Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 006	0	10 006	12 123	0	12 123	11 102	0	11 102	11 027	0	11 027
10610	97 551	0	97 551	8 527	0	8 527	0	0	0	106 078	0	106 078
20202	255 097	373 170	628 267	3 060 988	1 100 582	4 161 570	3 106 107	1 056 320	4 162 427	209 978	417 432	627 410
20208	115 359	0	115 359	322 847	0	322 847	330 561	0	330 561	107 645	0	107 645
20209	48 215	27 409	75 624	2 155 433	786 934	2 942 367	2 149 511	783 633	2 933 144	54 137	30 710	84 847
30102	861 356	0	861 356	24 392 706	0	24 392 706	24 745 366	0	24 745 366	508 696	0	508 696
30110	9 399	49 099	58 498	223 791	31 993	255 784	224 197	32 306	256 503	8 993	48 786	57 779
30114	0	676 475	676 475	0	1 140 177	1 140 177	0	1 172 553	1 172 553	0	644 099	644 099
30202	89 747	0	89 747	0	0	0	1 044	0	1 044	88 703	0	88 703
30204	18 165	0	18 165	0	0	0	1 295	0	1 295	16 870	0	16 870
30210	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
30221	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
30233	1 841	275	2 116	105 097	6 832	111 929	105 323	5 988	111 311	1 615	1 119	2 734
30413	0	0	0	827 833	0	827 833	827 833	0	827 833	0	0	0
30424	7 003	20 604	27 607	2 512 394	1 973	2 514 367	2 515 206	1 924	2 517 130	4 191	20 653	24 844
30425	10 000	4 121	14 121	0	394	394	0	385	385	10 000	4 130	14 130
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	6 150 000	0	6 150 000	6 050 000	0	6 050 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	200 000	0	200 000	990 000	0	990 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32301	0	25 162	25 162	0	2 200	2 200	0	1 384	1 384	0	25 978	25 978
44209	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
44604	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
44606	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
44908	24 081	0	24 081	0	0	0	67	0	67	24 014	0	24 014
45201	29 469	0	29 469	126 696	0	126 696	128 395	0	128 395	27 770	0	27 770
45203	8 349	0	8 349	30 714	0	30 714	26 767	0	26 767	12 296	0	12 296
45204	1 472 499	0	1 472 499	1 470 711	0	1 470 711	1 334 466	0	1 334 466	1 608 744	0	1 608 744
45205	173 531	0	173 531	60 098	0	60 098	43 500	0	43 500	190 129	0	190 129
45206	270 421	0	270 421	94 225	0	94 225	91 554	0	91 554	273 092	0	273 092
45207	1 178 845	48 695	1 227 540	239 883	4 300	244 183	78 586	7 787	86 373	1 340 142	45 208	1 385 350
45208	2 787 848	59 564	2 847 412	57 970	5 246	63 216	56 783	4 590	61 373	2 789 035	60 220	2 849 255
45307	245	0	245	0	0	0	13	0	13	232	0	232
45401	4 945	0	4 945	15 841	0	15 841	16 073	0	16 073	4 713	0	4 713
45403	0	0	0	55	0	55	15	0	15	40	0	40
45404	128 914	0	128 914	94 159	0	94 159	94 485	0	94 485	128 588	0	128 588
45405	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
45406	30 409	0	30 409	10 600	0	10 600	7 085	0	7 085	33 924	0	33 924
45407	608 227	19 815	628 042	39 674	1 695	41 369	31 163	8 521	39 684	616 738	12 989	629 727
45408	2 122 032	25 476	2 147 508	102 907	2 221	105 128	63 443	2 694	66 137	2 161 496	25 003	2 186 499
45503	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
45504	600	0	600	730	0	730	146	0	146	1 184	0	1 184
45505	6 377	0	6 377	490	0	490	295	0	295	6 572	0	6 572
45506	127 883	0	127 883	7 887	0	7 887	13 341	0	13 341	122 429	0	122 429
45507	521 123	18 886	540 009	6 307	1 638	7 945	28 174	1 912	30 086	499 256	18 612	517 868
