Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	13 776	159 729	173 505	701 065	561 649	1 262 714	697 554	565 142	1 262 696	17 287	156 236	173 523
20209	7 153	4 332	11 485	508 991	240 536	749 527	510 568	241 061	751 629	5 576	3 807	9 383
30102	34 523	0	34 523	1 021 237	0	1 021 237	1 023 275	0	1 023 275	32 485	0	32 485
30110	3 282	23 114	26 396	280 751	632 995	913 746	280 852	636 348	917 200	3 181	19 761	22 942
30114	0	5 378	5 378	0	24 226	24 226	0	24 245	24 245	0	5 359	5 359
30202	8 362	0	8 362	563	0	563	0	0	0	8 925	0	8 925
30204	3 565	0	3 565	0	0	0	468	0	468	3 097	0	3 097
30215	100	1 070	1 170	0	93	93	0	59	59	100	1 104	1 204
30221	0	0	0	0	40 818	40 818	0	40 818	40 818	0	0	0
30233	44	166	210	14 668	22 713	37 381	14 669	22 784	37 453	43	95	138
30424	410	0	410	399 129	0	399 129	398 780	0	398 780	759	0	759
30425	0	4 121	4 121	0	395	395	0	385	385	0	4 131	4 131
32201	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45204	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
45205	14 480	0	14 480	400	0	400	0	0	0	14 880	0	14 880
45206	253 890	0	253 890	20 861	0	20 861	3 329	0	3 329	271 422	0	271 422
45207	204 200	1 646	205 846	0	144	144	36 318	940	37 258	167 882	850	168 732
45208	335 367	17 927	353 294	16 668	1 568	18 236	12 750	1 311	14 061	339 285	18 184	357 469
45502	2 300	0	2 300	600	0	600	2 300	0	2 300	600	0	600
45503	5 150	0	5 150	3 300	0	3 300	5 150	0	5 150	3 300	0	3 300
45504	1 689	13 839	15 528	150	1 135	1 285	869	3 284	4 153	970	11 690	12 660
45505	9 881	0	9 881	600	2 698	3 298	1 134	100	1 234	9 347	2 598	11 945
45506	27 458	7 821	35 279	400	677	1 077	1 217	531	1 748	26 641	7 967	34 608
45507	10 000	37 995	47 995	0	2 914	2 914	0	30 532	30 532	10 000	10 377	20 377
45705	0	6 178	6 178	0	540	540	0	1 616	1 616	0	5 102	5 102
45706	0	26 452	26 452	0	2 313	2 313	0	1 455	1 455	0	27 310	27 310
45812	11 333	55 355	66 688	0	5 171	5 171	8 708	3 694	12 402	2 625	56 832	59 457
45815	11 405	1 894	13 299	1 486	165	1 651	1 329	104	1 433	11 562	1 955	13 517
45912	0	0	0	5 087	0	5 087	0	0	0	5 087	0	5 087
45915	45	0	45	26	0	26	60	0	60	11	0	11
47404	0	269 907	269 907	0	512 813	512 813	0	472 534	472 534	0	310 186	310 186
47408	0	0	0	1 473 312	13 474 191	14 947 503	1 473 312	13 474 191	14 947 503	0	0	0
47423	1 277	0	1 277	594	9	603	579	9	588	1 292	0	1 292
47427	687	14	701	5 184	1	5 185	5 183	15	5 198	688	0	688
52601	15 231	0	15 231	1 345	0	1 345	10 558	0	10 558	6 018	0	6 018
60306	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60308	0	0	0	29	1	30	28	1	29	1	0	1
60310	290	0	290	313	0	313	14	0	14	589	0	589
60312	1 054	0	1 054	4 745	0	4 745	5 104	0	5 104	695	0	695
60314	0	288	288	0	12	12	0	156	156	0	144	144
60323	31	0	31	233	0	233	100	0	100	164	0	164
60336	133	0	133	70	0	70	203	0	203	0	0	0
60401	6 672	0	6 672	0	0	0	226	0	226	6 446	0	6 446
60415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	2	0	2	119	0	119	118	0	118	3	0	3
61009	121	0	121	390	0	390	52	0	52	459	0	459
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61403	458	0	458	141	0	141	117	0	117	482	0	482
61702	2 956	0	2 956	0	0	0	2 227	0	2 227	729	0	729
61905	655 579	0	655 579	0	0	0	0	0	0	655 579	0	655 579
61908	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
70606	838 498	0	838 498	144 862	0	144 862	3	0	3	983 357	0	983 357
70608	855 013	0	855 013	78 457	0	78 457	0	0	0	933 470	0	933 470
70611	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
