Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	974	0	974	154	0	154	449	0	449	679	0	679
10610	331	0	331	158	0	158	0	0	0	489	0	489
11101	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
20202	25 471	8 395	33 866	172 282	17 117	189 399	177 152	14 625	191 777	20 601	10 887	31 488
20209	0	0	0	95 248	0	95 248	95 248	0	95 248	0	0	0
30102	40 528	0	40 528	7 274 672	0	7 274 672	7 282 591	0	7 282 591	32 609	0	32 609
30110	2 588	45 280	47 868	30 882	193 561	224 443	15 940	125 882	141 822	17 530	112 959	130 489
30202	12 483	0	12 483	0	0	0	785	0	785	11 698	0	11 698
30204	1 552	0	1 552	82	0	82	0	0	0	1 634	0	1 634
30233	94	0	94	2 702	52	2 754	2 675	52	2 727	121	0	121
30602	0	0	0	94 722	0	94 722	94 722	0	94 722	0	0	0
31902	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31903	0	0	0	467 020	0	467 020	367 020	0	367 020	100 000	0	100 000
32002	370 000	0	370 000	4 160 000	0	4 160 000	4 300 000	0	4 300 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
45201	19 396	0	19 396	23 644	0	23 644	32 381	0	32 381	10 659	0	10 659
45205	33 004	0	33 004	0	0	0	33 004	0	33 004	0	0	0
45206	8 680	0	8 680	0	0	0	8 680	0	8 680	0	0	0
45207	98 710	0	98 710	15 000	0	15 000	10 540	0	10 540	103 170	0	103 170
45208	9 552	0	9 552	0	0	0	172	0	172	9 380	0	9 380
45408	743	0	743	0	0	0	39	0	39	704	0	704
45505	596	0	596	120	0	120	107	0	107	609	0	609
45506	12 395	0	12 395	0	0	0	227	0	227	12 168	0	12 168
45507	66 996	0	66 996	0	0	0	112	0	112	66 884	0	66 884
45509	1 274	0	1 274	682	0	682	1 321	0	1 321	635	0	635
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	435	0	435	61	0	61	56	0	56	440	0	440
47408	0	0	0	2 634	112 626	115 260	2 634	112 626	115 260	0	0	0
47423	2 244	0	2 244	902	5 661	6 563	3 146	5 661	8 807	0	0	0
47427	42	0	42	6 112	0	6 112	6 119	0	6 119	35	0	35
47802	8 324	0	8 324	0	0	0	216	0	216	8 108	0	8 108
50207	109 959	0	109 959	887	0	887	1	0	1	110 845	0	110 845
50208	142 550	0	142 550	32 338	0	32 338	50 180	0	50 180	124 708	0	124 708
50221	3 003	0	3 003	94	0	94	1 091	0	1 091	2 006	0	2 006
51403	69 185	0	69 185	582	0	582	0	0	0	69 767	0	69 767
60302	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	1 051	0	1 051	2 461	0	2 461	2 869	0	2 869	643	0	643
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 996	0	1 996	6	0	6	6	0	6	1 996	0	1 996
60336	165	0	165	88	0	88	76	0	76	177	0	177
60401	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	5	0	5	202	0	202	191	0	191	16	0	16
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	50 166	0	50 166	50 166	0	50 166	0	0	0
61212	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61403	289	0	289	301	0	301	31	0	31	559	0	559
70606	166 000	0	166 000	25 702	0	25 702	0	0	0	191 702	0	191 702
70608	184 955	0	184 955	19 872	0	19 872	0	0	0	204 827	0	204 827
70611	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
Итого по активу (баланс)	1 414 462	53 675	1 468 137	14 165 400	329 028	14 494 428	14 225 571	258 857	14 484 428	1 354 291	123 846	1 478 137
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	3 003	0	3 003	1 090	0	1 090	93	0	93	2 006	0	2 006
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30232	0	0	0	4 878	4 853	9 731	4 878	4 853	9 731	0	0	0
407	413 473	8 665	422 138	977 245	98 560	1 075 805	951 936	170 591	1 122 527	388 164	80 696	468 860
408.1	18 389	1 547	19 936	53 578	142	53 720	54 660	7 027	61 687	19 471	8 432	27 903
408.2	16 280	43 627	59 907	53 878	17 687	71 565	55 997	7 348	63 345	18 399	33 288	51 687