45509	15 587	0	15 587	6 368	0	6 368	6 848	0	6 848	15 107	0	15 107
45510	18 508	0	18 508	0	0	0	317	0	317	18 191	0	18 191
45812	695 903	0	695 903	72 731	0	72 731	94 873	0	94 873	673 761	0	673 761
45814	92 156	0	92 156	5 027	0	5 027	4 667	0	4 667	92 516	0	92 516
45815	115 948	1 005	116 953	5 739	202	5 941	8 124	140	8 264	113 563	1 067	114 630
45912	5 887	0	5 887	608	0	608	295	0	295	6 200	0	6 200
45914	1 420	0	1 420	895	0	895	883	0	883	1 432	0	1 432
45915	1 171	0	1 171	653	0	653	875	0	875	949	0	949
47105	704	0	704	0	0	0	235	0	235	469	0	469
47107	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
47404	0	0	0	1 487 109	322 002	1 809 111	1 487 109	322 002	1 809 111	0	0	0
47406	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
47408	0	52 230	52 230	2 170 587	1 652 555	3 823 142	2 170 587	1 651 240	3 821 827	0	53 545	53 545
47410	0	0	0	0	2 647	2 647	0	2 647	2 647	0	0	0
47423	22 589	0	22 589	124 097	1 172 068	1 296 165	118 617	1 172 068	1 290 685	28 069	0	28 069
47427	41 145	200	41 345	119 642	527	120 169	124 859	566	125 425	35 928	161	36 089
47701	98 375	0	98 375	872	0	872	8 449	0	8 449	90 798	0	90 798
47802	5 236	0	5 236	0	0	0	0	0	0	5 236	0	5 236
50205	278 222	0	278 222	1 846	0	1 846	58	0	58	280 010	0	280 010
50206	889 213	0	889 213	70 870	0	70 870	17 712	0	17 712	942 371	0	942 371
50207	384 727	0	384 727	2 249	0	2 249	210 429	0	210 429	176 547	0	176 547
50208	2 353 770	0	2 353 770	919 681	0	919 681	412 651	0	412 651	2 860 800	0	2 860 800
50221	65 132	0	65 132	20 049	0	20 049	37 646	0	37 646	47 535	0	47 535
50505	9 961	0	9 961	9 962	0	9 962	0	0	0	19 923	0	19 923
50705	7 655	0	7 655	7	0	7	7	0	7	7 655	0	7 655
50706	23 193	0	23 193	0	0	0	0	0	0	23 193	0	23 193
50718	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50721	16 092	0	16 092	7 796	0	7 796	3 659	0	3 659	20 229	0	20 229
60302	1 124	0	1 124	0	0	0	836	0	836	288	0	288
60306	18	0	18	13	0	13	19	0	19	12	0	12
60308	511	0	511	2 121	0	2 121	1 599	0	1 599	1 033	0	1 033
60310	3 641	0	3 641	1 692	0	1 692	1 458	0	1 458	3 875	0	3 875
60312	38 194	0	38 194	44 549	0	44 549	45 974	0	45 974	36 769	0	36 769
60314	469	0	469	36	0	36	193	0	193	312	0	312
60315	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60323	2 264	0	2 264	181	0	181	272	0	272	2 173	0	2 173
60336	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	1 050 540	0	1 050 540	5 029	0	5 029	1 560	0	1 560	1 054 009	0	1 054 009
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60415	2 451	0	2 451	5 059	0	5 059	5 029	0	5 029	2 481	0	2 481
60901	14 436	0	14 436	0	0	0	0	0	0	14 436	0	14 436
61002	480	0	480	781	0	781	608	0	608	653	0	653
61008	248	0	248	337	0	337	252	0	252	333	0	333
61009	713	0	713	330	0	330	190	0	190	853	0	853
61209	0	0	0	25 032	0	25 032	25 032	0	25 032	0	0	0
61210	0	0	0	616 092	0	616 092	616 092	0	616 092	0	0	0
61211	0	0	0	12 772	0	12 772	12 772	0	12 772	0	0	0
61214	0	0	0	17 857	0	17 857	17 857	0	17 857	0	0	0
61403	7 205	0	7 205	52	0	52	822	0	822	6 435	0	6 435
61904	41 069	0	41 069	0	0	0	0	0	0	41 069	0	41 069
62001	502 807	0	502 807	2 000	0	2 000	20 538	0	20 538	484 269	0	484 269
70606	4 393 857	0	4 393 857	304 452	0	304 452	260	0	260	4 698 049	0	4 698 049
70608	4 457 087	0	4 457 087	217 529	0	217 529	0	0	0	4 674 616	0	4 674 616
