Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39	0	39	16	0	16	55	0	55	0	0	0
10610	615	0	615	0	0	0	5	0	5	610	0	610
20202	31 932	78 936	110 868	302 015	203 895	505 910	295 198	205 459	500 657	38 749	77 372	116 121
20208	2 893	0	2 893	35 760	0	35 760	26 186	0	26 186	12 467	0	12 467
20209	7 500	0	7 500	72 760	0	72 760	80 260	0	80 260	0	0	0
30102	109 485	0	109 485	3 040 634	0	3 040 634	3 062 583	0	3 062 583	87 536	0	87 536
30110	31 325	43 292	74 617	40 146	459 426	499 572	49 795	459 539	509 334	21 676	43 179	64 855
30114	21 196	257 053	278 249	34 150 129	118 722 948	152 873 077	34 157 312	118 750 098	152 907 410	14 013	229 903	243 916
30202	12 665	0	12 665	0	0	0	629	0	629	12 036	0	12 036
30204	8 855	0	8 855	0	0	0	22	0	22	8 833	0	8 833
30221	0	0	0	52 400	77 459	129 859	52 400	77 459	129 859	0	0	0
30233	721	62	783	40 907	5 484	46 391	41 488	5 546	47 034	140	0	140
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	555	0	555	99 378	0	99 378	99 155	0	99 155	778	0	778
30424	623	273 228	273 851	2 795 025	1 044 793	3 839 818	2 794 924	1 046 364	3 841 288	724	271 657	272 381
30425	0	20 604	20 604	0	2 620	2 620	0	3 260	3 260	0	19 964	19 964
30602	0	141 101	141 101	0	163 178	163 178	0	162 292	162 292	0	141 987	141 987
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
32202	4 032	0	4 032	41 916	0	41 916	45 076	0	45 076	872	0	872
32203	0	0	0	8 866	0	8 866	8 866	0	8 866	0	0	0
45201	11 669	0	11 669	18 520	0	18 520	23 727	0	23 727	6 462	0	6 462
45203	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45204	26 701	0	26 701	4 600	0	4 600	18 048	0	18 048	13 253	0	13 253
45205	54 268	0	54 268	28 033	0	28 033	29 196	0	29 196	53 105	0	53 105
45206	188 696	3 365	192 061	22 530	294	22 824	24 205	185	24 390	187 021	3 474	190 495
45207	38 770	20 192	58 962	0	2 091	2 091	4 661	1 111	5 772	34 109	21 172	55 281
45208	62 151	107 943	170 094	0	8 836	8 836	62 151	13 776	75 927	0	103 003	103 003
45404	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45406	8 319	0	8 319	0	0	0	1 000	0	1 000	7 319	0	7 319
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
45506	39 900	0	39 900	300	0	300	1 878	0	1 878	38 322	0	38 322
45507	7 869	0	7 869	0	0	0	131	0	131	7 738	0	7 738
45509	1 864	60	1 924	3 558	235	3 793	3 286	225	3 511	2 136	70	2 206
45510	119	0	119	37	0	37	150	0	150	6	0	6
45606	169 525	0	169 525	0	0	0	130	0	130	169 395	0	169 395
45812	160 997	0	160 997	12 663	0	12 663	4 456	0	4 456	169 204	0	169 204
45814	0	0	0	835	0	835	229	0	229	606	0	606
45815	2 994	0	2 994	54	0	54	311	0	311	2 737	0	2 737
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45914	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45915	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47404	0	520 506	520 506	564 193 108	650 163 398	1 214 356 506	564 193 108	650 164 544	1 214 357 652	0	519 360	519 360
47408	0	0	0	630 549 581	958 428 865	1 588 978 446	630 549 581	958 428 865	1 588 978 446	0	0	0
47423	4 453	1 376	5 829	20 646	94 538	115 184	20 605	95 914	116 519	4 494	0	4 494
