Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 790	0	8 790	41	0	41	1 661	0	1 661	7 170	0	7 170
10610	75 660	0	75 660	0	0	0	0	0	0	75 660	0	75 660
20202	1 232 547	1 280 883	2 513 430	14 500 565	5 049 744	19 550 309	14 823 769	5 196 805	20 020 574	909 343	1 133 822	2 043 165
20208	585 465	0	585 465	2 089 068	0	2 089 068	2 086 910	0	2 086 910	587 623	0	587 623
20209	219 928	18 242	238 170	15 365 110	4 700 495	20 065 605	15 336 275	4 676 020	20 012 295	248 763	42 717	291 480
20305	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
20308	0	1 799	1 799	0	664	664	0	913	913	0	1 550	1 550
30102	6 170 683	0	6 170 683	222 941 099	0	222 941 099	225 340 888	0	225 340 888	3 770 894	0	3 770 894
30110	16 472	170 070	186 542	409 299	18 305 750	18 715 049	410 502	17 936 579	18 347 081	15 269	539 241	554 510
30114	0	1 629 082	1 629 082	0	131 029 001	131 029 001	0	131 320 989	131 320 989	0	1 337 094	1 337 094
30118	0	1 280	1 280	0	103	103	0	143	143	0	1 240	1 240
30202	682 909	0	682 909	1 529	0	1 529	0	0	0	684 438	0	684 438
30204	515 065	0	515 065	0	0	0	89 793	0	89 793	425 272	0	425 272
30210	0	0	0	35 740	0	35 740	35 740	0	35 740	0	0	0
30215	400	1 887	2 287	0	165	165	0	104	104	400	1 948	2 348
30221	16 694	0	16 694	473 043	4 204	477 247	468 133	4 204	472 337	21 604	0	21 604
30233	230 525	7 104	237 629	4 424 366	57 465	4 481 831	4 541 682	63 736	4 605 418	113 209	833	114 042
30302	0	0	0	24 533 075	5 401 953	29 935 028	24 533 075	5 401 953	29 935 028	0	0	0
30306	14 089 961	5 816 763	19 906 724	47 435 405	8 130 426	55 565 831	46 608 055	8 502 988	55 111 043	14 917 311	5 444 201	20 361 512
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32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
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32102	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
32106	0	686 783	686 783	0	469 974	469 974	0	743 707	743 707	0	413 050	413 050
32107	0	2 666 905	2 666 905	0	460 847	460 847	0	244 198	244 198	0	2 883 554	2 883 554
32108	0	28 590	28 590	0	2 500	2 500	0	1 573	1 573	0	29 517	29 517
32202	0	0	0	741 663	0	741 663	741 663	0	741 663	0	0	0
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32308	161 160	0	161 160	0	0	0	0	0	0	161 160	0	161 160
32402	192 000	150 854	342 854	0	13 193	13 193	0	8 298	8 298	192 000	155 749	347 749
32502	0	957	957	0	84	84	0	53	53	0	988	988
44907	75 000	0	75 000	0	0	0	6 705	0	6 705	68 295	0	68 295
45104	825 000	0	825 000	240 000	0	240 000	215 000	0	215 000	850 000	0	850 000
45106	4 986	0	4 986	0	0	0	743	0	743	4 243	0	4 243
45107	330 247	0	330 247	0	0	0	16 370	0	16 370	313 877	0	313 877
45201	472 857	0	472 857	807 012	0	807 012	870 182	0	870 182	409 687	0	409 687
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45204	3 027 509	624 973	3 652 482	2 294 246	541 847	2 836 093	2 278 166	206 457	2 484 623	3 043 589	960 363	4 003 952
45205	6 712 602	348 857	7 061 459	2 086 012	355 518	2 441 530	1 982 699	21 128	2 003 827	6 815 915	683 247	7 499 162
45206	12 503 189	3 495 460	15 998 649	1 096 660	279 355	1 376 015	1 969 923	825 613	2 795 536	11 629 926	2 949 202	14 579 128
45207	17 408 651	2 074 015	19 482 666	426 067	194 941	621 008	1 383 643	732 583	2 116 226	16 451 075	1 536 373	17 987 448
