Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 844	23 557	110 401	1 063 483	894 299	1 957 782	1 034 841	894 091	1 928 932	115 486	23 765	139 251
20208	11 122	0	11 122	38 412	0	38 412	34 563	0	34 563	14 971	0	14 971
20209	0	6 290	6 290	865 892	284 530	1 150 422	865 892	290 820	1 156 712	0	0	0
30102	135 174	0	135 174	6 449 126	0	6 449 126	6 561 821	0	6 561 821	22 479	0	22 479
30110	367 246	128 282	495 528	5 084 039	876 479	5 960 518	4 796 008	858 390	5 654 398	655 277	146 371	801 648
30114	0	2 122	2 122	0	1 298	1 298	0	358	358	0	3 062	3 062
30202	4 651	0	4 651	0	0	0	761	0	761	3 890	0	3 890
30204	3 297	0	3 297	0	0	0	1 972	0	1 972	1 325	0	1 325
30221	0	0	0	80 000	1 017	81 017	80 000	692	80 692	0	325	325
30233	12	0	12	293 476	12 027	305 503	293 485	12 027	305 512	3	0	3
30413	0	0	0	30 022	0	30 022	30 022	0	30 022	0	0	0
30424	1 356	0	1 356	615 141	0	615 141	616 186	0	616 186	311	0	311
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	119 500	0	119 500	2 489 190	0	2 489 190	2 503 320	0	2 503 320	105 370	0	105 370
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 200 000	0	1 200 000	150 000	0	150 000
32003	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32010	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
45207	0	28 307	28 307	0	2 475	2 475	0	1 557	1 557	0	29 225	29 225
45410	86	0	86	150	0	150	0	0	0	236	0	236
45506	15 000	698	15 698	0	62	62	0	39	39	15 000	721	15 721
45507	520	0	520	0	0	0	40	0	40	480	0	480
45812	1 241	0	1 241	0	0	0	1 241	0	1 241	0	0	0
45815	14 000	94 356	108 356	0	8 252	8 252	0	5 190	5 190	14 000	97 418	111 418
45912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	196	2 637	2 833	0	230	230	0	145	145	196	2 722	2 918
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47404	0	1 625	1 625	0	629 729	629 729	0	629 393	629 393	0	1 961	1 961
47408	0	0	0	442 913	865 674	1 308 587	442 913	865 674	1 308 587	0	0	0
47423	328	0	328	1	0	1	16	0	16	313	0	313
47427	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50104	15 024	0	15 024	96	0	96	0	0	0	15 120	0	15 120
50106	37 383	0	37 383	329	0	329	3	0	3	37 709	0	37 709
50107	6 297	0	6 297	42	0	42	20	0	20	6 319	0	6 319
50121	134	0	134	0	0	0	36	0	36	98	0	98
50605	101	0	101	195	0	195	143	0	143	153	0	153
50606	5 846	0	5 846	455	0	455	485	0	485	5 816	0	5 816
50621	1 434	0	1 434	1 261	0	1 261	128	0	128	2 567	0	2 567
51402	0	0	0	119 579	0	119 579	89 670	0	89 670	29 909	0	29 909
51403	0	0	0	24 597	0	24 597	24 597	0	24 597	0	0	0
52503	61	0	61	7 764	0	7 764	171	0	171	7 654	0	7 654
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
60308	50	0	50	174	0	174	224	0	224	0	0	0
60310	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60312	3 431	0	3 431	4 814	0	4 814	6 392	0	6 392	1 853	0	1 853
60314	0	343	343	89	33	122	89	32	121	0	344	344
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	16 878	0	16 878	0	0	0	0	0	0	16 878	0	16 878
60901	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61210	0	0	0	115 131	0	115 131	115 131	0	115 131	0	0	0
61214	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
61403	175	0	175	0	0	0	54	0	54	121	0	121
70606	229 046	0	229 046	31 560	0	31 560	0	0	0	260 606	0	260 606
70607	6 966	0	6 966	484	0	484	0	0	0	7 450	0	7 450
70608	3 502 259	0	3 502 259	27 736	0	27 736	0	0	0	3 529 995	0	3 529 995
70610	51 620	0	51 620	2 637	0	2 637	0	0	0	54 257	0	54 257
Итого по активу (баланс)	4 844 864	291 362	5 136 226	20 541 853	3 576 380	24 118 233	20 003 289	3 558 581	23 561 870	5 383 428	309 161	5 692 589
Пассив
10207	48 477	0	48 477	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30220	0	0	0	0	6 323	6 323	0	6 323	6 323	0	0	0
30222	0	0	0	365	74 903	75 268	365	74 903	75 268	0	0	0
30232	345	0	345	170 261	175 011	345 272	170 339	175 011	345 350	423	0	423
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	61	0	61	14	0	14	14	0	14	61	0	61
407	394 966	84 022	478 988	1 146 886	140 564	1 287 450	1 391 869	140 250	1 532 119	639 949	83 708	723 657
408.1	1 318	120	1 438	17 573	9	17 582	17 083	11	17 094	828	122	950
408.2	34 451	16 601	51 052	147 179	6 983	154 162	149 858	6 201	156 059	37 130	15 819	52 949
40905	0	0	0	105 356	0	105 356	105 356	0	105 356	0	0	0
40909	0	0	0	3 512	4 395	7 907	3 512	4 395	7 907	0	0	0
40910	0	0	0	5 723	6 376	12 099	5 723	6 376	12 099	0	0	0
40911	0	0	0	34 061	479	34 540	34 061	479	34 540	0	0	0
40912	0	0	0	4 721	21 457	26 178	4 721	21 457	26 178	0	0	0
40913	0	0	0	25 157	152 156	177 313	25 157	152 156	177 313	0	0	0
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	2 738	2 904	0	198	198	0	249	249	166	2 789	2 955
42306	14 749	0	14 749	0	0	0	4 000	0	4 000	18 749	0	18 749