47427	45	0	45	3 567	191	3 758	3 572	191	3 763	40	0	40
50104	826	0	826	2 708 436	0	2 708 436	2 708 429	0	2 708 429	833	0	833
50106	97 221	0	97 221	42 808	0	42 808	41 898	0	41 898	98 131	0	98 131
50107	131 057	0	131 057	1 147	0	1 147	1 704	0	1 704	130 500	0	130 500
50118	141 768	0	141 768	2 751 464	0	2 751 464	2 750 291	0	2 750 291	142 941	0	142 941
50121	2 334	0	2 334	2 198	0	2 198	2 818	0	2 818	1 714	0	1 714
50206	10 065	0	10 065	60	0	60	5 223	0	5 223	4 902	0	4 902
50207	105 040	0	105 040	16 993	0	16 993	45 434	0	45 434	76 599	0	76 599
50208	77 238	0	77 238	598	0	598	0	0	0	77 836	0	77 836
50218	0	0	0	32 119	0	32 119	16 059	0	16 059	16 060	0	16 060
50221	3 108	0	3 108	688	0	688	913	0	913	2 883	0	2 883
50311	0	196 505	196 505	0	2 603 837	2 603 837	0	2 733 177	2 733 177	0	67 165	67 165
50318	0	259 362	259 362	0	2 727 495	2 727 495	0	2 581 997	2 581 997	0	404 860	404 860
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	300	0	300	1 524 741	0	1 524 741	1 525 041	0	1 525 041	0	0	0
50606	1 080	0	1 080	1 991 451	0	1 991 451	1 992 531	0	1 992 531	0	0	0
50608	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
50618	35 683	0	35 683	867 543	0	867 543	862 836	0	862 836	40 390	0	40 390
50621	684	0	684	4 074	0	4 074	4 066	0	4 066	692	0	692
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	43	0	43	270	0	270	278	0	278	35	0	35
51403	99 319	0	99 319	681	0	681	100 000	0	100 000	0	0	0
52601	0	0	0	492 331	0	492 331	492 331	0	492 331	0	0	0
60302	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
60306	0	0	0	3 065	0	3 065	3 044	0	3 044	21	0	21
60308	0	52	52	95	4	99	95	33	128	0	23	23
60310	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60312	11 263	0	11 263	8 332	0	8 332	8 511	0	8 511	11 084	0	11 084
60314	0	1 573	1 573	0	63	63	0	658	658	0	978	978
60323	1 149	0	1 149	629	0	629	532	0	532	1 246	0	1 246
60336	472	0	472	128	0	128	68	0	68	532	0	532
60401	42 342	0	42 342	0	0	0	72	0	72	42 270	0	42 270
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	2 818 521	0	2 818 521	2 818 521	0	2 818 521	0	0	0
61403	8 643	0	8 643	112	0	112	430	0	430	8 325	0	8 325
61601	0	0	0	1 009 858	0	1 009 858	1 009 858	0	1 009 858	0	0	0
61702	17 459	0	17 459	4 583	0	4 583	0	0	0	22 042	0	22 042
70606	52 968 943	0	52 968 943	4 189 966	0	4 189 966	897	0	897	57 158 012	0	57 158 012
70607	1 069	0	1 069	4 366	0	4 366	5 150	0	5 150	285	0	285
70608	2 809 699	0	2 809 699	197 667	0	197 667	0	0	0	3 007 366	0	3 007 366
70611	1 867	0	1 867	197	0	197	0	0	0	2 064	0	2 064
70614	41 530	0	41 530	454 553	0	454 553	429 500	0	429 500	66 583	0	66 583
Итого по активу (баланс)	57 728 878	1 925 210	59 654 088	1 254 720 188	1 734 709 650	2 989 429 838	1 250 532 673	1 734 730 693	2 985 263 366	61 916 393	1 904 167	63 820 560
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	3 108	0	3 108	913	0	913	688	0	688	2 883	0	2 883
10701	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
10801	451 828	0	451 828	0	0	0	0	0	0	451 828	0	451 828
30126	8	0	8	9	0	9	1	0	1	0	0	0