45208	19 960 837	1 306 467	21 267 304	1 131 091	435 941	1 567 032	258 556	137 563	396 119	20 833 372	1 604 845	22 438 217
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45507	29 907 664	2 804 635	32 712 299	971 511	245 221	1 216 732	700 300	179 954	880 254	30 178 875	2 869 902	33 048 777
45509	440 734	27 006	467 740	138 711	18 696	157 407	145 342	16 871	162 213	434 103	28 831	462 934
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45705	287	0	287	0	0	0	7	0	7	280	0	280
45706	363 888	0	363 888	29 561	0	29 561	5 038	0	5 038	388 411	0	388 411
45708	1 018	2 318	3 336	537	419	956	41	517	558	1 514	2 220	3 734
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45814	110 325	0	110 325	13 825	0	13 825	3 311	0	3 311	120 839	0	120 839
45815	2 198 497	415 790	2 614 287	141 719	40 199	181 918	67 056	41 978	109 034	2 273 160	414 011	2 687 171
45817	325	611	936	46	362	408	193	46	239	178	927	1 105
45911	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45912	901 201	0	901 201	5 050	0	5 050	14 757	0	14 757	891 494	0	891 494
45914	9 354	0	9 354	79	0	79	164	0	164	9 269	0	9 269
45915	167 163	39 927	207 090	47 644	8 949	56 593	46 436	6 486	52 922	168 371	42 390	210 761
45916	0	0	0	0	2 161	2 161	0	0	0	0	2 161	2 161
45917	100	26	126	244	15	259	218	2	220	126	39	165
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	39 842	39 842	0	18 396	18 396	0	4 413	4 413	0	53 825	53 825
47106	0	41 606	41 606	0	3 984	3 984	0	3 885	3 885	0	41 705	41 705
47107	0	53 789	53 789	0	5 151	5 151	0	5 023	5 023	0	53 917	53 917
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47302	0	9 434	9 434	0	645	645	0	10 079	10 079	0	0	0
47303	0	66 466	66 466	0	35 431	35 431	0	71 501	71 501	0	30 396	30 396
47304	0	126 466	126 466	0	43 711	43 711	0	49 472	49 472	0	120 705	120 705
47305	0	584 915	584 915	0	168 490	168 490	0	174 553	174 553	0	578 852	578 852
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47410	0	0	0	0	173 974	173 974	0	173 974	173 974	0	0	0
47415	26 318	0	26 318	430	0	430	861	0	861	25 887	0	25 887
47417	0	0	0	0	1 550	1 550	0	1 550	1 550	0	0	0
47423	3 604 319	372 916	3 977 235	2 342 917	4 741 261	7 084 178	2 235 812	4 923 152	7 158 964	3 711 424	191 025	3 902 449
47427	2 225 936	104 761	2 330 697	1 167 741	132 885	1 300 626	1 032 303	103 291	1 135 594	2 361 374	134 355	2 495 729
47431	0	0	0	0	14 119	14 119	0	14 119	14 119	0	0	0
47801	2 120 694	0	2 120 694	47 545	0	47 545	59 729	0	59 729	2 108 510	0	2 108 510
47802	64 820	9 423	74 243	157	824	981	3 775	519	4 294	61 202	9 728	70 930
47803	5 532 775	0	5 532 775	2 113 506	0	2 113 506	2 111 088	0	2 111 088	5 535 193	0	5 535 193
50104	245 735	0	245 735	1 318 117	0	1 318 117	668 867	0	668 867	894 985	0	894 985
50107	158 615	0	158 615	248 868	0	248 868	0	0	0	407 483	0	407 483
50118	0	0	0	669 869	0	669 869	669 869	0	669 869	0	0	0
50121	173	0	173	1 155	0	1 155	272	0	272	1 056	0	1 056
50205	14 696 926	0	14 696 926	64 492 647	0	64 492 647	63 973 550	0	63 973 550	15 216 023	0	15 216 023
50206	444 556	0	444 556	3 965	0	3 965	249 832	0	249 832	198 689	0	198 689
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50208	149 445	0	149 445	1 138	0	1 138	8 016	0	8 016	142 567	0	142 567