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42309	120	0	120	6	0	6	6	0	6	120	0	120
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	20 469	0	20 469	0	0	0	8 756	0	8 756	29 225	0	29 225
45515	2 907	0	2 907	1 334	0	1 334	22	0	22	1 595	0	1 595
45818	109 597	0	109 597	1 242	0	1 242	3 062	0	3 062	111 417	0	111 417
45918	2 833	0	2 833	0	0	0	85	0	85	2 918	0	2 918
47403	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
47407	0	0	0	1 033 027	274 388	1 307 415	1 033 027	274 388	1 307 415	0	0	0
47411	87	2	89	0	0	0	97	1	98	184	3	187
47416	0	0	0	201 501	0	201 501	201 501	0	201 501	0	0	0
47422	511	54	565	507	3	510	511	5	516	515	56	571
47425	2 689	0	2 689	15	0	15	350	0	350	3 024	0	3 024
47426	349	0	349	0	0	0	10	0	10	359	0	359
50120	1 059	0	1 059	104	0	104	314	0	314	1 269	0	1 269
50620	133	0	133	130	0	130	7	0	7	10	0	10
52301	80 517	0	80 517	0	0	0	2 612	0	2 612	83 129	0	83 129
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	214 600	0	214 600	214 600	0	214 600
52304	0	0	0	0	0	0	104 100	0	104 100	104 100	0	104 100
52406	91 480	0	91 480	80 880	0	80 880	20 000	0	20 000	30 600	0	30 600
52501	741	0	741	0	0	0	58	0	58	799	0	799
60301	12	0	12	610	0	610	626	0	626	28	0	28
60305	2 138	0	2 138	4 716	0	4 716	4 757	0	4 757	2 179	0	2 179
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60335	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60349	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	7 725	0	7 725	0	0	0	169	0	169	7 894	0	7 894
60903	179	0	179	0	0	0	90	0	90	269	0	269
70601	247 305	0	247 305	0	0	0	20 696	0	20 696	268 001	0	268 001
70602	10 788	0	10 788	0	0	0	1 497	0	1 497	12 285	0	12 285
70603	3 504 622	0	3 504 622	0	0	0	33 259	0	33 259	3 537 881	0	3 537 881
70605	59 791	0	59 791	0	0	0	0	0	0	59 791	0	59 791
Итого по пассиву (баланс)	5 032 683	103 543	5 136 226	3 008 727	863 245	3 871 972	3 566 130	862 205	4 428 335	5 590 086	102 503	5 692 589
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
80601	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
80801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	155	0	155	105	0	105	50	0	50
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	8 209	0	8 209	308	0	308	316	0	316	8 201	0	8 201
90902	807 336	0	807 336	665	0	665	705	0	705	807 296	0	807 296
91202	17	0	17	144 500	0	144 500	114 500	0	114 500	30 017	0	30 017
91203	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91414	72 000	42 460	114 460	0	3 713	3 713	4 500	2 335	6 835	67 500	43 838	111 338
91604	4 256	10 243	14 499	190	1 255	1 445	21	564	585	4 425	10 934	15 359
99998	154 733	0	154 733	16 250	0	16 250	2 325	0	2 325	168 658	0	168 658
Итого по активу (баланс)	1 050 465	52 703	1 103 168	161 913	4 968	166 881	122 368	2 899	125 267	1 090 010	54 772	1 144 782
Пассив
91312	136 830	0	136 830	2 326	0	2 326	12 627	0	12 627	147 131	0	147 131
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	680	0	680	0	0	0	40	0	40	720	0	720
91507	15 006	0	15 006	0	0	0	3 584	0	3 584	18 590	0	18 590
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	948 435	0	948 435	122 942	0	122 942	150 631	0	150 631	976 124	0	976 124
Итого по пассиву (баланс)	1 103 168	0	1 103 168	125 268	0	125 268	166 882	0	166 882	1 144 782	0	1 144 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 572	6 056	10 628	211 331	152 781	364 112	215 903	149 786	365 689	0	9 051	9 051
94101	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
99996	10 633	0	10 633	365 265	0	365 265	366 940	0	366 940	8 958	0	8 958
Итого по активу (баланс)	15 205	6 056	21 261	577 249	152 781	730 030	583 496	149 786	733 282	8 958	9 051	18 009
Пассив
96901	6 100	4 533	10 633	149 983	216 290	366 273	152 841	211 757	364 598	8 958	0	8 958
97101	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
99997	10 628	0	10 628	366 342	0	366 342	364 765	0	364 765	9 051	0	9 051
Итого по пассиву (баланс)	16 728	4 533	21 261	516 993	216 290	733 283	518 274	211 757	730 031	18 009	0	18 009
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	13 165 495,0000	0	0	1 011 868,0000	0	0	47 807,0000	0	0	14 129 556,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 165 495,0000	0	0	1 011 907,0000	0	0	47 840,0000	0	0	14 129 562,0000
Пассив
98040	0	0	8 484 005,0000	0	0	138 259,0000	0	0	232 875,0000	0	0	8 578 621,0000
98050	0	0	4 651 310,0000	0	0	47 433,0000	0	0	916 724,0000	0	0	5 520 601,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000	0	0	160,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 165 495,0000	0	0	185 692,0000	0	0	1 149 759,0000	0	0	14 129 562,0000

Страница была полезной?