Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 637	0	1 637	270	0	270	348	0	348	1 559	0	1 559
20202	59 249	139 847	199 096	693 672	485 875	1 179 547	652 974	504 679	1 157 653	99 947	121 043	220 990
20208	19 378	0	19 378	79 457	0	79 457	76 397	0	76 397	22 438	0	22 438
20209	0	0	0	429 019	116 495	545 514	429 019	116 495	545 514	0	0	0
30102	42 625	0	42 625	14 409 844	0	14 409 844	14 389 618	0	14 389 618	62 851	0	62 851
30110	25 238	396 592	421 830	53 081	371 341	424 422	54 334	574 142	628 476	23 985	193 791	217 776
30114	0	4 335	4 335	0	57 488	57 488	0	61 641	61 641	0	182	182
30202	21 190	0	21 190	2 821	0	2 821	0	0	0	24 011	0	24 011
30204	3 884	0	3 884	0	0	0	27	0	27	3 857	0	3 857
30215	400	2 453	2 853	0	215	215	0	135	135	400	2 533	2 933
30233	97	0	97	18 895	6 778	25 673	18 785	6 758	25 543	207	20	227
30413	201	0	201	8 157 187	0	8 157 187	8 157 244	0	8 157 244	144	0	144
30424	763	0	763	10 530 456	0	10 530 456	10 530 476	0	10 530 476	743	0	743
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	180 000	0	180 000	1 760 000	0	1 760 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	2 368 070	0	2 368 070	2 018 070	0	2 018 070	500 000	0	500 000
32309	0	7 578	7 578	0	663	663	0	417	417	0	7 824	7 824
45201	14 291	0	14 291	70 161	0	70 161	61 712	0	61 712	22 740	0	22 740
45206	27 688	0	27 688	0	0	0	3 000	0	3 000	24 688	0	24 688
45207	131 111	0	131 111	32 261	0	32 261	18 535	0	18 535	144 837	0	144 837
45504	103	0	103	0	0	0	83	0	83	20	0	20
45505	393	0	393	0	0	0	192	0	192	201	0	201
45506	10 068	0	10 068	350	0	350	846	0	846	9 572	0	9 572
45507	7 542	0	7 542	3 000	0	3 000	153	0	153	10 389	0	10 389
45509	120	0	120	276	0	276	330	0	330	66	0	66
45815	310	0	310	321	0	321	302	0	302	329	0	329
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	289 705	289 705	0	1 201 512	1 201 512	0	1 455 253	1 455 253	0	35 964	35 964
47408	0	0	0	19 156 551	10 221 766	29 378 317	19 156 551	10 221 766	29 378 317	0	0	0
47415	231	0	231	0	0	0	28	0	28	203	0	203
47423	425	0	425	199	188 283	188 482	238	188 283	188 521	386	0	386
47427	238	0	238	5 098	0	5 098	5 307	0	5 307	29	0	29
50205	52 806	0	52 806	21 514	0	21 514	59	0	59	74 261	0	74 261
50207	61 920	0	61 920	499	0	499	12	0	12	62 407	0	62 407
50221	386	0	386	52	0	52	283	0	283	155	0	155
50306	14 407	0	14 407	107	0	107	0	0	0	14 514	0	14 514
50307	422 062	0	422 062	8 587 172	0	8 587 172	8 536 990	0	8 536 990	472 244	0	472 244
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51402	0	0	0	149 762	0	149 762	0	0	0	149 762	0	149 762
51403	198 675	0	198 675	90 021	0	90 021	100 000	0	100 000	188 696	0	188 696
60302	3 836	0	3 836	0	0	0	1 139	0	1 139	2 697	0	2 697
60308	40	0	40	65	0	65	85	0	85	20	0	20
60310	307	0	307	765	0	765	765	0	765	307	0	307
60312	690	0	690	11 883	0	11 883	10 658	0	10 658	1 915	0	1 915
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	671	0	671	214	0	214	0	0	0	885	0	885
60401	50 289	0	50 289	337	0	337	0	0	0	50 626	0	50 626
60415	472	0	472	0	0	0	338	0	338	134	0	134
60901	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
60906	1 188	0	1 188	1 854	0	1 854	0	0	0	3 042	0	3 042
61002	105	0	105	27	0	27	8	0	8	124	0	124
61008	630	0	630	529	0	529	229	0	229	930	0	930