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Итого по активу (баланс)	374 913 082	56 228 774	431 141 856	928 068 325	564 128 805	1 492 197 130	915 623 621	564 396 413	1 480 020 034	387 357 786	55 961 166	443 318 952
Пассив
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10603	234 664	0	234 664	38 648	0	38 648	3 078	0	3 078	199 094	0	199 094
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60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	10 210	0	10 210	46	0	46	13 446	0	13 446	23 610	0	23 610
60311	5 597	0	5 597	15 593	0	15 593	15 600	0	15 600	5 604	0	5 604
60322	66 640	31	66 671	67 094	2	67 096	3 431	4	3 435	2 977	33	3 010
60324	176 686	0	176 686	82 569	0	82 569	83 039	0	83 039	177 156	0	177 156
60335	26 937	0	26 937	40 355	0	40 355	38 595	0	38 595	25 177	0	25 177
60414	798 877	0	798 877	440	0	440	5 737	0	5 737	804 174	0	804 174
60903	35 746	0	35 746	20	0	20	3 519	0	3 519	39 245	0	39 245
61501	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
61701	75 660	0	75 660	0	0	0	0	0	0	75 660	0	75 660
62002	60 097	0	60 097	0	0	0	9 352	0	9 352	69 449	0	69 449
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	49 342 372	0	49 342 372	11 361	0	11 361	4 556 148	0	4 556 148	53 887 159	0	53 887 159
70602	173	0	173	272	0	272	1 155	0	1 155	1 056	0	1 056
70603	133 830 760	0	133 830 760	0	0	0	8 569 346	0	8 569 346	142 400 106	0	142 400 106
70604	475	0	475	0	0	0	246	0	246	721	0	721
70613	418 145	0	418 145	223 046	0	223 046	264 605	0	264 605	459 704	0	459 704
70615	671 388	0	671 388	0	0	0	0	0	0	671 388	0	671 388
Итого по пассиву (баланс)	378 801 756	52 340 100	431 141 856	767 805 698	425 313 471	1 193 119 169	783 176 996	422 119 269	1 205 296 265	394 173 054	49 145 898	443 318 952
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	558	0	558	5	0	5	0	0	0	563	0	563
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	562	0	562	5	0	5	0	0	0	567	0	567
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85401	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
85501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	562	0	562	0	0	0	5	0	5	567	0	567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	1 994 879	0	1 994 879	0	0	0	0	0	0	1 994 879	0	1 994 879
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90705	2	0	2	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	2	0	2
90803	8 854 797	0	8 854 797	2 748 930	0	2 748 930	2 998 430	0	2 998 430	8 605 297	0	8 605 297
90807	584 911	0	584 911	1 862 051	0	1 862 051	513 400	0	513 400	1 933 562	0	1 933 562
90901	199 659	0	199 659	78 853	0	78 853	90 214	0	90 214	188 298	0	188 298
90902	32 571 405	0	32 571 405	3 388 471	0	3 388 471	628 732	0	628 732	35 331 144	0	35 331 144
90907	20 522	0	20 522	25 689	0	25 689	33 477	0	33 477	12 734	0	12 734
91202	2 100 837	69 353	2 170 190	438 971	6 277	445 248	548 268	35 317	583 585	1 991 540	40 313	2 031 853
91203	73	0	73	432 006	0	432 006	431 986	0	431 986	93	0	93
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	20 868 455	28 590	20 897 045	21 457	2 500	23 957	14 361	1 573	15 934	20 875 551	29 517	20 905 068