70611	72 862	0	72 862	12 237	0	12 237	0	0	0	85 099	0	85 099
Итого по активу (баланс)	27 913 181	1 402 186	29 315 367	52 071 103	6 236 186	58 307 289	51 376 557	6 228 660	57 605 217	28 607 727	1 409 712	30 017 439
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	457 378	0	457 378	0	0	0	0	0	0	457 378	0	457 378
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	81 224	0	81 224	41 305	0	41 305	27 845	0	27 845	67 764	0	67 764
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 570 522	0	2 570 522	0	0	0	10 031	0	10 031	2 580 553	0	2 580 553
30109	0	541	541	0	3 494	3 494	0	3 494	3 494	0	541	541
30223	7 615	0	7 615	69 349	0	69 349	65 363	0	65 363	3 629	0	3 629
30226	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
30232	222	337	559	119 566	4 944	124 510	119 350	5 136	124 486	6	529	535
30236	0	0	0	1 165	48	1 213	1 165	48	1 213	0	0	0
30601	2 703	0	2 703	16 592	0	16 592	17 363	0	17 363	3 474	0	3 474
31309	918 262	0	918 262	5 110	0	5 110	33 000	0	33 000	946 152	0	946 152
31408	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
31409	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
405	124	0	124	10 409	0	10 409	14 600	0	14 600	4 315	0	4 315
406	452	0	452	5 411	0	5 411	5 431	0	5 431	472	0	472
407	2 305 372	91 725	2 397 097	15 207 055	447 655	15 654 710	15 148 763	420 465	15 569 228	2 247 080	64 535	2 311 615
408.1	454 236	24 026	478 262	2 556 828	31 053	2 587 881	2 578 648	53 250	2 631 898	476 056	46 223	522 279
408.2	118 270	9 871	128 141	283 227	4 697	287 924	275 796	4 486	280 282	110 839	9 660	120 499
40902	0	0	0	0	2 679	2 679	0	5 050	5 050	0	2 371	2 371
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40906	0	0	0	192 467	0	192 467	192 467	0	192 467	0	0	0
40909	0	0	0	432	42	474	432	42	474	0	0	0
40910	0	0	0	32	6	38	32	6	38	0	0	0
40911	803	0	803	165 551	0	165 551	167 634	0	167 634	2 886	0	2 886
40912	0	0	0	329	666	995	329	666	995	0	0	0
40913	0	0	0	28	802	830	28	802	830	0	0	0
42102	61 000	0	61 000	61 401	0	61 401	64 401	0	64 401	64 000	0	64 000
42103	55 200	0	55 200	28 804	0	28 804	44 204	0	44 204	70 600	0	70 600
42203	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42204	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
42206	52 188	0	52 188	0	0	0	393	0	393	52 581	0	52 581
42301	3 292	4 303	7 595	2 039	1 003	3 042	2 025	422	2 447	3 278	3 722	7 000
42302	152 264	22 109	174 373	116 024	4 480	120 504	30 887	7 074	37 961	67 127	24 703	91 830
42303	252 820	30 223	283 043	48 723	7 505	56 228	16 142	4 227	20 369	220 239	26 945	247 184
42304	2 296 040	260 883	2 556 923	478 533	28 524	507 057	494 584	34 765	529 349	2 312 091	267 124	2 579 215
42305	5 336 953	676 736	6 013 689	268 555	74 467	343 022	432 423	79 918	512 341	5 500 821	682 187	6 183 008
42306	425 708	155 087	580 795	22 937	19 431	42 368	27 681	17 366	45 047	430 452	153 022	583 474
42601	0	183	183	0	14	14	0	17	17	0	186	186
42602	0	188	188	0	10	10	0	17	17	0	195	195
42603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42604	79	1 529	1 608	0	445	445	0	119	119	79	1 203	1 282
42605	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44006	0	41 936	41 936	0	2 307	2 307	0	3 668	3 668	0	43 297	43 297
44215	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