61009	388	0	388	806	0	806	725	0	725	469	0	469
61010	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	8 636 990	0	8 636 990	8 636 990	0	8 636 990	0	0	0
61403	1 051	0	1 051	4 449	0	4 449	627	0	627	4 873	0	4 873
61702	323	0	323	123	0	123	127	0	127	319	0	319
70606	1 135 861	0	1 135 861	83 434	0	83 434	2	0	2	1 219 293	0	1 219 293
70608	1 197 359	0	1 197 359	64 581	0	64 581	0	0	0	1 261 940	0	1 261 940
70611	11 195	0	11 195	1 149	0	1 149	0	0	0	12 344	0	12 344
Итого по активу (баланс)	3 857 713	840 510	4 698 223	75 427 769	12 650 416	88 078 185	74 804 053	13 129 569	87 933 622	4 481 429	361 357	4 842 786
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	386	0	386	283	0	283	52	0	52	155	0	155
10609	695	0	695	128	0	128	0	0	0	567	0	567
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	0	0	0	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 739	0	15 739	92	0	92	439	0	439	16 086	0	16 086
30226	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
30232	1 035	373	1 408	122 914	31 868	154 782	122 528	31 645	154 173	649	150	799
30601	20 420	0	20 420	0	0	0	30 000	0	30 000	50 420	0	50 420
405	0	0	0	241	17	258	241	17	258	0	0	0
407	918 293	43 670	961 963	2 283 050	69 224	2 352 274	2 209 550	72 967	2 282 517	844 793	47 413	892 206
408.1	25 315	21	25 336	67 588	1	67 589	69 326	1	69 327	27 053	21	27 074
408.2	154 712	77 185	231 897	150 007	66 723	216 730	121 886	114 872	236 758	126 591	125 334	251 925
40905	0	0	0	12 118	101	12 219	12 118	101	12 219	0	0	0
40909	0	0	0	3 416	5 832	9 248	3 416	5 832	9 248	0	0	0
40910	0	0	0	1 809	742	2 551	1 809	742	2 551	0	0	0
40911	0	0	0	13 378	1 737	15 115	13 385	1 737	15 122	7	0	7
40912	0	0	0	3 719	11 964	15 683	3 719	11 964	15 683	0	0	0
40913	0	0	0	14 305	16 115	30 420	14 305	16 115	30 420	0	0	0
42102	119 000	0	119 000	358 000	0	358 000	397 500	0	397 500	158 500	0	158 500
42103	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	80 649	0	80 649	49 450	0	49 450	40 827	0	40 827	72 026	0	72 026
42301	918	3 326	4 244	99	1 320	1 419	0	1 570	1 570	819	3 576	4 395
42303	0	416	416	0	333	333	1 399	341	1 740	1 399	424	1 823
42304	3 868	911	4 779	125	959	1 084	173	48	221	3 916	0	3 916
42305	2 589	1 267	3 856	712	1 344	2 056	345	1 227	1 572	2 222	1 150	3 372
42306	106 334	2 671	109 005	150	216	366	29 337	248	29 585	135 521	2 703	138 224
42307	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
42313	102	0	102	12	0	12	0	0	0	90	0	90
42314	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
45215	2 855	0	2 855	2 642	0	2 642	2 432	0	2 432	2 645	0	2 645
45515	2 118	0	2 118	874	0	874	320	0	320	1 564	0	1 564
45818	65	0	65	40	0	40	143	0	143	168	0	168
47403	0	0	0	8 604 468	0	8 604 468	8 604 468	0	8 604 468	0	0	0
47405	0	0	0	20	352	372	20	352	372	0	0	0
47407	0	0	0	18 934 914	10 441 352	29 376 266	18 934 914	10 441 352	29 376 266	0	0	0
47411	625	62	687	17	13	30	555	9	564	1 163	58	1 221
47416	4 458	3	4 461	9 178	3	9 181	5 248	0	5 248	528	0	528
47422	1 365	0	1 365	475	0	475	543	0	543	1 433	0	1 433
47425	5 057	0	5 057	2 737	0	2 737	2 714	0	2 714	5 034	0	5 034
47426	539	0	539	1 666	0	1 666	1 322	0	1 322	195	0	195
50220	14	0	14	283	0	283	270	0	270	1	0	1
60301	867	0	867	2 158	0	2 158	2 437	0	2 437	1 146	0	1 146