91414	425 496 908	32 650 084	458 146 992	37 241 115	8 173 940	45 415 055	29 707 409	11 690 491	41 397 900	433 030 614	29 133 533	462 164 147
91416	388 893	0	388 893	0	0	0	48 475	0	48 475	340 418	0	340 418
91417	409 832	632 898	1 042 730	453 856	59 884	513 740	350 000	52 489	402 489	513 688	640 293	1 153 981
91418	7 712 053	9 423	7 721 476	2 113 011	824	2 113 835	2 126 366	518	2 126 884	7 698 698	9 729	7 708 427
91419	8 300	0	8 300	4 138 190	0	4 138 190	2 591 490	0	2 591 490	1 555 000	0	1 555 000
91501	52 477	0	52 477	0	0	0	51 023	0	51 023	1 454	0	1 454
91502	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
91604	1 820 851	225 683	2 046 534	152 699	33 289	185 988	87 771	24 689	112 460	1 885 779	234 283	2 120 062
91704	1 001 239	220 261	1 221 500	8 606	19 278	27 884	16	12 179	12 195	1 009 829	227 360	1 237 189
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	3 408 658	1 090 800	4 499 458	12 046	96 175	108 221	15	63 598	63 613	3 420 689	1 123 377	4 544 066
91803	29 051	7 392	36 443	838	647	1 485	4	409	413	29 885	7 630	37 515
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	222 056 827	0	222 056 827	21 370 709	0	21 370 709	23 817 656	0	23 817 656	219 609 880	0	219 609 880
Итого по активу (баланс)	729 626 965	34 934 484	764 561 449	74 494 899	8 392 814	82 887 713	64 046 493	11 881 263	75 927 756	740 075 371	31 446 035	771 521 406
Пассив
91311	42 295 975	1 265 567	43 561 542	413 635	104 591	518 226	1 118 578	112 067	1 230 645	43 000 918	1 273 043	44 273 961
91312	127 481 834	11 798 883	139 280 717	6 044 610	1 109 098	7 153 708	3 070 369	1 126 411	4 196 780	124 507 593	11 816 196	136 323 789
91314	108 534	0	108 534	1 455 270	2 145	1 457 415	1 456 176	2 145	1 458 321	109 440	0	109 440
91315	22 524 735	1 767 747	24 292 482	1 640 326	398 598	2 038 924	692 683	492 879	1 185 562	21 577 092	1 862 028	23 439 120
91316	2 370 869	1 419 623	3 790 492	2 498 025	1 085 481	3 583 506	3 309 570	1 067 874	4 377 444	3 182 414	1 402 016	4 584 430
91317	10 200 374	365 131	10 565 505	8 764 224	299 955	9 064 179	8 178 879	733 959	8 912 838	9 615 029	799 135	10 414 164
91507	457 221	0	457 221	1 698	0	1 698	9 119	0	9 119	464 642	0	464 642
91508	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
99999	542 504 622	0	542 504 622	51 255 393	0	51 255 393	60 662 297	0	60 662 297	551 911 526	0	551 911 526
Итого по пассиву (баланс)	747 944 498	16 616 951	764 561 449	72 073 181	2 999 868	75 073 049	78 497 671	3 535 335	82 033 006	754 368 988	17 152 418	771 521 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	598 215	598 215	0	598 215	598 215	0	0	0
93302	0	0	0	0	454 045	454 045	0	389 100	389 100	0	64 945	64 945
93303	0	125 807	125 807	749 334	1 331 797	2 081 131	11 283	613 320	624 603	738 051	844 284	1 582 335
93304	384 640	1 263 836	1 648 476	373 836	211 579	585 415	758 476	1 332 685	2 091 161	0	142 730	142 730
93305	0	754 844	754 844	0	66 015	66 015	0	41 520	41 520	0	779 339	779 339
93306	0	0	0	147 103	2 067 254	2 214 357	147 103	2 067 254	2 214 357	0	0	0
93307	0	0	0	147 103	1 973 943	2 121 046	147 103	1 973 943	2 121 046	0	0	0
93704	50 175	0	50 175	70 023	0	70 023	120 198	0	120 198	0	0	0