70614	7 097	0	7 097	13 688	0	13 688	13 688	0	13 688	7 097	0	7 097
70616	386	0	386	2 227	0	2 227	0	0	0	2 613	0	2 613
Итого по активу (баланс)	3 367 068	637 227	4 004 295	4 702 966	15 527 777	20 230 743	4 511 877	15 521 315	20 033 192	3 558 157	643 689	4 201 846
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	0	0	0	318 518	0	318 518
30126	182	0	182	79	0	79	5 382	0	5 382	5 485	0	5 485
30220	0	2 791	2 791	0	386 155	386 155	0	383 364	383 364	0	0	0
30223	24 748	0	24 748	430 656	0	430 656	419 856	0	419 856	13 948	0	13 948
30226	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30232	0	430	430	5 169	16 675	21 844	5 208	16 355	21 563	39	110	149
30236	1	0	1	72	126	198	72	127	199	1	1	2
32211	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	322 461	26 068	348 529	1 552 041	182 446	1 734 487	1 550 929	179 339	1 730 268	321 349	22 961	344 310
408.1	18 480	1 873	20 353	27 803	1 057	28 860	29 379	198	29 577	20 056	1 014	21 070
408.2	2 607	9 063	11 670	582 187	698 179	1 280 366	581 912	709 389	1 291 301	2 332	20 273	22 605
40901	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
40905	1	2	3	11 115	41	11 156	11 115	41	11 156	1	2	3
40909	0	29	29	12 610	18 315	30 925	12 610	18 316	30 926	0	30	30
40910	0	0	0	7 113	10 678	17 791	7 113	10 678	17 791	0	0	0
40911	457	0	457	23 310	0	23 310	23 458	0	23 458	605	0	605
40912	0	0	0	11 403	17 201	28 604	11 403	17 201	28 604	0	0	0
40913	0	0	0	19 870	71 300	91 170	19 870	71 300	91 170	0	0	0
42105	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42106	82 353	0	82 353	0	0	0	0	0	0	82 353	0	82 353
42107	138 175	0	138 175	4 520	0	4 520	5 000	0	5 000	138 655	0	138 655
42301	635	5 667	6 302	338	528	866	390	682	1 072	687	5 821	6 508
42305	7 403	73 418	80 821	611	73 388	73 999	1 316	1 129	2 445	8 108	1 159	9 267
42306	197 097	55 501	252 598	181 321	349 250	530 571	163 490	412 622	576 112	179 266	118 873	298 139
42309	433	0	433	148	0	148	2 873	0	2 873	3 158	0	3 158
42601	0	150	150	0	8	8	0	13	13	0	155	155
45215	351 885	0	351 885	38 118	0	38 118	15 572	0	15 572	329 339	0	329 339
45515	64 783	0	64 783	18 584	0	18 584	1 980	0	1 980	48 179	0	48 179
45715	16 315	0	16 315	538	0	538	429	0	429	16 206	0	16 206
45818	54 483	0	54 483	7 081	0	7 081	25 302	0	25 302	72 704	0	72 704
45918	43	0	43	40	0	40	2 063	0	2 063	2 066	0	2 066
47407	0	0	0	1 545 719	13 389 418	14 935 137	1 545 719	13 389 418	14 935 137	0	0	0
47416	63	94	157	2 846	97	2 943	2 879	3	2 882	96	0	96
47422	39	0	39	20	64	84	20	64	84	39	0	39
47425	6 741	0	6 741	41 919	0	41 919	58 416	0	58 416	23 238	0	23 238
47426	13 285	0	13 285	0	0	0	1 765	0	1 765	15 050	0	15 050
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	764	0	764	0	0	0	168	0	168	932	0	932
52602	1 349	0	1 349	0	0	0	3 131	0	3 131	4 480	0	4 480
60301	750	0	750	677	0	677	610	0	610	683	0	683
60305	7 288	0	7 288	4 759	0	4 759	4 804	0	4 804	7 333	0	7 333
60309	108	0	108	1	0	1	103	0	103	210	0	210
60311	3 785	0	3 785	4 963	0	4 963	2 211	0	2 211	1 033	0	1 033
60324	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
60335	2 512	0	2 512	1 271	0	1 271	1 292	0	1 292	2 533	0	2 533
60414	4 786	0	4 786	18	0	18	47	0	47	4 815	0	4 815
60903	1 260	0	1 260	0	0	0	125	0	125	1 385	0	1 385
61301	55	0	55	27	0	27	5	0	5	33	0	33
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
70601	872 546	0	872 546	0	0	0	157 087	0	157 087	1 029 633	0	1 029 633
70603	792 260	0	792 260	0	0	0	82 316	0	82 316	874 576	0	874 576
