Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 769	72 041	133 810	465 380	116 305	581 685	482 315	101 011	583 326	44 834	87 335	132 169
20208	14 222	1 509	15 731	49 118	3 010	52 128	49 958	2 895	52 853	13 382	1 624	15 006
20209	0	0	0	313 186	6 026	319 212	313 186	6 026	319 212	0	0	0
30102	139 028	0	139 028	23 549 964	0	23 549 964	23 556 030	0	23 556 030	132 962	0	132 962
30110	6 921	760 333	767 254	473 343	206 008	679 351	471 541	219 163	690 704	8 723	747 178	755 901
30114	0	31 645	31 645	0	155 516	155 516	0	157 903	157 903	0	29 258	29 258
30202	10 414	0	10 414	695	0	695	0	0	0	11 109	0	11 109
30204	11 731	0	11 731	0	0	0	1 044	0	1 044	10 687	0	10 687
30233	272 385	17 004	289 389	2 691 047	50 517	2 741 564	2 693 080	60 298	2 753 378	270 352	7 223	277 575
30424	2 294	0	2 294	236 040	0	236 040	235 380	0	235 380	2 954	0	2 954
30425	0	4 121	4 121	0	394	394	0	385	385	0	4 130	4 130
31902	360 000	0	360 000	9 390 000	0	9 390 000	8 640 000	0	8 640 000	1 110 000	0	1 110 000
31903	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
32301	0	197 890	197 890	0	17 306	17 306	0	10 885	10 885	0	204 311	204 311
45201	0	0	0	2 485	0	2 485	29	0	29	2 456	0	2 456
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45207	1 055 705	0	1 055 705	34 074	0	34 074	70 010	0	70 010	1 019 769	0	1 019 769
45208	1 212 444	0	1 212 444	5 000	0	5 000	0	0	0	1 217 444	0	1 217 444
45401	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45506	1 366	0	1 366	0	0	0	224	0	224	1 142	0	1 142
45507	1 826	0	1 826	0	0	0	141	0	141	1 685	0	1 685
45509	280	8 231	8 511	255	2 448	2 703	362	3 464	3 826	173	7 215	7 388
45703	0	16 355	16 355	0	1 430	1 430	0	899	899	0	16 886	16 886
45708	0	500	500	0	276	276	0	562	562	0	214	214
45812	71 000	16 993	87 993	0	1 485	1 485	0	967	967	71 000	17 511	88 511
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	12 592	12 592	0	256 496	256 496	0	255 347	255 347	0	13 741	13 741
47423	130 007	152	130 159	1 778 023	1 095	1 779 118	1 762 034	1 247	1 763 281	145 996	0	145 996
47427	697	864	1 561	823	229	1 052	1 051	219	1 270	469	874	1 343
52601	107 043	0	107 043	10 825	0	10 825	746	0	746	117 122	0	117 122
60204	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	11	11
60302	288	0	288	3 144	0	3 144	3 143	0	3 143	289	0	289
60306	0	0	0	20 568	0	20 568	20 568	0	20 568	0	0	0
60308	84	0	84	158	0	158	165	0	165	77	0	77
60310	66	0	66	589	0	589	589	0	589	66	0	66
60312	71 550	0	71 550	30 501	0	30 501	54 884	0	54 884	47 167	0	47 167
60323	60	6	66	0	1	1	0	0	0	60	7	67
60401	70 769	0	70 769	0	0	0	0	0	0	70 769	0	70 769
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	1 337	0	1 337	296	0	296	296	0	296	1 337	0	1 337
61403	4 505	0	4 505	38	0	38	205	0	205	4 338	0	4 338
70606	1 907 477	0	1 907 477	194 772	0	194 772	45	0	45	2 102 204	0	2 102 204
70608	2 575 703	0	2 575 703	155 548	0	155 548	0	0	0	2 731 251	0	2 731 251
70614	118 475	0	118 475	746	0	746	0	0	0	119 221	0	119 221
70616	23 632	0	23 632	0	0	0	1 453	0	1 453	22 179	0	22 179
Итого по активу (баланс)	8 304 359	1 140 246	9 444 605	41 566 672	818 543	42 385 215	40 578 931	821 271	41 400 202	9 292 100	1 137 518	10 429 618
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	0	0	0	887 544	0	887 544
30109	220 698	18 788	239 486	2 367 231	10 249	2 377 480	2 346 396	9 901	2 356 297	199 863	18 440	218 303
30111	0	31	31	0	1	1	0	3	3	0	33	33
30226	7 118	0	7 118	1 042	0	1 042	977	0	977	7 053	0	7 053
30232	433 931	16 370	450 301	15 409 494	114 035	15 523 529	15 457 665	103 204	15 560 869	482 102	5 539	487 641
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	716	0	716	1 746	0	1 746	2 320	0	2 320	1 290	0	1 290
407	284 145	192 026	476 171	4 817 292	337 246	5 154 538	4 983 556	296 184	5 279 740	450 409	150 964	601 373
408.1	9 756	16 598	26 354	2 291 576	4 958	2 296 534	2 293 029	9 435	2 302 464	11 209	21 075	32 284
408.2	43 417	201 387	244 804	93 580	52 824	146 404	102 615	70 485	173 100	52 452	219 048	271 500
40901	0	0	0	0	0	0	439 992	0	439 992	439 992	0	439 992
40903	4 962	0	4 962	333 934	0	333 934	334 383	0	334 383	5 411	0	5 411
40905	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