44615	425	0	425	425	0	425	105	0	105	105	0	105
44915	1 806	0	1 806	27	0	27	0	0	0	1 779	0	1 779
45215	499 993	0	499 993	19 568	0	19 568	71 994	0	71 994	552 419	0	552 419
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	139 661	0	139 661	7 315	0	7 315	11 926	0	11 926	144 272	0	144 272
45515	80 104	0	80 104	7 286	0	7 286	3 693	0	3 693	76 511	0	76 511
45818	887 645	0	887 645	73 088	0	73 088	28 114	0	28 114	842 671	0	842 671
45918	8 163	0	8 163	465	0	465	217	0	217	7 915	0	7 915
47108	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
47403	0	0	0	1 170 792	0	1 170 792	1 170 792	0	1 170 792	0	0	0
47405	0	0	0	419 472	335 896	755 368	419 472	335 896	755 368	0	0	0
47407	0	0	0	2 262 723	656 412	2 919 135	2 262 723	656 412	2 919 135	0	0	0
47411	353 871	16 356	370 227	34 963	3 654	38 617	62 768	3 111	65 879	381 676	15 813	397 489
47416	5 216	0	5 216	55 387	0	55 387	56 179	162	56 341	6 008	162	6 170
47422	9 117	29 251	38 368	421 815	785 382	1 207 197	425 092	786 313	1 211 405	12 394	30 182	42 576
47425	64 885	0	64 885	22 549	0	22 549	23 216	0	23 216	65 552	0	65 552
47426	8 955	186	9 141	8 753	10	8 763	9 237	247	9 484	9 439	423	9 862
47702	2 903	0	2 903	229	0	229	35	0	35	2 709	0	2 709
47804	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
50219	26 218	0	26 218	9 968	0	9 968	0	0	0	16 250	0	16 250
50220	24 042	0	24 042	11 009	0	11 009	11 902	0	11 902	24 935	0	24 935
50507	9 961	0	9 961	0	0	0	9 962	0	9 962	19 923	0	19 923
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	429	0	429	94	0	94	221	0	221	556	0	556
52301	109	0	109	0	0	0	10 000	0	10 000	10 109	0	10 109
52306	0	3 709	3 709	0	346	346	0	355	355	0	3 718	3 718
60301	5 010	0	5 010	19 763	0	19 763	16 203	0	16 203	1 450	0	1 450
60305	43 012	0	43 012	30 414	0	30 414	31 329	0	31 329	43 927	0	43 927
60309	3 084	0	3 084	485	0	485	5 811	0	5 811	8 410	0	8 410
60311	1 485	0	1 485	19 622	0	19 622	20 166	0	20 166	2 029	0	2 029
60322	12 526	0	12 526	12 627	0	12 627	129	0	129	28	0	28
60324	5 690	0	5 690	601	0	601	229	0	229	5 318	0	5 318
60335	18 162	0	18 162	7 894	0	7 894	8 140	0	8 140	18 408	0	18 408
60349	977	0	977	0	0	0	1 169	0	1 169	2 146	0	2 146
60414	393 236	0	393 236	1 560	0	1 560	4 304	0	4 304	395 980	0	395 980
60903	4 819	0	4 819	0	0	0	351	0	351	5 170	0	5 170
61301	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61701	21 277	0	21 277	19 909	0	19 909	8 527	0	8 527	9 895	0	9 895
61910	10 165	0	10 165	0	0	0	114	0	114	10 279	0	10 279
61912	24 031	0	24 031	0	0	0	0	0	0	24 031	0	24 031
62002	143 692	0	143 692	0	0	0	0	0	0	143 692	0	143 692
70601	4 833 396	0	4 833 396	2 705	0	2 705	393 380	0	393 380	5 224 071	0	5 224 071
70603	4 344 779	0	4 344 779	0	0	0	218 497	0	218 497	4 563 276	0	4 563 276
70615	22 852	0	22 852	0	0	0	9 878	0	9 878	32 730	0	32 730
Итого по пассиву (баланс)	27 946 188	1 369 179	29 315 367	24 383 417	2 415 972	26 799 389	25 077 927	2 423 534	27 501 461	28 640 698	1 376 741	30 017 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 071	0	4 071	24 982	0	24 982	17 270	0	17 270	11 783	0	11 783
90902	2 645 363	155 957	2 801 320	215 855	10 649	226 504	348 971	151 895	500 866	2 512 247	14 711	2 526 958
91202	122	3 709	3 831	340 003	355	340 358	170 008	347	170 355	170 117	3 717	173 834