30232	31	3	34	74 479	5 730	80 209	74 554	5 730	80 284	106	3	109
30601	87	0	87	11	0	11	11	0	11	87	0	87
31502	330 276	120 562	450 838	4 078 110	1 154 964	5 233 074	3 964 666	1 034 402	4 999 068	216 832	0	216 832
31503	0	0	0	892 293	597 984	1 490 277	892 293	948 247	1 840 540	0	350 263	350 263
32901	0	0	0	37 659	0	37 659	37 659	0	37 659	0	0	0
407	395 293	236 676	631 969	2 506 446	461 326	2 967 772	2 473 442	257 883	2 731 325	362 289	33 233	395 522
408.1	66 558	8 295	74 853	209 202	115 632	324 834	211 798	125 423	337 221	69 154	18 086	87 240
408.2	56 953	71 975	128 928	254 253	123 334	377 587	246 872	135 358	382 230	49 572	83 999	133 571
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	55 000	86 618	141 618	0	93 742	93 742	0	7 124	7 124	55 000	0	55 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	687	1 845	2 532	710	592	1 302	371	2 904	3 275	348	4 157	4 505
42304	2 360	0	2 360	920	0	920	711	0	711	2 151	0	2 151
42305	758 989	176 555	935 544	161 113	97 811	258 924	55 463	138 416	193 879	653 339	217 160	870 499
42306	113 302	76 937	190 239	68 009	37 963	105 972	77 663	16 677	94 340	122 956	55 651	178 607
42307	3 194	14 397	17 591	383	1 030	1 413	96	1 351	1 447	2 907	14 718	17 625
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	21	0	21	3	0	3	2	0	2	20	0	20
42315	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
42601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42605	3 010	0	3 010	0	0	0	17	0	17	3 027	0	3 027
42606	701	3 738	4 439	0	349	349	0	361	361	701	3 750	4 451
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	90	0	90	15	0	15	11	0	11	86	0	86
43806	27	0	27	9	0	9	21	0	21	39	0	39
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	14 940	0	14 940	5 264	0	5 264	1 429	0	1 429	11 105	0	11 105
45415	526	0	526	210	0	210	804	0	804	1 120	0	1 120
45515	5 202	0	5 202	359	0	359	233	0	233	5 076	0	5 076
45615	1 695	0	1 695	1	0	1	0	0	0	1 694	0	1 694
45818	146 260	0	146 260	4 472	0	4 472	4 909	0	4 909	146 697	0	146 697
45918	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
47403	0	0	0	5 435 741	850 999	6 286 740	5 435 741	850 999	6 286 740	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	630 730 696	958 291 433	1 589 022 129	630 730 696	958 291 433	1 589 022 129	0	0	0
47411	397	306	703	7 902	493	8 395	7 890	536	8 426	385	349	734
47416	295	0	295	2 790	107	2 897	2 797	107	2 904	302	0	302
47422	7 149	1 814	8 963	61 692	4 133	65 825	80 385	4 022	84 407	25 842	1 703	27 545
47425	6 690	0	6 690	1 336	0	1 336	1 001	0	1 001	6 355	0	6 355
47426	9 282	4 330	13 612	3 688	5 396	9 084	4 800	1 112	5 912	10 394	46	10 440
50120	685	0	685	967	0	967	453	0	453	171	0	171
50220	38	0	38	55	0	55	17	0	17	0	0	0
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	360	0	360	2 775	0	2 775	2 494	0	2 494	79	0	79
50719	40 196	0	40 196	0	0	0	0	0	0	40 196	0	40 196
52602	0	0	0	517 527	0	517 527	517 527	0	517 527	0	0	0
60301	195	0	195	1 525	0	1 525	1 533	0	1 533	203	0	203
60305	5 093	0	5 093	10 083	0	10 083	10 084	0	10 084	5 094	0	5 094
