 855 202	916 431	6 771 633
91418	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
91604	63 203	3 162	66 365	7 079	305	7 384	917	239	1 156	69 365	3 228	72 593
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	8 251 084	0	8 251 084	1 207 174	0	1 207 174	1 527 451	0	1 527 451	7 930 807	0	7 930 807
Итого по активу (баланс)	17 199 404	901 471	18 100 875	3 062 832	80 468	3 143 300	3 468 546	62 280	3 530 826	16 793 690	919 659	17 713 349
Пассив
91311	53 775	0	53 775	0	0	0	0	0	0	53 775	0	53 775
91312	7 521 221	0	7 521 221	1 025 248	0	1 025 248	642 204	0	642 204	7 138 177	0	7 138 177
91314	1 481	0	1 481	132 569	0	132 569	132 717	0	132 717	1 629	0	1 629
91315	243 862	0	243 862	59 625	0	59 625	285 162	0	285 162	469 399	0	469 399
91316	14 986	0	14 986	7 324	0	7 324	1 906	0	1 906	9 568	0	9 568
91317	351 845	63 421	415 266	217 708	84 977	302 685	121 398	23 787	145 185	255 535	2 231	257 766
91507	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	9 849 791	0	9 849 791	501 338	0	501 338	434 089	0	434 089	9 782 542	0	9 782 542
Итого по пассиву (баланс)	18 037 454	63 421	18 100 875	1 943 812	84 977	2 028 789	1 617 476	23 787	1 641 263	17 711 118	2 231	17 713 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	220	998 930	999 150	111 590	20 083 802	20 195 392	111 810	20 011 232	20 123 042	0	1 071 500	1 071 500
94101	388	0	388	3 373	0	3 373	3 761	0	3 761	0	0	0
99996	1 001 152	0	1 001 152	20 103 530	0	20 103 530	20 031 490	0	20 031 490	1 073 192	0	1 073 192
Итого по активу (баланс)	1 001 760	998 930	2 000 690	20 218 493	20 083 802	40 302 295	20 147 061	20 011 232	40 158 293	1 073 192	1 071 500	2 144 692
Пассив
96901	1 000 935	0	1 000 935	19 899 434	126 462	20 025 896	19 945 692	152 461	20 098 153	1 047 193	25 999	1 073 192
97101	217	0	217	5 594	0	5 594	5 377	0	5 377	0	0	0
99997	999 538	0	999 538	20 126 803	0	20 126 803	20 198 765	0	20 198 765	1 071 500	0	1 071 500
Итого по пассиву (баланс)	2 000 690	0	2 000 690	40 031 831	126 462	40 158 293	40 149 834	152 461	40 302 295	2 118 693	25 999	2 144 692
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	382 951 966,0000	0	0	22 047 208,0000	0	0	25 334 079,0000	0	0	379 665 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 951 966,0000	0	0	22 047 208,0000	0	0	25 334 079,0000	0	0	379 665 095,0000
Пассив
98040	0	0	374 909 554,0000	0	0	12 325 303,0000	0	0	13 096 802,0000	0	0	375 681 053,0000
98050	0	0	8 042 312,0000	0	0	16 839 278,0000	0	0	12 780 908,0000	0	0	3 983 942,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 761 101,0000	0	0	16 761 101,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 951 966,0000	0	0	45 925 682,0000	0	0	42 638 811,0000	0	0	379 665 095,0000

Страница была полезной?