91203	1	0	1	170 006	0	170 006	170 006	0	170 006	1	0	1
91207	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91219	0	13 280	13 280	0	33 727	33 727	0	9 976	9 976	0	37 031	37 031
91414	50 251 133	3 924 994	54 176 127	1 775 689	346 419	2 122 108	1 867 553	252 849	2 120 402	50 159 269	4 018 564	54 177 833
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	12 396	0	12 396	0	0	0	0	0	0	12 396	0	12 396
91501	43 991	0	43 991	0	0	0	0	0	0	43 991	0	43 991
91502	376 159	0	376 159	0	0	0	0	0	0	376 159	0	376 159
91506	243 557	0	243 557	873	0	873	4 065	0	4 065	240 365	0	240 365
91604	100 996	666	101 662	28 908	1 000	29 908	29 407	1 040	30 447	100 497	626	101 123
91605	1 589	0	1 589	454	0	454	0	0	0	2 043	0	2 043
91704	34 866	17 668	52 534	0	1 623	1 623	5 479	1 335	6 814	29 387	17 956	47 343
91802	467 093	125 045	592 138	0	11 565	11 565	12 694	9 851	22 545	454 399	126 759	581 158
91803	10 214	323	10 537	0	31	31	196	30	226	10 018	324	10 342
99998	13 653 070	0	13 653 070	3 573 034	0	3 573 034	3 511 945	0	3 511 945	13 714 159	0	13 714 159
Итого по активу (баланс)	68 294 625	4 241 642	72 536 267	6 129 808	405 369	6 535 177	6 137 598	427 323	6 564 921	68 286 835	4 219 688	72 506 523
Пассив
91311	204 281	3 709	207 990	0	346	346	170 000	355	170 355	374 281	3 718	377 999
91312	10 306 854	0	10 306 854	728 007	0	728 007	810 243	0	810 243	10 389 090	0	10 389 090
91315	1 240 267	55 231	1 295 498	227 022	32 359	259 381	211 406	40 636	252 042	1 224 651	63 508	1 288 159
91316	223 305	0	223 305	268 755	0	268 755	256 404	0	256 404	210 954	0	210 954
91317	1 470 597	0	1 470 597	2 176 146	0	2 176 146	2 009 129	0	2 009 129	1 303 580	0	1 303 580
91319	99 300	19 381	118 681	58 115	21 120	79 235	70 644	4 099	74 743	111 829	2 360	114 189
91507	29 863	0	29 863	75	0	75	87	0	87	29 875	0	29 875
91508	282	0	282	0	0	0	31	0	31	313	0	313
99999	58 883 197	0	58 883 197	3 052 976	0	3 052 976	2 962 143	0	2 962 143	58 792 364	0	58 792 364
Итого по пассиву (баланс)	72 457 946	78 321	72 536 267	6 511 096	53 825	6 564 921	6 490 087	45 090	6 535 177	72 436 937	69 586	72 506 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	635 969	30 168	666 137	635 969	30 168	666 137	0	0	0
99996	0	0	0	666 439	0	666 439	666 439	0	666 439	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 302 408	30 168	1 332 576	1 302 408	30 168	1 332 576	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 167	636 272	666 439	30 167	636 272	666 439	0	0	0
99997	0	0	0	666 136	0	666 136	666 136	0	666 136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	696 303	636 272	1 332 575	696 303	636 272	1 332 575	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	649 606 806,0400	0	0	1 410 219,0000	0	0	49 550 019,0000	0	0	601 467 006,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	649 606 808,0400	0	0	1 410 224,0000	0	0	49 550 019,0000	0	0	601 467 013,0400
Пассив
98040	0	0	642 496 729,3900	0	0	48 964 501,6100	0	0	441 763,6100	0	0	593 973 991,3900
98050	0	0	6 943 048,6500	0	0	604 600,0000	0	0	987 538,0000	0	0	7 325 986,6500
98070	0	0	167 030,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	167 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	649 606 808,0400	0	0	49 569 101,6100	0	0	1 429 306,6100	0	0	601 467 013,0400

Страница была полезной?