70613	48 697	0	48 697	13 688	0	13 688	1 345	0	1 345	36 354	0	36 354
Итого по пассиву (баланс)	3 829 209	175 086	4 004 295	4 556 635	15 214 926	19 771 561	4 758 873	15 210 239	19 969 112	4 031 447	170 399	4 201 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	30 569	0	30 569	37 047	0	37 047	36 842	0	36 842	30 774	0	30 774
90902	27 769	0	27 769	10 222	0	10 222	10 578	0	10 578	27 413	0	27 413
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	824 026	492 775	1 316 801	13 240	42 277	55 517	68 030	81 582	149 612	769 236	453 470	1 222 706
91604	4 117	66	4 183	478	55	533	288	27	315	4 307	94	4 401
91704	54 808	68 883	123 691	0	6 024	6 024	0	3 789	3 789	54 808	71 118	125 926
91802	80 189	0	80 189	0	0	0	0	0	0	80 189	0	80 189
99998	983 813	0	983 813	213 534	0	213 534	193 664	0	193 664	1 003 683	0	1 003 683
Итого по активу (баланс)	2 039 944	561 724	2 601 668	274 524	48 356	322 880	315 406	85 398	400 804	1 999 062	524 682	2 523 744
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	915 178	0	915 178	71 051	0	71 051	72 032	0	72 032	916 159	0	916 159
91315	8 496	0	8 496	0	0	0	500	0	500	8 996	0	8 996
91317	20 166	1 258	21 424	119 461	69	119 530	137 051	1 279	138 330	37 756	2 468	40 224
91507	13 115	0	13 115	2 989	0	2 989	2 578	0	2 578	12 704	0	12 704
99999	1 617 855	0	1 617 855	187 686	0	187 686	89 892	0	89 892	1 520 061	0	1 520 061
Итого по пассиву (баланс)	2 600 410	1 258	2 601 668	381 282	69	381 351	302 148	1 279	303 427	2 521 276	2 468	2 523 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	207 182	0	207 182	207 182	0	207 182	0	0	0
93302	0	0	0	277 657	0	277 657	201 282	0	201 282	76 375	0	76 375
93303	191 435	0	191 435	86 296	0	86 296	267 809	0	267 809	9 922	0	9 922
93304	86 422	0	86 422	60 063	0	60 063	76 422	0	76 422	70 063	0	70 063
93305	123 621	89 281	212 902	137 465	8 550	146 015	10 068	8 337	18 405	251 018	89 494	340 512
93901	34 670	261 735	296 405	1 422 548	6 052 489	7 475 037	1 404 904	6 068 816	7 473 720	52 314	245 408	297 722
99996	764 754	0	764 754	7 537 143	0	7 537 143	7 520 674	0	7 520 674	781 223	0	781 223
Итого по активу (баланс)	1 200 902	351 016	1 551 918	9 728 354	6 061 039	15 789 393	9 688 341	6 077 153	15 765 494	1 240 915	334 902	1 575 817
Пассив
96301	0	0	0	0	198 876	198 876	0	198 876	198 876	0	0	0
96302	0	0	0	0	200 046	200 046	0	274 733	274 733	0	74 687	74 687
96303	0	182 421	182 421	0	267 364	267 364	0	94 685	94 685	0	9 742	9 742
96304	0	81 775	81 775	0	76 200	76 200	0	62 617	62 617	0	68 192	68 192
96305	0	204 667	204 667	0	22 981	22 981	0	149 771	149 771	0	331 457	331 457
96901	317	295 574	295 891	79 724	7 415 161	7 494 885	83 651	7 412 488	7 496 139	4 244	292 901	297 145
99997	787 164	0	787 164	7 482 056	0	7 482 056	7 489 486	0	7 489 486	794 594	0	794 594
Итого по пассиву (баланс)	787 481	764 437	1 551 918	7 561 780	8 180 628	15 742 408	7 573 137	8 193 170	15 766 307	798 838	776 979	1 575 817
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 083 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 083 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000
Пассив
98040	0	0	15 986 748,0000	0	0	31 773,0000	0	0	59 045,0000	0	0	16 014 020,0000
98070	0	0	7 096 713,0000	0	0	27 272,0000	0	0	0,0000	0	0	7 069 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 083 461,0000	0	0	59 045,0000	0	0	59 045,0000	0	0	23 083 461,0000

Страница была полезной?