93901	4 991 342	579 904	5 571 246	128 417 882	17 910 913	146 328 795	124 872 664	18 152 599	143 025 263	8 536 560	338 218	8 874 778
93902	1 862 193	5 429 372	7 291 565	27 555 761	103 194 955	130 750 716	27 831 400	102 982 897	130 814 297	1 586 554	5 641 430	7 227 984
94101	0	0	0	214 057	0	214 057	200 164	0	200 164	13 893	0	13 893
99996	15 752 543	0	15 752 543	281 038 605	0	281 038 605	277 881 780	0	277 881 780	18 909 368	0	18 909 368
Итого по активу (баланс)	23 040 893	8 153 763	31 194 656	438 713 704	127 808 716	566 522 420	431 970 171	128 151 533	560 121 704	29 784 426	7 810 946	37 595 372
Пассив
96301	0	0	0	478 080	130 350	608 430	478 080	130 350	608 430	0	0	0
96302	0	0	0	148 097	133 413	281 510	220 969	133 413	354 382	72 872	0	72 872
96303	142 797	0	142 797	215 668	30 772	246 440	1 081 750	745 166	1 826 916	1 008 879	714 394	1 723 273
96304	1 131 258	377 422	1 508 680	1 200 739	728 426	1 929 165	69 481	351 004	420 485	0	0	0
96305	887 580	0	887 580	0	0	0	0	0	0	887 580	0	887 580
96306	0	0	0	0	2 225 113	2 225 113	0	2 225 113	2 225 113	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 117 401	2 117 401	0	2 117 401	2 117 401	0	0	0
96702	0	0	0	0	119 107	119 107	0	119 107	119 107	0	0	0
96703	0	0	0	11 609	413 871	425 480	32 751	413 871	446 622	21 142	0	21 142
96704	0	351 641	351 641	41 380	353 395	394 775	41 380	153 257	194 637	0	151 503	151 503
96901	238 630	5 323 605	5 562 235	15 025 710	128 420 751	143 446 461	14 992 084	131 704 443	146 696 527	205 004	8 607 297	8 812 301
96902	2 790 384	4 509 226	7 299 610	57 097 572	73 630 721	130 728 293	57 873 922	72 781 482	130 655 404	3 566 734	3 659 987	7 226 721
97101	0	0	0	216 751	0	216 751	230 727	0	230 727	13 976	0	13 976
99997	15 442 113	0	15 442 113	277 566 828	0	277 566 828	280 810 719	0	280 810 719	18 686 004	0	18 686 004
Итого по пассиву (баланс)	20 632 762	10 561 894	31 194 656	352 002 434	208 303 320	560 305 754	355 831 863	210 874 607	566 706 470	24 462 191	13 133 181	37 595 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 873,0000	0	0	249,0000	0	0	119,0000	0	0	7 003,0000
98010	0	0	147 220 704 357 127,0000	0	0	2 005 910 316,0000	0	0	2 271 550 737,0000	0	0	147 220 438 716 706,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	94,0000	0	0	97,0000	0	0	53,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 220 704 364 056,0000	0	0	2 005 910 659,0000	0	0	2 271 550 953,0000	0	0	147 220 438 723 762,0000
Пассив
98040	0	0	508 692 354,0000	0	0	121 393 905,0000	0	0	38 317 296,0000	0	0	425 615 745,0000
98050	0	0	147 220 170 841 852,0000	0	0	2 151 130 455,0000	0	0	1 968 499 170,0000	0	0	147 219 988 210 567,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	157 574 170,0000	0	0	157 574 170,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	522,0000
98060	0	0	12 968 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 968 907,0000
98070	0	0	8 365 542,0000	0	0	8 000,0000	0	0	75 600,0000	0	0	8 433 142,0000
98090	0	0	3 494 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 494 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 220 704 364 056,0000	0	0	2 430 106 530,0000	0	0	2 164 466 236,0000	0	0	147 220 438 723 762,0000

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