40909	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40911	10	0	10	12 281	0	12 281	12 281	0	12 281	10	0	10
40912	0	0	0	16 051	2 883	18 934	16 051	2 883	18 934	0	0	0
40913	0	0	0	95 296	20 481	115 777	95 296	20 481	115 777	0	0	0
42301	11 540	57 176	68 716	200	3 871	4 071	0	5 091	5 091	11 340	58 396	69 736
42305	15 531	40 258	55 789	2 375	2 214	4 589	4 143	3 521	7 664	17 299	41 565	58 864
42306	8 000	322 253	330 253	0	40 514	40 514	0	30 543	30 543	8 000	312 282	320 282
42309	915	0	915	12	0	12	20	0	20	923	0	923
42314	0	629	629	0	35	35	0	55	55	0	649	649
42601	1	227	228	0	13	13	0	20	20	1	234	235
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	1 195 709	0	1 195 709	35 103	0	35 103	19 775	0	19 775	1 180 381	0	1 180 381
45515	5 117	0	5 117	1 221	0	1 221	647	0	647	4 543	0	4 543
45715	197	0	197	11	0	11	18	0	18	204	0	204
45818	75 921	0	75 921	279	0	279	429	0	429	76 071	0	76 071
47411	1 245	249	1 494	0	14	14	115	69	184	1 360	304	1 664
47416	438	93	531	5 091	193	5 284	4 653	208	4 861	0	108	108
47422	555 200	776	555 976	6 596 971	59 702	6 656 673	6 643 568	59 277	6 702 845	601 797	351	602 148
47425	24 337	0	24 337	8 642	0	8 642	3 576	0	3 576	19 271	0	19 271
60301	61	0	61	3 143	0	3 143	3 082	0	3 082	0	0	0
60305	477	0	477	24 241	0	24 241	23 764	0	23 764	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	145	0	145	160	0	160
60322	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
60335	3 159	0	3 159	3 213	0	3 213	4 319	0	4 319	4 265	0	4 265
60414	54 963	0	54 963	0	0	0	396	0	396	55 359	0	55 359
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 790	0	2 790	12	0	12	131	0	131	2 909	0	2 909
61701	18 427	0	18 427	1 453	0	1 453	0	0	0	16 974	0	16 974
70601	1 912 415	0	1 912 415	55	0	55	185 062	0	185 062	2 097 422	0	2 097 422
70603	2 501 253	0	2 501 253	0	0	0	155 201	0	155 201	2 656 454	0	2 656 454
70613	215 438	0	215 438	0	0	0	10 826	0	10 826	226 264	0	226 264
Итого по пассиву (баланс)	8 577 744	866 861	9 444 605	32 124 062	649 308	32 773 370	33 146 948	611 435	33 758 383	9 600 630	828 988	10 429 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 896	0	14 896	1 053	0	1 053	1 643	0	1 643	14 306	0	14 306
90902	203 438	768	204 206	3 406	27	3 433	11 282	531	11 813	195 562	264	195 826
91202	7 025	0	7 025	1	0	1	4 001	0	4 001	3 025	0	3 025
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	22 869	69 356	92 225	4 000	6 065	10 065	400	3 815	4 215	26 469	71 606	98 075
91604	175 998	190	176 188	18 816	166	18 982	9 522	154	9 676	185 292	202	185 494
91704	1 563	526	2 089	0	46	46	0	29	29	1 563	543	2 106
91802	6 764	148	6 912	0	13	13	0	8	8	6 764	153	6 917
91803	2 783	23	2 806	0	2	2	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	3 168 163	0	3 168 163	81 732	0	81 732	156 746	0	156 746	3 093 149	0	3 093 149
Итого по активу (баланс)	3 603 501	71 011	3 674 512	109 009	6 319	115 328	183 594	4 538	188 132	3 528 916	72 792	3 601 708
Пассив
91312	3 090 156	25 162	3 115 318	114 633	1 384	116 017	3 000	2 200	5 200	2 978 523	25 978	3 004 501
91316	14 227	0	14 227	16 274	0	16 274	6 000	0	6 000	3 953	0	3 953
91317	9 863	28 755	38 618	20 542	3 913	24 455	64 690	5 842	70 532	54 011	30 684	84 695
99999	506 349	0	506 349	30 797	0	30 797	33 007	0	33 007	508 559	0	508 559
Итого по пассиву (баланс)	3 620 595	53 917	3 674 512	182 246	5 297	187 543	106 697	8 042	114 739	3 545 046	56 662	3 601 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	594 020	182 421	776 441	0	15 953	15 953	0	10 034	10 034	594 020	188 340	782 360
93901	0	0	0	37 953	8 944	46 897	37 953	8 944	46 897	0	0	0
99996	662 231	0	662 231	92 168	0	92 168	88 379	0	88 379	666 020	0	666 020
Итого по активу (баланс)	1 256 251	182 421	1 438 672	130 121	24 897	155 018	126 332	18 978	145 310	1 260 040	188 340	1 448 380
Пассив
96305	182 700	479 531	662 231	0	41 397	41 397	0	45 186	45 186	182 700	483 320	666 020
96901	0	0	0	8 947	38 035	46 982	8 947	38 035	46 982	0	0	0
99997	776 441	0	776 441	56 932	0	56 932	62 851	0	62 851	782 360	0	782 360
Итого по пассиву (баланс)	959 141	479 531	1 438 672	65 879	79 432	145 311	71 798	83 221	155 019	965 060	483 320	1 448 380

Страница была полезной?