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	5 138	0	5 138	5 569	0	5 569	5 744	0	5 744	5 313	0	5 313
60322	85	0	85	3 484	0	3 484	3 460	0	3 460	61	0	61
60324	3 600	0	3 600	2 583	0	2 583	1 832	0	1 832	2 849	0	2 849
60335	1 538	0	1 538	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	1 538	0	1 538
60349	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
60414	28 211	0	28 211	72	0	72	412	0	412	28 551	0	28 551
60903	150	0	150	0	0	0	2	0	2	152	0	152
70601	52 977 892	0	52 977 892	9	0	9	4 202 648	0	4 202 648	57 180 531	0	57 180 531
70602	7 633	0	7 633	8 408	0	8 408	7 808	0	7 808	7 033	0	7 033
70603	2 645 370	0	2 645 370	0	0	0	213 676	0	213 676	2 859 046	0	2 859 046
70613	134 873	0	134 873	78 708	0	78 708	78 565	0	78 565	134 730	0	134 730
70615	14 277	0	14 277	0	0	0	4 577	0	4 577	18 854	0	18 854
Итого по пассиву (баланс)	58 850 037	804 051	59 654 088	645 172 454	961 843 018	1 607 015 472	649 359 859	961 822 085	1 611 181 944	63 037 442	783 118	63 820 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 448	0	2 448	326	0	326	591	0	591	2 183	0	2 183
80601	370	0	370	1 334	0	1 334	893	0	893	811	0	811
80801	134	0	134	1	0	1	3	0	3	132	0	132
80901	123	0	123	155	0	155	0	0	0	278	0	278
Итого по активу (баланс)	3 075	0	3 075	1 816	0	1 816	1 487	0	1 487	3 404	0	3 404
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	2	0	2	441	0	441	444	0	444	5	0	5
85401	179	0	179	0	0	0	326	0	326	505	0	505
85501	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
Итого по пассиву (баланс)	3 075	0	3 075	441	0	441	770	0	770	3 404	0	3 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	182 265	0	182 265	73 915	0	73 915	256 180	0	256 180	0	0	0
90901	744 832	0	744 832	28 125	0	28 125	52 019	0	52 019	720 938	0	720 938
90902	961 414	0	961 414	76 604	0	76 604	33 092	0	33 092	1 004 926	0	1 004 926
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 154 947	323 195	6 478 142	4 410	28 265	32 675	1 067 357	17 777	1 085 134	5 092 000	333 683	5 425 683
91419	37 000	0	37 000	858 307	0	858 307	895 307	0	895 307	0	0	0
91604	40 357	883	41 240	6 455	894	7 349	6 322	48	6 370	40 490	1 729	42 219
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	3 086 030	0	3 086 030	197 215	0	197 215	386 280	0	386 280	2 896 965	0	2 896 965
Итого по активу (баланс)	11 292 889	324 078	11 616 967	1 245 031	29 159	1 274 190	2 696 557	17 825	2 714 382	9 841 363	335 412	10 176 775
Пассив
91311	0	440 326	440 326	0	24 220	24 220	0	38 508	38 508	0	454 614	454 614
91312	2 410 289	0	2 410 289	129 649	0	129 649	7 411	0	7 411	2 288 051	0	2 288 051
91314	0	0	0	79 185	0	79 185	80 053	0	80 053	868	0	868
91315	2 835	12 429	15 264	0	2 958	2 958	0	2 262	2 262	2 835	11 733	14 568
91316	223	786	1 009	311	363	674	4 000	64	4 064	3 912	487	4 399
91317	193 087	7 606	200 693	148 784	810	149 594	64 001	916	64 917	108 304	7 712	116 016
91507	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
99999	8 530 937	0	8 530 937	2 300 142	0	2 300 142	1 049 015	0	1 049 015	7 279 810	0	7 279 810