60305	5 223	0	5 223	8 551	0	8 551	8 540	0	8 540	5 212	0	5 212
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	377	0	377	564	0	564	718	0	718	531	0	531
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60324	118	0	118	89	0	89	111	0	111	140	0	140
60335	2 441	0	2 441	2 141	0	2 141	1 979	0	1 979	2 279	0	2 279
60414	17 238	0	17 238	0	0	0	263	0	263	17 501	0	17 501
60903	512	0	512	0	0	0	58	0	58	570	0	570
70601	1 397 053	0	1 397 053	14	0	14	80 548	0	80 548	1 477 587	0	1 477 587
70603	992 440	0	992 440	0	0	0	71 994	0	71 994	1 064 434	0	1 064 434
70615	149	0	149	0	0	0	123	0	123	272	0	272
Итого по пассиву (баланс)	4 568 299	129 924	4 698 223	30 778 496	10 650 228	41 428 724	30 872 134	10 701 153	41 573 287	4 661 937	180 849	4 842 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 284	0	136 284	348	0	348	20 183	0	20 183	116 449	0	116 449
90902	283 027	1	283 028	4 134	0	4 134	10 316	0	10 316	276 845	1	276 846
91202	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	781 132	0	781 132	13 680	0	13 680	12 628	0	12 628	782 184	0	782 184
91604	39	0	39	974	0	974	971	0	971	42	0	42
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 146	0	4 146	18	0	18	0	0	0	4 164	0	4 164
99998	1 173 321	0	1 173 321	147 193	0	147 193	144 273	0	144 273	1 176 241	0	1 176 241
Итого по активу (баланс)	2 378 549	1	2 378 550	166 351	0	166 351	188 376	0	188 376	2 356 524	1	2 356 525
Пассив
91003	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
91312	759 169	0	759 169	11 201	0	11 201	13 696	0	13 696	761 664	0	761 664
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	155 859	0	155 859	118 829	0	118 829	94 659	0	94 659	131 689	0	131 689
91507	255 013	0	255 013	11 449	0	11 449	36 044	0	36 044	279 608	0	279 608
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 205 229	0	1 205 229	44 092	0	44 092	19 147	0	19 147	1 180 284	0	1 180 284
Итого по пассиву (баланс)	2 378 550	0	2 378 550	188 365	0	188 365	166 340	0	166 340	2 356 525	0	2 356 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	712 352	412	712 764	9 873 603	70 898	9 944 501	10 401 307	68 100	10 469 407	184 648	3 210	187 858
94101	0	0	0	20 925	0	20 925	20 925	0	20 925	0	0	0
99996	711 286	0	711 286	10 012 282	0	10 012 282	10 537 238	0	10 537 238	186 330	0	186 330
Итого по активу (баланс)	1 423 638	412	1 424 050	19 906 810	70 898	19 977 708	20 959 470	68 100	21 027 570	370 978	3 210	374 188
Пассив
96901	416	710 870	711 286	88 880	10 448 358	10 537 238	91 649	9 920 633	10 012 282	3 185	183 145	186 330
99997	712 764	0	712 764	10 490 331	0	10 490 331	9 965 425	0	9 965 425	187 858	0	187 858
Итого по пассиву (баланс)	713 180	710 870	1 424 050	10 579 211	10 448 358	21 027 569	10 057 074	9 920 633	19 977 707	191 043	183 145	374 188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	554 015,0000	0	0	8 607 998,0000	0	0	8 536 990,0000	0	0	625 023,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	554 026,0000	0	0	8 608 014,0000	0	0	8 537 000,0000	0	0	625 040,0000
Пассив
98050	0	0	481 027,0000	0	0	8 536 995,0000	0	0	8 608 009,0000	0	0	552 041,0000
98070	0	0	72 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	554 026,0000	0	0	8 536 995,0000	0	0	8 608 009,0000	0	0	625 040,0000

Страница была полезной?