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	143	67	210	143	67	210	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	5	0	5	33 163	0	33 163	33 160	0	33 160	2	0	2
40912	0	0	0	2 949	899	3 848	2 949	899	3 848	0	0	0
40913	0	0	0	8 090	3 134	11 224	8 090	3 134	11 224	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	321	0	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0
42304	15 396	0	15 396	200	0	200	296	0	296	15 492	0	15 492
42305	4 109	0	4 109	859	0	859	30 103	0	30 103	33 353	0	33 353
42306	86 465	0	86 465	14 400	0	14 400	1 714	0	1 714	73 779	0	73 779
42307	0	118	118	0	6	6	0	9	9	0	121	121
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	20 066	0	20 066	15 844	0	15 844	7 589	0	7 589	11 811	0	11 811
45515	16 457	0	16 457	40	0	40	1 047	0	1 047	17 464	0	17 464
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	433	0	433	0	0	0	2	0	2	435	0	435
47407	0	0	0	109 324	7 500	116 824	109 324	7 500	116 824	0	0	0
47411	290	0	290	792	0	792	824	1	825	322	1	323
47416	7	0	7	605	389	994	605	1 564	2 169	7	1 175	1 182
47422	0	0	0	127	31	158	127	31	158	0	0	0
47425	1 173	0	1 173	4 797	0	4 797	6 021	0	6 021	2 397	0	2 397
47426	1 336	0	1 336	2 054	0	2 054	1 844	0	1 844	1 126	0	1 126
47804	6 070	0	6 070	16	0	16	6	0	6	6 060	0	6 060
50220	974	0	974	448	0	448	153	0	153	679	0	679
60301	24	0	24	446	0	446	497	0	497	75	0	75
60305	2 715	0	2 715	3 669	0	3 669	3 502	0	3 502	2 548	0	2 548
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	380	0	380	934	0	934	890	0	890	336	0	336
60349	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
60414	6 085	0	6 085	0	0	0	28	0	28	6 113	0	6 113
60903	58	0	58	0	0	0	5	0	5	63	0	63
61701	331	0	331	0	0	0	158	0	158	489	0	489
70601	169 491	0	169 491	0	0	0	33 610	0	33 610	203 101	0	203 101
70603	184 876	0	184 876	0	0	0	19 883	0	19 883	204 759	0	204 759
Итого по пассиву (баланс)	1 414 180	53 957	1 468 137	1 389 982	133 268	1 523 250	1 330 226	203 024	1 533 250	1 354 424	123 713	1 478 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61	0	61	146	0	146	146	0	146	61	0	61
90902	12 032	0	12 032	132	0	132	62	0	62	12 102	0	12 102
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	325 228	0	325 228	23 092	0	23 092	78 650	0	78 650	269 670	0	269 670
91418	8 324	0	8 324	0	0	0	216	0	216	8 108	0	8 108
91604	3 170	0	3 170	312	0	312	204	0	204	3 278	0	3 278
99998	569 353	0	569 353	41 285	0	41 285	141 442	0	141 442	469 196	0	469 196
Итого по активу (баланс)	918 169	0	918 169	64 967	0	64 967	220 720	0	220 720	762 416	0	762 416
Пассив
91312	505 625	0	505 625	102 116	0	102 116	7 584	0	7 584	411 093	0	411 093
91317	18 780	0	18 780	39 326	0	39 326	33 701	0	33 701	13 155	0	13 155
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	24 928	0	24 928	0	0	0	0	0	0	24 928	0	24 928
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	348 816	0	348 816	79 119	0	79 119	23 523	0	23 523	293 220	0	293 220
Итого по пассиву (баланс)	918 169	0	918 169	220 561	0	220 561	64 808	0	64 808	762 416	0	762 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	248 500,0000	0	0	99 500,0000	0	0	119 750,0000	0	0	228 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	248 507,0000	0	0	99 500,0000	0	0	119 750,0000	0	0	228 257,0000
Пассив
98050	0	0	70 007,0000	0	0	99 750,0000	0	0	49 750,0000	0	0	20 007,0000
98070	0	0	178 500,0000	0	0	20 000,0000	0	0	49 750,0000	0	0	208 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	248 507,0000	0	0	119 750,0000	0	0	99 500,0000	0	0	228 257,0000

Страница была полезной?