Итого по пассиву (баланс)	11 155 820	461 147	11 616 967	2 658 071	28 351	2 686 422	1 204 480	41 750	1 246 230	9 702 229	474 546	10 176 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	40 500 465	40 992 599	81 493 064	40 428 964	39 303 512	79 732 476	71 501	1 689 087	1 760 588
93304	611 359	18 871	630 230	52 799 286	50 055 916	102 855 202	53 410 645	50 074 787	103 485 432	0	0	0
93503	0	0	0	954 044	0	954 044	950 492	0	950 492	3 552	0	3 552
93504	5 712	0	5 712	1 723 879	0	1 723 879	1 729 591	0	1 729 591	0	0	0
93901	16 379 967	18 305 791	34 685 758	361 000 827	386 059 637	747 060 464	354 861 343	383 301 731	738 163 074	22 519 451	21 063 697	43 583 148
93902	4 743 567	21 055 422	25 798 989	60 677 130	306 359 913	367 037 043	64 696 782	305 174 623	369 871 405	723 915	22 240 712	22 964 627
94101	244 053	0	244 053	2 788 812	0	2 788 812	2 678 692	0	2 678 692	354 173	0	354 173
99996	61 378 771	0	61 378 771	1 303 538 480	0	1 303 538 480	1 296 212 054	0	1 296 212 054	68 705 197	0	68 705 197
Итого по активу (баланс)	83 363 429	39 380 084	122 743 513	1 823 982 923	783 468 065	2 607 450 988	1 814 968 563	777 854 653	2 592 823 216	92 377 789	44 993 496	137 371 285
Пассив
96303	0	0	0	40 492 751	39 258 555	79 751 306	42 177 642	39 258 555	81 436 197	1 684 891	0	1 684 891
96304	25 026	568 838	593 864	52 835 039	50 576 357	103 411 396	52 810 013	50 007 519	102 817 532	0	0	0
96503	0	0	0	953 307	0	953 307	1 024 376	0	1 024 376	71 069	0	71 069
96504	31 171	0	31 171	1 799 791	0	1 799 791	1 768 620	0	1 768 620	0	0	0
96901	16 538 603	18 171 915	34 710 518	325 236 093	413 106 403	738 342 496	328 295 597	418 993 390	747 288 987	19 598 107	24 058 902	43 657 009
96902	4 035 828	21 756 575	25 792 403	59 813 662	310 075 729	369 889 391	56 501 749	310 560 504	367 062 253	723 915	22 241 350	22 965 265
97101	250 815	0	250 815	2 671 712	0	2 671 712	2 747 860	0	2 747 860	326 963	0	326 963
99997	61 364 742	0	61 364 742	1 296 008 464	0	1 296 008 464	1 303 309 810	0	1 303 309 810	68 666 088	0	68 666 088
Итого по пассиву (баланс)	82 246 185	40 497 328	122 743 513	1 779 810 819	813 017 044	2 592 827 863	1 788 635 667	818 819 968	2 607 455 635	91 071 033	46 300 252	137 371 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	153 809 283,0000	0	0	410 913 295,0000	0	0	560 610 977,0000	0	0	4 111 601,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 809 293,0000	0	0	410 913 315,0000	0	0	560 611 007,0000	0	0	4 111 601,0000
Пассив
98040	0	0	1 111 640,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	1 111 640,0000
98050	0	0	152 408 001,0000	0	0	4 441 329 756,0000	0	0	4 291 646 586,0000	0	0	2 724 831,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	18 473,0000	0	0	7 726,0000	0	0	3 863,0000	0	0	14 610,0000
98070	0	0	271 179,0000	0	0	19 659,0000	0	0	9 000,0000	0	0	260 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 809 293,0000	0	0	4 441 357 181,0000	0	0	4 291 659 489,0000	0	0	4 111 601,0000

Страница была полезной?